金银河:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-060 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及信息披露业 务备忘录的规定，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“金 银河”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】198号）核准，佛山市金银河智 能装备股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,680,000股，每股面 值人民币1.00元，发行价格为每股10.98元，募集资金总额为人民币 205,106,400.00元，扣除发行费用31,800,402.38元（不含税），募集资金净额 173,305,997.62元。该募集资金已于2017年2月21日全部到账，广东正中珠江 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月21日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字【2017】G17000190072号” 《验资报告》。 （二）2019年半年度募集资金使用和结余情况 截止2019年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：人民币元 项 目 2019年上半年 募集资金净额 173,305,997.62 减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金） 155,038,504.90 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,684,703.96 募集资金账户实际结余金额 20,952,196.68 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，公司及公司子公司对募集资金实行专户存储。2017年3 月，公司与全资子公司江西安德力高新科技有限公司（公司与子公司合为一方） 分别与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、花旗银行（中国）有限公 司广州分行、招商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构民生证券股份有限 公司签署《募集资金三方监管协议》；2017年8月，公司与花旗银行（中国） 有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构民生证券股 份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。2018年12月，公司与广东南海农 村商业银行股份有限公司三水支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署《募集 资金三方监管协议》。监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，监管协议 的履行不存在问题。 经2018年8月9日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和2018年8 月27日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议批准，公司终止原募投项目 “有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”并将结余募集资金永久补充流动资 金。截至2018年12月31日止，公司全资子公司江西安德力高新科技有限公司 的募集资金专户存储账户已全部销户。 经2018年11月23日召开的公司第二届董事会第二十四会议审议批准，公 司在广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行新开设“锂离子电池自动化生 产线及单体设备扩建项目”募集资金专户存储账户，将原存放于花旗银行（中国） 有限公司广州分行募集资金专户与招商银行股份有限公司佛山三水支行募集资 金专户的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开立的募集资金专户存储 账户。截至2019年6月30日，公司仅余留广东南海农村商业银行股份有限公司 三水支行的募集资金专户存储账户，其余募集资金专户存储账户已全部销户。 截至2019年6月30日，公司募集资金账户余额合计20,952,196.68元，存 放于公司的下列银行账户中： 银行名称 募集资金专项账户 余额（元） 广东南海农村商业银行股 份有限公司三水支行 80020000012955652 20,952,196.68 合计 20,952,196.68 注：截至本报告披露日，公司首发募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户已全部 注销。 三、报告期内募集资金的实际使用情况 详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年半年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和公司《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集 资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。 附表1：募集资金使用情况对照表 特此公告 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二○一九年八月二十八日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 17,330.60 本年度投入募 集资金总额 1,920.25 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集 资金总额 15,503.85 累计变更用途的募集资金总额 13,407.92 累计变更用途的募集资金总额比例 77.37% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本报告期投 入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 有机硅及锂电池 行业专用设备生 产项目 是 17,330.60 3,922.68 0.00 3,922.68 100.00 已终止 不适用 不适用 是 锂离子电池自动 化生产线及单体 设备扩建项目 是 - 8,163.44 1,920.25 6,173.13 75.62 2019年7月 不适用 不适用 否 补充流动资金 / 5,244.48 0.00 5,408.04 103.12 / 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目小 计 / 17,330.60 17,330.60 1,920.25 15,503.85 / / / / / 合 计 / 17,330.60 17,330.60 1,920.25 15,503.85 / / / / / 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因 （分具 不适用 体项目） 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 市场环境及环保要求的变化使有机硅设备和锂电池行业专用设备的市场需求低于“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”的预期，继续投资“有机硅及锂电 池行业专用设备生产项目”不能适应行业发展趋势和市场需求的变化，对公司未来的发展存在较大的不确定性。目前公司通过技术升级改造、新增锂电设备 项目以及租赁厂房扩大生产规模的方式提高有机硅设备和锂电设备的产能，降低了“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”实施的必要性。2018年8月9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和2018年8月27日召开的公司2018年第二次临时股东大会通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募 集资金用于永久补充流动资金的议案》，按规定对“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”予以终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 经2017年7月22日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2017年8月9日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主 体及建设内容作如下变更：一是将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金8,163.44万元变更到新募投项目“锂离子电池自 动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全 资子公司江西安德力高新科技有限公司实施）。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 经2017年7月22日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2017年8月9日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主 体及建设内容作如下变更：一是将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金8,163.44万元变更到新募投项目“锂离子电池自 动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全 资子公司江西安德力高新科技有限公司实施）。 经2018年8月9日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和2018年8月27日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议批准，公司将原募投项目“有 机硅及锂电池行业专用设备生产项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 经2017年7月22日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2017年8月9日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议批准，公司以募集资金1,681.98 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2017]G17031190010号《关于佛山市金银河智能装 备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 无 项目实施出现募 无 集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 无 注：截至本报告披露日，公司首发募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户已全部注销。 中财网
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