[中报]华谊兄弟:2019年半年度报告摘要
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019- 096 华谊兄弟传媒股份有限公司2019年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 公司负责人王忠军、主管会计工作负责人王笑宇及会计机构负责人(会计主管人员)王笑宇声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、完整。 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用√ 不适用 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 华谊兄弟 股票代码 300027 公司的中文名称 华谊兄弟传媒股份有限公司 公司的中文简称 华谊兄弟 公司的外文名称（如有） Huayi Brothers Media Corporation 公司的外文名称缩写（如有） HBMC 公司的法定代表人 王忠军 注册地址 浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001 注册地址的邮政编码 322118 办公地址 北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼 办公地址的邮政编码 100027 公司国际互联网网址 www.huayimedia.com 电子信箱 ir@huayimedia.com 2、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,076,808,992.85 2,122,108,935.38 -49.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） -379,307,247.78 277,371,078.27 -236.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -386,921,413.80 252,184,656.37 -253.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -205,100,500.18 423,358,072.10 -148.45% 基本每股收益（元/股） -0.14 0.10 -240.00% 稀释每股收益（元/股） -0.14 0.10 -240.00% 加权平均净资产收益率 -4.54% 2.84% 下降7.38个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,811,941,685.38 18,439,694,975.03 -3.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,180,702,860.57 8,552,213,842.81 -4.34% 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,713 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 王忠军 境内自然人 20.69% 578,234,062 433,675,546 144,558,516 质押 551,426,245 深圳市腾讯计算机 系统有限公司 境内非国有 法人 7.88% 220,363,501 220,363,501 王忠磊 境内自然人 6.01% 167,929,969 125,947,477 41,982,492 质押 149,379,984 杭州阿里创业投资 有限公司 境内非国有 法人 4.44% 123,959,344 123,959,344 马云 境内自然人 3.57% 99,782,788 99,782,788 上海豫园旅游商城 股份有限公司 境内非国有 法人 2.00% 55,910,043 -23,647,449 55,910,043 中国工商银行股份 其他 1.16% 32,341,817 -3,045,202 32,341,817 有限公司－易方达 创业板交易型开放 式指数证券投资基 金 鲁伟鼎 境内自然人 1.00% 27,988,328 27,988,328 中国平安人寿保险 股份有限公司－传 统－普通保险产品 其他 0.98% 27,486,010 27,486,010 中国农业银行股份 有限公司－中证500 交易型开放式指数 证券投资基金 其他 0.84% 23,491,228 2,852,099 23,491,228 上述股东关联关系或一致行动的说 明 王忠军、王忠磊为一致行动人。深圳市腾讯计算机系统有限公司持有公司的股份超过 5%，与公司构成关联关系。杭州阿里创业投资有限公司为马云控股的企业,马云及杭州 阿里创业投资有限公司持有公司股份超过5%，与公司构成关联关系。其他股东之间不 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市腾讯计算机系统有限公司 220,363,501 人民币普通股 220,363,501 王忠军 144,558,516 人民币普通股 144,558,516 杭州阿里创业投资有限公司 123,959,344 人民币普通股 123,959,344 马云 99,782,788 人民币普通股 99,782,788 上海豫园旅游商城股份有限公司 55,910,043 人民币普通股 55,910,043 王忠磊 41,982,492 人民币普通股 41,982,492 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板 交易型开放式指数证券投资基金 32,341,817 人民币普通股 32,341,817 鲁伟鼎 27,988,328 人民币普通股 27,988,328 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 27,486,010 人民币普通股 27,486,010 中国农业银行股份有限公司－中证500交易 型开放式指数证券投资基金 23,491,228 人民币普通股 23,491,228 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 王忠军、王忠磊为一致行动人。深圳市腾讯计算机系统有限公司持有公司的股份超过 5%，与公司构成关联关系。杭州阿里创业投资有限公司为马云控股的企业,马云及杭州 阿里创业投资有限公司持有公司股份超过5%，与公司构成关联关系。其他股东之间不 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有） 不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 公司报告期控股股东未发生变更。 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2019年，公司对战略做阶段性调整，把工作重心放到公司主营优势的重建，聚焦“电影+实景”，持续 巩固并提升公司核心竞争力。 1、报告期内，公司及公司经营管理人员、作品新增荣誉如下： （1）公司主体及经营管理人员新增荣誉 . 华谊兄弟传媒股份有限公司入选 “新华社民族品牌工程” . 华谊兄弟传媒股份有限公司荣获一起拍电影2019「权力榜」“年度最具影响力公司”奖 . 新圣堂（天津）有限公司荣获一起拍电影2019「权力榜」“年度最具商业价值编剧公司”奖 . 浙江华谊兄弟影业投资有限公司获2018年度广西卫视“最佳合作影视发行公司”奖 . 浙江华谊兄弟影业投资有限公司荣获由2019（第六届）中国媒体创新论坛暨2018年度“影响中国 传媒”全国广播影视盛典颁发的“影响中国传媒”2018年度最具影响力机构奖 . 王忠磊先生荣获由2019（第六届）中国媒体创新论坛暨2018年度“影响中国传媒”全国广播影视 盛典颁发的“影响中国传媒”2018年度领军人物称号 . 程春丽女士荣获由2019（第六届）中国媒体创新论坛暨2018年度“影响中国传媒”全国广播影视 盛典颁发的“影响中国传媒”2018年度金牌制片人奖 （2）公司影视作品新增荣誉 . 电影《狄仁杰之四大天王》荣获第38届香港电影金像奖“最佳摄影”、“最佳剪接”、“最佳美术指 导”、“最佳服装造型设计”、“最佳动作设计”、“最佳音响效果”、“最佳视觉效果”七项提名 . 电影《小偷家族》荣获第91届奥斯卡“最佳外语片”提名 . 电影《小偷家族》荣获第42届日本电影学院“最佳影片”、“最佳导演”、“最佳剧本”、“最佳女主 角”、“最佳女配角”、“最佳摄影”、“最佳灯光”、“最佳电影音乐”8项大奖 . 电影《小偷家族》荣获第13届亚洲电影大奖“最佳电影奖”、“最佳音乐奖” . 电影《江湖儿女》荣获第13届亚洲电影大奖“最佳编剧奖” . 电影《江湖儿女》在《中国电影蓝皮书2019》中获“2018年度十大影响力电影”称号 . 电影《江湖儿女》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度影片”提名 . 电影《江湖儿女》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度导演”（贾樟柯）提名、“年度 编剧”（贾樟柯）提名 . 电影《江湖儿女》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度男演员”（廖凡）提名、“年度 女演员”（赵涛）提名 . 电影《找到你》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度导演”（吕乐）提名 . 电影《找到你》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度女演员”（马伊琍）提名 . 电影《找到你》荣获第十届中国电影导演协会2018年度奖“年度女演员”（马伊琍） . 电影《找到你》荣获第26届北京大学生电影节主竞赛电影 . 电影《找到你》荣获第26届北京大学生电影大学生特别荣誉单元推荐会推荐影片 . 电影《找到你》荣获第26届北京大学生电影节大学生“注目单元最佳女演员”（姚晨） . 电影《八佰》荣获一起拍电影2019「权力榜」“年度最具期待电影” . 电影《八佰》荣获“新火燎原”第三届「权力榜」2019年度电影 . 电视剧《追捕》荣获2018年度广西卫视播出最具影响力电视剧作品奖 . 电视剧《连环套》荣获2018年度最受广西地区观众喜爱的电视剧 . 电视剧《蝴蝶行动》、《风声传奇》荣获2018年度广西卫视收视突出贡献奖 . 电视剧《风声传奇》荣获由2019（第六届）中国媒体创新论坛暨2018年度“影响中国传媒”全国 广播影视盛典颁发的“影响中国传媒”2018年度影响力电视剧奖 . 电视剧《双雄》荣获四川广播电视台颁发的四川影视文艺频道“2018年度双网收视贡献奖” . 电视剧《好久不见》荣获2018电视剧京榜年度贡献奖 . 电视剧《好久不见》荣获2019电视剧品质盛典“年度品质剧作” （3）其他奖项 . 华谊兄弟电影世界（苏州）在第8届“艾蒂亚奖”中荣获“中国最佳主题公园奖” . 华谊兄弟电影世界（苏州）获2018苏州最佳旅游品牌奖 . 华谊兄弟电影世界（苏州）获2018年度风尚品牌奖华谊兄弟电影世界（苏州）获2018年中国旅游 行业口碑榜“最具网络人气景区”奖 . 华谊兄弟（长沙）电影小镇荣获湖南“2018年度热门旅游目的地” 2、公司报告期主要财务数据变动及原因如下： 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,076,808,992.85 2,122,108,935.38 -49.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） -379,307,247.78 277,371,078.27 -236.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） -386,921,413.80 252,184,656.37 -253.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -205,100,500.18 423,358,072.10 -148.45% 基本每股收益（元/股） -0.14 0.10 -240.00% 稀释每股收益（元/股） -0.14 0.10 -240.00% 加权平均净资产收益率 -4.54% 2.84% 下降7.38个百分点 报告期 上年同期 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,811,941,685.38 18,439,694,975.03 -3.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,180,702,860.57 8,552,213,842.81 -4.34% （1）报告期内，影视娱乐板块实现主营业务收入102,611.80万元，较上年同期相比下降47.71%。主要 是：①电影方面，报告期内上映的影片主要有跨期影片《云南虫谷》及《把哥哥退货可以吗？》，收入较 上年同期相比存在较大程度的下滑，主要原因是上年同期上映的影片主要为跨期影片《芳华》、《前任3： 再见前任》，票房表现突出。报告期内，公司持续优化电影业务，继续秉承高质量内容产出的原则，参与 并孵化了多部电影项目。其中，新生代导演张璞执导的喜剧影片《灰猴》已于2019年7月23日上映，该片 曾荣获第24届蒙特利尔国际电影节中国竞赛单元金奖，并同时入围第27届中国金鸡百花电影节国产新片展 推荐、第二届平遥国际影展“从山西出发”展映单元；已完成制作的管虎导演的战争巨制《八佰》、田羽 生导演的青春爆笑喜剧《小小的愿望》将择期上映；同时，冯小刚导演的新作《只有芸知道》、陆川导演 的新片《两万里计划》（原名《749局》）、根据现象级手游改编的电影《侍神令》（原名《阴阳师》）、李玉 导演的《阳光不是劫匪》、周星驰的《美人鱼2》都已杀青进入后期制作阶段；其他多部影片正在筹备中； ②电视剧方面，公司剧集业务有序推进，筹备并参与投资多部电视剧及网剧，主要包括《古董局中局之掠 宝清单》、《宣判》、《光荣时代》、《流动紫禁城》、《心宅猎人》、《舌尖上的心跳》、《邻家爸爸》、《喵喵汪汪 有妖怪》、《人间烟火花小厨》、《神之水滴》等。 其中，浙江华谊兄弟影业投资有限公司参与出品的《古 董局中局之鉴墨寻瓷》（原名《古董局中局之清明上河图》）、《光荣时代》已经杀青进入后期制作阶段，浙 江东阳浩瀚影视娱乐有限公司出品的《舌尖上的心跳》也已开机进入拍摄阶段。《光荣时代》、《宣判》共 同入选国家广播电视总局2018-2022百部重点电视剧选题片单，《光荣时代》入选国家广播电视总局庆祝新 中国成立70周年电视剧展播推荐播出剧目。 （2）品牌授权及实景娱乐板块营业收入2,918.35万元，较上年同期相比下降79.43%。主要是受市场环 境的影响，各项目推进进度存在时间性差异，导致收款进度在各期之间有所差异。报告期内，公司着力打 造多元化优质IP的引入机制，建立IP高品质落地的完善流程，不断强化针对不同场景定制差异化内容产品 的能力；同时，引入重点人才，提升项目运营能力，推进具有华谊兄弟特色的实景项目持续落地。2019年 年内，预计将有2-3个项目陆续开业，其中建业华谊兄弟电影小镇计划于9月22日开园试运营。 （3）互联网娱乐板块营业收入1,764.83万元，较上年同期相比下降45.66%。主要是因为报告期内，为 进一步提高经营效率、降低运营成本，经审慎考虑，华谊创星向全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申请股票终止挂牌，在整合期内业务推进受到阶段性影响。华谊创星作为公司与互联网的对接端口之一， 未来将进一步发掘华谊兄弟的内容储备及娱乐行业资源，深耕粉丝经济；同时发挥其互联网属性与资源积 淀，助力公司不断推动影视娱乐和实景娱乐两大主营业务板块的联动发展。 （4）报告期内，公司投资收益为-4,563.57万元，较上年同期相比下降192.41%。主要是因为公司按 持股比例确认投资收益，部分参股公司报告期内较上年同期相比利润下降所致。另外，公司根据新金融工 具准则，对参投公司的公允价值变动确认投资损益，此部分损益计入非经常性损益项目。 3、公司2019年上半年年度经营计划的实施情况总结如下： （1）报告期内公司的影视娱乐板块方面的实施情况： 电影方面，报告期内上映的影片主要有跨期影片《云南虫谷》、引进影片《把哥哥退货可以吗？》， 整体票房不佳，上年同期上映的影片主要为跨期影片《芳华》、《前任3：再见前任》，票房表现突出，导致 报告期内收入与上年同期相比存在较大程度下滑。报告期内，公司继续秉承高质量内容产出的原则，参与 并孵化了多部电影项目。其中，新生代导演张璞执导的喜剧影片《灰猴》已于2019年7月23日上映，该 片曾荣获第24届蒙特利尔国际电影节中国竞赛单元金奖，并同时入围第27届中国金鸡百花电影节国产新 片展推荐、第二届平遥国际影展“从山西出发”展映单元；已完成制作的管虎导演的战争巨制《八佰》、 田羽生导演的青春爆笑喜剧《小小的愿望》将择期上映；冯小刚导演的新作《只有芸知道》、陆川导演的 新片《两万里计划》（《749局》）、根据现象级手游改编的电影《侍神令》（原名《阴阳师》）、李玉导演的《阳 光不是劫匪》、周星驰的《美人鱼2》都已杀青进入后期制作阶段；其他多部影片正在筹备中。 报告期内，公司剧集业务有序推进，筹备并参与投资多部电视剧，主要包括《古董局中局之鉴墨寻 瓷》（原名《古董局中局之清明上河图》）、《古董局中局之掠宝清单》、《宣判》、《光荣时代》、《心宅猎人》、 《舌尖上的心跳》、《邻家爸爸》、《一身孤注掷温柔》等。 其中，浙江华谊兄弟影业投资有限公司参与出 品的《古董局中局之鉴墨寻瓷》（原名《古董局中局之清明上河图》）、《光荣时代》已经杀青进入后期制作 阶段，浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司出品的《舌尖上的心跳》也已开机进入拍摄阶段。《光荣时代》、《宣 判》共同入选国家广播电视总局2018-2022百部重点电视剧选题片单，《光荣时代》入选国家广播电视总局 庆祝新中国成立70周年电视剧展播推荐播出剧目。 报告期内，公司参与投资的网络大电影及网剧包括：《喵喵汪汪有妖怪》、《人间烟火花小厨》、《神之 水滴》、《天乩之天帝传说》、《古剑奇谭》三部、《御天无常传》（原名《无常传》）等。 报告期内，公司影院投资业务新增影院2家；截至报告期末，已建成投入运营的影院为30家（包括 位于重庆百联上海城购物中心的影院、位于重庆金源时代广场的影院、位于重庆市高新区袁家岗的影院、 位于武汉黄陂广场的影院、位于咸宁市瑞融国际广场的影院、位于武汉东湖新技术开发区光谷坐标城的影 院、位于合肥金源时代购物中心的影院、位于上海市普陀区长风大悦城、位于安徽铜陵县江南文化园的影 院、位于无锡市县前西街的影院、位于北京市丰台区的影院、位于深圳市南山区的影院、位于沈阳市铁西 区北二中路星摩尔购物中心的影院、位于沈阳市大东区大悦城的影院、位于哈尔滨道里区群力新区金鼎文 化广场的影院、位于廊坊市广阳区万向城的影院，位于惠州市惠州东区赛格假日广场的影院、位于厦门市 集美区嘉庚艺术中心的影院、位于北京市朝阳区新源南路的高端定制影院、位于合肥市新站区五里山天街 的影院、位于合肥市蜀山区银泰商城的影院、位于山西晋中晋中开发区天美杉杉奥特莱斯的影院、位于河 北廊坊市三河燕郊开发区天洋城的影院、位于深圳市南山区方大广场的影院、位于河南许昌市亨源通世纪 广场的影院、位于河南郑州市万科广场的影院、位于哈尔滨市道里区爱建新城三江美食城的影院、位于云 南省昆明市西山区金地兰亭商场的影院、位于山东省青岛市东方城商场的影院；位于北京望京华彩商业中 心的影院（参股））。 艺人经纪及相关服务取得良好发展，在保持原有成熟艺人业务稳定发展的同时，报告期内新签约多名 年轻艺人；音乐方面，公司进一步加强与各音乐平台的版权合作，积极参与影视歌曲的录制。 （2）报告期内公司品牌授权及实景娱乐板块方面的实施情况： 公司着力打造多元化优质IP的引入机制，建立IP高品质落地的完善流程，不断强化针对不同场景定 制差异化内容产品的能力；同时，引入重点人才提升项目运营能力，推进具有华谊兄弟特色的实景项目持 续落地。2019年年内，预计将有2-3个项目陆续开业。 （3）报告期内互联网娱乐板块方面的实施情况： 为进一步提高经营效率，降低运营成本，经审慎考虑，华谊创星向全国中小企业股份转让系统有限责 任公司申请股票终止挂牌。全国中小企业股份转让系统有限责任公司向华谊创星出具了《关于同意北京华 谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】 3902号），同意华谊创星股票（证券代码：833568，证券简称：华谊创星）自2019年8月16日起终止在全国 中小企业股份转让系统挂牌。华谊创星作为公司与互联网的对接端口之一，未来将进一步发掘华谊兄弟的 内容储备及娱乐行业资源，深耕粉丝经济；同时发挥其互联网属性与资源积淀，助力公司不断推动影视娱 乐和实景娱乐两大主营业务板块的联动发展。 （4）报告期内公司对外投资方面的实施情况： 报告期内，公司参与投资的英雄互娱科技股份有限公司，公司根据持股比例确认相应投资收益。英雄 互娱坚持研运一体的运作模式，专注移动电竞游戏的研发和发行。致力于向游戏玩家及运营商提供具有创 意的网络游戏产品，向游戏开发商提供发行、代理运营服务。英雄互娱不断拓宽移动电竞品类，目前自研 或代理发行的游戏包括《全民枪战2》、《一起来跳舞》、《新三国志》、《巅峰坦克：装甲战歌》、《王牌战争： 代号英雄》等，2019 年新上线的游戏包括《王牌御史》、《战争与征服》等。 报告期内，公司进一步完善产业链条布局，公司对外投资的情况主要包括：（1）公司控股孙公司环球 数码创意科技(香港)有限公司与其他合作方投资设立华夏寰宇（北京）电影科技有限公司，环球数码创意 科技(香港)有限公司持有华夏寰宇（北京）电影科技有限公司50%股权；（2）公司全资子公司华谊兄弟互 娱(天津)投资有限公司通过股权转让的方式取得上海高竞文化传媒有限公司11.4%的股权。 2、涉及财务报告的相关事项 （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 √ 适用 □ 不适用 （1） 重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 根据财政部发布的《关于印修订<企业会计准则第22号—金融工具确认和金融工具确 认和计量>的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订 <企业会计准则第23号—金 融资产转移>的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订 <企业会计准则第24号— 套期会计 >的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订 <企业会计准则第37号— 金融工具列报 >的通知》（财会【2017】14号）的规定，要求单独在境内上市企业自 2019 年01月01日起施行。 经第四届董事会第二 十六次会议审议通过 无 （2）本期无会计估计变更 （3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 情况 合并资产负债表 单位：元 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 2,641,281,831.96 2,641,281,831.96 交易性金融资产 不适用 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 不适用 应收票据及应收账款 1,274,478,438.56 1,274,478,438.56 其中：应收票据 22,644,488.19 22,644,488.19 应收账款 1,251,833,950.37 1,251,833,950.37 预付款项 1,606,813,579.47 1,606,813,579.47 其他应收款 479,997,437.49 479,997,437.49 其中：应收利息 应收股利 存货 1,227,197,755.46 1,227,197,755.46 合同资产 不适用 持有待售资产 一年内到期的非流动资 产 82,053,138.62 82,053,138.62 其他流动资产 220,967,558.76 220,967,558.76 流动资产合计 7,532,789,740.32 7,532,789,740.32 非流动资产： 债权投资 不适用 可供出售金融资产 2,132,654,417.49 不适用 -2,132,654,417.49 其他债权投资 不适用 持有至到期投资 不适用 长期应收款 28,992,790.66 28,992,790.66 长期股权投资 5,107,723,015.23 5,107,723,015.23 其他权益工具投资 不适用 1,139,179,799.16 1,139,179,799.16 其他非流动金融资产 不适用 993,474,618.33 993,474,618.33 投资性房地产 49,729,623.92 49,729,623.92 固定资产 929,373,239.68 929,373,239.68 在建工程 12,700,270.53 12,700,270.53 使用权资产 不适用 无形资产 49,095,902.04 49,095,902.04 商誉 2,096,275,709.46 2,096,275,709.46 长期待摊费用 110,424,681.00 110,424,681.00 递延所得税资产 389,935,584.70 389,935,584.70 其他非流动资产 非流动资产合计 10,906,905,234.71 10,906,905,234.71 资产总计 18,439,694,975.03 18,439,694,975.03 流动负债： 短期借款 192,264,000.00 192,264,000.00 交易性金融负债 不适用 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债 不适用 应付票据及应付账款 925,230,420.55 925,230,420.55 预收款项 1,190,971,523.51 1,190,971,523.51 应付职工薪酬 21,146,275.86 21,146,275.86 应交税费 149,346,435.31 149,346,435.31 其他应付款 430,338,050.16 430,338,050.16 其中：应付利息 124,302,966.32 124,302,966.32 应付股利 合同负债 不适用 持有待售负债 一年内到期的非流动负 债 3,647,305,561.79 3,647,305,561.79 其他流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00 流动负债合计 7,256,602,267.18 7,256,602,267.18 非流动负债： 长期借款 1,516,413,237.93 1,516,413,237.93 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 不适用 长期应付款 预计负债 递延收益 26,222,166.08 26,222,166.08 递延所得税负债 53,655,542.95 53,655,542.95 其他非流动负债 非流动负债合计 1,596,290,946.96 1,596,290,946.96 负债合计 8,852,893,214.14 8,852,893,214.14 所有者权益： 股本 2,794,955,919.00 2,794,955,919.00 资本公积 2,607,560,827.24 2,607,560,827.24 减：库存股 78,119,000.00 78,119,000.00 其他综合收益 10,262,607.07 10,262,607.07 盈余公积 448,694,498.74 448,694,498.74 未分配利润 2,768,858,990.76 2,768,858,990.76 归属于母公司所有者权益合 计 8,552,213,842.81 8,552,213,842.81 少数股东权益 1,034,587,918.08 1,034,587,918.08 所有者权益合计 9,586,801,760.89 9,586,801,760.89 负债和所有者权益总计 18,439,694,975.03 18,439,694,975.03 调整情况说明: 根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企 业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”）， 要求在境内外同时上市的 企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日 起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。 公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量 特征，从2019年1月1日起执行新准测，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过其他权益工具投资、 其他非流动金融资产核算和列示，同时调整期初留存收益。 母公司资产负债表 单位：元 项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数 流动资产： 货币资金 751,263,273.76 751,263,273.76 交易性金融资产 不适用 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 不适用 应收票据及应收账款 112,043,663.67 112,043,663.67 其中：应收票据 应收账款 112,043,663.67 112,043,663.67 预付款项 111,945,170.61 111,945,170.61 其他应收款 4,164,530,492.43 4,164,530,492.43 其中：应收利息 应收股利 存货 98,745,552.48 98,745,552.48 合同资产 不适用 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 31,000,000.00 31,000,000.00 其他流动资产 81,324.93 81,324.93 流动资产合计 5,269,609,477.88 5,269,609,477.88 非流动资产： 债权投资 不适用 可供出售金融资产 542,287,916.24 不适用 -542,287,916.24 其他债权投资 不适用 持有至到期投资 不适用 长期应收款 长期股权投资 9,144,496,486.12 9,144,496,486.12 其他权益工具投资 不适用 355,000,000.00 355,000,000.00 其他非流动金融资产 不适用 187,287,916.24 187,287,916.24 投资性房地产 固定资产 25,525,795.81 25,525,795.81 在建工程 使用权资产 不适用 无形资产 1,861,805.62 1,861,805.62 商誉 长期待摊费用 62,453,280.92 62,453,280.92 递延所得税资产 169,904,141.91 169,904,141.91 其他非流动资产 非流动资产合计 9,946,529,426.62 9,946,529,426.62 资产总计 15,216,138,904.50 15,216,138,904.50 流动负债： 短期借款 187,264,000.00 187,264,000.00 交易性金融负债 不适用 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 不适用 应付票据及应付账款 281,801,713.03 281,801,713.03 预收款项 301,100,436.60 301,100,436.60 合同负债 不适用 应付职工薪酬 479,041.04 479,041.04 应交税费 2,573,031.03 2,573,031.03 其他应付款 991,260,168.47 991,260,168.47 其中：应付利息 118,840,766.32 118,840,766.32 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,006,314,376.00 3,006,314,376.00 其他流动负债 700,000,000.00 700,000,000.00 流动负债合计 5,470,792,766.17 5,470,792,766.17 非流动负债： 长期借款 867,000,000.00 867,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 不适用 长期应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 867,000,000.00 867,000,000.00 负债合计 6,337,792,766.17 6,337,792,766.17 所有者权益： 股本 2,794,955,919.00 2,794,955,919.00 资本公积 2,662,073,915.89 2,662,073,915.89 减：库存股 78,119,000.00 78,119,000.00 其他综合收益 盈余公积 448,787,685.83 448,787,685.83 未分配利润 3,050,647,617.61 3,050,647,617.61 所有者权益合计 8,878,346,138.33 8,878,346,138.33 负债和所有者权益总计 15,216,138,904.50 15,216,138,904.50 调整情况说明： 根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企 业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”）， 要求在境内外同时上市的 企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日 起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。 公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量 特征，从2019年1月1日起执行新准测，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过其他权益工具投资、 其他非流动金融资产核算和列示，同时调整期初留存收益。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明 √ 适用 □ 不适用 参见“第四节、经营情况讨论与分析 二、主营业务分析”。 中财网
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