嘉实新消费：嘉实新消费股票型证券投资基金2019年第一次收益分配公告
嘉实新消费股票型证券投资基金 201 9 年 第 一 次 收益分配公告 公告送出日期： 201 9 年 8 月 2 9 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实新消费股票型证券投资基金 基金简称 嘉实新消费股票 基金主代码 00 1044 基金合同生效日 20 1 5 年 3 月 23 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 建设 银行股份有限公司 公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》、《 嘉 实新消费股票型证券投资基金 基金合同 》、 《 嘉实新消费股票型证券投资基金 招募说 明书》等 。 收益分配基准日 2019 年 8 月 1 9 日 截止收益 分配基准 日的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：元） 1.463 基准日基金可供分配利润 （单位：元） 261,523,095.02 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：元） 0.02968 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份 额） 0. 7020 有关年度分红次数的说明 本次分红为 201 9 年的 第 一 次 分红 注： （ 1 ）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配 金额 0. 02 968 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0 . 2968 元；（ 2 ）本次 实际 分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0. 7020 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 9 月 2 日 除息日 2019 年 9 月 2 日 现金红利发放日 2019 年 9 月 3 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份 额的基金份额净值基准日为2019 年 9 月 2 日 ，基金份 额登记过户日为2019 年 9 月 3 日 ，红利再投资的基金 份额可赎回起始日为2019 年 9 月 4 日 。 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费 ； 选择红利再投资方式的投资者，其 现金 红利所转换的基 金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ） 本次收益分配公告已经本 基金托管人中国 建设 银行股份有限公司复核 。 （ 2 ） 因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 （ 3 ） 权益登记日当日 ， 申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红 权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 （ 4 ） 如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认 为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。 （ 5 ） 投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投 资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改 分红方式的，敬请于 2019 年 8 月 29 日 、 8 月 30 日 到 本基金销售网点办理变更 手续。 （ 6 ） 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： ① 嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn ，客户服务电话： 400 - 600 - 8800 。 ② 基金代销机构： 中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中 信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限 公司、平安银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份 有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限 公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份 有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东莞农村商业 银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河 北银行股份有限公司、西安银行 股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有 限公司、苏州银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、福建海峡银行股 份有限公司、泉州银行股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司、浙江乐清农 村商业银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限 公司、桂林银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、浙江杭州 余杭农村商业银行股份有限公司、浙江瑞安农村商业银行股份有限公司、天相投 资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、 深圳众 禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限 公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上 海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限 公司、宜信普泽 ( 北京 ) 基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、众升财 富 ( 北京 ) 基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、通华财富 ( 上海 ) 基金 销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公 司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧 基金销售有 限公司、北京加和基金销售有限公司、济安财富 ( 北京 ) 基金销售有限 公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金 销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、 上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售 有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司、大连网 金基金销售有限公司、中民财富基金销售 ( 上海 ) 有限公司、中欧钱滚滚基金销售 ( 上海 ) 有限公司、万家财富基金销售 ( 天津 ) 有限公司、上海华夏财富投资管理有 限公司、阳光人寿保险股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证 券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股 份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司、长城 证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券 股份有限公司、财富证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券 股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融股份 有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、中信期货有限公司、 东海期货有限责任公司、万联证券股份有限公 司、渤海证券股份有限公司、东吴 证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证 券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股 份有限公司、国海证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国都证券股份有 限公司、东海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公 司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、国金 证券股份有限公司、天风证券股份有限公司 、深圳市新兰德证券投资咨询有限公 司、上海挖财基金销售有限公司、腾安基金销售 ( 深圳 ) 有限公司、北 京百度百盈 基金销售有限公司、蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、 北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、凤凰金信 ( 银川 ) 基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京途牛金融信息服务有限公 司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司 。 中财网
 |