皖通科技:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-064 安徽皖通科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2014年非公开发行股票募集资金情况 根据安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 11月25日召开的第三届董事会第五次会议、2013年12月13日召开 的2013年第三次临时股东大会的决议和修改后章程的规定，并报经 中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕875号）的核准，公司由主 承销商国元证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件 的特定投资者定价发行人民币普通股2,902.6058万股，每股发行认 购价格为人民币13.01元。截至2014年9月17日，公司实际已非公 开发行人民币普通股2,902.6058万股，募集人民币377,629,014.58 元。扣除承销费和保荐费14,000,000.00元后的募集资金为人民币 363,629,014.58元，已由国元证券股份有限公司于2014年9月18 日存入公司开立在中信银行合肥潜山路支行账号为 7350310182600083422的人民币账户；扣减其他发行费用人民币 1,679,026.06元后，实际募集资金净额为人民币361,949,988.52元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具“大华验字[2014]000365号”验资报告。公司对募集资金 采取了专户存储制度。 截至2019年6月30日，公司已经实际使用募集资金29,383.44 万元，永久补充流动资金1,964.72万元（其中：利息492.30万元）， 募集资金余额5,666.16万元(其中：利息327.02万元)；公司募集资 金专户余额合计为5,667.48万元，与尚未使用的募集资金余额的差 异1.32万元，为收到的银行利息，公司将尚未使用的募集资金存放 于银行募集资金专户。 （二）2018年非公开发行股票募集资金情况 根据公司2017年9月7日召开的第四届董事会第八次会议、2017 年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年11月29 日召开的第四届董事会第十次会议的决议，并报经中国证券监督管理 委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购 买资产并配套募集资金的批复》（证监许可〔2017〕2457号）的核 准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向符合中国证监 会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股2,401.3157万股， 每股发行认购价格为人民币7.60元。截至2018年11月14日，公司 实际已非公开发行人民币普通股2,401.3157万股，募集人民币 182,499,993.20元。扣除承销费和保荐费1,824,999.93元后的募集 资金为人民币180,674,993.27元，已由华泰联合证券有限责任公司 于2018年11月15日存入公司开立在广发银行股份有限公司合肥望 江路支行账号为9550880209982400344的人民币账户；扣除其他发行 费用人民币14,284,013.16元后，实际募集资金净额为人民币 166,390,980.11元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊 普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2018]000615号”验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至2019年6月30日，公司已经实际使用募集资金4,340.22 万元，募集资金余额12,298.88万元；公司募集资金专户余额合计为 12,402.63万元，与尚未使用的募集资金余额的差异103.75万元， 为收到的银行利息，公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金 专户。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽皖通科技股 份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该 《管理办法》经公司2010年第一届董事会第十二次会议审议通过； 公司根据相关规定，对《管理办法》进行修改完善，制定了《安徽皖 通科技股份有限公司募集资金使用管理办法（2017年修订版）》， 经公司2017年9月7日第四届董事会第八次会议审议通过。 （一）2014年非公开发行股票募集资金 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银 行合肥潜山路支行开设本次非公开募集资金专项账户，并于2014年 9月24日与国元证券股份有限公司、中信银行合肥潜山路支行签署 了《募集资金三方监管协议》，2014年10月14日分别与招商银行 股份有限公司合肥卫岗支行、中国光大银行合肥潜山路支行和保荐机 构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2015 年6月26日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过《关于 变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，并于2015年9月1日， 公司及安徽行云天下科技有限公司、兴业银行股份有限公司合肥分行 和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》； 2015年8月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司增资 的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和《关 于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》，并于2015年9月15 日，公司及烟台华东电子科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台 青年路支行和保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方 监管协议》；2015年10月16日，公司及烟台华东数据科技有限公 司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保荐机构国元证券股份 有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2016年9月21日，公 司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资 金投资项目实施主体的议案》，并于2016年12月1日，公司及烟台 华东电子科技有限公司、交通银行股份有限公司烟台青年路支行和保 荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充 协议》；2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会审议通 过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2019年6月10日与中信银行股份有限公司合肥分行、保荐机构国元 证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。对于上述专户 内的部分募集资金，以定期存款方式存放。并约定存单到期、续存均 须从专户中经过，存单不得质押。对募集资金的使用实行严格的审批 手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专 户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资 金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据《募集资金三方监管协议》规定，公司一次或12个月以内 累计从专户支取的金额超过1,000.00万元以上的或发行募集资金总 额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的， 公司及商业银行应当及时通知保荐人；商业银行每月向公司出具银行 对账单，并抄送保荐人。 三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 账户类别 中信银行合肥潜山 路支行 7350310182600083422 363,629,014.58 专用存款账户 8112301013000508855*1 56,674,821.04 专用存款账户 7350310182600084582*1 - 已注销 中国光大银行合肥 潜山路支行 52140188000040894*1 - 已注销 招商银行股份有限 公司合肥卫岗支行 551902112210618*2 - 已注销 交通银行烟台青年 路支行 376899991010003003894*2 - 已注销 交通银行烟台分行 营业部 376001048018800000874*2 - 已注销 兴业银行股份有限 公司合肥马鞍山路 支行 499050100100204631*1 - 已注销 合计 56,674,821.04 1、公司分别于2019年4月22日、2019年5月16日召开的第四届董事会第二十一次 会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意 将尚未投入“智能路网管理系统建设项目”、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”两个 募投项目的部分募集资金5,666.16万元用途变更为用于“大路网运营管理服务平台建设项 目”，同时将“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务” 子项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。上述募投项目变更及节余募集资金永 久补充流动资金完成后，公司“智能路网管理系统建设项目”募集资金专户-中国光大银行 合肥潜山路支行（账号52140188000040894）、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”募 集资金专户-中信银行合肥潜山路支行（账号7350310182600084582）、“交通运输智慧信 息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的募集资金专户--兴业 银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（账号499050100100204631）余额为零，公司已办理 完毕上述部分专户的注销手续；公司“大路网运营管理服务平台建设项目”募集资金专户- 中信银行合肥潜山路支行（账号8112301013000508855）余额为5,667.48万元（含银行利 息收益）。 2、公司分别于2019年4月22日、2019年5月16日召开的第四届董事会第二十一次 会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目中的“港口物流软件及信息服务平 台建设项目”、“基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目”、“市场营销和服 务网络建设项目”结项，并将节余募集资金及利息用于永久补充流动资金。上述节余募集资 金永久补充流动资金完成后，公司“港口物流软件及信息服务平台建设项目”募集资金专户 -交通银行烟台青年路支行（账号376899991010003003894）、“基于TD-LTE技术的企业网 通讯终端产业化建设项目”募集资金专户-交通银行烟台分行营业部（账号 376001048018800000874）、“市场营销和服务网络建设项目”募集资金专户-招商银行股份 有限公司合肥卫岗支行（账号551902112210618）余额为零。公司已办理完毕上述专户的注 销手续。 （二）2018年非公开发行股票募集资金 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在广发银 行股份有限公司合肥望江路支行开设本次非公开募集资金专项账户， 并于2018年12月13日与广发银行股份有限公司合肥望江路支行、 独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管 协议》；2019年3月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议审 议通过《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有限公司增资 的议案》，并于2019年4月8日与赛英科技、成都银行股份有限公 司成华支行、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审 批手续，以保证专款专用。 根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管 协议》规定，公司独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户 的银行查询募集资金专户资料，公司一次或12个月内累计从专户中 支取的金额超过1,000万元人民币或者募集资金净额的5%的，公司 及开设专户的商业银行应当及时通知华泰联合证券，同时提供专户的 支出清单；商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送独立财务顾 问。 三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方 监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议 的履行不存在问题。 截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 账户类别 广发银行股份有限公司合肥望 江路支行 9550880209982400344 180,674,993.27 107,336,368.95 专用存款账户 成都银行股份有限公司龙潭支 行 1001300000675922 60,000,000 16,689,980.27 专用存款账户 合计 124,026,349.22 三、2019年上半年募集资金的使用情况 （一）募集资金使用情况 1、2014年非公开发行股票募集资金 截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表1。 2、2018年非公开发行股票募集资金 截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表2。 （二）募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更情 况 除附表中列示募集资金投资项目实施主体、地点的变更情况以 外，公司未发生其他变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、 实施方式情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、2014年非公开发行股票募集资金 在募集资金到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计投入 12,039,048.83元。募集资金到位后，公司于2014年12月9日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换截至2014年10 月31日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计 12,039,048.83元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投 入资金使用情况出具大华核字[2014]005008号专项审核报告。公司 监事会、独立董事、保荐机构分别就关于利用募集资金置换预先投入 募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。 2、2018年非公开发行股票募集资金 在募集资金到位之前，公司全资子公司成都赛英科技有限公司 （以下简称“赛英科技”）利用自筹资金先行投入。募集资金到位后， 公司于2019年3月15日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 用募集资金置换以自筹资金预先投入自筹资金合计14,883,740.91 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目预先投 入资金使用情况出具大华核字[2019]001434号专项审核报告。公司 监事会、独立董事、独立财务顾问分别就关于利用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目自筹资金发表了同意使用的核查意见。 （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2014年12月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据 募集资金投资项目建设进度安排，将当前闲置募集资金15,000万元 暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期 设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2015 年12月18日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个 月。 公司2015年12月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审 议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，按 照募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司将当前 闲置募集资金14,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金 和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2016年12月23 日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 公司2017年1月13日召开的第四届董事会第二次会议决议审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，按照 募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司将当前闲 置募集资金7,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12 个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支 付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2017年12月25日全 部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 （五）节余募集资金使用情况 公司分别于2019年4月22日、2019年5月16日召开的第四届 董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》及《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，在募投项目实施 期间，公司优化资源配置、合理安排施工，进一步提升了项目建设效 率，“港口物流软件及信息服务平台建设项目”、“基于TD-LTE技 术的企业网通讯终端产业化建设项目”、“市场营销和服务网络建设 项目”已建成且已达可使用状态，故对上述三个项目予以结项，并将 节余募集资金及利息1,767.41万元用于永久补充流动资金、同时将 “交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后 市场服务”子项目进行结项并将节余募集资金及利息197.31万元永 久补充流动资金。截至2019年6月30日，上述项目的节余募集资金 共计1,964.72万元已转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资 金。 （六）超募资金使用情况 不适用。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三 方监管专户。 （八）募集资金其他使用情况 公司未发生募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 为响应国家“进一步促进物流降本增效，推动取消高速公路省界 收费站”的政策，以及高速路网从省级上升到国家级路网的管理方向， 鉴于原募投项目中“智能路网管理系统建设项目”和“交通运输智慧 信息服务平台建设项目”按照投入运行计算达到预计收益，公司于 2019年4月22日、2019年5月16日召开的第四届董事会第二十一 次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金 投资项目的议案》，同意将尚未投入“智能路网管理系统建设项目”、 “交通运输智慧信息服务平台建设项目”两个募投项目的部分募集资 金5,666.16万元用途变更为用于“大路网运营管理服务平台建设项 目”。公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完 整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情 况。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2019年8月29日 附表1: 2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 36,195.00 本年度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 5,666.16 累计变更用途的募集资金总额 8,066.16 已累计投入募集资金总额 29,383.44 累计变更用途的募集资金总额比例 22.29% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现 的效益 （净利润） 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 港口物流软件及信息服务平台建设项目 否 9,014.00 8,220.41 - 8,220.41 100.00 2018-12 593.91 达到 否 基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业 化建设项目 否 4,055.00 3,762.99 - 3,762.99 100.00 2018-12 77.58 达到 否 智能路网管理系统建设项目 是 6,692.00 4,021.87 - 4,021.87 100.00 2018-12 1,526.04 达到 否 交通运输智慧信息服务平台建设项目 是 8,213.00 5,374.00 - 5,374.00 100.00 2018-12 1,455.83 达到 否 市场营销和服务网络建设项目 否 4,221.00 4,002.18 - 4,002.18 100.00 2018-12 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 - 4,001.99 100.00 不适用 不适用 否 大路网运营管理服务平台建设项目 否 - 5,666.16 - - 0.00 2021-06 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 36,195.00 35,047.61 0 29,383.44 3,653.36 - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - 合计 - 36,195.00 35,047.61 0 29,383.44 3,653.36 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） （1）港口物流软件及信息服务平台建设项目，截至2018年12月31日，该项目已建成达产。经第四届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司决定将该项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截至2019年6月30日，公 司已将结余的募集资金972.31万元（含利息收入）从募集资金专户中转出至自有资金账户，同时相应注销募集资金专户。 （2）基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目，截至2018年12月31日，该项目已建成达产。经第四届董事会第二十 一次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司决定将该项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截至2019 年6月30日，公司已将结余的募集资金444.16万元（含利息收入）从募集资金专户中转出至自有资金账户，同时相应注销募集资 金专户。 （3）智能路网管理系统建设项目，截至2018年12月31日，此项目按照投入运行计算达到预计收益。公司决定将尚未投入该项目 募集资金用途变更为“大路网运营管理服务平台建设项目”。公司已将该项目尚未使用的募集资金2,860.48万元（含利息收入） 转入“大路网运营管理服务平台建设项目”募集资金专户，同时相应注销该项目募集资金专户。 （4）交通运输智慧信息服务平台建设项目，截至2018年12月31日，此项目按照投入运行计算达到预计收益。经第四届董事会第 二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过，公司决定将尚未投入该项目募集资金用途变更为“大路网运营管理服务平台建设项 目”。截至2019年6月30日，公司已将该项目尚未使用的募集资金2,805.68万元（含利息收入）转入“大路网运营管理服务平 台建设项目”募集资金专户，同时将“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目进行结 项并将节余募集资金197.31万元永久补充流动资金，并相应注销该项目募集资金专户。 （5）市场营销和服务网络建设项目，截至2018年12月31日，该项目已建成达产。经第四届董事会第二十一次会议、2018年年度 股东大会审议通过，公司决定将该项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截至2019年6月30日，公司已将 结余的募集资金350.94万元（含利息收入）从募集资金专户中转出至自有资金账户，同时相应注销募集资金专户。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施变更情况 （1）公司2015年6月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金建设项目进度安排，公司将募集资金投资 项目“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的部分募集资金用途变更为对“互联网 +”交通产业进行投资，即使用2,400万元与安徽省高速公路联网运营有限公司和安徽天行健健康管理有限公司共同投资设立安徽 行云天下科技有限公司。该公司设立后，“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的 实施主体将由公司变更为控股子公司安徽行云天下科技有限公司，该子项目的实施地点也由合肥市高新区皖水路589号变更为合肥 市高新区天通路10号软件园3号楼210室。 （2）公司2015年8月7日第三届董事会第十九次会议通过：①将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台”建设项目之 “物流信息服务平台建设”子项目的实施主体由皖通科技的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”） 变更为华东电子的全资子公司烟台华东数据科技有限公司（以下简称“华东数据”），该子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春 大街133号变更为烟台高新区蓝海路1号4号楼；②将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流 软件产品升级与开发”子项目的实施主体由华东电子变更为华东电子的全资子公司烟台华东电子科技有限公司（以下简称“华东科 技”）；将募集资金投资项目“基于TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施主体由华东电子变更为华东科技。该 两个子项目的实施地点也由烟台市莱山区迎春大街133号变更为烟台高新区科技大道69号创业大厦。 （3）公司2016年4月29日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，将“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“物 流信息服务平台建设”子项目、“港口物流软件及信息服务平台建设项目”之“港口物流软件产品升级与开发”子项目和“基于TD-LTE 技术的企业网通讯终端产业化建设项目”的实施地点分别由烟台高新区蓝海路1号4号楼和烟台高新区科技大道69号创业大厦统 一变更为烟台高新区海越路以西、科技大道以北地块。 （4）公司2016年9月21日第三届董事会第二十七次会议通过，将募集资金投资项目“港口物流软件及信息服务平台建设项目” 之“物流信息服务平台建设”子项目的实施主体由华东数据变更为华东科技，此项变更不涉及到实施地点变更。 （5）公司2017年12月26日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过：将募集资金投资项目“交通运输智慧信息服务平台建设 项目”中“公众出行服务和汽车后市场服务”子项目的实施地点由合肥市高新区天通路10号软件园3号楼210室变更为合肥市高 新区天达路71号华亿科学园E1座4楼402。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先 行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科技股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2014]005008号）。依据该鉴证报告，公司用募集资金置换先期自筹资金共 计人民币1,203.90万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （1）公司2014年12月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，根据募集资金投资项目建设进度安排，将当前闲置募 集资金15,000万元暂时用于补充流动资金，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次 暂时补充流动资金已于2015年12月18日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 （2）公司2015年12月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，按照募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、 控股子公司拟将当前闲置募集资金14,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于在公司中标项目实施过程中， 提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2016年12月23日全部归还至募集资金专用账户，使用 期限未超过12个月。 （3）公司2017年1月13日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，根据募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股 子公司拟将当前闲置募集资金7,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于在公司中标项目实施过程中，提 供前期设备采购资金和支付相关应付账款。该次暂时补充流动资金已于2017年12月25日全部归还至募集资金专用账户，使用期 限未超过12个月。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 公司分别于2019年4月22日、2019年5月16日召开的第四届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，在募投项目 实施期间，公司优化资源配置、合理安排施工，进一步提升了项目建设效率，“港口物流软件及信息服务平台建设项目”、“基于 TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目”、“市场营销和服务网络建设项目”已建成且已达可使用状态，故对上述三个项目 予以结项，并将节余募集资金及利息1,767.41万元用于永久补充流动资金、同时将“交通运输智慧信息服务平台建设项目”中“公 众出行服务和汽车后市场服务”子项目进行结项并将节余募集资金及利息197.31万元永久补充流动资金。截至2019年6月30日， 上述项目的节余募集资金共计1,964.72万元已转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 无 附表2: 2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 16,639.10 本年度投入募集资金总额 4,340.22 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 4,340.22 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现 的效益 （净利润） 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 赛英科技微位移雷达生产线建设项目 否 16,460.00 16,460.00 4,340.22 4,340.22 26.37 2020-12 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 16,460.00 16,460.00 4,340.22 4,340.22 26.37 超募资金投向小计 - 合计 - 16,460.00 16,460.00 4,340.22 4,340.22 26.37 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目实施变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 在公司非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，部分募集资金投资项目已由公司全资子公司成都赛英 科技有限公司利用自筹资金先行投入。先行投入的自筹资金金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《安徽皖通科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]001434号）。依据该鉴证报告，公司用募集资 金置换先期自筹资金共计人民币1,488.37万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 无 附表3 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度实际投入 金额 截至期末实际累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的效 益 是否达到预计 效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 大路网运营管理服务平台 建设项目 智能路网管理系统 建设项目 5,666.16 0 0 0 2021-06 不适用 不适用 否 交通运输智慧信息服 务平台建设项目 合计 - 5,666.16 0 0 0 - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 具体项目） 为响应国家“进一步促进物流降本增效，将推动取消高速公路省界收费站”的政策，以及高速路网从省级上升到国家级路网的管理方向，鉴于原 募投项目中“智能路网管理系统建设项目”和“交通运输智慧信息服务平台建设项目”按照投入运行计算达到预计收益，公司于2019年4月22 日、2019年5月16日召开的第四届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将 尚未投入“智能路网管理系统建设项目”、“交通运输智慧信息服务平台建设项目”两个募投项目的部分募集资金5,666.16万元用途变更为用 于“大路网运营管理服务平台建设项目”。公司分别于2019年4月23日、2019年5月17日披露了《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会 第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-030）、《安徽皖通科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-035）、 《安徽皖通科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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