[担保]洲明科技:公司及子公司担保的进展公告
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-127 债券代码：123016 债券简称：洲明转债 深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月 24日召开了第三届董事会第六十六次会议及第三届监事会第五十一次会议，审议 通过了《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司在2019 年度为深圳市雷迪奥视觉技术有限公司等十一家全资/控股子公司提供总额不超 过30亿元人民币的连带责任担保，具体担保额度视各公司运营资金的实际需求确 定，上述事项已经2019年5月23日召开的2018年年度股东大会审议通过。具体内 容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年度公司为全 资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-050）。 现就相关进展情况公告如下： 一、担保情况概述 1、2019年1月25日，公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招 商银行”）在杭州共同签署了人民币3,000万元（叁仟万元整）的《最高额不可 撤销担保书》（合同编号：571XY201900173204），公司为控股子公司杭州柏年 智能光电子股份有限公司（以下简称“杭州柏年”）的银行授信提供连带保证责 任担保，保证期间为授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债 权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。 2、2019年3月18日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称 “光大银行”）在深圳共同签署了人民币叁亿元整的《综合授信协议》（合同编 号：ZH38011903001），光大银行同意授予公司人民币叁亿元整的综合授信额度， 并同意公司将本授信额度11,625万元（壹亿壹仟陆佰贰拾伍万元整）转授信给公 司的全资子公司山东清华康利城市照明研究设计院有限公司（以下简称“清华康 利”），将本授信额度6,250万元（陆仟贰佰伍拾万元整）转授信给公司的全资 子公司深圳市上隆智控科技有限公司（以下简称“上隆智控”），将本授信额度 5,000万元（伍仟万元整）转授信给公司的全资子公司深圳市雷迪奥视觉技术有 限公司（以下简称“雷迪奥”），将本授信额度3,750万元（叁仟柒佰伍拾万元 整）转授信给公司的全资子公司深圳市蔷薇科技有限公司（以下简称“蔷薇科技”）， 将本授信额度2,500万元（贰仟伍佰万元整）转授信给公司的全资子公司广东洲 明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”），将本授信额度875万元（捌佰 柒拾伍万元整）转授信给公司的控股子公司东莞市爱加照明科技有限公司（以下 简称“爱加照明”），并为上述额度项下发生的全部债务承担连带偿还义务。 3、2019年8月6日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁 波银行”）在深圳共同签署了5,000万元（伍仟万元整）的《最高额担保合同》 （合同编号：07300KB199H4B0M），公司为全资子公司雷迪奥的银行授信提供 连带保证责任担保，保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两 年。 二、被担保人基本情况 1、深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 法定代表人：陆晨 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：21,522.852万人民币 住所：深圳市宝安区石岩街道松白路中运泰科技工业厂区厂房七栋2-3楼 与本公司关系：系本公司的全资子公司 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物及技术进 出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）光电 产品、电子显示屏、电子产品、系统集成与软硬件的技术开发、生产及销售。 雷迪奥最近一年又一期的财务状况： 单位：元 项目 2019年1-6月 2018年度 营业收入 521,807,837.07 847,866,168.97 利润总额 97,933,253.12 181,467,618.62 净利润 82,847,403.00 158,883,143.00 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 资产总额 996,684,130.78 978,895,163.93 负债总额 492,832,081.74 558,867,327.53 净资产 503,852,049.04 420,027,836.40 注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。 2、广东洲明节能科技有限公司 法定代表人：林洺锋 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：50,725.641万人民币 住所：大亚湾西区龙盛五路3号 与本公司关系：系本公司的全资子公司 经营范围：LED系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬 件开发、集成；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规 限制的项目须取得许可证后方可经营）；用能状况诊断、节能改造、节能项目设 计、合同能源管理、节能技术推广与服务。(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动) 广东洲明最近一年又一期的财务状况： 单位：人民币元 项目 2019年1-6月 2018年度 营业收入 724,441,581.30 757,121,202.25 利润总额 18,081,778.68 18,790,019.67 净利润 15,233,807.95 18,790,019.67 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 资产总额 1,263,046,221.01 986,118,125.74 负债总额 736,350,359.54 643,211,442.73 净资产 526,695,861.47 342,906,683.01 注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。 3、东莞市爱加照明科技有限公司 法定代表人：杨亮 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：52,762,750.00元 注册地址：东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号 与本公司关系：本公司持有爱加照明60%的股权，系本公司的控股子公司。 经营范围：研发、产销：照明灯具、消防应急灯具、半导体光电照明产品、 电器光源、电源开关、调光器、灯饰制品、发光二极管；城市照明规划设计、灯 光设计、舞台灯光音响设计、工艺美术设计；货物或技术进出口（国家禁止或者 涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动) 爱加照明最近一年又一期的财务状况： 单位：人民币元 项目 2019年1-6月 2018年度 营业收入 29,086,696.47 81,210,012.44 利润总额 -1,223,823.11 12,575,795.56 净利润 -610,260.71 11,050,736.41 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 资产总额 52,419,754.26 63,022,384.03 负债总额 13,513,881.63 23,506,250.69 净资产 38,905,872.63 39,516,133.34 注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。 4、杭州柏年智能光电子股份有限公司 法定代表人：潘昌杭 公司类型：其他股份有限公司(非上市) 注册资本：17,431万人民币 注册地址：杭州市余杭区（钱江经济开发区）南公河路1号 与本公司关系：本公司持有杭州柏年52.0132%的股权，系本公司的控股子 公司。 经营范围：智能导视、智能标识、智能照明、智能安防、智能显示（LED、 LCD、3D全息显示屏）、智能监控等系统及其配套的标识标牌、灯箱及展具、 金属制品等模具精加工产品、交直流电源及其控制系统、智能LED灯具等产品 的技术开发、生产、销售、技术服务；服务：自有房屋租赁，物业管理，停车服 务，保洁服务、建筑劳务分包（除国内劳务派遣）；计算机软件、硬件及总集成 技术开发、咨询、服务及成果转让；设计、安装和承接城市及道路照明工程、建 筑机电安装工程、电子与智能化工程、照明工程、建筑装饰装修工程、钢结构工 程、机电工程总承包及其配套的太阳能、风能组件及发电系统集成（涉及前置审 批的项目除外，凭资质证书经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除 外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 杭州柏年最近一年又一期的财务状况： 单位：人民币元 项目 2019年1-6月 2018年度 营业收入 112,803,282.89 388,825,812.99 利润总额 -2,001,480.49 32,310,174.69 净利润 -2,014,033.57 31,254,140.41 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 资产总额 533,000,037.98 605,975,523.30 负债总额 231,846,050.32 302,807,502.07 净资产 301,153,987.66 303,168,021.23 注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。 5、山东清华康利城市照明研究设计院有限公司 法定代表人：曾广军 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本：30,000万 注册地址：济南市高新区新宇路750号3号楼 与本公司关系：系本公司的全资子公司 经营范围：城市照明工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、市政工程、 园林绿化工程、室内外装饰工程的设计、施工；照明电器、机电设备的生产、销 售；旅游项目开发；绿色照明技术的开发；建筑机电安装工程；电子与智能化工 程以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 清华康利最近一年又一期的财务状况： 单位：人民币元 项目 2019年1-6月 2018年度 营业收入 430,644,924.19 325,066,453.93 利润总额 99,990,750.67 97,145,107.17 净利润 83,998,176.97 78,389,996.14 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 资产总额 797,254,533.22 605,796,633.66 负债总额 578,369,769.97 470,910,047.38 净资产 218,884,763.25 134,886,586.28 注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。 6、深圳市蔷薇科技有限公司 法定代表人：林韶山 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：1,400万人民币 注册地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区创业路3号永盛辉工业园6楼南 侧 与本公司关系：系本公司的全资子公司 经营范围：LED显示屏、LED灯饰、LED照明灯、太阳能节能产品、LED 产品控制系统及配套设备、LED器件、新型电子元器件的研发、生产与销售， 承接设计安装城市LED亮化工程（不含电力设备承装、修），国内商业、物资供 销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规 定需前置审批项目） 蔷薇科技最近一年又一期的财务状况： 单位：人民币元 项目 2019年1-6月 2018年度 营业收入 21,713,900.45 106,838,735.13 利润总额 -11,928,534.84 8,558,722.60 净利润 -10,139,254.62 7,951,717.05 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 资产总额 88,389,712.67 85,226,442.70 负债总额 88,660,780.04 75,358,255.45 净资产 -271,067.37 9,868,187.25 注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。 7、深圳市上隆智控科技有限公司 法定代表人：林韶山 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：2,000万人民币 注册地址：深圳市宝安区桥头社区永福路112号A栋6楼 与本公司关系：系本公司的全资二级子公司 经营范围：LED显示屏、LED 灯饰、LED照明灯的研发与销售；LED太阳 能照明灯、路灯杆的销售；电子产品、信息系统集成、软硬件（LED光电等应 用产品）的开发和销售；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管 理、节能技术推广与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不 含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定 规定在登记前须经批准的项目除外）。LED显示屏、LED 灯饰、LED照明灯的 生产；LED太阳能照明灯、路灯杆的生产； 上隆智控最近一年又一期的财务状况： 单位：人民币元 项目 2019年1-6月 2018年度 营业收入 242,794,767.47 514,822,537.29 利润总额 -5,620,705.92 -771,077.25 净利润 -6,033,879.06 -771,077.25 项目 2019年6月30日 2018年12月31日 资产总额 228,917,245.37 306,618,561.14 负债总额 233,619,628.44 305,287,065.14 净资产 -4,702,383.07 1,331,496.00 注：2018年度财务数据已经审计，2019年1-6月财务数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 债权人 债务人 保证人 担保方式 担保期限 担保金额 招商银行股 份有限公司 杭州分行 杭州柏年智能光电 子股份有限公司 公司 连带保证责任 担保 授信协议项 下每笔贷款 或其他融资 或银行受让 的应收账款 债权的到期 日或每笔垫 款的垫款日 另加三年。 3,000万元 中国光大银 行股份有限 公司深圳分 行 山东清华康利城市 照明研究设计院有 限公司 公司 连带偿还义务 — 11,625万元 深圳市上隆智控科 技有限公司 公司 连带偿还义务 — 6,250万元 深圳市雷迪奥视觉 公司 连带偿还义务 — 5,000万元 技术有限公司 深圳市蔷薇科技有 限公司 公司 连带偿还义务 — 3,750万元 广东洲明节能科技 有限公司 公司 连带偿还义务 — 2,500万元 东莞市爱加照明科 技有限公司 公司 连带偿还义务 — 875万元 宁波银行股 份有限公司 深圳分行 深圳市雷迪奥视觉 技术有限公司 公司 连带保证责任 担保 主合同约定 的债务人债 务履行期限 届满之日起 两年 5,000万元 四、董事会意见 随着公司国内外业务的快速发展，公司全资及控股子公司业务量逐渐加大， 其在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品，以及采购物料、 结算货款业务不断增加，本公司于2019年4月24日、2019年5月23日分别召开了第 三届董事会第六十六次会议、第三届监事会第五十一次会议及2018年年度股东大 会，上述会议均审议通过了《关于2019年度公司为全资及控股子公司提供担保的 议案》，同意公司在风险可控的前提下，2019年度为雷迪奥等十一家全资/控股 子公司提供总额不超过30亿元人民币的连带责任担保，具体担保额度视各公司运 营资金的实际需求确定，担保有效期自2018年年度股东大会审议通过后起至下一 年年度股东大会召开日止。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权 公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东 大会。 公司本次对杭州柏年、清华康利、上隆智控等七家子公司提供的担保是公司 为合并报表范围内的全资/控股子公司提供担保，根据公司第三届董事会第六十 六次会议及2018年年度股东大会的授权，本次担保金额在股东大会审批额度之内， 则无需另行召开董事会及股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额为11,704.00 万元，实际发生额为人民币7,620.11万元；公司为全资/控股子公司担保总额为 121,300.00万元，实际发生额为人民币51,890.03万元。公司及控股子公司担保实 际发生额占公司2018年度经审计归属于母公司净资产的比例为25.14%，占公司 2018年度经审计总资产的比例为9.27%。 公司不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司将根据上述对外担保的实 施情况，按照《深圳证券交易所创业板公司股票上市规则》与《公司章程》等相 关规定及时履行信息披露义务。 六、备查文件 1、《公司第三届董事会第六十六次会议决议公告》； 2、《公司2018年年度股东大会决议公告》； 3、相关合同文本。 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2019年8月28日 中财网
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