[中报]华能新能源股份有限公司:G16能新1：华能新能源股份有限公司公司债券2019年半年度报告
A0 华能新能源股份有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦 没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。 本半年度报告公司面临风险与《华能新能源股份有限公司公司债券 2018年年度报告》无重 大变化。 3 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................9 七、中介机构变更情况 ....................................................................................9 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券基本信息.........................................................................................10 二、募集资金使用情况 ..................................................................................10 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................12 五、偿债计划 ...............................................................................................12 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................13 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................13 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................13 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................13 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................13 二、公司本半年度新增重大投资状况 ...............................................................14 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................14 四、公司治理情况.........................................................................................14 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................15 第四节财务情况.........................................................................................15 一、财务报告审计情况 ..................................................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................15 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................15 四、资产情况 ...............................................................................................17 五、负债情况 ...............................................................................................18 六、利润及其他损益来源情况 .........................................................................19 七、对外担保情况.........................................................................................19 第五节重大事项.........................................................................................19 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................19 二、关于破产相关事项 ..................................................................................19 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................19 四、其他重大事项的信息披露 .........................................................................19 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................20 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................20 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................20 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................20 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................20 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................20 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................20 第八节备查文件目录 ..................................................................................21 财务报表............................................................................................................23 附件一：发行人财务报表 ...............................................................................23 4 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 担保人财务报表 ..................................................................................................36 5 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 发行人、本公司、公司指华能新能源股份有限公司 本报告、年度报告指华能新能源股份有限公司公司债券 2019年半年度 报告 中国银河证券指中国银河证券股份有限公司 资信评级机构、联合信用指联合信用评级有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 银行间债券市场指全国银行间债券市场 董事指本公司董事 董事会指本公司董事会 监事指本公司监事 监事会指本公司监事会 中国指中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港 、澳门特别行政区及台湾地区 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中国人民共和国证券法》 《公司章程》指华能新能源股份有限公司公司章程 平均利用小时数指一段特定期间的控股发电量（以兆瓦时或吉瓦时为 单位）除以同一段期间的平均控股装机容量（以兆 瓦或吉瓦为单位） 可再生能源指可再生或就所有实用目的而言，由持续能源资源产 生的不会枯竭的能源 法定节假日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 报告期指 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 报告期末指 2019年 6月 30日 上年末指 2018年 12月 31日 上年同期、上年相同期间指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 元指如无特别说明，指人民币元 注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由 于四舍五入造成。 6 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称华能新能源股份有限公司 中文简称华能新能源 外文名称（如有） Huaneng Renewables Corporation Limited 外文缩写（如有）无 法定代表人林刚 注册地址北京市海淀区复兴路甲 23号 10、11层 办公地址北京市海淀区复兴路甲 23号 10、11层 办公地址的邮政编码 100036 公司网址 http://www.hnr.com.cn/ 电子信箱 xnycw@hnr.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名文明刚 在公司所任职务类型董事 信息披露事务负责人具 体职务 主管会计工作负责人兼会计机构负责人 联系地址北京市海淀区复兴路甲 23号 10、11层 电话 010-68297999 传真 010-68223990 电子信箱 minggang_wen@hnr.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地华能新能源股份有限公司注册地 7 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：中国华能集团有限公司 实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 无 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 2019年 2月，何骥先生因退休原因辞任公司副总经理职务。 2019年 3月，张晓朝先生因工作安排原因辞任公司副总经理职务。 根据《华能新能源股份有限公司章程》规定，公司独立董事每届任期三年，可连选连任， 但最多不超过九年。公司第三届董事会中 4名独立非执行董事秦海岩先生、戴慧珠女士、 周绍朋先生、尹锦滔先生已届满，需召开董事会选举产生新一届独立董事，并提交股东大 会审议批准。公司已于 2019年 6月 28日召开股东大会选举产生第四届董事会成员，新 获委任的 4名独立非执行董事为祁和生先生、张粒子女士、胡家栋先生、竺效先生。 祁和生，58岁，现任中国可再生能源学会秘书长，中国农机工业协会风力机械分会常务副 理事长兼秘书长，全国风力机械标准化技术委员会副秘书长，华仪电气股份有限公司、上 海泰胜风能装备股份有限公司、中国船舶重工业集团海装风电股份有限公司、深圳市禾望 电气股份有限公司独立董事。曾任国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专 项）专家组组长，“十三五”“可再生能源与氢能技术”重点专项专家组成员，风能方向负 责人。毕业于内蒙古工业大学（原内蒙古工学院）机械设计与製造专业，获工学学士学位， 教授级高级工程师。 张粒子，56岁，华北电力大学电气与电子工程学院（原电力工程系）教授、博士生导师、 校长助理、电力研究院常务副院长、电力市场研究所所长，中国电机工程学会能源系统专 委会副主任委员兼秘书长，北京电机工程学会常务理事和科普委员会主任。曾任华北电力 大学电力系统教研室副主任，电力工程系副主任，英国女王大学访问学者。出版《区域电 力市场电价机制》、《电力市场概论》、《电力系统基础》等著作。发表 SCI和 EI检索论文 200馀篇。获省部科学技术奖励二等奖四项、三等奖两项，获得薛暮桥价格研究奖四项。 曾参与起草《电价改革方案》、《东北区域电力市场建设规划方案》、《天然气价格改革方案》、 电改九号文配套文件（2015年）等政策性文件。毕业于华北电力学院电力系统及其自动 化专业，获工学博士学位。 胡家栋，49岁，香港会计师公会资深会员，现任铁江现货有限公司（股份代号：1029） 非执行董事，国微技术控股有限公司（股份代号：2239）独立非执行董事，远大中国控股 有限公司（股份代号：2789）独立非执行董事。曾先后任职于香港安达信会计师事务所、 荷兰商业银行（ING霸菱证券）、中信证券及瑞士信贷，拥有多年的投资银行和企业融资经 验。曾任铁江现货有限公司（股份代号：1029）执行董事，首席财务官，公司秘书，启迪 国际有限公司（股份代号：872）执行董事及首席财务官。毕业于澳洲新南威尔士大学， 获商学学士学位。 竺效，41岁，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师。入选首批“国家环境保护专业 技术青年拔尖人才”。兼任中国环境科学学会环境法分会副主任委员、中国环境科学学会环 境损害鉴定评估专业委员会副主任委员、中国法学会环境资源法学研究会副秘书长。全国 环境损害司法鉴定机构登记评审专家库（国家库）专家。长期致力于环境、资源、能源法 的立法、执法、司法研究。曾任中国政法大学民商经济法学院讲师、副教授。毕业于中国 人民大学，获法学博士学位。 在本报告披露日前，2019年 7月，阎树森先生因工作安排原因辞任公司副总经理职务。 在本报告披露日前，2019年 8月 27日，经第四届董事会第二次会议审议通过，聘任毛 巍先生为公司副总经理。 8 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 毛巍，55岁，于二零一九年七月加入公司。曾任山东黄岛发电厂生产部主任，副总工程师 兼华欧电力工程有限公司经理。华能国际山东分公司安全生产部副主任、主任。华能辛店 电厂副厂长。华能曲阜电厂厂长。华能（天津）煤气化发电有限公司总经理，兼任华能天 津临港燃机电厂筹建处主任。绿色煤电有限公司副总经理。华能国际电力开发公司煤化工 部经理。华能山东石岛湾核电有限公司、华能石岛湾核电开发有限公司副总经理、总经理 。毕业于浙江大学电厂热能动力专业，工学学士，后获华北电力大学电厂热能动力工程专 业工学硕士。高级工程师。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 √适用□不适用 名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址中国上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 签字会计师姓名（如有） - （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136533.SH 债券简称 G16能新 1 名称中国银河证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 二层 联系人曹梦达 联系电话 010-66568411 （三）资信评级机构 债券代码 136533.SH 债券简称 G16能新 1 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建外大街 2号 PICC大厦 12层 七、中介机构变更情况 √适用□不适用 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、及对投资 者利益的影 响 136533会计师事 务所 毕马威华振 会计师事务 所(特殊普通 合伙) 德勤华永 会计师事 务所(特殊 普通合伙) 2019年 6月 21 日 到期轮换 履行公司审 批程序、对 投资者利益 无影响 9 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136533.SH 2、债券简称 G16能新 1 3、债券名称华能新能源股份有限公司公开发行 2016年绿色公司债 券 4、发行日 2016年 7月 8日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 7、到期日 2021年 7月 11日 8、债券余额 10.90 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.90 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一起支付。如本期债券设置投资者回 售选择权，所回售债券的票面面值加第 3年的利息在投 资者回售支付日一起支付。 11、上市或转让的交易场所上交所 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况已付息、未兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 发行人在本期债券第 3个计息年度付息日前的第 20个 交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于 是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行 人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期 债券后 2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择 权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面 利率不变。目前发行人已行使利率调整选择权，自 2019年 7月 11日起，票面利率调整为 3.90%。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部 分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本 期债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人 将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支 付工作。2019年 7月 11日，已完成回售 0.5亿元。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况 10 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136533.SH 债券简称 G16能新 1 募集资金专项账户运作情况正常使用 募集资金总额 11.40 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息 债务；其中，5亿元用于偿还工商银行贷款，6.4亿元 用于偿还建设银行贷款。募集资金使用严格履行了相应 程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 其中，“G16能新 1”募集说明书中约定“因本次债券的审批和发行时间尚有一定不确 定性，募集资金实际使用可能无法按计划偿还的有息债务明细执行，或无法直接以本次债 券募集资金于上述有息债务到期日进行偿还。故募集资金使用计划中各项有息债务拟使用 募集资金规模将根据本次债券募集资金实际到位情况及相关债务本息偿付资金要求作适当 调整。”发行人根据资金实际到位情况和实际债务还本付息资金需求调整了募集资金所偿还 的到期有息债务。“G16能新 1”实际募集资金偿还的贷款明细如下： 单位：万元币种：人民币 合同 银行 贷款合同号合同额起息日到期日 募集资金实 际偿还金额 工商 银行 2015（新街）字 0184号 50,000.00 2015/7/23 2016/7/21 50,000.00 建京 2015年 70,000.00 2015/7/23 64,000.00 建设 银行123010字第 05645,000.00 2015/7/28 2016/7/22 - 号 25,000.00 2015/7/31 - 合计 114,000.00 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136533.SH 债券简称 G16能新 1 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 3日 评级结果披露地点北京 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 11 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） ，违约风险极低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136533.SH 债券简称 G16能新 1 偿债计划概述与募集说明书的相关承诺一致 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书的相关承诺一 致，没有重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划 及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 12 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136533.SH 债券简称 G16能新 1 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 本公司“G16能新 1”聘请中国银河证券股份有限公司作为“G16能新 1”债券受托管 理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。报告期内，中国银河证券股份有限公司较好地 履行了其债券受托管理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 公司业务情况 公司从事的主要业务：风力发电、城市垃圾发电、太阳能利用、潮汐发电及其他新能源项 目的投资、开发、组织生产、工程建设；工程建设设备、材料、工艺的研制、开发、设计、 生产、销售、成套集成、成果转让；项目投资管理。 二零一九年上半年业务回顾 二零一九年上半年，公司管理层和全体员工凝心聚力，坚持以质量和效益为中心，紧跟行 业政策与市场形势，抢抓平价上网前时间窗口，坚定不移推动高质量发展，经营业绩继续 保持良好态势。 1、电力生产 二零一九年上半年，公司安全形势总体平稳，安全基础持续夯实，设备运行水平进一步提 升。同时密切关注行业政策变化，积极参与电力市场交易，合理制定交易策略，稳定市场 交易价格，实现利用小时数提升，限电比例进一步下降。二零一九年上半年，公司完成总 发电量 15,196,334.7兆瓦时，同比增长 11.7%。其中风电总发电量 14,422,845.9兆瓦 时，同比增长 11.7%；太阳能总发电量 773,488.8兆瓦时，同比增长 10.0%。公司风电 加权平均利用小时数为 1,330小时，同比上升 101小时；太阳能加权平均利用小时数为 851小时，同比上升 12小时。 2、基本建设 13 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 公司扎实开展基本建设，夯实项目投产边界条件，以保项目保电价为目标，加强组织保障， 细化阶段目标，全面推动项目建设。二零一九年上半年，公司新增装机容量 129.5兆瓦。 截至二零一九年六月三十日，公司总装机容量 12,094.3兆瓦；其中，风电装机容量 11,162.8兆瓦，太阳能装机容量 931.5兆瓦。 3、前期开发 公司积极开展前期开发工作，有序推进基地型项目前期工作，加快平价、分散式项目指标 获取。二零一九年上半年，公司核准风电 200.0兆瓦，纳入分散式开发方案 10.0兆瓦， 签署风电开发协议共计 2,000.0兆瓦；取得光伏平价上网建设指标并备案 50.0兆瓦，签 署光伏开发协议 100.0兆瓦。 4、成本控制 二零一九年上半年，公司在设计、招标、建设三个阶段加强工程造价管控；紧抓货币市场 有利时机，积极拓宽融资渠道，通过发行超短期融资券、低利率存量贷款置换等措施，有 效降低资金成本。成本管控取得实效。 5、科技创新 科技创新不断深化，持续推进《风能资源精细化评估技术研究及图谱开发应用》等一批前 瞻性科技项目实施，取得《风电机组油冷系统控制装置》等 11项知识产权。 （二）公司未来展望 二零一九年下半年业务展望 全国新能源产业持续健康发展环境向好，可再生能源电力消纳保障机制的发布，为大力发 展新能源提供了政策保障；竞争配置、平价上网时代来临，将使得市场竞争更为激烈。对 此，公司将继续坚持以质量和效益为中心，准确研判政策和市场变化形势，抢抓机遇，攻 坚克难，实现有效益、高质量、可持续的发展。 二零一九年下半年，公司将重点做好以下几方面工作： 1、筑牢安全生产基础，强化设备治理，开展科学检修，努力降低设备故障率； 2、创新融资模式，优化融资结构，严控资金风险，着力降本增效； - 7 3 、全力推进项目建设，持续深化基建各项管控工作，实现项目高质量、有效益投产； 4、积极顺应政策导向和市场形势，加强资源储备，全面推进平价项目申报及竞争性配置 工作； 5、强化政策研究与市场竞争意识，积极组织应对措施，争取良好政策环境，全力增发电 量；及 6、全面总结提炼前期、基建、生产领域的科技创新成果，大力推动技术成果应用。 二、公司本半年度新增重大投资状况 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立 性、不能保持自主经营能力的情况。 14 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： □是√否 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% □是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 财政部于 2018年及 2019年颁布了以下企业会计准则修订及解释： （1）《企业会计准则第 21号——租赁(修订) 》(“新金融工具准则”) （2）《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号) 本公司自 2019年 1月 1日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行 调整。 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 912.60 885.18 3.10 2总负债 604.49 603.88 0.10 3净资产 308.11 281.30 9.53 4归属母公司股东的净资产 299.52 273.28 9.60 5资产负债率（%） 66.24 68.22 -2.90 6扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%） 66.88 68.86 -2.88 7流动比率 0.59 0.50 18.00 8速动比率 0.56 0.50 12.00 15 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 9期末现金及现金等价物余 额 31.62 33.81 -6.48 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 71.39 63.31 12.76 2营业成本 25.78 25.01 3.08 3利润总额 36.99 28.02 32.01原因 1 4净利润 31.53 24.03 31.21原因 2 5扣除非经常性损益后净利 润 31.43 23.89 31.56原因 3 6归属母公司股东的净利润 30.96 23.51 31.69原因 4 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 67.50 58.73 14.93 8经营活动产生的现金流净 额 28.35 29.07 -2.48 9投资活动产生的现金流净 额 -23.57 -19.39 21.56 10筹资活动产生的现金流净 额 -6.97 -3.70 88.38原因 5 11应收账款周转率 0.63 0.74 -14.86 12存货周转率 55.91 46.38 20.55 13 EBITDA全部债务比 0.13 0.11 18.18 14利息保障倍数 4.33 5.07 -14.60 15现金利息保障倍数 3.90 2.78 40.29原因 6 16 EBITDA利息倍数 6.20 5.07 22.29 17贷款偿还率（%） 100 100 - 18利息偿付率（%） 100 100 - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 注：上述财务指标计算方法如下： 1、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%； 2、流动比率=流动资产/流动负债； 3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债； 4、息税折旧摊销前利润（EBITDA）= EBITDA=利润总额+列入财务费用利息支出+固定 资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+递延收益摊销； 5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值； 6、存货周转率=营业成本/存货平均值； 7、全部债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他流动负债+长期借款+ 应付债券+长期应付款中的融资租赁款； 8、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务； 9、利息保障倍数=息税前利润(EBIT)/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)； 16 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 10、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/ 现金利息支出； 11、EBITDA利息倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）； 12、贷款偿还率=（实际贷款偿还额/应偿还贷款额）×100%； 13、利息偿付率=（实际支付利息/应付利息）×100%。 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 原因 1:系售电收入增加导致利润增加。 原因 2：系售电收入增加导致利润增加。 原因 3：系售电收入增长所致。。 原因 4：系售电收入增加导致利润增加。 原因 5：系偿还债务增加所致。 原因 6：系经营活动现金流量净额增加所致。 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 项目本期末余额 上年末或募集说明书的报 告期末余额 变动比例（%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 流动资产： 货币资金 32.83 34.82 -6% 应收票据 5.18 2.79 86%原因 1 应收账款 132.33 96.89 37%原因 2 存货 0.48 0.44 9% 其他流动资产 7.82 8.75 -11% 非流动资产： 长期应收款 0.26 0.26 0% 长期股权投资 2.1 2.01 4% 其他权益工具投资 10.37 10.44 -1% 固定资产 627.56 645.39 -3% 在建工程 53.4 61.23 -13% 使用权资产 20.37不适用不适用 无形资产 8.78 8.20 7% 其他非流动资产 8.30 11.42 -27% （二）主要资产变动原因 原因 1：主要系售电收入增长所致。 原因 2：主要系售电收入增长所致。 （二）资产受限情况 截至目前，本公司受限资产情况较 2018年度报告披露的受限资产情形，未发生重大不利 变动。 17 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 负债项目本期末余额 上年末或募集说明书的 报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 流动负债： 短期借款 137.1 127.60 7% 应付票据 1.72 5.49 -69%原因 1 应付职工薪酬 0.71 0.64 11% 应交税费 4.83 2.67 81%原因 2 其他应付款 60.37 60.62 0% 一年内到期的非流动负债 42.15 43.30 -3% 其他流动负债 59.95 49.97 20% 非流动负债： 长期借款 263.05 274.72 -4% 应付债券 10.90 11.39 -4% 租赁负债 7.02不适用 长期应付款 15.42 26.15 -41%原因 3 递延所得税负债 0.18 0.18 0% 递延收益 1.07 1.11 -4% 其他非流动负债 0.02 0.02 0% （二）主要负债变动原因 原因 1：主要系结算时大量使用票据所致。 原因 2：主要系应纳税所得额增加导致企业所得税的增加所致。 原因 3：主要系长期应付融资租赁款重分类租赁负债所致。 （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □是√否 （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 无 （四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 无 （五）所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 18 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 国家开发银行 149.59 99.59 50.00 财务公司 20.00 1.18 18.82 工商银行 92.68 51.56 41.13 农村商业银行 31.00 28.00 3.00 招商银行 150.00 35.00 115.00 农业银行 77.01 43.16 33.85 北京银行 30.00 7.00 23.00 建行 62.25 14.04 48.21 交行 10.00 -10.00 口行 65.00 4.23 60.77 邮储 70.00 6.00 64.00 中国银行 5.00 0.50 4.50 兴业银行 50.00 -50.00 合计 812.53 290.26 522.27 上年末银行授信总额度：796.41亿元，本报告期末银行授信总额度 812.53亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：16.12亿元 六、利润及其他损益来源情况 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 □适用√不适用 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：无 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露 无 19 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 √适用□不适用 公司于 2016年 7月 11日发行完毕发行规模为 11.4亿元期限为 5（3+2）年期的华能新能 源股份有限公司公开发行 2016年绿色公司债券（债券简称：G16能新 1，代码：136533）， 截至目前该期债券募集资金已全部用于偿还绿色发行人有息债务，具体请见“第二节公司 债券事项”之“二、募集资金使用情况”。 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 20 华能新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 21 22 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 06月 30日 编制单位: 华能新能源股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 3,283,296,108.98 3,482,242,811.83 结算备付金 -- 拆出资金 -- 交易性金融资产 -- 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 518,281,796.41 278,692,046.96 应收账款 13,233,011,650.09 9,689,494,226.94 应收款项融资 -- 预付款项 17,109,590.31 9,254,575.99 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同准备金 -- 其他应收款 227,227,522.25 203,570,175.85 其中：应收利息 -- 应收股利 -- 买入返售金融资产 -- 存货 48,151,872.79 44,069,923.13 合同资产 -- 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 781,736,398.24 874,910,633.43 流动资产合计 18,108,814,939.07 14,582,234,394.13 非流动资产： -- 发放贷款和垫款 -- 债权投资 -- 可供出售金融资产 -- 其他债权投资 -- 持有至到期投资 -- 长期应收款 25,763,575.00 25,763,575.00 长期股权投资 210,071,180.29 201,303,015.48 23 其他权益工具投资 1,036,694,605.28 1,044,435,459.65 其他非流动金融资产 -- 投资性房地产 -- 固定资产 62,756,420,870.26 64,539,246,169.40 在建工程 5,339,848,683.75 6,123,075,174.85 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 使用权资产 2,037,242,995.80 - 无形资产 877,771,988.07 820,166,837.92 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 36,025,136.50 37,650,071.86 递延所得税资产 1,517,513.92 1,646,916.92 其他非流动资产 830,213,874.84 1,142,307,755.96 非流动资产合计 73,151,570,423.71 73,935,594,977.04 资产总计 91,260,385,362.78 88,517,829,371.17 流动负债： -- 短期借款 13,710,000,000.00 12,760,000,000.00 向中央银行借款 -- 拆入资金 -- 交易性金融负债 -- 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 172,053,232.74 548,711,802.93 应付账款 -- 预收款项 1,900,555.33 2,490,555.33 卖出回购金融资产款 -- 吸收存款及同业存放 -- 代理买卖证券款 -- 代理承销证券款 -- 应付职工薪酬 70,571,614.94 63,899,099.37 应交税费 482,554,811.74 267,167,492.80 其他应付款 6,036,693,205.88 6,062,438,018.08 其中：应付利息 570,840,447.68 105,253,306.79 应付股利 59,877,973.06 111,437,348 .14 应付手续费及佣金 -- 应付分保账款 -- 合同负债 -- 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 4,214,803,575.90 4,329,744,610.41 其他流动负债 5,994,686,105.28 4,996,510,105.28 24 流动负债合计 30,683,263,101.81 29,030,961,684.20 非流动负债： -- 保险合同准备金 -- 长期借款 26,304,822,007.58 27,471,581,804.06 应付债券 1,089,619,700.80 1,139,316,435.50 其中：优先股 -- 永续债 -- 租赁负债 702,142,201.28 - 长期应付款 1,542,332,063.70 2,614,643,501.43 长期应付职工薪酬 -- 预计负债 -- 递延收益 106,883,534.72 110,929,710.91 递延所得税负债 18,080,945.11 18,157,982.41 其他非流动负债 2,313,227.36 2,367,443.60 非流动负债合计 29,766,193,680.55 31,356,996,877.91 负债合计 60,449,456,782.36 60,387,958,562.11 所有者权益（或股东权益）： -- 实收资本（或股本） 10,566,532,192.00 10,566,532,192.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 3,671,750,351.48 3,671,750,351.48 减：库存股 -- 其他综合收益 135,156,140.08 142,186,314.12 专项储备 -- 盈余公积 941,905,768.50 941,905,768.50 一般风险准备 -- 未分配利润 14,636,342,292.86 12,005,298,829.60 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 29,951,686,744.92 27,327,673,455.70 少数股东权益 859,241,835.50 802,197,353.36 所有者权益（或股东权 益）合计 30,810,928,580.42 28,129,870,809.06 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 91,260,385,362.78 88,517,829,371.17 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 母公司资产负债表 2019年 06月 30日 编制单位:华能新能源股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 25 流动资产： -- 货币资金 1,637,767,051.76 1,850,422,015.08 交易性金融资产 -- 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 -- 应收款项融资 -- 预付款项 456,519.00 315,000.00 其他应收款 20,310,295,933.72 18,273,684,215.21 其中：应收利息 -- 应收股利 151,279,112.35 160,515,148.35 存货 -- 合同资产 -- 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 2,012,060,000.00 1,776,434,600.00 其他流动资产 -- 流动资产合计 23,960,579,504.48 21,900,855,830.29 非流动资产： -- 债权投资 -- 可供出售金融资产 -- 其他债权投资 -- 持有至到期投资 -- 长期应收款 11,159,514,052.95 12,489,779,400.00 长期股权投资 21,424,614,350.31 21,070,246,185.50 其他权益工具投资 468,053,974.69 468,053,974.69 其他非流动金融资产 -- 投资性房地产 -- 固定资产 14,677,595.34 16,968,360.83 在建工程 419,058,998.48 337,655,890.55 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 使用权资产 -- 无形资产 6,516,745.70 8,023,076.95 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 3,830,465.55 4,509,589.76 递延所得税资产 -- 其他非流动资产 51,900,687.19 47,521,407.19 非流动资产合计 33,548,166,870.21 34,442,757,885.47 资产总计 57,508,746,374.69 56,343,613,715.76 26 流动负债： -- 短期借款 13,710,000,000.00 12,760,000,000.00 交易性金融负债 -- 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 -- 衍生金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 -- 预收款项 1,900,555.33 2,490,555.33 合同负债 -- 应付职工薪酬 8,081,280.58 5,989,751.74 应交税费 3,679,730.66 6,271,527.49 其他应付款 1,091,667,410.40 684,594,799.07 其中：应付利息 69,071,189.91 34,391 ,917.03 应付股利 464,927,416.45 - 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 2,095,744,600.00 1,779,934,600.00 其他流动负债 5,994,686,105.28 4,996,510,105.28 流动负债合计 22,905,759,682.25 20,235,791,338.91 非流动负债： -- 长期借款 10,086,397,100.00 11,502,279,400.00 应付债券 1,089,619,700.80 1,139,316,435.50 其中：优先股 -- 永续债 -- 租赁负债 -- 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 预计负债 -- 递延收益 325,000.00 350,000.00 递延所得税负债 -- 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 11,176,341,800.80 12,641,945,835.50 负债合计 34,082,101,483.05 32,877,737,174.41 所有者权益（或股东权 益）： -- 实收资本（或股本） 10,566,532,192.00 10,566,532,192.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 5,027,895,168.86 5,027,895,168.86 减：库存股 -- 其他综合收益 159,519,756.69 159,519,756.69 27 专项储备 -- 盈余公积 941,905,768.50 941,905,768.50 未分配利润 6,730,792,00 5.59 6,770,023,655.30 所有者权益（或股东权 益）合计 23,426,644,891.64 23,465,876,541.35 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 57,508,746,374.69 56,343,613,715.76 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 7,138,711,440.09 6,330,543,269.79 其中：营业收入 7,138,711,440.09 6,330,543,269.79 利息收入 -- 已赚保费 -- 手续费及佣金收入 -- 二、营业总成本 3,710,888,727.90 3,719,124,481.32 其中：营业成本 2,577,872,152.34 2,501,018,154.58 利息支出 -- 手续费及佣金支出 -- 退保金 -- 赔付支出净额 -- 提取保险合同准备金净额 -- 保单红利支出 -- 分保费用 -- 税金及附加 68,762,093.43 65,788,187.41 销售费用 -- 管理费用 58,221,364.51 65,463,046.50 研发费用 -- 财务费用 1,006,033,117.62 1,086,855,092.83 其中：利息费用 1,021,251,695.96 1,102,783,664.44 利息收入 16,318,636.98 16,402,693.06 加：其他收益 220,014,045.83 169,309,351.97 投资收益（损失以“－”号填 列） 41,456,103.60 19,615,425.32 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -- 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填列） -- 28 汇兑收益（损失以“－”号填 列） -- 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） -- 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -- 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -- 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -- 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 26,802.87 - 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 3,689,319,664.49 2,800,343,565.76 加：营业外收入 11,302,553.86 10,051,512.26 减：营业外支出 1,747,628.96 8,326,863.97 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 3,698,874,589.39 2,802,068,214.05 减：所得税费用 545,859,228.31 399,359,993.83 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,153,015,361.08 2,402,708,220.22（一）按经营持续性分类 -- 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 3,153,015,361.08 2,402,708,220.22 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -- （二）按所有权归属分类 -- 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 3,095,970,878.94 2,351,311,988.29 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 57,044,482.14 51,396,231.93 六、其他综合收益的税后净额 -7,030,174.04 - 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -7,030,174.04 - （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 -7,740,854.45 - 1.重新计量设定受益计划变动额 -- 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 -- 3.其他权益工具投资公允价值变 动 -7,740,854.45 - 4.企业自身信用风险公允价值变 动 -- （二）将重分类进损益的其他综 710,680.41 - 29 合收益 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 -- 2.其他债权投资公允价值变动 -- 3.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -- 4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 -- 5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 -- 6.其他债权投资信用减值准备 -- 7.现金流量套期储备（现金流量 套期损益的有效部分） -- 8.外币财务报表折算差额 710,680.41 - 9.其他 -- 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -0.00 七、综合收益总额 3,145,985,177.09 2,402,708,220.22 归属于母公司所有者的综合收益总 额 3,088,940,694.95 2,351,311,988.29 归属于少数股东的综合收益总额 57,044,482.14 51,396,231.93 八、每股收益： -- （一）基本每股收益(元/股) 0.000 0.000（二）稀释每股收益(元/股) 0.000 0.000 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被 合并方实现的净利润为： 元。 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 母公司利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业收入 -19,905.63 减：营业成本 246,445.29 285,103.26 税金及附加 440,675.43 459,587.84 销售费用 -- 管理费用 58,622,181.90 65,458,994.71 研发费用 -- 财务费用 10,167,473.32 49,501,738.32 其中：利息费用 17,595,130.96 57,497,341.13 利息收入 7,712,766.19 8,259,324.56 汇兑净损失 61,909.03 94,964.82 30 加：其他收益 -- 投资收益（损失以“－”号填 列） 495,172,542.71 24,188,721.44 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -- 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填列） -- 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） -- 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -- 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -- 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -- 资产处置收益（损失以“－” 号填列） -- 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 425,695,766.77 -91,496,797.06 加：营业外收入 -25,000.00 减：营业外支出 -6,901,109.77 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 425,695,766.77 -98,372,906.83 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 425,695,766.77 -98,372,906.83（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 425,695,766.77 -98,372,906.83（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -- 五、其他综合收益的税后净额 -- （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 -- 1.重新计量设定受益计划变动额 -- 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 -- 3.其他权益工具投资公允价值变动 -- 4.企业自身信用风险公允价值变动 -- （二）将重分类进损益的其他综合 收益 -- 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 -- 2.其他债权投资公允价值变动 -- 3.可供出售金融资产公允价值变动 损益 -- 31 4.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 -- 5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 -- 6.其他债权投资信用减值准备 -- 7.现金流量套期储备（现金流量套 期损益的有效部分） -- 8.外币财务报表折算差额 -- 9.其他 -0.00 六、综合收益总额 425,695,766.77 -98,372,906.83 七、每股收益： -- （一）基本每股收益(元/股) 0.000 0.000（二）稀释每股收益(元/股) 0.000 0.000 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 合并现金流量表 2019年 1—6月 单位：元币种：人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： -- 销售商品、提供劳务收到的现金 4,248,998,027.99 4,155,111,294.38 客户存款和同业存放款项净增加 额 -- 向中央银行借款净增加额 -- 向其他金融机构拆入资金净增加 额 -- 收到原保险合同保费取得的现金 -- 收到再保险业务现金净额 -- 保户储金及投资款净增加额 -- 收取利息、手续费及佣金的现金 -- 拆入资金净增加额 -- 回购业务资金净增加额 -- 代理买卖证券收到的现金净额 -- 收到的税费返还 203,300,269.35 147,765,701.43 收到其他与经营活动有关的现金 11,302,553.86 10,894,890.87 经营活动现金流入小计 4,463,600,851.20 4,313,771,886.68 购买商品、接受劳务支付的现金 261,438,680.68 275,781,441.15 客户贷款及垫款净增加额 -- 存放中央银行和同业款项净增加 额 -- 支付原保险合同赔付款项的现金 -- 为交易目的而持有的金融资产净 -- 32 增加额 拆出资金净增加额 -- 支付利息、手续费及佣金的现金 -- 支付保单红利的现金 -- 支付给职工以及为职工支付的现 金 286,538,775.15 270,785,450.40 支付的各项税费 1,042,439,592.85 760,575,685.58 支付其他与经营活动有关的现金 38,234,020.46 99,951,307.82 经营活动现金流出小计 1,628,651,069.14 1,407,093,884.95 经营活动产生的现金流量净 额 2,834,949,782.06 2,906,678,001.73 二、投资活动产生的现金流量： -- 收回投资收到的现金 -37,705,762.87 取得投资收益收到的现金 8,836,330.95 9,039,004.41 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 919,732.83 698,703.01 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 -- 收到其他与投资活动有关的现金 16,318,636.98 20,856,388.35 投资活动现金流入小计 26,074,700.76 68,299,858.64 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,359,388,784.46 1,865,403,586.82 投资支付的现金 950,000.00 135,000,000.00 质押贷款净增加额 -- 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 -- 支付其他与投资活动有关的现金 22,309,197.67 6,727,104.27 投资活动现金流出小计 2,382,647,982.13 2,007,130,691.09 投资活动产生的现金流量净 额 -2,356,573,281.37 -1,938,830,832.45 三、筹资活动产生的现金流量： -- 吸收投资收到的现金 -- 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 -- 取得借款收到的现金 22,910,000,000.00 12,399,122,450.00 发行债券收到的现金 -- 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 22,910,000,000.00 12,399,122,450.00 偿还债务支付的现金 22,281,944,357.65 11,391,866,111.71 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,116,798,430.33 1,147,379,971.69 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 5,524,316.90 1,616,000.00 33 支付其他与筹资活动有关的现金 208,365,455.82 230,189,205.64 筹资活动现金流出小计 23,607,108,243.80 12,769,435,289.04 筹资活动产生的现金流量净 额 -697,108,243.80 -370,312,839.04 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 120,842.59 -2,082,178.52 五、现金及现金等价物净增加额 -218,610,900.52 595,452,151.72 加：期初现金及现金等价物余额 3,380,621,693.92 2,502,663,429.80 六、期末现金及现金等价物余额 3,162,010,793.40 3,098,115,581.52 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 母公司现金流量表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： -- 销售商品、提供劳务收到的现金 -19,905.63 收到的税费返还 -- 收到其他与经营活动有关的现金 51,955,889.14 45,548,578.35 经营活动现金流入小计 51,955,889.14 45,568,483.98 购买商品、接受劳务支付的现金 -- 支付给职工以及为职工支付的现 金 39,342,226.83 39,584,202.04 支付的各项税费 3,569,277.62 5,546,013.45 支付其他与经营活动有关的现金 152,074,404.95 116,229,873.86 经营活动现金流出小计 194,985,909.40 161,360,089.35 经营活动产生的现金流量净额 -143,030,020.26 -115,791,605.37 二、投资活动产生的现金流量： -- 收回投资收到的现金 -142,192,262.87 取得投资收益收到的现金 475,291,853.19 28,843,026.78 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 -- 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 -- 收到其他与投资活动有关的现金 13,275,198,652.78 9,299,233,582.61 投资活动现金流入小计 13,750,490,505.97 9,470,268,872.26 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 4,612,526.00 914,430.43 投资支付的现金 346,550,000.00 820,039,800.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 -- 支付其他与投资活动有关的现金 13,612,787,266.93 7,618,762,184.77 34 投资活动现金流出小计 13,963,949,792.93 8,439,716,415.20 投资活动产生的现金流量净 额 -213,459,286.96 1,030,552,457.06 三、筹资活动产生的现金流量： -- 吸收投资收到的现金 -- 取得借款收到的现金 21,850,000,000.00 10,673,000,000.00 发行债券收到的现金 -- 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 筹资活动现金流入小计 21,850,000,000.00 10,673,000,000.00 偿还债务支付的现金 21,050,289,800.03 10,488,158,464.38 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 653,443,112.58 699,037,638.46 支付其他与筹资活动有关的现金 2,281,505.77 - 筹资活动现金流出小计 21,706,014,418.38 11,187,196,102.84 筹资活动产生的现金流量净 额 143,985,581.62 -514,196,102.84 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -151,237.72 -75,662.07 五、现金及现金等价物净增加额 -212,654,963.32 400,489,086.78 加：期初现金及现金等价物余额 1,850,422,015.08 1,285,864,922.16 六、期末现金及现金等价物余额 1,637,767,051.76 1,686,354,008.94 法定代表人：林刚主管会计工作负责人：文明刚会计机构负责人：郑涛 35 担保人财务报表 □适用√不适用 36 中财网
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