浙江东日:董事会关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-052 浙江东日股份有限公司董事会 关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》等有关规定，浙江东日股份有限公司（以下简称“公 司”、“本公司”、“浙江东日”）董事会编制了截至2019年6月30日 止的《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2093号文《关于核 准浙江东日股份有限公司配股的批复》核准，同意本公司向原股东配 售人民币普通股（A股）95,580,000股。截止2019年3月4日，公 司本次实际向全体股东配售人民币普通股（A股）92,831,160股，配 股价格为4.88元/股，募集资金总额为人民币453,016,060.80元， 坐扣承销保荐费用9,201,273.03元后的募集资金为443,814,787.77 元，已由主承销商（保荐人）光大证券股份有限公司于2019年3月 6日汇入公司募集资金专户。另减除律师费、审计费、法定信息披露 费等其他发行费用4,997,171.87元以及前期预付的保荐费 500,000.00元（其中2,214,153.00元已由自有资金支付，尚未完成 转出）后，募集资金净额为438,317,615.90元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验 [2019]38号《验资报告》。 截至2019年6月30日，公司本报告期实际使用募集资金 391,983,768.73元，收到募集资金存款利息扣减银行手续费等的净 额238,696.34元。截至2019年6月30日，公司募集资金账户余额 48,786,696.51元（含尚未完成转出的发行费用2,214,153.00元）。 二、募集资金管理情况： （一）募集资金管理情况 为规范公司本次配股募集资金的管理和使用，保护广大投资者的 合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用 的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司 制定的《浙江东日股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要 求，公司与本次发行的保荐人光大证券股份有限公司（以下简称“光 大证券”或“保荐人”）及招商银行股份有限公司温州分行（以下简 称“招商银行”）于2019年3月29日签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》，公司、公司全资子公司温州市益优农产品市场管理有 限公司（以下简称“温州益优”）与本次发行的保荐人光大证券股份 有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）及中国工商银行股 份有限公司温州分行（以下简称“工商银行”）于2019年3月29日 签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该等监管协议内容与上 海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。 （二）募集资金专户存放情况 报告期内，本公司募集资金专户余额存放情况分别如下： 公司名称 开户银行 银行账户 截止2019年6 月30日账户余 额（单位：元） 存储方式 浙江东日 中国工商银行股份 有限公司温州分行 1203202029045856893 48,762,144.47 活期存款 浙江东日 招商银行股份有限 公司温州分行 577902558910605 24,552.04 活期存款 三、本半年度募集资金的实际使用情况： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用 情况： 报告期内，募投项目的资金使用及进展情况，参见“募集资金使 用情况对照表”（附件1）。 （二）募投项目先期投入及置换情况: 报告期内，公司未发生使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况: 报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况： 报告期内，公司未发生使用闲置募集资金金进行现金管理，投资 相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况： 报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况： 报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况。 报告期内，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或 非募投项目的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、 真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违 规情形。 特此公告 附表1：浙江东日股份有限公司配股募集资金使用情况对照表 （2019年1-6月） 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月二十九日 附表1： 募集资金使用情况对照表（2019年1-6月） 单位：人民币万元 募集资金净额 43,831.76 本年度投入募集资金总额 39,198.39 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 39,198.39 变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项 目 已变更项 目，含部分 变更（如有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 购买现代农 贸城一期 （批发市场 部分）资产 否 36,799.84 36,799.84 36,799.84 36,799.84 0 100.00% 2019年4月 452.55 / 否 温州市农副 产品批发交 易市场改扩 建项目 否 7,031.92 7,031.92 2,398.54 2,398.54 -4,633.38 34.11% 2021年3月 / / 否 合计 — 43,831.76 43,831.76 39,198.38 39,198.38 -4,633.38 89.43% — 452.55 — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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