新媒股份:2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
证券代码： 300770 证券简称：新媒股份 公告编号： 2019 - 0 31 广东南方新媒体股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金 基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《 关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复 》（证监许可［ 2019 ］ 528 号）核准， 公司 向社会公开发行人 民币普通股 （ A 股） 32,100,000 股 ，每股发行价格为人民币 36.17 元。 募集资金 总额为人民币 116 , 105 . 70 万 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8 , 552 . 52 万 元后，募集资金净额为人民币 1 07 ,5 53 . 1 8 万 元 。上述募集资金 到位情况业经 广东 正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 1 6 日出具了 广 会验字 [2019]G14041360856 号 《验资报告》。 （二） 2019 年半年度募集资金 使用 情况及结余情况 截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计 投入募集资金 94 , 187 , 682.12 元，其中 ： 直接 使用募集资金人民币 7,305,775.25 元 ， 以募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金 86,881,90 6.87 元 。 截至 2019 年 6 月 30 日， 公司 募集资金 专户 余额计人民币 1,068,820,548.38 元，其中包含募集资金产生的利息收入 扣除手续费后净额 人民币 594,552.70 元及 2019 年 6 月 经公司董事会审议 通过 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 但 尚未完成置换的人民币 86,881,906.87 元。公司 预先投入 募投项目 自筹资金 已 于 2019 年 7 月完成置换。 二、 募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司已 根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》 、 《 上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》 等相关 规定的要求制定了 《募集资金管理制度》 ，并严格按 照上述相关规定存放及使用募集资金。 经公司董事会审议通过 ， 公司分别在招商银行股份有限公司广州盈隆广场支 行、中国银行股份有限公司广州人民北路支行、上海浦东发展银行股份有限公司 广州五羊支行、中信银行股份有限公司广州白云支行 设立了募集资金专用账户 ， 募集资金专 用 账户仅用于 公司 对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他用 途。 公司与华西证券股份有限公司 于 2019 年 5 月分别与 存放募集资金的银行签 订了 《募集资金三 方监管协议》 。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （二）募集资金的存储情况 截至 201 9 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下： 单位：元 序号 开户银行 银行账号 募集资金用途 余额 1 招商银行股份有限公司 广州盈隆广场支行 120908725410504 全媒体融合云 平台建设项目 212,365,306.62 2 中国银行股份有限公司 广州人民北路支行 675671556359 全媒体融合云 平台建设项目 204,813,527.00 3 上海浦东发展银行股份 有限公司广州五羊支行 82080078801300000286 版权内容采购 项目 325,820,857.38 4 中信银行股份有限公司 广州白云支行 8110901013200856320 版权内容采购 项目 325,820,857.38 合计 1,068,820,548.38 三、 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金的实际使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四 、 变更 募集资金投资项目的资金使用情况 截至 201 9 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内 ， 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的 情形 ，公司募集资金存放、使用、管理及披露 亦 不 存在违规 的 情形。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 29 日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实现的 效益 截止报告期末累 计实现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 全媒体融合云 平台建设项目 否 42,410.18 42,410.18 1,973.18 5,168.77 12.19% 2020年12 月 2,912.91 3,629.03 不适 用 否 版权内容采购 项目 否 65,143.00 65,143.00 4,250.00 4,250.00 6.52% 2022年4 月 不适用 不适用 不适 用 否 合计 -- 107,553.18 107,553.18 6,223.18 9,418.77 -- -- 2,912.91 3,629.03 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 版权内容采购项目能够丰富公司媒资内容，增强高清互动及用户粘性，改善用户观看体验，有助于公司主营业务盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2019年5月12日，公司以自筹资金预先投入募投项 目金额为8,688.19万元。2019年6月17日经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金，共计人民币8,688.19万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《关于 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。公司预先投入募投项目自筹资金已于2019年7月完成置换。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 2019年7月4日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过60,000万元的 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐 机构均发表了同意意见。《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司后续将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 做好相关信息披露工作。除上述经批准将使用闲置募集资金进行现金管理外，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。 募集资金使用 及披露中存在 无 的问题或其他 情况 中财网
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