[中报]皖江物流:2019年半年度报告
原标题:皖江物流:2019年半年度报告 公司代码：600575 公司简称：皖江物流 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王戎、主管会计工作负责人马进华及会计机构负责人（会计主管人员）章进虎声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况的讨论与 分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 淮南矿业 指 淮南矿业（集团）有限责任公司 淮河能源 指 淮河能源控股集团有限责任公司 公司、本公司、皖江物流、芜湖港 指 安徽皖江物流（集团）股份有限公司（原芜湖港储运股份有限公司） 发电公司 指 淮南矿业集团发电有限责任公司 淮沪煤电 指 淮沪煤电有限公司 淮沪电力 指 淮沪电力有限公司 铁运分公司、铁运公司 指 安徽皖江物流（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司 裕溪口煤码头分公司 指 安徽皖江物流（集团）股份有限公司裕溪口煤码头分公司 电燃公司 指 淮矿电力燃料有限责任公司 电燃（芜湖）公司 指 淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司 售电公司 指 淮南矿业集团售电有限责任公司 江苏售电公司 指 皖江售电江苏有限责任公司 淮南港公司 指 淮南皖江物流港务有限责任公司 合肥港公司 指 合肥皖江物流港务有限责任公司 芜湖港务公司 指 芜湖港务有限责任公司 申芜港联公司 指 芜湖申芜港联国际物流有限公司 铁水联运公司 指 芜湖市铁水联运有限责任公司 镇江东港 指 镇江东港港务有限公司 中江海公司 指 中江海物流有限公司 上海淮矿 指 上海淮矿资产管理有限公司 财务公司 指 淮南矿业集团财务有限公司 上海港、上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 港口公司 指 芜湖飞尚港口有限公司 省港航集团 指 安徽省港航集团有限公司 省港口运营集团 指 安徽省港口运营集团有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 公司的中文简称 皖江物流 公司的外文名称 AnHui WanJiang Logistics (Group) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 WanJiang Logistics 公司的法定代表人 王戎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马进华 姚虎 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 电话 0553-5840528 0553-5840085 传真 0553-5840085 0553-5840085 电子信箱 mjh1270@139.com whzqdb2010@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区内 公司注册地址的邮政编码 241006 公司办公地址 安徽省芜湖市长江中路港一路16号 公司办公地址的邮政编码 241006 公司网址 http://www.whpstc.com/ 电子信箱 wuhugangbao@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 安徽省芜湖市长江中路港一路16号本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖江物流 600575 芜湖港 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 5,893,467,966.03 4,939,690,212.49 19.31 归属于上市公司股东的净利润 440,305,318.02 209,202,425.27 110.47 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 129,786,859.15 159,279,709.10 -18.52 经营活动产生的现金流量净额 656,661,829.55 587,811,725.68 11.71 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 9,134,402,489.20 8,662,001,995.30 5.45 总资产 16,872,395,842.50 16,777,282,840.35 0.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.11 0.05 120.00 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.05 120.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.03 0.04 -25.00 加权平均净资产收益率（%） 4.94 2.49 增加2.45个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.45 1.89 减少0.44个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -8,901,146.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,957,336.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,036,730.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 311,854.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 61,709,840.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,419,072.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 78,388,750.87 少数股东权益影响额 -1,155,168.02 所得税影响额 -1,248,810.79 合计 310,518,458.87 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2019年5月31日，公司召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟以部分 港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司的议案》，同日公司与省港口运营集团全 体股东签署了《增资扩股协议书》。按照协议约定2018年12月31日为资产评估基准日，资产和 股权交割日为2019年5月31日。因此，报告期1-5月份，公司从事的主要业务为：铁路运输业 务、火力发电业务、煤炭贸易业务、售电业务、港口业务以及商品车物流业务；报告期6月1日 -30日，公司从事的主要业务为：铁路运输业务、火力发电业务、煤炭贸易业务以及售电业务。 1.铁路运输业务，由公司铁运分公司开展。总设计运输能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线 路272.5公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运 输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货 物运输费用。铁路运输费自2017年5月起，继续执行19.60元/吨，其业务收入基本保持稳定态 势。此外，铁运分公司按照“双轮驱动”发展战略，在铁路运输主业基础上进一步拓展了铁路机 车维修服务业务，培育公司新的利润增长点。 2.火力发电业务，主要由公司全资子公司发电公司、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电 力开展，主要从事火力发电业务。其中发电公司采取的是资源综合利用模式，产业实体包括三座 资源综合利用电厂：顾桥电厂、潘三电厂和新庄孜电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电 厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤 矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于 田集电厂一期和二期项目发电用煤。所发电力按照国家有权部门批复的上网电价出售给电网公司， 根据上网电价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。 3.煤炭贸易业务，主要由公司全资子公司电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，主要业务是通 过加强源头煤源点采购，立足沿江港口配煤，从事电力领域内煤炭加工、批发、零售；主要利润 来源为煤炭贸易价差。 4.售电业务，由公司全资子公司售电公司和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售 业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电公司之间的双 边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。主要利润来源为电量交易的价差。 公司以部分港口资产投资入股暨增资省港口运营集团所涉资产和股权交割日前（含交割日）， 即报告期1-5月份，公司主营业务还包括： 5.港口业务，主要由公司裕溪口煤码头分公司、控股子公司芜湖港务公司开展，主要从事煤 炭、集装箱、件杂散货等货种的装卸中转业务。 （1）裕溪口煤码头分公司主要以煤炭装卸中转业务和配煤业务为主。同时，按照“一枢纽四 中心”发展战略，在原煤炭主营业务的基础上，开拓大宗散货业务。目前，大部分收入来自于装 卸服务的包干费，配煤业务收入来自于为客户配煤收取的加工费用。 （2）芜湖港务公司主要业务包括集装箱和件杂散货业务，目前向客户提供的服务主要是以集 装箱班轮进出口业务为主，其收入主要包括装卸费和堆存费。 6.商品车物流业务，由公司参股公司中江海公司开展，主要业务包括商品车滚装码头装卸、 仓储和长江商品车运输业务，目前主要是以商品车码头装卸和仓储为主，收入也是主要由装卸费 和仓储费组成。 （二）行业情况说明 根据中国证监会公布的《2019年2季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输 业，属物流行业范畴。按照报告期1-5月份公司主营业务构成实际，公司为“能源+物流”综合性 企业。 1.物流产业作为国民经济的动脉系统，在经济发展中发挥重要作用，具有不可或缺的战略地 位。随着国家对物流产业的逐步重视，物流市场环境和供需趋向改善，物流运行质量保持平稳向 好，加上一系列涉及物流产业减税降费等政策相继出台并实施，为物流企业提供了更为宽松的政 策环境和新的发展机遇。 （1）煤炭综合物流。裕溪口煤码头在长江沿线电力、石化、建材、钢铁等行业已形成庞大的 煤炭物流链上下游客户群和业务体系，是长江沿线上最大的煤炭能源输出港，目前已经实现煤炭 中转铁转水、水转铁“双进双出”模式，形成了较为完备的集煤炭中转、储备、配煤、交易、检 测等功能为一体的综合性煤炭物流体系。同时按照“一枢纽四中心”发展战略，积极推动转型发 展；铁运分公司坚持“双轮驱动”的转型发展方向，正由传统、单一的煤炭运输业务，向机车维 修、车辆维修业务延伸，努力实现运输主业与维修辅业同步发展、协调推进。 （2）集装箱物流。芜湖港务公司国际集装箱码头作为安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转 港，也是安徽省唯一纳入国家启运港退税政策的试点港口。近年来芜湖港务公司在省市政府的高 度重视和政策支持下，紧紧围绕建设外贸枢纽港目标，按照“巩固、开辟、拓展”思路，大力开 拓内外贸市场，持续做大集装箱规模体量。 2.电力是国民经济的先行基础产业，占有极其重要的地位，具有广泛性和不可缺性。当前国 家电力体制改革取得重要进展和积极成效，交易机构基本组建完成、输配电价改革持续扩大、售 电侧竞争机制初步建立、发用电计划有序放开以及电力现货市场平稳推进。在体制机制方面，未 来，我国电力市场将逐步过渡到中长期与现货相互补充的健全市场结构，最终在全国范围内融合 为竞争充分、开放有序、健康发展的电力市场体系。 （1）发电公司所属的三个全资电厂均属于资源综合利用电厂，将进一步挖潜增效，提升机组 经济化运行水平，根据其循环硫化床锅炉特性，通过掺杂、混配等方式，提供最经济合理的低热 值煤，降低燃料成本；淮沪煤电作为煤电一体化企业，在采购、运输、储藏等固定成本支出及效 率方面具有比较优势，同时具有市场风险对冲的特性，公司将继续做好机组维护，控制煤耗，实 现机组节能、高效运行。 （2）公司全资子公司售电公司和江苏售电公司依托公司全资子公司发电公司，控股子公司淮 沪煤电以及参股公司淮沪电力火力发电资源优势，积极开展与发电企业、电力用户、售电公司之 间双边交易，以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。目前已经形成以发电公司、 售电公司、淮沪煤电为平台，主营电力生产和贸易业务的能源产业体系。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2019年5月31日，公司召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟以部分 港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司的议案》，同日公司与省港口运营集团全 体股东签署了《增资扩股协议书》，根据该协议，公司以部分港口资产按协议约定的作价方式投 资入股暨增资省港口运营集团。涉及的港口类资产包括：公司本部有关港口类资产（包括债权债 务、不动产及其他相关资产），芜湖港务有限责任公司65%股权、芜湖申芜港联国际物流有限公 司89.8%股权、芜湖市铁水联运有限责任公司55%股权、安徽省裕溪口煤炭交易市场公司80%股权、 安徽振煤煤炭检验有限公司49%股权、中江海物流有限公司49%股权，合肥皖江物流港务有限责任 公司100%股权、淮南皖江物流港务有限责任公司100%股权，裕溪口煤码头分公司全部资产及负债 （详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-022号公告）。 报告期内，公司实际完成投资33,819.87万元，其中，固定资产投资18,558.87万元（基本 建设14,314.92万元、更新改造4243.95万元），股权投资15,261万元。具体为： 1.固定资产投资 （1）基本建设项目 报告期内，基本建设项目实际完成投资14,314.92万元，主要为1-5月份公司对港口板块的 投资。包括：淮南港皖江物流综合码头工程196.59万元；合肥外贸综合码头工程14,118.33万元。 （2）更新改造项目 报告期内，更新改造项目实际完成4243.95元，包括：土建工程2642.94万元、安装工程1 万元、设备更新1352.86万元、其他247.15万元。其中1-5月份公司对港口板块更新改造项目的 投资1,313.18万元，包括：土建工程855.34万元、设备更新430.84万元、其他27万元。 2.股权投资 报告期内完成股权投资15,261万元，主要包括：电燃（芜湖）公司资本金10,000万元；合 肥港公司资本金3,490万元；丁集煤矿安全改建及二水平延深工程项目股东方出资1,771万元。 其中：境外资产0（单位：元,币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）物流板块业务方面 为顺应安徽省区域港口一体化发展趋势，适应港口航运新趋势、区域运输格局新变化和港口 发展新态势。报告期内，公司与省港口运营集团全体股东签署了《增资扩股协议书》，根据该协 议，公司以部分港口资产，按协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增资。本次公司增资 省港口运营集团，有利于公司抢抓安徽省港口改革发展机遇，共享区域港口改革发展红利。 （二）能源板块业务方面 1、火力发电方面。淮沪煤电依托煤电联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本 支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电 厂的运行效率和机组盈利能力，平抑报告期内煤炭价格波动对盈利带来的影响；发电公司依托资 源综合利用模式，通过采购低热值煤炭、控制煤炭热量值、探索生物质耦合发电，依靠技术创新， 加快实施机组超低排放改造，充分利用好节能技改、瓦斯综合利用补贴等方面优惠政策，实现循 环发展、降本增效的目标。 2、售电方面。售电公司和江苏售电公司在开拓市场，做大规模，防范风险，培育新的利润增 长点的同时积极服务于公司内部电力产业发展。加强与发电公司政策信息沟通交流，集成、协同 运作，实现公司整体效益最大化。 综上所述，公司能源板块业务在经营模式上具有优势；铁路运输业务在区域内具有天然不可 替代性；公司作价投资入股省港口运营集团增资的港口资产，预计未来发展前景向好。报告期内， 公司核心竞争力未发生较大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业总收入58.93亿元，利润总额4.98亿元，净利润4.71亿元。完成 铁路运量2342.46万吨，煤炭贸易量470.34万吨，港口到煤量（1-5月份）164.17万吨，发煤量 （1-5月份）163.72万吨，配煤量（1-5月份）9.76万吨，非煤中转量（1-5月份）104.77万吨， 集装箱量（1-5月份）36.40万标箱；累计完成发电量87.56亿度，其中全资电厂累计发电量25.31 亿度，淮沪煤电累计发电量62.25亿度；累计完成售电量26.48亿度。 下半年，主要工作重点：铁运分公司要坚持保运量、争效益，为企业提供稳定的利润支撑。 同时，积极推进检修业务发展，培育新的效益增长点；电燃公司要全力做好资源组织和市场衔接， 在做大规模的同时稳步提高企业经济效益。发电公司要加大衔接省调力度，千方百计争取电量， 确保完成全年发电任务。同时，严格控制好单耗指标，系统谋划好机组检修，提升机组运行的可 靠性、稳定性。售电公司要盯住售电市场开拓，稳固省内市场，扩大省外市场占有率，在防范风 险基础上做大交易规模。同时，积极创新用电管理新模式，培育电能服务新产业。淮沪煤电公司 要充分释放煤电一体化运作优势，继续做好机组维护，控制煤耗，实现机组节能、高效运行。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,893,467,966.03 4,939,690,212.49 19.31 营业成本 5,363,258,183.85 4,420,938,099.37 21.31 销售费用 8,207,669.36 7,148,924.22 14.81 管理费用 183,435,748.10 165,540,448.58 10.81 财务费用 107,657,347.54 122,161,511.94 -11.87 研发费用 10,186.65 45,922.33 -77.82 经营活动产生的现金流量净额 656,661,829.55 587,811,725.68 11.71 投资活动产生的现金流量净额 -479,103,448.65 180,424,815.70 -365.54 筹资活动产生的现金流量净额 -375,600,491.95 -1,124,820,321.82 不适用 营业收入变动原因说明:主要是所属子公司电燃公司煤炭销售收入和所属分公司铁运分公司铁路 运输收入较上年同期增加。 营业成本变动原因说明:所属子公司电燃公司煤炭销售收入和所属分公司铁运分公司铁路运输收 入较上年同期增加，结转的成本相应增加。 销售费用变动原因说明:主要是控股公司淮沪煤电委托代销手续费较上年同期增加。 管理费用变动原因说明:主要是控股公司淮沪煤电和售电公司管理费用较上年同期增加。 财务费用变动原因说明:公司本部收到的利息收入较上年同期增加。 研发费用变动原因说明:主要是所属分公司委托研发费用减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的保证金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期子公司购建固定资产增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还债务支付现金减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司于2019年5月收到淮矿现代物流有限责任公司偿还公司以前年度已计提减值准备及已作 为担保损失处理的留债本金22,271.45万元，占本期利润总额的44.73%。其中16,100.47万元计 入营业外收入，6,170.98万元冲减信用减值损失。 2015年11月，皖江物流根据《民事裁定书》（淮南市中级人民法院（2014）淮矿第00001-6 号）、《淮矿现代物流有限责任公司重整计划草案》申报确认的债权50,251.16万元（其中担保 本息40,251.16万元，2014年支付时确认为当期损益，未形成账面债权），中安信电子商务有限 公司申报确认的债权5,487.46万元（该公司注销后由皖江物流承继），合计债权55,738.62万元。 根据《重整计划》淮矿物流偿还债权60万元，剩余债权55,678.62万元按40%确认为留债22,271.45 万元，其中担保本息形成的留债16,100.47万元，其他应收款项形成的留债6,170.98万元（已按 账龄分析法全额计提减值准备）。留债分8年进行清偿，前三年按季付息，后五年分期还本付息。 2019年5月，公司收到留债本金及当期利息。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司于2019年5月收到淮矿现代物流有限责任公司偿还公司以前年度已计提减值准备及已作 为担保损失处理的留债本金22,271.45万元，占本期利润总额的44.73%。其中16,100.47万元计 入营业外收入，6,170.98万元冲减信用减值损失。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 546,239,232.24 3.24 395,384,450.98 2.36 38.15 本期销售商品收到的银行承兑 汇票增加 预付款项 134,405,337.97 0.80 43,428,875.39 0.26 209.48 本期末预付的采购款增加 应收利息 1,297,397.26 0.01 -100.00 本期收回银行理财产品利息 其他应收款 34,097,239.03 0.20 125,898,868.54 0.75 -72.92 详见“其他说明” 持有待售资产 2,421,444,887.48 14.35 不适用 详见“其他说明” 在建工程 53,765,287.20 0.32 223,622,152.63 1.33 -75.96 详见“其他说明” 应付票据 230,506,843.28 1.37 135,231,660.16 0.81 70.45 本期应付银行承兑汇票增加 应交税费 40,455,202.06 0.24 82,465,572.03 0.49 -50.94 本期应交所得税余额减少 持有待售负债 155,031,244.45 0.92 不适用 详见“其他说明” 一年内到期的 非流动负债 238,000,000.00 1.41 555,000,000.00 3.31 -57.12 本期长期借款减少 递延收益 1,534,851.65 0.01 76,319,597.68 0.45 -97.99 详见“其他说明” 专项储备 38,673,125.86 0.23 6,577,949.98 0.04 487.92 本期计提的安全生产费增加 未分配利润 87,382,705.59 0.52 -352,922,612.43 -2.10 不适用 本期净利润增加 其他说明 2019年5月31日，本公司与安徽省港口运营集团有限公司全体股东签署了《增资扩股协议 书》。根据该协议，本公司以部分港口资产按照协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增 资，公司有关港口类资产（债权债务、不动产及其他相关资产）列入此次交易范围，截至资产负 债表日，尚未完成，故相关资产、负债通过持有待售资产、持有待售负债列报，从而导致本期末 其他应收款、在建工程、应交税费、一年内到期的非流动负债和递延收益变动较大。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 本期末所有权或使用权受到限制的资产主要为货币资金和应收票据。其中货币资金为 43,187,108.00元，全部为银行履约保证金；质押的银行承兑汇票金额为111,275,844.11元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司期末投资总额461,149.88万元，期初投资总额490，380.73万元。本期追加投资电燃（芜 湖）公司10,000.00万元，淮沪煤电有限公司1,771.00万元，合肥港公司3,490.00万元。由于 淮沪电力和镇江东港的利润增加，计提的长期股权投资增加8,462.36万元。 本期，因公司以省内所属港口资产投资入股暨增资省港口运营集团，本期末对安徽省裕溪口 煤炭交易市场有限公司、淮南皖江物流港务有限公司、芜湖港务有限责任公司、芜湖申芜港联国 际物流有限公司、芜湖市铁水联运有限责任公司、合肥皖江物流港务有限责任公司、中江海物流 有限公司、安徽振煤煤炭检验有限公司的长期股权投资通过持有待售资产列报。 对外长期股权投资明细如下： 单位名称 主要业务 投资成本（万元) 权益比例（%） 淮矿电力燃料有限责任公司 煤炭贸易 41,188.77 100.00 淮南矿业集团售电有限责任公司 电力销售 21,588.87 100.00 皖江售电江苏有限责任公司 电力销售 4,000.00 100.00 淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司 煤炭贸易 20,000.00 100.00 淮南矿业集团发电有限责任公司 发电 145,391.18 100.00 淮沪煤电有限公司 煤炭及发电 132,513.95 50.43 安徽淮富煤炭贸易有限公司 煤炭贸易 - 51.00 镇江东港港务有限公司 港口装卸及煤炭中转 15,071.00 50.00 淮沪电力有限公司 发电 75,189.89 49.00 安徽远达催化剂有限公司 环境污染处理材料制造 357.00 17.00 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、重要子公司的构成 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 电燃公司 淮南市 淮南市 物流贸易 100.00 同一控制下企业合并 淮沪煤电 淮南市 淮南市 发电行业 50.43 同一控制下企业合并 发电公司 淮南市 淮南市 发电行业 100.00 同一控制下企业合并 电燃（芜湖）公司 芜湖市 芜湖市 物流贸易 100.00 设立 2、重要的非全资子公司 子公司名称 少数股东持股 比例（%) 本期归属于少数股 东的损益（元） 本期向少数股东宣 告分派的股利（元） 期末少数股东权益余 额（元） 淮沪煤电 49.57 32,850,578.37 165,000,000.00 1,253,942,707.65 3、 重要非全资子公司的主要财务信息 （1） 资产和负债情况 子公司名称 期末数 流动资产（元） 非流动资产（元） 资产合计（元） 淮沪煤电 716,479,674.21 5,899,517,626.76 6,615,997,300.97 （续上表） 子公司名称 期末数 流动负债（元） 非流动负债（元） 负债合计（元） 淮沪煤电 2,382,672,778.71 1,600,296,518.37 3,982,969,297.08 （续上表） 子公司名称 期初数 流动资产（元） 非流动资产（元） 资产合计（元） 淮沪煤电 674,747,666.36 6,069,822,191.76 6,744,569,858.12 （续上表） 子公司名称 期初数 流动负债（元） 非流动负债（元） 负债合计（元） 淮沪煤电 2,036,384,248.57 1,908,403,216.19 3,944,787,464.76 （2） 损益和现金流量情况 子公司名称 本期数 营业收入（元） 净利润（元） 综合收益总额（元） 经营活动现金流 量净额（元） 淮沪煤电 1,665,209,821.76 66,271,088.09 66,271,088.09 253,989,611.07 （续上表） 子公司名称 上年同期数 营业收入（元） 净利润（元） 综合收益总额（元） 经营活动现金流 量净额（元） 淮沪煤电 1,539,304,743.19 92,819,700.23 92,819,700.23 195,718,128.05 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.重要的合营企业或联营企业 合营企业或联营 企业名称 主要经营 地 注册地 业务性质 持股比例（%) 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 直接 间接 镇江东港 镇江市 镇江市 交通运输业 50.00 权益法核算 淮沪电力 淮南市 淮南市 发电行业 49.00 权益法核算 2.重要合营企业的主要财务信息 项目 期末数/本期数（元） 期初数/上年同期数（元） 镇江东港 镇江东港 流动资产 125,085,534.58 93,849,498.94 其中：现金和现金等价物 45,297,065.79 50,658,927.04 非流动资产 264,349,890.55 267,710,735.42 资产合计 389,435,425.13 361,560,234.36 流动负债 29,250,065.06 21,705,557.83 非流动负债 2,362,500.00 2,362,500.00 负债合计 31,612,565.06 24,068,057.83 少数股东权益 归属于母公司所有者权益 357,822,860.07 337,492,176.53 按持股比例计算的净资产份额 178,911,430.04 168,746,088.27 对合营企业权益投资的账面价值 178,911,430.04 168,746,088.27 营业收入 89,667,298.64 72,813,219.71 财务费用 -513,620.89 -176,460.87 所得税费用 6,776,894.52 3,902,569.82 净利润 20,330,683.54 11,677,550.15 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 20,330,683.54 11,677,550.15 本期收到的来自合营企业的股利 3.重要联营企业的主要财务信息 项目 期末数/本期数（元） 期初数/上年同期数（元） 淮沪电力 淮沪电力 流动资产 440,068,411.01 439,515,085.25 其中：现金和现金等价物 34,164,682.34 234,018,253.11 非流动资产 2,974,233,659.23 3,049,423,294.93 资产合计 3,414,302,070.24 3,488,938,380.18 流动负债 1,102,046,564.47 958,637,715.67 非流动负债 1,093,000,000.00 1,093,000,000.00 负债合计 2,195,046,564.47 2,051,637,715.67 少数股东权益 归属于母公司所有者权益 1,219,255,505.77 1,437,300,664.51 按持股比例计算的净资产份额 597,435,197.83 704,277,325.61 对联营企业权益投资的账面价值 781,848,824.70 707,390,952.48 营业收入 1,061,494,503.79 1,129,750,551.05 财务费用 34,279,741.41 38,486,216.56 所得税费用 49,956,913.06 55,992,058.36 净利润 151,954,841.26 169,977,551.23 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 151,954,841.26 169,977,551.23 本期收到的来自联营企业的股利 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.行业风险 电力行业主要需求来源于工业生产，该部分需求强度与宏观经济的活跃程度紧密相关，且受 国家政策的管制和影响较大，若国家政策发生重大变化导致输电范围、电价等发生不利变化，可 能影响公司的整体持续盈利能力。 2.市场风险 火力发电受其燃料成本价格波动影响较大，煤炭占其成本的60%左右，煤炭价格上涨，将对 公司能源产业经营带来困难，加上电力体制改革的推进，市场交易电量份额逐步加大，基本电量 计划将逐步萎缩，其面临的市场竞争形势趋于严峻。 3.投资风险 公司以省内港口资产投资入股暨增资省港口运营集团，如省港口运营集团未能建立统一有效 的港口运营机制，加强港口资源统筹管控，优化整合港口功能，充分发挥各港口的资源和经营优 势，实现港口资源深度整合，可能将对其盈利能力造成负面影响，进而影响省港口运营集团股东 投资收益。 针对上述风险，公司将进一步强化效益意识，不断完善和优化战略管理，并结合行业发展动 态和宏观经济政策，及时调整发展思路，强化内部管理，增强风险抵御能力。同时，根据国家能 源发展政策，逐步对原有的传统煤电升级改造，积极参与有规划、有通道、具备投资价值的新能 源项目。售电公司通过做规模、延服务、创品牌、防风险，积极开拓培育市场，进一步提升市场 竞争力和影响力；投资风险管理方面。公司将严格按照股东协议、公司章程的约定，发挥好股东 会、董事会、监事会决策监督作用，防范投资风险，依法维护上市公司权益。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 1.关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份相关事项 （1）2018年10月18日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》， 上海淮矿计划自2018年10月26日起3个月内，以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统 （包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）择机增持公司股份，拟累计增持数量不低于 11,658,800股，即不低于公司总股本的0.3%，且不超过116,587,800股，即不超过公司总股本的3% （详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018-032号公告）。 （2）2018年10月27日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》， 上海淮矿2018年10月26日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，首次增持本公司股 份6,080,000股，占公司总股本比例约为0.156%。增持后，上海淮矿公司合计持有本公司股份数量 为103,902,810股,占公司总股本比例约为2.67%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网 站刊登的临2018-041号公告）。 （3）2018年11月8日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》， 上海淮矿于2018年10月29日至2018年11月7日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式，继续增持本公司股份32,790,055股，占公司总股本比例约为0.844%。增持后,上海淮矿共持 有公司股份数量为136,692,865股,占公司总股本比例约为3.52%（详见公司指定信息披露媒体及上 海证券交易所网站刊登的临2018-042号公告）。 （4）2018年12月27日，公司发布《关于控股股东之一致行动人增持公司股份的进展公告》， 上海淮矿于2018年11月8日至2018年12月26日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式，继续增持本公司股份38,855,275股，占公司总股本比例约为1.00%。截至2018年12月26日， 上海淮矿累计增持本公司股份77,725,330股，占公司总股本比例约为2.00%。增持后，上海淮矿合 计持有本公司股份数量为175,548,140股,占公司总股本比例约为4.52%（详见公司指定信息披露媒 体及上海证券交易所网站刊登的临2018-048号公告）。 （5）2019年1月26日，公司发布《控股股东之一致行动人增持公司股份结果公告》，上海淮 矿本次股份增持计划期间（即2018年10月26日至2019年1月25日）通过上海证券交易所交易系统累 计增持本公司股份88,679,995股，占公司总股本比例约为2.28%。本次增持完成后,上海淮矿共持 有公司股份数量为186,502,805股,占公司总股本比例约为4.80%（详见公司指定信息披露媒体及上 海证券交易所网站刊登的临2019-002号公告）。 2.关于确认公司2018年关联交易完成情况及预计2019年关联交易相关事项 2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《安徽皖江物流（集团） 股份有限公司2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案》，关联董事回避了表 决。公司2018年关联交易实际发生额为4,676,132,518.52元，2019年关联交易预计金额为 6,587,155,405.00元；该议案经公司2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司关 联股东回避了表决（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019-009、015 号公告）。 3.关于修改《公司章程》部分条款相关事项 (1)2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 部分条款的议案》。根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修 改<中华人民共和国公司法>的决定》和中国证监会《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关 规定，并结合公司实际情况和需要,对《公司章程》部分条款进行了修订，同时增加了公司经营范 围；该议案经公司2019年4月16日召开的2018年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒 体及上海证券交易所网站刊登的临2019－010、015号公告）。 (2)2019年8月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改《公司 章程》部分条款的议案》。为充分体现公司主营业务实际，并与未来发展方向相匹配，公司拟将 名称进行变更；同时，根据公司业务发展需要，拟修改公司经营范围。为此，拟对《公司章程》 部分条款进行相应修改。该事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披 露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019－028号、32号公告）。 4.关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项 （1）2018年6月20日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超 过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、 流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证 券交易所网站刊登的临2018－025号公告）。 （2）2019年3月14日，公司发布《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况公 告》，公司在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理 财产品或进行的结构性存款均已到期，并按期收回了本金，共计取得收益3,013,497.14元（详见 公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019－004号公告）。具体实施情况见下 表： 序 号 到期类 型 金融机构 产品名称 存入日期 期限 (天) 到期日 存款金额（元） 利率 已取得理财 收益（元） 1 已到期 中航证券 安心89天177号 2018-08-02 89 2018-10-30 10,000,000 4.90% 119,479.45 2 已到期 扬子银行 “扬子”保证收益型人 民币理财产品 2018-08-31 69 2018-11-08 100,000,000 3.90% 737,260.27 3 已到期 中航证券 安心投尊享1号 2018-09-20 88 2018-12-17 30,000,000 4.35% 318,205.48 4 已到期 广州证券 鲲鹏稳利3月215号 2018-10-19 88 2019-01-16 30,000,000 4.10% 303,579.34 5 已到期 光大银行 结构性存款 2018-10-25 86 2019-01-25 60,000,000 4.10% 615,000.00 6 已到期 广发银行 薪加薪16号 2018-11-02 91 2019-02-01 90,000,000 4.10% 919,972.60 （3）2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司合计使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含） 期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款（详见公司指定 信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019－011号公告）。截止本报告披露日，公司及子 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理具体实施情况见下表： 序 号 到期类 型 金融机构 产品名称 存入日期 期限 (天) 到期日 存款金额 （元） 利率 预计取得理财 收益（元） 1 已到期 兴业证券 兴融2019-3号 2019-05-13 30 2019-06-12 10,000,000 2.50% -2.70% 20,884.35 2 未到期 广发银行 薪加薪16号 2019-06-24 91 2019-09-23 40,000,000 3.90% 388,931.51 3 未到期 扬子银行 "扬子"2019年第15期保 本浮动收益型 2019-06-25 180 2019-12-19 80,000,000 3.80% 1,499,178.08 4 未到期 中航证券 安心投尊享3号 2019-06-27 180 2019-12-23 100,000,000 4.00% 1,972,602.74 5 未到期 广发银行 薪加薪16号 2019-08-06 90 2019-11-04 60,000,000 3.95% 584,383.56 6 未到期 扬子银行 "扬子"2019年第23期保 本浮动收益型 2019-08-09 180 2020-02-05 60,000,000 3.70% 1,094,794.54 5.关于公司会计政策变更相关事项 2019年3月21日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则解释第9号—— 关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生 的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基 础的摊销方法》《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为 关联方》以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融 资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等 四项金融工具相关会计准则，对公司的会计政策相关内容进行相应变更、调整（详见公司指定信 息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019－012号公告）。 6.关于公司非公开发行限售股上市流通相关事项 2019年4月17日，公司发布《非公开发行限售股上市流通公告》，本次上市流通股为公司2016 年重大资产重组时，淮南矿业所认购的本公司限售股股份，上市流通数量为761,128,957股，上市 流通日期为2019年4月22日。本次限售股上市流通后，公司无限售条件的流通股份为3,886,261,065 股，不存在有限售条件的流通股份（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2019－014号公告）。 7.关于重大资产重组置入资产减值测试结果相关事项 2019年4月19日，公司发布《关于重大资产重组置入资产减值测试结果公告》，根据天健事务 所出具的《减值测试鉴证报告》，截至2018年12月31日，扣除自交割完成日至减值测试基准日期 间标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后，淮沪煤电有限公司丁集煤矿 采矿权资产评估值为111,410.00万元，加计2015年7-12月、2016年度、2017年度及2018年度采矿 权相关资产实现的扣除非经常性损益后的净利润合计93,230.08万元，折现至淮沪煤电有限公司丁 集煤矿采矿权资产可比口径2015年6月30日的评估值为164,860.00万元，较重大资产重组评估基准 日2015年6月30日采矿权资产评估值增加51,446.08万元（详见公司指定信息披露媒体及上海证券 交易所网站刊登的临2019－017号公告）。 8.关于控股股东淮南矿业签署股权转让协议暨权益变动相关事项 2019年4月27日，公司发布《关于控股股东签署股权转让协议暨权益变动的提示性公告》，公 司控股股东淮南矿业于2019年4月26日与其控股股东淮河能源签署了《淮南矿业（集团）有限责任 公司与淮河能源控股集团有限责任公司关于上海淮矿资产管理有限公司的股权转让协议》，淮南 矿业将其持有的上海淮矿100%股权以非公开协议转让方式转让给淮河能源，转让完成后，淮河能 源将持有上海淮矿100%股权。本次上海淮矿股权转让完成后，公司控股股东和实际控制人均未发 生变化，淮南矿业仍为公司的直接控股股东，淮河能源为公司的间接控股股东，淮南矿业和公司 的实际控制人未发生变化，仍为安徽省国资委。本次上海淮矿股权转让不会对公司正常生产经营 活动产生影响（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019－020号公告）。 9.关于公司以部分港口资产投资入股暨增资安徽省港口运营集团有限公司相关事项 (1)2019年5月31日，公司与省港口运营集团全体股东签署了《增资扩股协议书》。根据该协 议，公司以部分港口资产，按协议约定的交易对价，对省港口运营集团进行增资。该事项经公司 于2019年5月31日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海 证券交易所网站刊登的临2019－022号公告）。 (2) 2019年8月28日，公司与省港口运营集团全体股东签署了《安徽省港口运营集团有限公司 增资扩股协议书之补充协议》，根据审计机构确认的过渡期净损益，对省港口运营集团注册资本 及股东占省港口运营集团股比进行调整（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登 的临2019－031号公告）。 10.关于变更公司名称及证券简称相关事项 2019年8月13日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称 及证券简称的议案》，同意将公司名称由“安徽皖江物流（集团）股份有限公司”变更为“淮河 能源（集团）股份有限公司”，英文名称由“Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co.,Ltd”变 更为“Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd”，公司证券简称由“皖江物流”变更为“淮河能源”。 该事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所 网站刊登的临2019－027号、32号公告）。 11. 关于控股股东淮南矿业增资扩股相关事项 公司近日收到控股股东淮南矿业发来的《关于淮南矿业（集团）有限责任公司增资扩股有关 事项的函》（淮矿政函〔2019〕185号），淮南矿业在原有三家股东即淮河能源控股集团有限责任 公司、中国信达资产管理股份有限公司、国华能源投资有限公司的基础上，通过增资扩股，新引 入建信金融资产投资有限公司、中银资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力 股份有限公司、中电国瑞物流有限公司、淮北矿业股份有限公司等六家股东。该新引入的六家股 东均以货币资金对淮南矿业出资，出资完成后，淮南矿业的注册资本将由1,681,388.9315万元增 加至1,810,254.9111万元。淮南矿业本次增资扩股完成后，仍为本公司直接控股股东，淮河能源 仍为本公司的间接控股股东，淮南矿业和公司的实际控制人均未发生变化，仍为安徽省人民政府 国有资产监督管理委员会（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2019－030 号公告）。 12.截至本报告披露之日，根据公司《经营决策授权制度》规定的授权决策标准，由公司董事 会授权董事长决策并实施事项： （1）关于公司向全资子公司发电公司及淮南港公司提供委托贷款相关事项 为满足发电公司流动资金需要和淮南港公司项目建设资金需要，经发电公司、淮南港公司申 请，公司董事长于2019年1月17日出具决定书，同意公司以自有资金向发电公司提供总额为人 民币2亿元的委托贷款，贷款期限为1年，可提前归还；贷款利率参照中国人民银行公布的同期 同档贷款基准利率执行，还款付息方式为到期一次还本，按季付息，该笔贷款主要用于补充发电 公司流动资金。同意公司以自有资金向淮南港公司提供总额为人民币1.5亿元的委托贷款，贷款 期限为1年，可提前归还；贷款利率参照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行，还款 付息方式为到期一次还本付息，该笔贷款主要用于保障淮南港项目建设正常进行。 （2）关于公司向合肥港公司提供委托贷款相关事项 为保障合肥港公司项目建设资金需要，经合肥港公司申请，公司董事长于2019年1月25日出具 决定书，同意公司向合肥港公司提供总额为人民币1.2亿元的委托贷款，贷款期限一年，可提前归 还。贷款利率参照中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行，该笔贷款主要用于保障合肥 港项目建设正常进行。 （3）关于售电公司向电燃公司提供委托贷款相关事项 为满足公司全资子公司电燃公司短期流动资金需要，以及有效盘活全资子公司售电公司闲置 资金，提高其资金使用效率，经电燃公司和售电公司申请，公司董事长于2019年7月26日出具决定 书，同意售电公司通过银行向电燃公司提供总额为人民币1.5亿元的委托贷款，借贷双方可协商采 用分次操作方式，贷款期限不超过1年，贷款利率参照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率 执行。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年4月16日 www.sse.com.cn 2019年4月17日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） / 每10股派息数(元)（含税） / 每10股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解决 关联 交易 淮河能源 1.淮河能源保证自身及淮河能源控制的其他企业现在及将来 与上市公司发生的关联交易均是公允的，是按照正常商业行 为准则进行的；淮河能源保证将继续规范并逐步减少与上市 公司及其子公司发生的关联交易。2.淮河能源将尽量减少和 避免与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免 或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范 的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范 性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照 与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确 定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法 规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不 利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润，不利 用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。3.淮河能源 确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任 何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有 效性。4.本承诺函自淮河能源正式签署之日起生效。若淮河 能源违反上述承诺给上市公司及其中小股东及上市公司子公 司造成损失的，淮河能源将依法承担相应的赔偿责任。 承诺作出 时间： 2018年10 月22日 否 是 解决 同业 竞争 淮河能源 1.本次收购完成后，淮河能源自身及淮河能源控制的其他下 属企业将避免与上市公司新增同业竞争业务，不以全资或控 股方式参与与上市公司主营业务产生同业竞争关系的业务或 经济活动。2.淮河能源确认本承诺函所载的每一项承诺均为 承诺作出 时间： 2018年10 月22日 否 是 可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不 影响其他各项承诺的有效性。3.本承诺函自淮河能源正式签 署之日起生效。若淮河能源违反上述承诺给上市公司及其中 小股东及上市公司子公司造成损失的，淮河能源公司将依法 承担相应的赔偿责任。 其他 淮河能源 1.本次收购完成后，淮河能源不会因成为上市公司间接控股 股东而损害上市公司的独立性，将在人员、财务、机构、资 产、业务等方面与上市公司保持独立，并严格遵守中国证监 会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司提 供担保，不非法占用上市公司资金，不利用控股股东地位违 反上市公司规范运作程序，干扰上市公司经营决策，损害上 市公司和其他股东的合法权益，保持并维护上市公司的独立 性。2.淮河能源确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立 执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其 他各项承诺的有效性。3.本承诺函自淮河能源正式签署之日 起生效。若淮河能源违反上述承诺给上市公司及其中小股东 及上市公司子公司造成损失的，淮河能源将依法承担相应的 赔偿责任。 承诺作出 时间： 2018年10 月22日 否 是 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 同业 竞争 淮南矿业 1、淮南矿业在标的资产交割完成后，不以任何形式从事、参 与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的 业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投 资于任何与芜湖港及其子公司届时正在从事的业务有直接或 间接竞争关系的经济实体。2、因相关铁路专用线建设项目属 于煤矿建设项目的配套工程，须由淮南矿业统一申请建设项 目立项审批和进行设计施工建设，淮南矿业承诺，在该等铁 路专用线建设项目完成施工建设、竣工验收且具备运营条件 后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收 购该等相关资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届 时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将该 等资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。 承诺作出 时间： 2009年8 月13日 否 是 解决 同业 竞争 淮南矿业 1、本次重大资产重组完成后，淮南矿业将以上市公司为其下 属从事能源业务进入资本市场的资本运作平台，并协助上市 公司做大做强主营业务。2、淮南矿业控制的其他与上市公司 从事相同或类似业务的下属企业为淮南矿业集团电力有限责 任公司新庄孜电厂技改建设项目（以下简称“新庄孜电厂”） 和潘集电厂在建项目及配套煤矿（以下简称“潘集电厂”）。 由于上述资产暂不具备运营条件和注入上市公司的条件，因 此，暂不将上述资产注入上市公司。淮南矿业承诺，包括上 述正在建设的新庄孜电厂和潘集电厂以及将来可能建设的以 淮南矿业为建设主体可以享受更多优惠条件及便利的其他与 上市公司从事相同或类似业务的工程项目，淮南矿业将积极 督促上述工程项目规范运作，在解决项目审批和行业准入资 质等合规性要求并具备正式运营条件之日起三十日内，本公 司向上市公司发出收购通知，由上市公司根据其自身条件选 择通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购上述相关 资产，并履行有关国有资产监督管理、上市公司监管等方面 的法律、法规、规范性文件的要求，在完成收购前，淮南矿 业将以托管、租赁等合法方式将该等资产交由上市公司经营（未完）  |