易方达恒久：关于易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金第六个运作期开放申购、赎回和转换业务
原标题:易方达基金管理有限公司:易方达恒久：关于易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金第六个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 易方达基金管理有限公司关于 易方达恒久添利 1 年定期开放债 券型证券投资基金 第 六 个运作期 开放申购 、赎回 和 转换 业务的公 告 公告送出日期： 201 9 年 8 月 2 8 日 1. 公告基本信息 基金名称 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 易方达恒久 1 年定期债券 基金主代码 000265 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 9 月 10 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “ 《基金合同》 ” ） 《 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的 招募 说明书》 （以下简称 “ 《 更新的 招募说明书 》 ” ） 申购起始日 2019 年 9 月 2 日 赎回起始日 2019 年 9 月 2 日 转换转入起始日 2019 年 9 月 2 日 转换转出起始日 2019 年 9 月 2 日 下属分级基金的基金简称 易方达恒久 1 年定期债券 A 易方达恒久 1 年定期债券 C 下属分级基金的交易代码 000265 000266 该分级基金是否开放申 购、赎回、转换 是 是 注： 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 为定期开放基金， 本基金第 六 个运作期 为 2019 年 9 月 2 日 至 2020 年 9 月 1 日 （含 该日）。其中 2019 年 9 月 2 日 至 2019 年 9 月 16 日 为开放期，本基金开放申购、 赎回及转换业务 ，但具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间 ； 2019 年 9 月 17 日 至 2020 年 9 月 1 日 （含该日）为封闭期， 本基金 不开放申购、赎回及转换业务 。 2. 日常申购、赎回和转换业务的办理时间 （ 1 ） 根据《基金合同》和《 更新的 招募说明书 》的规定， 除 《 基金合同 》 生 效后的首个运作期（仅为封闭期）外，本基金的运作期包含 “ 封闭期 ” 和 “ 开放 期 ” ，每个运作期期限为 1 年，其中开放期原则上不少于 7 个自然日并且最长不 超过 30 个自然日。 本基金的第一个运作期为 封闭期 ，自 《 基金合同 》 生效日至 2015 年 9 月 1 日 （含该日）。 第二个运作期为 2015 年 9 月 2 日 至 2016 年 9 月 1 日（含该日）。 第三个运作期为 2016 年 9 月 2 日至 2017 年 9 月 1 日（含该日）。 第四个运作期 为 2017 年 9 月 2 日至 2018 年 9 月 1 日（含该日）。 第五个运作期 为 2018 年 9 月 2 日 至 2019 年 9 月 1 日 （含该日） 。 第 六 个运作期 为 2019 年 9 月 2 日 至 2020 年 9 月 1 日 （含该日）， 其中 2019 年 9 月 2 日 至 2019 年 9 月 16 日 为 开放期 ， 本基 金开放 申购、赎回及转换业务 ； 2019 年 9 月 17 日 至 2020 年 9 月 1 日 （含该日） 为 封闭期 ， 本基金 不开放申购 、 赎回 及转换业务 。 本基金在 开放期 内开放申购、赎回及转换业务，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或 《 基金合同 》 的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ）的有关 规定在指定 媒介 上公告。 （ 2 ） 投资者 在 《 基金合同 》 约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申 请且登记机构确认接受的 ，其基金份额申购、赎回 或转换 价格为下一开放日基金 份额申购、赎回 或转换 的价格。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （ 1 ）投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司（以下简称 “ 本 公司 ” ） 网上直销系统 首次申购的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最 低限额为人民币 1 元；投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人 民币 50,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元。 在符合法律法规规 定的前提下， 各 销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销 售机构的相关规定。 （ 以上金额均含申购费 ） （ 2 ） 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的 限制。 （ 3 ） 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 但对 于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50% ，或者变相规避 50% 集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。 当接受申购申请对存量基金份额 持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购 金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切 实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 法律法规、中国 证监会另有规定 的除外。 （ 4 ）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述 规定申购金额的数量限制 ，或者新增基金规模控制措施 。基金管理人必须在调整 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 3.2 申购费率 对于 A 类基金份额 ， 本基金对通过 本公司 直销中心申购的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制 定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金 （包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基 金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经 养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群 体范围。 特定投资群体可通过本 公司 直销中心申购本基金 。基金管理人可根据情况变 更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。 3.2.1 前端收费 （ 1 ）通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类份额的特定投资群体申购 费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） A 类基金份额 申购费率 M ＜ 100 万 0.06% 100 万 ≤M ＜ 200 万 0.04% 200 万 ≤M ＜ 500 万 0.02% M≥500 万 1,000元/笔 （ 2 ）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） A 类基金份额 申购费率 M＜100万 0.6% 100万≤M＜200万 0.4% 200万≤M＜500万 0.2% M≥500万 1,000元/笔 （ 3 ）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （ 4 ） 本基金 C 类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提 销售服务费。本基金 C 类基金份额销售服务费年费率为 0.4% 。 （ 5 ）基金管理人可以在 《 基金合同 》 规定的范围内调整申购费率，调整后 的申购费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更，基金管理人 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 （ 6 ）基金管理人可以在不违反法律法规规定及 《 基金合同 》 约定的情形下 根据市场情况制定基金促销计划 ，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销 活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特 定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 3.3 其他与申购相关的事项 关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明： （ 1 ） 本基金 A 类基金份额 参加 广发银行、平安银行、中国工商银行、德州 银行、佛山农商银行、杭州银行、九江银行、乐清农商银行、龙江银行、泉州银 行、苏州银行、武汉农村商业银行、萧山农商银行、长城国瑞证券、川财证券、 第一创业证券、东北证券、广发证券、国海证券、国盛证券、华宝证券、华龙证 券、华西证券、华鑫证券、联储证券、平安证券、申万宏源西部证券、申万宏源 证券、首创证券、天风证券、银河证券、中泰证券、中投证券、中信证券、中信 证券（山东）、百度百盈、长量基金、大智慧基金、蛋卷基金、鼎信汇金、东证 期货、好买基金、弘业期货、虹点基金、华夏财富、汇成基金、汇付基金、嘉实 财富、肯特瑞基金、利得基金、联泰基金、陆基金、蚂蚁基金、诺亚正行、钱景 基金、深圳新兰德、苏宁基金、天天基金、通华财富、同花顺、万得基金、万家 财富、新浪仓石、阳光人 寿保险、宜信普泽、奕丰金融、盈米基金、增财基金、 展恒基金、中信期货、中正达广、中证金牛、众禄基金、浦领基金 及已经公告本 公司参加的非直销销售机构开展的各种渠道基金申购费率优惠活动，以上详细活 动内容及活动期限请查看本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司可 根据情况增加或调整非直销销售机构。 （ 2 ） 投资者通过本公司 网上直销系统 进行本基金 A 类基金份额 申购的优惠 费率，详见本公司网站上的相关说明。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回不得 少于1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足1份，则必须一 次性赎回或转出该类基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托 管的该类基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管 的该类基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下，各销售机 构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定 。 （ 2 ）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述 规定赎回 份额 的数量限制 ，或者新增基金规模控制措施 。基金管理人必须在调整 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 4.2 赎回费率 （1）本基金 A 类份额和 C 类份额均按照下表收取赎回费： 持有时间(天) A 类 /C 类基金份额 赎回费率 0-6 1.5% 7-29 0.75% 30及以上 0 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全部归入 基金财产。 （2）基金管理人可以在 《 基金合同 》 规定的范围内调整赎回费率，调整后 的赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更，基金管理人 最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及 《 基金合同 》 约定的情形下 根据市场情况制定基金促销计划 ，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销 活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特 定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 （ 1 ）基金转换的计算公式 A=[B×C×(1 - D)/(1+G)+F]/E H=B×C×D J=[B×C×(1 - D)/(1+G)]×G 其中， A 为转入的基金份额； B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出 基金的基金份额净值； D 为转出基金的对应赎回费率； E 为转换申请当日转入基 金的基金份额净值； F 为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收 益 （仅限转出基金为易方达货币市场基金、 易方达天天理财货币市场基金、易方 达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场 基金、易方达增金宝货币市场基金 、 易方达现金增利货币市场基金 和易方达天天 发货币市场基金 ） 或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益（转出基金为易 方达月月利理财债券型 证券投资 基金 和 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资 基金 ） ； G 为对应的申购补差费率； H 为转出基金赎回费； J 为申购补差费。 注：当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为正， 基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入 的基金，以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出 某类货币市场基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转换 转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。 （ 2 ）基金转换费 1 ）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2 ）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收 取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购 补差费用（注：对通过直销中心申购实施差 别申购费率的特定投资群体基金份额 的申购费，以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比 较标准）。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。 3 ）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 收取的赎回费按照 各基金 的 《 基金合同 》《 招募说明书 》 （含更新） 及最新的相关 公告约定的比例计入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 （ 3 ）具体转换费率举例 1 ）当本基金为转出基金，易方达策略成 长二号混合型证券投资基金为转入 基金时： ① 转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下： A 、本基金 A 类 基金份额： 持有期限 0 - 6 （含）天，赎回费率为 1.50% ； 持有期限 7 （含） - 29 （含）天，赎回费率为 0.75 % ； 持有期限 30 （含）天及以上，赎回费率为 0% 。 B 、本基金 C 类 基金份额： 持有期限 0 - 6 （含）天，赎回费率为 1.50% ； 持有期限 7 （含） - 29 （含）天，赎回费率为 0.75 % ； 持有期限 30 （含）天及以上，赎回费率为 0% 。 ② 转换对应的申购补差费率如下： i 对于直销中心的特定投资群体： A 、投资者转出本基金 A 类 基金份额： 转换金额 0 - 100 万元，申购补差费率为 0. 14%； 转换金额 100 万（含） - 200 万元，申购补差费率为 0. 12%； 转换金额 200 万（含） - 500 万元，申购补差费率为 0. 14%； 转换金额 500 万（含） - 1000 万元，申购补差费率为 0.098%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0% 。 B 、投资者转出本基金 C 类 基金份额： 转换金额 0 - 100 万元，申购补差费率为 0.20% ； 转换金额 100 万（含） - 200 万元，申购补差费率为 0.16% ； 转换金额 200 万（含） - 500 万元，申购补差费率为 0.16% ； 转换金额 500 万（含） - 1000 万元，申购补差费率为 0.10% ； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 1000 元 / 笔。 ii 对于其他投资者： A 、投资者转出本基金 A 类 基金份额： 转换金额 0 - 100 万元，申购补差费率为 1.40%； 转换金额 100 万（含） - 200 万元，申购补差费率为 1.20%； 转换金额 200 万（含） - 500 万元，申购补差费率为 1.40%； 转换金额 500 万（含） - 1000 万元，申购补差费率为 0.98%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0% 。 注：对于转换金额为 500 万（含） - 1000 万元的情况，鉴于转出基金申购 费率为每笔固定金额 1000 元，转入基金申购费率为 1.00% ，在计算申购补差费 率时按 0.02% 扣减（即申购补差费率为 1.00% - 0.02% ＝ 0.98% ），基金管理人可根 据业务需要进行调整。 B 、投资者转出本基金 C 类 基金份额： 转换金额 0 - 100 万元，申购补差费率为 2.00% ； 转换金额 100 万（含） - 200 万元，申购补差费率为 1.60% ； 转换金额 200 万（含） - 500 万元，申购补差费率为 1.6 0% ； 转换金额 500 万（含） - 1000 万元，申购补差费率为 1.00% ； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 1000 元 / 笔。 2 ）当本基金为转入基金，易方达双债增强债券型证券投资基金 A 类基金份 额为转出基金时： ① 转换对应的转出基金即易方达双债增强债券型证券投资基金 A 类基金份 额的赎回费率如下： 持有期限 0 - 6 （含）天，赎回费率为 1.5% ； 持有期限 7 （含） - 29 （含）天，赎回费率为 0.75% ； 持有期限 30 （含） - 364 （含）天，赎回费率为 0.1% ； 持有期限 365 （含） - 729 （含）天，赎回费率为 0.05% ； 持有期限 730 （含）天及以上，赎回费率为 0 % 。 ② 转换对应的申购补差费率如下： A 、投资者转入本基金 A 类 基金份额： i 对于直销中心的特定投资群体： 转换金额 0 - 100 万元，申购补差费率为 0 % ； 转换金额 100 万（含） - 200 万元，申购补差费率为 0% ； 转换金额 200 万（含） - 5 00 万元，申购补差费率为 0% ； 转换金额 500 万（含） - 1000 万元，申购补差费率为 0 % ； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0 % 。 ii 对于其他投资者： 转换 金额 0 - 100 万元，申购补差费率为 0 % ； 转换金额 100 万（含） - 200 万元，申购补差费率为 0% ； 转换金额 200 万（含） - 5 00 万元，申购补差费率为 0% ； 转换金额 500 万（含） - 1000 万元，申购补差费率为 0 % ； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0 % 。 注：对于转换金额为 500 万（含） - 1000 万元的情况，鉴于转入基金申购费 率为每笔固定金额 1000 元，转出基金申购费率为 0.02% ，在计算申购补差费率 时按 0.02% 计算 （即申购补差费率为 0.02% - 0.02% ＝ 0 % ），基金管理人可根据业务 需要进行调整。 B 、投资者转入本基金 C 类 基金份额，转换对应的申购补差费率为 0% 。 3 ） 本基金参加 蚂蚁基金、宜信普泽、盈米基金 开展的转换费率优惠活动， 详细活动内容及活动期限请查看本公司或 上述 销售机构 的相关公告或通知，本公 司可根据情况增加或调整非直销销售机构； 投资者通过本公司 网上直销系统 等进 行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率，详见本公司网站上 的相关说明。 （ 4 ）基金转换份额的计算方法举例 假设某持有人（非特定投资群体）持有本基金 A 类基金份额 10,000 份， 持 有超过 1 个封闭期， 在 开放期 欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金； 假设转出基金 T 日的基金份额净值为 1.000 元，转入基金易方达策略成长二号混 合型证券投资基金 T 日的基金份额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 0 % ，申购补差费率为 1.4% 。转换份额计算如下： 转换金额 = 转出基金申请份额 × 转出基金份额净值 =10,000×1.000=10,000.00 元 转出基金赎回费 = 转换金额 × 转出基金赎回费率 =10,000.00×0 % =0.00 元 申购补差费 = （转换金额 - 转出基金赎回费） × 申购补差费率 ÷ （ 1 ＋申购 补 差费率） = （ 10,000.00 - 0.00 ） ×1.4%÷ （ 1+1.4% ） =138.07 元 转换费 = 转出基金赎回费 + 申购补差费 =0.00+138.07=138.07 元 转入金额 = 转换金额 - 转换费 =10,000.00 - 138.07=9 , 861.93 元 转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金份额净值 =9 , 861.93÷1.020=9 , 668.56 份 5.2 其他与转换相关的事项 （ 1 ）可转换基金 易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金 、易方 达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值精选混合型证券投资基金、易方达 策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方 达科讯混合型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小 盘混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔 混合型证券投资基金、易方达行业领先企业混合型证券投资基金、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证 100 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、易 方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业混合型 证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业混合型证 券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双 债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达沪深 300 量化增强证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理 财货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证 券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债 券型证券投资基金、易方达新兴成长灵 活配置混合型证券投资基金、易方达裕惠 回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达财富快线货币市场基金、易 方达天天增利货币市场基金、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、易 方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达沪深 300 非银行金 融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创新驱动灵活配置混合型证 券投资基金、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金、易方达现金增利货币 市场基金、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达新收益灵活配置混 合型证券投资基金、易方达改革红利混合型证券投资基金、易 方达新常态灵活配 置混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金、易方达新利 灵活配置混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易 方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金、 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达国防军工混合型证券投资基金、 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资 基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投 资基金、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、易方达富惠纯债债券 型证 券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金、易方达中债 7 - 10 年期国开行债券指数证券 投资基金、易方达信息产业混合型证券投资基金、易方达裕鑫债券型证券投资基 金、易方达丰和债券型证券投资基金、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金、 易方达天天发货币市场基金、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金、易 方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基 金、易方达安盈回报混合型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资 基金、易方达丰惠混合型 证券投资基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资 基金、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金、易方达中债 3 - 5 年期国债 指数证券投资基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活 配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达国 企改革混合型证券投资基金、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金、 易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达现代 服务业灵活配置混合型证券投资基金、易方达量化策略精选灵活配置混合型证券 投资基金、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投 资基金、易方达瑞祥灵活配置混合 型证券投资基金、易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金、易方 达瑞和灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投 资基金、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型 证券投资基金、易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒安定 期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资 基金、易方达中盘成长混合型证券投资基金 、易方达鑫转添利混合型证券投资基 金、 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 、易方达恒惠定期开放债券型发起式证 券投资基金、易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达鑫转增利混合型证券 投资基金、易方达安瑞短债债券型证券投资基金、易方达安悦超短债债券型证券 投资基金、易方达丰华债券型证券投资基金、易方达鑫转招利混合型证券投资基 金、易方达 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金、易方达中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达科 融混合型证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基金、 易方达恒利 3 个月定期 开放债券型发起式 证券投资基金 。 （ 2 ）转换业务办理地点 办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时 销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机 构规定为准。 注：渤海银行、广发银行、平安银行、浦发银行、招商银行、中国工商银行、 中国建设银行、中国民生银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、长安银行、德州 银行、东莞银行、佛山农商银行、福建海峡银行、广州农商银行、杭州银行、河 北银行、江苏银行、九江银行、乐清农商银行、龙江银行、宁波银行、青岛银行、 泉州银行、日照银行、上海农村商业银行、上海银行、苏州银行、天津银行、安 信证券、渤海证券、长城国瑞证券、长城证券、川财证券、大同证券、第一创业 证券、东北证券、东莞证券、东海证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都 证券、国海证券、国金证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、华宝证券、 华福证券、华龙证券、华融证券、华西证券、华鑫证券、金元证券、开源证券、 联储证券、联讯证券、平安证券、山西证券、上海证券、申万宏源西部证券、申 万宏源证券、世纪证券、首创证券、西部证券、信达证券、银河证券、中金公司、 中山证券、中泰证券、中天证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中信证 券（山东）、长量基金、创金启富、蛋卷基金、鼎信汇金、东证期货、泛华普益、 富济基金、海银基金、好买基金、和讯信息、弘业期货、虹点基金、华夏财富、 汇成基金、汇付基金、济安财富、嘉实财富、肯特瑞基金、利得基金、联泰基金、 蚂蚁基金、深圳新兰德、晟视天下、苏宁基金、天天基金、通华财富、同花顺、 万得基金、万家财富、新浪仓石、阳光人寿保险、宜信普泽、奕丰金融、盈米基 金、展恒基金、中信建投期货、中信期货、中证金牛、众禄基金、浦领基金和本 公司直销机构开放本基金的转换业务。其他销售机构以后如开通本基金的转换业 务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公 告或垂询有关销售机构。 （ 3 ）转换业务规则 1 ）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效 公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行 为。 2 ）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机 构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 3 ）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务， 基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照 四舍五入方法，保留小数点后两位。 4 ）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、 转入基金的份额净值为基准进行计算。 5 ）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日 起重新开始计算。 6 ） 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基 金份额单笔转出申请不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额 余额不足 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致 投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份时，基金管理人有权将投 资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。 7 ） 开放期 内，若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换 中转入申请份额总数后的余额）超过前一日的基金总 份额的 20% ，即认为是发生 了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管 理人可根据基金资产组合情况，决定 采取 全额转换转出或终止 《 基金合同 》 等措 施 。 8 ）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入 方的基金必须处于可申购状态。 9 ）转换业务遵循 “ 先进先出 ” 的业务规则，即份额注册日期在前的先转换 出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况 下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 10 ）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依 照各 基金 的《 招募说明书 》（含更新） 的规定。其中转入本基金的份额计算结果 保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （ 4 ）基金转换的注册登记 投资者 T 日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办 理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自 T+2 工作日起（含该日）有权赎回转入部分的基金份额。 （ 5 ）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况 在 不违反 有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的业务规则 及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上 公告。 6 . 基金销售机构 6.1 直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－ 42891 （集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43F 法定代表人：刘晓艳 电话： 020 - 85102506 传真： 400 - 881 - 8099 联系人： 李红枫 网址： www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （ 1 ） 易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F 邮政编码： 510620 传真： 400 - 881 - 8099 电话： 020 - 85102506 （ 2 ） 易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址： 北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层 邮政编码： 100033 传真： 400 - 881 - 8099 电话： 010 - 63213377 （ 3 ） 易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址： 上海市 浦东新区 世纪大道 88 号金茂大厦 4 6 楼 邮政编码： 200121 传真： 400 - 881 - 8099 电话： 021 - 50476668 （ 4 ） 易方达基金管理有限公司网上直销系统 网址： www.efunds.com.cn 客户服务传真： 020 - 38798812 客户服务电话： 400 - 881 - 8088 6.2 非直销机构 (1) 中国工商银行 注册地址：北京西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 联系人：杨菲 客户服务电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn (2) 渤海银行 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话： 022 - 58316666 客户服务电话： 95541 传真： 022 - 58316569 网址： www.cbhb.com.cn (3) 广发银行 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人：王滨 客户服务电话： 400 - 830 - 8003 网址： www.cgbchina.com.cn (4) 平安银行 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 联系电话： 0755 - 22166574 客户服务电话： 95511 - 3 传真： 021 - 50979507 网址： bank.pingan.com (5) 浦发银行 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：高国富 联系人：赵守良 联系电话： 021 - 61618888 客户服务电话： 95528 传真： 021 - 63604196 网址： www.spdb.com.cn (6) 招商银行 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳 市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 客户服务电话： 95555 网址： www.cmbchina.com (7) 中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 联系人：王未雨 客户服务电话： 95533 网址： www.ccb.com (8) 中国民生银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 联系人：穆婷 客户服务电话： 95568 网址： www.cmbc.com.cn (9) 中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 客户服务电话： 95566 网址： www.boc.cn (10) 中国邮政储蓄银行 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：张金良 联系人：王硕 客户服务电话： 95580 传真： 010 - 68858057 网址： www.psbc.com (11) 长安银行 注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 101 01 室 办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号朗臣大厦 法定代表人：赵永军 联系人：闫石 客户服务电话： 400 - 05 - 96669 ；（ 029 ） 96669 传真： 029 - 88609566 网址： http://www.ccabchina.com/ (12) 大连银行 注册地址：大连市中山区中山路 88 号 办公地址：大连市中山区中山路 88 号 法定代表人：崔磊 联系人：朱珠 联系电话： 0411 - 82356695 客户服务电话： 400 - 664 - 0099 网址： www.bankofdl.com (13) 德州银行 注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号 办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号 法定代表人：董合平 联系人：王方震 电话： 0534 - 2297326 客户服务电话： 40084 - 96588 网址： www.dzbchina.com (14) 东莞银行 注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号东莞银行大厦 法定代表人：卢国锋 联系人：朱杰霞 联系电话： 0769 - 22865177 客户服务电话： 96228 （广东省内）、 40011 - 96228 （全国） 网址： www.dongguanbank.cn (15) 佛山农商银行 注册地址：佛山市禅城区华远东路 5 号 办公地址：佛山市禅城区华远东路 5 号 法定代表人：李川 联系人：谭伟湛 客户服务电话： 96138 网址： www.foshanbank.cn (16) 福建海峡银行 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行 8 楼 法定代表人：俞敏 联系人：黄钰雯 联系电话： 0591 - 87332762 客户服务电话： 400 - 893 - 9999 传真： 0591 - 87330926 网址： www.fjhxbank.com (17) 富滇银行 注册地址：云南省昆明市拓东路 41 号 办公地址：云南省昆明市拓东路 41 号 法定代表人：洪维智 联系人：杨翊琳 电话： 0871 - 63140324 客户服务电话： 400 - 88 - 96533 传真： 0871 - 63194471 网址： http://www.fudian - bank.com/ (18) 富阳农商银行 注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号第 1 幢 办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路 501 号 法定代表人：丁松茂 联系人：陈硕 联系电话： 0571 - 63280253 客户服务电话： 96596 、 4008896596 网址： www.fyrcbk.com (19) 广东华兴银行 注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路 28 号四层 办公地址：广州市天河区天河路 533 号 法定代表人：周泽荣 联系人：许悦 联系电话： 020 - 38173552 客户服务电话： 4008308001 传真： 020 - 38173857 网址： www.ghbank.com.cn (20) 广州农商银行 注册地址：广州市黄埔区映日路 9 号 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 法定代表人：王继康 联系人：刘强 联系电话： 020 - 22389067 客户服务电话： 95313 传真： 020 - 22389031 网址： www.grcbank.com (21) 杭州银行 注册地址：杭州市下城区庆春路 46 号 办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人：陈震山 联系人：陈振峰 联系电话： 0571 - 85872972 客户服务电话： 95398 传真： 0571 - 85106576 网址： www.hzbank.com.cn (22) 河北银行 注册地址：石家庄市平安北大街 28 号 办公地址：石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人：乔志强 联系人：王丽辉 联系电话： 0311 - 67807030 客户服务电话： 400 - 612 - 9999 传真： 0311 - 67806407 网址： www.hebbank.com (23) 嘉兴银行 注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号 办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号 法定代表人：夏林生 联系人：余舟 联系电话： 0573 - 82080201 客户服务电话： 0573 - 96528 网址： http://www.bojx.com (24) 江苏银行 注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中华路 26 号 法定代表人：夏平 联系人：张洪玮 联系电话： 025 - 58587036 客户服务电话： 95319 传真： 025 - 58587820 网址： www.jsbchina.cn (25) 江西银行 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 法定代表人：陈晓明 联系人：陈云波 联系电话： 0791 - 86796029 客户服务电话： 956055 传真： 0791 - 86790795 网址： www.jx - bank.com (26) 锦州银行 注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号 办公地址：辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表人：张伟 联系人：庞璐璐 客户服务电话： 400 - 66 - 96178 网址： www.jinzhoubank.com (27) 九江银行 注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号 法定代表人：刘羡庭 联系人：胡浩 联系电话： 0792 - 2171968 客户服务电话： 95316 网址： www.jjccb.com (28) 昆山农村商业银行 注册地址：江苏省昆山市前进东路 828 号 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号 法定代表人：张哲清 联系人：黄怡 客户服务电话： 0512 - 96079 网址： www.ksrcb.com (29) 乐清农商银行 注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法定代表人：高剑飞 联系人：金晓娇 联系电话： 0577 - 61566028 客户服务电话： 4008896596 传真： 0577 - 61566063 网址： www.yqbank.com (30) 龙江银行 注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号 法定代表人：张建辉 联系人：闫勇 联系电话： 0451 - 85706107 客户服务电话： 400 - 645 - 8888 传真： 0451 - 85706036 网址： http://www.lj - bank.com (31) 龙湾农商银行 注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号 办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路 555 号 法定代表人：刘少云 联系人：胡俊杰 联系电话： 0577 - 86923223 客户服务电话： 4008296596 传真： 0577 - 86921250 网址： www.lwrcb.com (32) 鹿城农商银行 注册地址：浙江省温州市鹿城区会展路 1500 号富银大厦 办公地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢 法定代表人：陈宏强 联系人：董雷 联系电话： 0577 - 88077675 客户服务电话： 96526 网址： http://www.lcrcbank.com/ (33) 洛阳银行 注册地址：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口 办公地址：河南省洛阳市开元大道 256 号 法定代表人：王建甫 联系人：郭文博 联系电话： 0379 - 65921977 客户服务电话： 0379 - 96699 传真： 0379 - 65938595 网址： www.bankofluoyang.com.cn/ (34) 宁波银行 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 联系人：施豪迪 客户服务电话： 95574 网址： www.nbcb.com.cn (35) 青岛银行 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 法定代表人：郭少泉 联系人：徐伟静 联系电话： 0532 - 68629925 客户服务电话： 96588 （青岛） 400 - 66 - 96588 （全国） 网址： http://www.qdccb.com/ (36) 泉州银行 注册地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号 法定代表人：傅子能 联系人：董培姗 联系电话： 0595 - 22551071 客户服务电话： 400 - 88 - 96312 传真： 0595 - 22578871 网址： www.qzccbank.com (37) 日照银行 注册地址：山东省日照市烟台路 197 号 办公地址：山东省日照市烟台路 197 号 法定代表人：王森 联系人：孔颖 联系电话： 0633 - 8081590 客户服务电话： 400 - 68 - 96588 （全国）、 0633 - 96588 （日照） 传真： 0633 - 8081276 网址： http://www.bankofrizhao.com.cn/ (38) 瑞安农商银行 注册地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号 办公地址：瑞安市安阳街道万松东路 148 号 法定代表人：王光领 联系人：吴清萍 联系电话： 0577 - 66816501 客户服务电话： 4008057702 网址： https://www.rarcbank.com/ (39) 上海农村商业银行 注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号上海农商银行大厦 法定代表人：徐力 联系人：施传荣 联系电话： 021 - 61899999 客户服务电话： 021 - 962999 、 4006962999 开放式基金业务传真： 021 - 50105124 网址： www.srcb.com (40) 上海银行 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人：金煜 联系人：王笑 联系电话： 021 - 68475732 客户服务电话： 95594 网址： http://www.bosc.cn/ (41) 四川天府银行 注册地址：四川省南充市涪江路 1 号 办公地址：四川省成都市锦江区东大街下东大街 258 号 法定代表人：邢敏 联系人：樊海波 联系电话： 028 - 67676033 客户服务电话： 400 - 16 - 96869 网址： www.tf.cn (42) 苏州银行 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人：王兰凤 联系人：吴骏 联系电话： 0512 - 69868373 客户服务电话： 96067 传真： 0512 - 69868373 网址： www.suzhoubank.com (43) 天津银行 注册地址：天津市河西区友谊路 15 号 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人：李宗唐 联系人：李岩 联系电话： 022 - 28405684 客户服务电话： 956056 传真： 022 - 28405631 网址： www.bank - of - tianjin.com.cn (44) 威海市商业银行 注册地址：威海市宝泉路 9 号 办公地址：威海市宝泉路 9 号财政大厦 法定代表人：谭先国 联系人：冯十卉 联系电话： 0531 - 68978175 客户服务电话：山东省内 96636 、中国境内 40000 - 96636 传真： 0531 - 68978176 网址： www.whccb.com ， www.whccb.com.cn (45) 潍坊银行 注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号 办公地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街 5139 号 法定代表人：郭虎英 联系人：井靖 联系电话： 0536 - 8051904 客户服务电话： 400 - 61 - 96588 传真： 0536 - 8056061 网址： www.wfccb.com (46) 武汉农村商业银行 注册地址：湖北省武汉市江岸区建设大道 618 号 办公地址：湖北省武汉市江岸区建设大道 618 号 法定代表人：徐小建 联系人：邹君 电话： 027 - 85497270 客户服务电话： 95367 传真： 027 - 85497270 网址： http://www.whrcbank.com/ （未完）  |