[中报]美年健康:2019年半年度报告
原标题:美年健康:2019年半年度报告 美年大健康产业控股股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人俞熔、主管会计工作负责人尹建春及会计机构负责人（会计主管人员）尹 建春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 5、公司不存在经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有 关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司 面临的风险和应对措施”。 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 13 第五节 重要事项......................................................................................................................... 32 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 54 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 55 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 57 第十节 财务报告......................................................................................................................... 62 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 235 释义 释义项 指 释义内容 本公司/上市公司/美年 健康 指 美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码002044 美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司 慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司 美兆体检 指 北京美兆健康体检中心有限公司、上海美兆门诊部有限公司各自旗下的体检中心 天亿控股/天亿投资 指 上海天亿实业控股集团有限公司（曾用名：上海天亿投资（集团）有限公司） 美馨投资 指 上海美馨投资管理有限公司 天亿资产 指 上海天亿资产管理有限公司 中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 维途投资 指 上海维途投资中心（有限合伙） 世纪长河 指 北京世纪长河科技集团有限公司 嘉兴信文淦富 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙） 嘉兴信文淦富下属控 制体检中心 指 成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、成都美年大健康壹中心体检门诊部有限公司、成都 武侯美年大健康体检门诊部有限公司、儋州美年大健康医院有限公司、广东美慈奥亚健康管 理有限公司、广州花都区美年大健康管理有限公司、广州美年大健康医院管理有限公司、广 州美宜医疗科技有限公司、广州增城区美年健康管理有限公司、吉林市昌邑区美年大健康科 技管理有限公司、济南美年大健康科技有限公司、马鞍山美年大健康咨询有限公司、南京美 楷门诊部有限公司、莆田美年大健康管理有限公司、青岛美年健康科技健康管理有限公司、 厦门市慈铭健康管理有限公司、山东美铭奥亚健康咨询有限公司、上海美楷门诊部有限公司、 绍兴美年门诊部有限公司、深圳市奥亚健康管理有限公司、深圳市美阳健康管理有限公司、 深圳市益尔康健康管理有限公司、沈阳奥亚医院有限公司、台州美兆健康体检中心（普通合 伙）、天津滨海新区慈爱门诊部有限公司、天津市和平区美年美佳健康管理有限公司、桐庐美 年体检中心有限公司、武汉美年大健康科技管理有限公司、长春美健健康科技有限公司、郑 州美健健康管理有限公司、珠海美年大健康健康管理有限公司、广州奥亚健康管理有限责任 公司、天津慈铭奥亚医院管理咨询有限公司、北京美伸医疗健康管理有限公司、永嘉友好综 合门诊部有限公司、邵阳美年大健康健康管理有限公司、天津美泽门诊有限公司、北京慈铭 奥雅门诊部有限公司、颍上美年大津口管理有限公司、百色美年大健康体检有限公司 健亿投资 指 上海健亿投资中心（有限合伙） 健亿投资下属控制体 检中心 指 成都美兆健康管理有限公司、广州美兆健康管理有限公司、上海美兆喆源门诊部有限公司、 佛山万达美兆健康管理有限公司、绍兴美兆门诊医疗有限公司、深圳美兆健康管理有限公司、 武汉美兆健康管理有限公司、西安美兆健康管理有限公司、郑州美兆健康医疗管理有限公司、 无锡美兆门诊部有限公司、福建美兆医疗科技有限公司 南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙） 南通基金下属控制体 检中心 指 东莞虎门美年大健康门诊部有限公司、东莞长安美年健康管理有限公司、福州市长乐区美慈 健康管理有限公司、侯马美年大健康管理有限公司、晋江美年大健康管理有限公司、南安市 美年大健康管理有限公司、南京美宜门诊部有限公司、厦门银城美年大健康管理有限公司、 扬州美舜健康管理有限公司、云南慈铭健康服务有限公司、张家港美年大健康管理有限公司、 重庆美益健康管理有限公司、重庆美兆医院管理有限公司、黄山美年大健康咨询有限责任公 司、海宁美年健康体检中心有限公司、儋州美年大健康医院有限公司、南宁美优康健康管理 有限公司、长沙美兆医疗管理有限公司、合肥美兆健康管理有限公司、长沙慈铭健康管理有 限公司、武汉美慈奥亚健康管理有限公司、哈尔滨奥亚健康管理有限公司、厦门市美嘉美兆 健康信息咨询有限公司、天津南开区美兆健康体检中心有限公司、东莞市美年健康医疗科技 有限公司、莱芜美年大健康体检管理有限公司、昆明美兆健康管理有限公司、福州市慈铭奥 亚健康管理有限公司、石狮美年思硕健康管理有限公司、贵州济众健康管理有限公司、南平 美年大健康管理有限公司、江苏美兆健康管理有限公司、怀化美年大健康医疗服务有限公司、 安溪美年大健康管理有限公司、红河美大健康管理有限公司、南京奥亚健康管理有限公司、 龙海美年大健康管理有限公司、深圳美伦健康产业投资发展有限公司 上海好卓数据服务有 限公司及下属子公司 指 上海好卓数据服务有限公司、杭州好卓优医数据科技有限公司 大象医生 指 上海大象医疗健康科技有限公司 上海大象医疗健康科 技有限公司及下属子 公司 指 上海大象医疗健康科技有限公司、银川大象医生互联网医院有限公司 上海美维口腔医疗管 理集团有限公司及下 属子公司 指 上海美维口腔医疗管理集团有限公司、南昌美维口腔门诊部有限公司、洛阳涧西维乐口腔门 诊部有限公司、南昌维乐口腔门诊部有限公司、南京德成口腔门诊部有限公司、宁波恒合口 腔医疗管理服务有限公司、青岛美维乐医疗管理有限公司、上海美奥口腔门诊部有限公司、 无锡惠山维乐口腔门诊部有限公司、无锡美奥口腔门诊部有限公司、无锡美皓口腔门诊有限 公司 上海久奕信息科技有 限公司及下属子公司 指 上海久奕信息科技有限公司、上海宝中堂中医门诊部有限公司、上海宝中堂峨山中医门诊部 有限公司、临汾宝中堂健康科技有限公司 上海天亿弘方企业管 理有限公司及下属子 公司 指 上海天亿弘方企业管理有限公司、北京天亿弘方投资管理有限公司 杭州艾迪康医学检验 中心有限公司及其下 属子公司 指 杭州艾迪康医学检验中心有限公司、北京艾迪康医学检验实验室有限公司、成都艾迪康医学 检测实验室有限公司、福州艾迪康医学检验所有限公司、广州艾迪康医学检验所有限公司、 合肥艾迪康医学检验实验室有限公司、吉林艾迪康医学检验实验室有限公司、济南艾迪康医 学检验中心有限公司、南昌艾迪康医学检验实验室有限公司、南京艾迪康医学检验所有限公 司、上海艾迪康医学检验所有限公司、沈阳艾迪康医学检验所有限公司、天津艾迪康医学检 验所有限公司、武汉艾迪康医学检验所有限公司、西安艾迪康医学检验实验室有限公司、云 南艾迪康医学检验所有限公司、长沙艾迪康医学检验所有限公司、郑州艾迪康医学检验所（普 通合伙）、重庆艾迪康医学检验所有限公司 百胜医疗 指 百胜（深圳）医疗设备有限公司 上海地区 指 上海美年门诊部有限公司、上海美宜门诊部有限公司、上海美健门诊部有限公司、上海美东 门诊部有限公司、上海美锦门诊部有限公司、上海美恒门诊部有限公司、上海美延门诊部有 限公司、上海美阳门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 报告期 指 2019年01月01日-2019年06月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 美年健康 股票代码 002044 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美年大健康产业控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 美年健康 公司的外文名称（如有） Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Meinian Onehealth 公司的法定代表人 俞熔 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊芳君 刘丽娟 联系地址 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼 电话 021-66773289 021-66773289 传真 021-66773220 021-66773220 电子信箱 xiongfj@health-100.cn liulj@health-100.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,641,060,666.52 3,484,839,610.59 3,537,564,316.46 2.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,837,786.00 169,598,417.32 158,801,700.78 -89.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -136,306,020.08 100,924,737.76 90,128,021.22 -251.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -603,525,035.32 -242,681,767.80 -300,945,870.60 -100.54% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.05 0.05 -80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.05 0.05 -80.00% 加权平均净资产收益率 0.26% 2.59% 2.44% -2.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 17,402,449,526.20 16,354,569,244.11 16,354,569,244.11 6.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,194,472,153.61 6,566,160,265.05 6,566,160,265.05 -5.66% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,619,758.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,055,324.43 委托他人投资或管理资产的损益 107,015.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,341,267.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 203,314,558.79 主要系本期其他非流动金融资产的公允价 值变动损益影响所致 减：所得税影响额 47,441,308.19 少数股东权益影响额（税后） 930,758.19 合计 153,143,806.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 美年健康是一家以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务 集团，也是目前中国最大的个人健康大数据平台。公司以高品质、专业的健康体检为基础，以健康大数据 为根源，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康 管理服务。2019年，公司继续聚焦主业、强化医质，积极落实疾病预防和健康管理服务。坚持“以客户为 中心”，在医疗上做好学术建设和质控管理，在服务上做到“有温度的体检”，在营销上提升健管专业水平。 报告期内，美年健康共在311个城市布局684家体检分院（含在建）。其中，公司控股288家、参股305家、 在建91家，上半年体检人次1,038万人（控股中心749万人、参股中心289万人）。健康流量入口龙头地位进 一步得到巩固。依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系， 美年健康正打造着中国最具发展潜力的大健康产业集群，而兼具生态圈平台和孵化载体的功能也使美年健 康成功构建出了具有强大影响力的健康产业核心生态圈，并持续致力于引领中国预防医学的发展和健康管 理产业的变革。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 应收账款 无重大变化 一年内到期的非流动资产 主要系融资租赁业务的长期应收款一年到期转入所致。 递延所得税资产 主要系可弥补亏损确认的递延所得税增加。 其他非流动资产 主要系需要安装的大型医疗设备数量增加及股权预付款增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成 原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 美年健康有限公司 设立 总资产133,358.64万元 香港 投资管理 不适用 报告期净利润 -3,027.10万元 19.19% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、专业积淀和管控力 在健康领域的多年积淀使得公司在体检领域积累了全面、深入的服务经验。公司专注于为客户提供优 质的医疗健康服务，通过聘请第三方客户满意度调查公司，定期出具客户满意度评测报告，以此来监督和 改进服务工作中的不足，全面完善管理。在流程服务上，公司通过医检分离，有效降低交叉感染风险，为 客户提供愉悦、舒适的体检环境，为满足客户个性化、有保障的体检需求，公司从原来的单一体检延伸至 “检、存、管、医、保”的“体检+保险”健康管理及医疗保障式服务，不断利用技术创新和大数据挖掘的成果， 努力创建全链条智能化、全数据个性化、全平台一体化、全周期移动化的健康管理体系。在医疗质量管控 上，公司形成了人脸识别、血液追踪、AI影像筛查等独具特色的医疗质控标准，通过建立四级医质管理控 制体系、医质800分管控、自查/互评/巡查监督等医疗制度，严格控制体检中心的日常运营和员工业务操作 流程；通过举办医疗培训专场以及各工种职业技能培训，进一步提升各项基本功，建立标准的制定能力、 复制能力、执行能力、提升能力，建立有效的标准化体系、可视化流程、精细化培训及常态化核查。公司 凭借优质的服务质量，树立了良好的企业形象，具有较强的竞争优势。 2、组织能力和执行力 公司牢固树立“以人为本”和“预防为先”的健康理念，努力成为坚定的理想信念驱动的强大优秀组织， 牢固树立健康的核心价值观。要求从上到下能够具备理解和实现客户价值的能力、思辨的执行能力、非凡 的协同能力和创造未来的能力，建立由严格的专业化、标准化、智能化驱动的管理运营和服务体系，贯彻 落实客户需求不放松，维护体检大众健康要求不放松，树立健康理念的自我认知不放松，保持业务创新能 力和服务创新方向不放松，在实践中不断提升组织能力和执行力。 3、科技创新和产品力 美年健康始终追求持续、高质量的企业发展方向。在坚持“做强主业、科技创新、建立生态、完成闭 环”的核心发展战略指引下，保持长期快速、稳定、安全的发展态势。首先，公司独有的双环驱动 “规模- 流量-数据-科技-生态”与“品牌-人才-资本” 发展模式，相互融合、彼此赋能。加之“超级入口、强势品牌、 领先科技”三大引擎持续发力，借助技术创新不断提升自身专业水准和服务能力。同时，公司不懈提高自 身规范管理要求，深化质量把控，强化质量管理，将医疗风险防范、体检受众安全、员工健康作为第一生 命线。 公司始终践行“服务无止境、客户在心中”的经营理念，高度重视客户体验。硬件设备上，公司采购西 门子、飞利浦、东芝、联影、安翰等具有影响力的中外品牌。软件方面，通过运用西门子、飞利浦分析系 统软件及微医、大象医生等医疗资源，实现精准体检。同时还推出具有划时代意义的产品“美年好医生”及 “1+X”系列，开创3.0健康管理时代，积极推动和倡导检后健康管理，为客户提供个性化、全闭环、全生命 周期的健康管理服务。 4、规模品牌和影响力 作为体检行业的龙头企业，美年健康的定位在于两个特质，是品质驱动、优质体验的专业医疗服务机 构，同时也是数据驱动、无限可能的健康生命科技公司。公司体检中心现已覆盖全国31个省市自治区，311 个城市，是国内规模领先、分布最广的专业体检及医疗服务机构。在大众健康体检市场方面以美年大健康 和慈铭体检两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分 别通过慈铭奥亚、美兆体检提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、全方位、精准化、个性化的健 康服务，体检内涵不断提升。公司不仅提供专业体检服务，还以规模体量、管理运营、数据积累等优势， 在疾病诊断筛查、风险评估、人工智能辅助诊断、大数据等方面拥有科技创新和资源突破，将AI技术广泛 应用于乳腺、甲状腺的超声影像检查，以及眼科的糖尿病视网膜病变筛查等领域，并已与全球健康科技领 军者飞利浦合作推出了针对乳腺疾病的AI Breast智能超声系统。在引领非公医疗服务机构发展，满足居民 多层次健康需求，丰富医疗供给多方面改革，促进社会办医发展等医疗改革方面，公司将扮演更为积极的 角色。 5、高效团队和凝聚力 公司核心管理团队具备丰富的行业经验、敏锐的洞察力和高效的执行力。董事长俞熔先生长期从事大 健康产业的公司治理和投资，对健康体检以及衍生产业认识深刻，对公司发展战略、新业务规划、资源整 合、人才培养方面经验丰富；总裁徐可先生具有长期健康体检行业管理、营销经验，熟悉大型企业的体系 建设、目标规划及日常经营管理。公司拥有由院士、教授、主任医师、健康顾问、医疗人员组成的不同层 次、不同方向专业服务团队，同时还拥有一支对连锁医疗服务机构经营及管理经验丰富的管理队伍。公司 十分重视人才培训、引进，特别注重培养和引进同时具备“管理+医疗”专业才能的复合型人才，拥有一批 技术骨干，并形成合理的人才梯队，为公司快速发展奠定了坚实基础。同时公司高度重视文化建设和价值 观建设，以正直、平等、责任、进取为企业价值观，要求员工诚信为本、质量为先、公平为纲、拼搏为荣， 将个人愿景和公司发展目标相结合，以实际行动积极践行“守护每个中国人的生命质量”这一企业使命。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 从国际卫生与健康发展趋势看，健康已处于人类发展的突出位置，既是国家战略软实力的重要体现， 也是全球发展议程的重要内容。聚焦影响公民健康的重大疾病和突出问题，制订实施疾病预防和健康促进 的中长期行动纲领，是国际社会的通行做法。2019年党的十九大进一步做出了实施健康中国战略的重大决 策部署，强调坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。7月，国务院正式公布了《关 于实施健康中国行动的意见》（以下简称“《意见》”）并正式成立由国务院副总理孙春兰担任主任的“健康 中国行动推进委员会”。一个以“健康中国战略”为顶层设计，以《“健康中国2030”规划纲要》为行动纲领， 以“健康中国行动”为推进抓手的大国国民健康保护体系全面形成。《意见》部署了三个方面的15项具体任 务，全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康以及防控重大疾病，聚焦每个人关心关注的生活行为 方式、生产生活环境和医疗卫生服务问题，针对每个人在不同生命周期所面临的突出健康问题，做出系统 细致的安排和建议。较以往不同，本次《意见》体现了“四个转变”，在定位上，从以“治病”为中心向以“健 康”为中心转变；在策略上，从注重“治已病”向注重“治未病”转变；在主体上，从依靠卫生健康系统向社会 整体联动转变，把健康融入所有政策，掀起健康中国建设热潮；在行动上，努力从宣传倡导向全民参与、 个人行动的转变。 近几年，虽然我国人民健康水平持续提高，居民主要健康指标总体优于中高收入国家平均水平，但是 依然面临着很多挑战。公开数据表明：我国现有高血压患者2.7亿、脑卒中患者1,300万、冠心病患者1,100 万；糖尿病患者超过9,700万；慢阻肺患者近1亿；每年新发癌症病例约380万，总体癌症发病率平均每年上 升3.9%左右。慢性非传染性疾病导致的死亡人数占总死亡人数的88%，导致的疾病负担占疾病总负担的70% 以上。《意见》明确提出要求，到2022年我国重大慢性病发病率上升趋势要得到遏制，居民主要健康指标 水平进入高收入国家行列。 健康体检作为疾病预防的重要端口和主要手段，越来越受到公众的重视和关注，《意见》在维护全生 命周期健康、防控重大疾病等方面都重点强调了体检的重要性，包括出生缺陷防治、普及老年人的定期体 检、35岁人群的血压诊测、有序扩大癌症筛查范围等。健康体检行业有望受益于本次健康中国行动，获得 更多服务大众的机会。健康体检将从以企业员工福利为主逐步走向家庭及个人健康消费刚需。2019年4月 19日，中国非公立医疗机构协会健康体检分会筹备工作会议在上海举行。筹委会主任由美年健康董事长俞 熔先生担任，非公体检机构代表积极响应并加入，体检分会成立后，将主动加强行业自律，集合力量协同 共赢发展，凝聚智慧提升行业标准，共同推动我国非公立体检机构健康有序发展。 “数据+科技”是驱动行业发展的重要支撑，美年健康致力于成为一家具备无限潜力的品质驱动和数据 驱动的健康服务和生命科技公司。公司秉承“预防为主、做好重大疾病防控”的理念。报告期内，公司持续 加大在医疗质量上的投入，强化内控制度落实，确保客户服务质量和运营效率的稳步提升。上线鉴权合规 及医技护人脸识别管理系统、血液检测实时追踪系统，大力推广新产品“美年好医生”，从单一体检服务迈 向“检、存、管、医、保”全程保障。积极推动和倡导检后健康管理，为客户提供个性化、全闭环、全生命 周期的健康管理服务。 2019年上半年公司经营计划完成情况： （一）聚焦主业，稳步发展 报告期内，美年健康共在311个城市布局684家体检分院（含在建）。其中，公司控股288家、参股305 家、在建91家。目前全国在营的体检中心，一二线布局306家、三四线布局287家，一二线与三四线市场占 比为51.6%：48.4%，公司全国布局、下沉扩张的战略优势得到进一步发展和巩固。上半年体检人次为1,038 万人（控股中心749万人、参股中心289万人），团、个检收入占比72%：28%，平均客单价499元/人（团 检480元/人、个检609元/人）。同时，具有医保定点资质的体检中心达到187家，极大方便了城镇居民的健 康体检需求。 一直以来，公司积极落实疾病预防和健康管理服务，坚持对设备、质量、产品等方面持续投入，提升 疾病检出率。今年上半年，美年健康体检客户的重大阳性检出率为5.44%，通过体检的筛查做到早发现、 早预防、早治疗、早康复，对客户和病患者的生命健康和家庭幸福产生重大影响，真正践行“守护每个中 国人的生命质量”的企业使命，定期体检是构筑健康管理的第一道防线，对提高国民健康水平有着重要的 意义。 （二）强化医质，内涵提升 公司加强规范四级（集团督查-省级巡查-市级检查-分院自查）医质管理体系，对照标准严把医疗质量 关。完善和充实集团医疗专家委员会，开展学科建设和科研创新工作；全面落实上线鉴权合规及医技护人 脸识别管理系统、血液检测实时追踪系统、放射影像和实验室质控体系不断升级，对全国体检中心日常管 理工作进行实时预警、实时监督。积极引进各个重点学科专业人才，开展各类综合及专项培训，提升院长、 护士长院内管理能力，通过对专业技术人员的规范化培训，确保医疗质量持续提升。 （三）体检预防，保险保障 促进商业保险公司与医疗、体检、护理等机构合作是《“健康中国2030”规划纲要》中明确提出的要求。 美年积极响应国家号召，与中国人保财险达成战略合作，创新提供更加丰富的健康保险服务，满足消费者 多样化的健康保障需求。双方充分挖掘优势资源，在研发、服务、营销、渠道等方面全面合作。“美年好 医生”产品围绕“体检＋保险”打造多维度健康管理，构建涵盖就医服务、家庭医生、健康管理及保险等维度 的医疗服务体系，创新性提供“检后重大疾病保险”、“复查费用保险”、“体检意外保险”三大保险保障。报 告期内，“美年好医生”产品销售并服务10余万人次，为超过5万名消费者完成投保，为近200位符合理赔条 件的消费者完成了保险金赔付，为消费者解决后顾之忧，客户满意度和信任度得到大幅提升。 （四）数据挖掘，科技创新 美年健康研究院通过学术研究，对长期积累数据进行清理总结和分析。着力于数据的标准化、数据价 值的挖掘、数据服务于常规业务和促进医疗质量的提高。上半年，研究院通过参与国家自然重大课题和科 技部重点科技项目，参与健康大数据利用、脑健康预警、脑动脉瘤筛查、糖尿病眼底检查、糖尿病筛查、 肿瘤筛查等具体工作规划和学术指导。 3月，公司和新华社中国经济信息社共同发布《新华社·美年中国居民体检健康指数》，该项目旨在量 化评价中国居民综合健康水平和健康趋势，及早发现各地区居民的慢性病分布、现状和趋势助力实现我国 健康生态。 4月，在超声大数据与人工智能应用与推广大会上，美年健康与大数据算法与分析国家工程试验室杭 州创新中心、浙江省数理医学学会三方在超声人工智能方向达成合作，共建超声大数据库。 AI布局方面，公司与飞利浦达成战略合作，共同推出AIBreast智能超声系统，用于乳腺检测的高质量 成像。 启动云服务信息平台项目，搭建智能影像云平台，该平台采用先进的云技术和 SAAS 服务，打造美 年健康专属医疗影像中心，支持多平台、多终端的诊断服务，让专家医生可以随时随地阅片诊断。 （五）增强学术交流，共建医联体 公司与中山大学中山眼科中心联合宣布成立“眼科专科体检医联体”,共建眼底病数据库，积极推动AI 在远程医学影像领域应用的监管标准及规范;与全国脂肪肝中心、海斯凯尔医学技术、华润医药达成战略合 作，发起“全国肝胆健康协作组”，建立美年全国脂肪肝中心互联通道；与中南大学湘雅医学院探索建立美 年健康教学科研实践基地；与东京医科大学附属医院开展学科建设和医疗管理合作等。 医联体的建设，以区域性医联体理念为先导，以公立三甲医院为龙头，更加有效统筹、整合、优化、 合理配置医疗资源。报告期内，美年各地分、子公司与当地三甲医院在共建医联体的道路上不断探索前行。 美年广东省公司与南方医科大学南方医院等各地级市人民医院胸外科联合成立“南方肺结节诊治联盟”；美 年吉林省公司与吉林市人民医院签约医联体合作；美年沈阳子公司与辽宁省沈阳市第四人民医院在眼科专 科健康筛查领域共建医联体；美年浙江省公司与浙大市一医院签署共建医联体合作。 在社会办医领域，公司还与聚焦中国家庭医生的上海米喜网络达成战略合作，共同打造疾病早期筛查、 医疗设备共享、医疗资源共享等项目，进一步落实深化医药卫生体制改革，促进区域内医疗联合体的建设 和发展。 （六）健康扶贫，公益使命 作为体检行业的领军者，公司始终立足于有益于国家、社会、行业的角度，怀着敬畏和仁爱之心，守 护国人生命质量，积极投身健康扶贫工作。 5月，为积极响应国家卫健委2019年“健康促进助力脱贫攻坚”的号召，美年组建专业医疗团队，深入河 北张家口怀安县、山西吕梁临县等贫困地区开展“健康扶贫”公益活动，为当地居民送去高质量的健康服务； 6月，美年联合国家移民管理局上海出入境边防检查总站，前往广西壮族自治区柳州市三江县富禄苗族乡， 开展健康扶贫公益行活动；7月，美年三度携手中国残疾人联合会，共同开展主题为“爱无疆、心汇聚”百城 万人助残公益行活动，美年健康旗下四大品牌联合发力，在200余座城市为当地残疾人士提供免费体检和 义诊服务。 凭借全国布局优势，美年各地的公益活动也如火如荼展开，成都、乐山、乌鲁木齐、延边、佛山、长 沙、合肥、威海、长春等地掀起了一场覆盖全国，遍布大江南北的健康扶贫之势。 （七）品牌建设，荣誉认可 2019年上半年公司在产品创新、行业影响力、资本市场价值投资、社会责任等方面持续获得社会各界 的认可与支持，先后荣获： 2019大健康产业诚信示范企业；中国大健康产业先锋企业；阿里健康消费医 疗行业商家大会潜力奖、2019中国大健康产业卓越企业、IR互动活跃度榜单上榜企业、杰出品牌价值上市 公司、2018年度社会责任贡献奖等。 报告期内，公司实现营业总收入364,106.07万元，比上年同期增长2.93%；营业利润7,924.99万元，比 上年同期减少73.74%；利润总额7,602.28万元，比上年同期减少74.88%；归属于上市公司股东的净利润 1,683.78万元，比上年同期减少89.40%；基本每股收益0.01元，比上年同期减少80%。 由于工作重心向质控和人才培养倾斜，体检中心数量增加，部分地区客户结构调整，预约限流，导致 收入增长与成本费用增加不匹配，同时叠加系统建设和人力，财务费用的增加，给公司报告期利润带来一 定的压力。 2019年下半年主要经营计划： 1、坚持“以客户为中心”，苦练内功，学习华为、平安等优秀企业，调整工作机制、量化工作指标。 在医疗上做好学术建设和质控管理，在服务上做到“有温度的体检”，在营销上提升健管专业水平。进一步 优化和提升客户结构，提升客单价，增加个检增值服务的收入，从而带动公司收入和利润的提升。 2、继续稳固现有团检市场，同时大力开拓C端市场和渠道，不断研发创新体检产品，持续升级消费 者关注的体检报告解读、绿色就医通道、检后管理及保险保障服务，除此外美年打破常规，与保险、银行、 诊所展开深度合作，通过创新渠道深入健康体检需求的各个维度，助力实现全民健康。 3、从高发重疾和慢病入手，以临床医学黄金标准、行业指南和专家共识作为理论依据和质量准绳， 推出美年好医生X系列产品。依托美年的先进设备优势，结合“一检二审三复核”的报告审查制度以及保险 保障服务，实现健康管理服务再创新。 4、以客户为中心，针对客户不同类型，不断优化服务方式，以满足客户个性化需求。加强体检复检 率考核，以高品质服务提升客户满意度和信任感。公司这种多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务， 使体检内涵不断提升。 5、加大力度开发央企、大型国有企业以及集团化企业等优质客户和高单价集团订单，制定并完善一 套针对大型优质企业的包括健康管理，健康促进和检后增值服务的整体健康解决方案，全面提升集团大客 户综合服务的能力。 6、充分利用场地、牌照、医师、设备等资源，全面落实体检中心下午场体检。通过部分体检分院一 段时间的试点工作，已完成体检项目从两癌筛查、心脑血管等单项检测全面走向完整的健康体检的过渡。 7、利用远程阅片、AI辅助筛查等先进技术，保障体检项目在超声、影像、总检上提升体检品质，提 高医生效率，进而保障客户的就诊体验，提升品质，提高客户满意度。 8、美年健康旗下四大品牌协同发展、互相促进、稳步提升。进行统一管理，按照不同品牌和客户需 求进行分层。在大众健康体检市场方面以美年大健康和慈铭体检两大品牌为市场核心覆盖，高端团体健康 体检及综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过慈铭奥亚、美兆体检提供高水准的优质服务。 9、逐步推行智能化、高效率的创新管理，持续升级体检管理流程，做好标准化、体系化、智能化、 精细化管理工作，树立行业标准，不断满足消费者日益多元化的健康消费需求。 10、在高品质、高标准的服务基础上，以创新产品不断拓展预防边界，通过大数据和人工智能技术， 构建起肿瘤等重大疾病早期筛查、基因检测、超声技术突破的前沿性疾病筛查项目。 11、扶贫公益上，美年健康将继续秉持“守护每个中国人的生命质量”的企业使命，坚定贯彻国家“健 康中国”战略，充分发挥自身医疗资源优势和行业标杆作用，践行企业社会责任，将点滴小爱汇聚成社会 大爱，共筑全民健康之路。 二、主营业务分析 概述：参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,641,060,666.52 3,537,564,316.46 2.93% 无重大变化 营业成本 2,344,165,299.69 1,957,649,223.75 19.74% 无重大变化 销售费用 910,302,583.50 988,598,937.10 -7.92% 无重大变化 管理费用 308,565,538.54 271,672,249.05 13.58% 无重大变化 财务费用 187,584,710.60 105,495,524.34 77.81% 主要系体检中心网点增加及投资规模增加，对资金需 求增加，相应融资规模增加所致 所得税费用 31,062,782.46 98,625,547.44 -68.50% 主要系利润减少所致 研发投入 22,964,101.21 14,699,340.50 56.23% 公司加大研发投入所致 经营活动产生的现 金流量净额 -603,525,035.32 -300,945,870.60 100.54% 公司规模扩大，体检中心数量增加，固定支出同比大 幅增加；第二季度体检款存在账款的信用期限，故回 款较少 投资活动产生的现 金流量净额 -984,429,224.35 -2,070,748,065.87 -52.46% 主要系投资支付减少所致 筹资活动产生的现 金流量净额 1,184,542,849.03 1,470,783,133.46 -19.46% 无重大变化 现金及现金等价物 净增加额 -415,111,599.50 -900,826,481.48 -53.92% 主要系投资支付减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,641,060,666.52 100% 3,537,564,316.46 100% 2.93% 分行业 医疗行业 3,636,752,136.97 99.88% 3,531,737,974.95 99.83% 2.97% 其他 4,308,529.55 0.12% 5,826,341.51 0.17% -26.05% 分产品 体检服务 3,477,921,848.29 95.52% 3,443,446,949.73 98.81% 1.00% 其他 163,138,818.23 4.48% 94,117,366.73 1.19% 73.34% 分地区 东北区 248,342,182.43 6.82% 307,439,454.42 8.69% -19.22% 华北区 1,225,219,767.61 33.65% 802,313,939.56 22.68% 52.71% 华东区 952,899,443.80 26.17% 1,003,690,394.34 28.37% -5.06% 华南地区 314,325,602.37 8.63% 414,992,420.65 11.73% -24.26% 西北区 166,298,693.04 4.57% 207,900,577.28 5.88% -20.01% 西南区 351,863,934.88 9.66% 371,219,910.21 10.49% -5.21% 中南区（华中区） 382,111,042.39 10.49% 430,007,620.00 12.16% -11.14% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医疗行业 3,636,752,136.97 2,343,873,479.85 35.55% 2.97% 19.75% -20.25% 其他 4,308,529.55 291,819.84 93.23% -26.05% 6.24% -2.16% 分产品 体检服务 3,477,921,848.29 2,307,278,810.74 33.66% 1.00% 21.90% -25.26% 其他 163,138,818.23 36,886,488.95 77.39% 73.34% -43.18% 149.48% 分地区 华北区 1,225,219,767.61 812,934,191.85 33.65% 63.45% 97.93% -11.56% 华东区 952,899,443.80 546,226,189.18 42.68% -5.06% -0.83% -2.44% 华南地区 314,325,602.37 220,749,973.72 29.77% -24.26% -15.01% -7.64% 西南区 351,863,934.88 238,773,081.27 32.14% -5.21% 17.21% -12.98% 中南区（华中区） 382,111,042.39 265,054,028.93 30.63% -11.14% 18.19% -17.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 41,037,273.03 53.98% 主要系融资租赁利息收入 是 公允价值变动损益 183,835,590.00 241.82% 主要系股权投资公允价值变动 否 营业外收入 4,380,772.02 5.76% 报告期内企业收到的与日常经营活 动无关的政府补助 否 营业外支出 7,607,870.32 10.01% 报告期内企业对外捐赠支出等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,038,440,705.93 11.71% 1,519,521,758.21 10.29% 1.42% 无重大变化 应收账款 2,197,624,223.77 12.63% 2,022,750,019.56 13.69% -1.06% 无重大变化 存货 116,961,577.84 0.67% 110,929,963.24 0.75% -0.08% 无重大变化 长期股权投资 77,326,432.82 0.44% 39,624,314.73 0.27% 0.17% 无重大变化 固定资产 2,712,484,638.45 15.59% 2,371,755,107.10 16.06% -0.47% 无重大变化 在建工程 63,035,038.29 0.36% 64,174,476.32 0.43% -0.07% 无重大变化 短期借款 2,361,167,746.42 13.57% 2,304,398,052.03 15.60% -2.03% 无重大变化 长期借款 1,609,995,461.66 9.25% 1,053,376,196.48 7.13% 2.12% 无重大变化 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 其他非流动 金融资产 1,077,054,315.70 183,835,590.00 9,926,860.00 65,125,410.00 38,700,660.00 1,297,241,515.70 上述合计 1,077,054,315.70 183,835,590.00 9,926,860.00 65,125,410.00 38,700,660.00 1,297,241,515.70 金融负债 0.00 0.00 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 年份 年末余额 年初余额 货币资金 63,329,650.94 注1、注2、注3 长期应收款 1,145,883,235.00 注4 固定资产 114,406,882.20 注5、注6、注7、注8、注9、注10、注11、注12 合 计 1,323,619,768.14 注1：本公司之子公司北京美年保险经纪有限公司其他货币资金50,329,050.94元为其办理《经营保险经纪业务许可证》而存 入中国民生银行股份有限公司北京天通苑支行的托管资金。 注2：美年大健康在招商银行上海分行存放13,000,000.00元作为保证金，置换2017年度在该银行股权质押借款中厦门市美年 大健康管理有限公司62.00%的股权。 注3：本公司之子公司天津美年投资管理有限公司银行存款600.00元因办理ETC业务被冻结。 注4：本公司之子公司上海美鑫融资租赁有限公司以其应收账款参股公司的账面价值为1,145,883,235.00元的融资租赁本金作 为质押，向渣打银行（中国）有限公司上海分行、法国巴黎银行（中国）有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司青浦分 行、汇丰银行（中国）有限公司上海分行、恒生银行（中国）有限公司上海分行、中国光大银行上海松江支行及星展银行（中 国）有限公司进行保理借款。 注5：本公司之子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以公司名下位于朝阳区潘家园28号楼1至2层三号商业（权证号：京 （2016）朝阳区不动产权第0068139号）、朝阳区潘家园28号楼1至2层四号商业（权证号：京（2016）朝阳区不动产权第0068208 号）、朝阳区北土城西路7号1至2层1单元201（产权证：京（2016）朝阳区不动产权第0067295号）和朝阳区北土城西路7号2 至3层2单元201（产权证：京（2016）朝阳区不动产权第0067294号）期末账面价值共计50,027,070.69元的房产作为抵押，向 广发银行股份有限公司北京魏公村支行进行贷款。 注6：本公司之子公司美因健康科技（北京）有限公司与中关村科技租赁有限公司签订售后回租协议，以美因健康科技（北 京）有限公司固定资产作为租赁物进行售后回租，租赁物期末账面价值40,220,065.70元。 注7：本公司之子公司海南美年大健康医院有限公司以公司名下位于海口市琼山区滨江路362号滨江度假城1、2号楼2层A201 商铺（权证号：海口市房权证海房字第HK454292号）期末账面价值14,603,509.37元的房产作为抵押，向中国邮政储蓄银行 股份有限公司海口市分行进行贷款。 注8：本公司之子公司海南美年大健康医院有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租协议，以海南美年大健康医 院有限公司固定资产作为租赁物进行售后回租，租赁物期末账面价值2,548,578.99元。 注9：本公司之子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）以海南美年大健康医院有限公司名下位于海口市琼山区滨江路 362号滨江度假城1、2号楼3层A301商铺（权证号：海口市房产证海房字第HK454142号）期末账面价值2,427,890.83元的房产 作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司海口市分行进行贷款。 注10：本公司之子公司六安艾诺健康体检门诊部有限公司与安徽正奇融资租赁有限公司签订售后回租协议，以六安艾诺健康 体检门诊部有限公司固定资产作为租赁物进行售后回租，租赁物期末账面价值1,816,569.72元。 注11：本公司之子公司海口慈铭健康体检门诊部（普通合伙）与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租协议，以海口慈铭 健康体检门诊部（普通合伙）固定资产作为租赁物进行售后回租，租赁物期末账面价值1,701,302.35元。 注12：本公司之子公司广东优一健康管理有限公司与裕融租赁有限公司签订售后回租协议，以广东优一健康管理有限公司固 定资产作为租赁物进行售后回租，租赁物期末账面价值1,061,894.55元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,688,358,944.07 1,153,946,895.00 46.31% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资期限 产品类 型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 美年大健康产 业（集团）有限 公司 从事医疗技术专 业领域内的技术 开发、技术咨询、 技术转让、技术服 务，投资管理等 增资 800,000,000.00 100.00% 自筹 资金 无 长期 不适用 已完成 是 2019/06/13 巨潮资讯网刊载 的《关于对全资子 公司增资的公告》 （公告编号： 2019-077） 上海美爱投资 管理有限公司 投资管理 增资 150,273,224.07 100.00% 自有 资金 无 长期 不适用 正在办理工 商变更。截至 本报告书披 露日，已完成 变更登记。 否 2019/06/13 巨潮资讯网刊载 的《关于全资子公 司向下属全资子 公司增资的公告》 （公告编号： 2019-078） 安徽诺一健康 管理有限公司 健康管理及信息 咨询 收购 127,500,000.00 51.00% 自有 资金 名流健康产 业集团有限 公司 长期 不适用 已完成 3,074,228.09 否 2019/04/26 巨潮资讯网刊载 的《关于全资子公 司收购安徽诺一 健康管理有限公 司51%股权的公 告》（公告编号： 2019-046） 合计 -- -- 1,077,773,224.07 -- -- -- -- -- -- 0.00 3,074,228.09 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 其他 1,077,054,315.70 183,835,590.00 9,926,860.00 65,125,410.00 38,700,660.00 1,297,241,515.70 自有资金 合计 1,077,054,315.70 183,835,590.00 9,926,860.00 65,125,410.00 38,700,660.00 1,297,241,515.70 -- 注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资 成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况等进行披露。 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 91,000 报告期投入募集资金总额 1,407.44 已累计投入募集资金总额 89,500.181 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 10,157.6 累计变更用途的募集资金总额比例 11.16% 募集资金总体使用情况说明 1、2015年度非公开发行募集资金使用情况 报告期内，公司实际使用募集资金3,810,263.57元，系全部用于医疗服务管理信息化系统建设项目，2019年上半年收 到银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,108.17元。 截至2019年6月30日，公司实际使用2015年度非公开发行募集资金合计401,541,805.85 元（包括计入发行费用的 新股登记费及印花税336.04万元），收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计1,541,959.31元，募集资金及利息余 额为人民币142.36 元（项目实施完毕，已将专户中该利息余额转入公司基本户），专户内余额为0.00元。 2、2017年度非公开发行募集资金使用情况 报告期内，公司实际使用募集资金10,264,100.00元，系全部用于医疗设备采购，2019年上半年收到银行存款利息扣 除银行手续费等的净额33,550.97元。 截至2019年6月30日，公司实际使用2017年度非公开发行募集资金合计493,460,000.50 元（包括计入发行费用的 新股登记费及印花税156.98万元），收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合计259,138.09元，募集资金余额为人民 币16,799,227.71元。 注：1、包括计入发行费用的新股登记费及印花税493.03万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、医疗服务管理信息 化系统建设项目 （2015年募集资金） 是 19,000 8,842.4 381.03 6,606.62 74.42% 0 不适用 否 2、产业并购项目 （2015年募集资金） ——2018年 是 0 10,157.6 0 10,157.6 100.00% 2018/04/01 -27.922 不适用 否 3、产业并购项目 （2015年募集资金） 否 18,000 18,000 0 18,001.283 100.01% 2016/10/31 -1,058.12 不适用 否 4、中介机构费用 （2015年募集资金） 否 3,000 3,000 0 5,052.644 168.42% 0 不适用 否 5、医疗设备采购 （2017年募集资金） 否 9,000 9,000 1,026.41 7,340.61 81.56% 0 不适用 否 6、收购慈铭体检股权 现金对价项目（2017 年募集资金） 否 35,000 35,000 0 35,000 100.00% 2017/11/30 0 不适用 否 7、中介机构费用 （2017年募集资金） 否 7,000 7,000 0 6,848.4 97.83% 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 91,000 91,000 1,407.44 89,007.15 -- -- -1,086.04 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 91,000 91,000 1,407.44 89,007.15 -- -- -1,086.04 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用。2015年度募集资金投资项目已全部实施完毕，相关募集资金专户已注销。2017年募集资金储存 在募集资金专户，继续用于募集资金投资项目 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 注：2、 2019年承诺净利润合计为2,830万元，本报告期实现-27.92万元。 3、公司投资美兆体检实际金额为18,001.28万元，其中募集资金18,000.00万元，由募集资金产生利息1.28万元。 4、 包括发行相关中介机构费用5,022.64万元、评估费30万元。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 产业并购项目（2015 医疗服务管理信息 10,157.6 0 10,157.6 100.00% 2018/04/01 -27.92 不适用 否 年募集资金） ——2018年 化系统建设项目 合计 -- 10,157.6 0 10,157.6 -- -- -27.92 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项 目) 为了保障体检业务的快速发展以及健康大数据战略的顺利实施，公司对医疗 服务管理信息化系统建设项目进行相关调整：1、原项目中的“搭建医疗服务 信息系统平台，完成中心机房主干网建设”，调整为在健康智谷内建设300平 米的中心机房和主干网络来支持公司体检数据存储以及应用。2、原项目中的 “增加完善远程医学影像诊断系统、智能化系统”由自建系统改为：第一阶段 租用公有云存储并支持这些影像数据的云计算、AI应用，公有云存储服务可 靠、数据处理具有持久、安全、能力强的特性，对公司来说节约成本，按需 购买；第二阶段根据公司经营及中长期发展战略需要，逐步建立美年健康直 接管理运营的数据存储和信息化、智能化系统。3、原项目中的“大数据挖掘” 项目，由购入转为数据脱敏后与战略合作伙伴共建。4、对原项目中的“网上 健康商城”项目，由自建转为入驻主流电商平台，进行商务合作。公司于2018 年3月21日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于 变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医 院有限公司等五家公司股权的议案》，同意公司变更募投项目“医疗服务管理 信息化系统建设项目”募集资金10,157.60万元用于产业并购项目。并经2018 年4月11日公司2018年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 于2018年3月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年 大健康体检医院有限公司等五家公司股权的公告》（公告编号：2018-035）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《公司董事会关于募集资金2019年半年度存 放与实际使用情况的专项报告》 2019/08/29 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于募集 资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要 业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 慈铭健康体 检管理集团 有限公司 子公司 健康 体检 120,000,000.00 1,971,004,723.73 1,134,284,201.66 794,351,551.76 -7,171,550.41 -10,437,212.88 沈阳大健康 科技健康管 理有限公司 子公司 健康 体检 28,610,000.00 1,242,962,191.31 357,946,037.86 420,833,235.95 25,262,415.85 20,586,131.68 上海地区 子公司 健康 体检 1,372,917,055.64 278,031,178.60 331,373,855.75 44,654,190.41 33,605,249.97 成都美年大 健康健康管 理有限公司 子公司 健康 体检 36,000,000.00 1,118,458,906.34 243,098,058.44 268,689,999.32 18,452,111.91 16,234,986.85 深圳美年大 健康健康管 理有限公司 子公司 健康 体检 12,000,000.00 973,778,089.50 237,949,481.99 234,924,620.54 -18,335,230.65 -9,507,471.45 郑州美年大 健康科技有 限公司 子公司 健康 体检 15,000,000.00 518,296,734.88 175,710,998.80 164,758,708.07 21,897,455.39 16,141,585.22 西安美年大 健康健康管 理有限公司 子公司 健康 体检 30,000,000.00 468,661,157.26 44,743,870.14 150,806,657.16 1,743,394.77 1,202,791.37 武汉美年大 健康体检管 理有限公司 子公司 健康 体检 24,000,000.00 826,894,345.07 90,408,067.59 112,843,633.73 -17,278,558.88 （未完）  |