韵达股份:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-066 韵达控股股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关 规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2019年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日签发的《关于核准韵达控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2340号），并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向7名非公开发行对象发行 人民币普通股股票98,495,438股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人 民币39.75元。本公司共募集资金人民币391,519.37万元，扣除发行费用7,500.00 万元，募集资金净额为384,019.37万元。 上述募集资金于2018年4月4日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）[2018]31050004号《验资报告》验证。 2、已使用金额及当前余额 本公司本半年度使用募集资金人民币53,314.66万元，累计使用募集资金人 民币327,087.18万元，尚未使用募集资金人民币56,932.19万元；本半年度募 集资金账户收到银行利息、理财收益共计人民币1,681.19万元，累计收到银行 利息、理财收益共计人民币9,254.48万元；本半年度募集资金存放专项账户支 付银行手续费等费用共计人民币0.41万元，累计支付银行手续费等费用共计人 民币1.02万元；截至2019年6月30日，存放于募集资金专项账户的余额为 16,185.65万元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 50,000.00万元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合本公司实际情况，制定 了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年6月 30日经本公司第五届董事会第九次会议审议通过。 根据管理办法并结合公司经营需要，本公司从2018年4月起对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司及保荐机构中信证券股份有限 公司分别与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；公司、公司全资子公司上海 韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行招 商银行股份有限公司上海淮中支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、 中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海青浦支行 签订了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公 司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国建设银行股份 有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国农业银行股 份有限公司上海青浦支行、平安银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限 公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施 主体公司全资子公司太原韵必达装卸服务有限公司、江苏江韵物流有限公司、淮 安楚韵快运有限公司、南京苏韵快运有限公司、合肥金韵装卸服务有限公司、济 南恒韵装卸服务有限公司、武汉市承韵速递有限公司、长沙市阔韵快递有限公司、 郑州韵必达速递有限公司、成都市蓉韵速递有限公司、重庆畅韵装卸搬运有限公 司、昆明金韵速递有限公司、上海韵达速递有限公司、西安市溱韵速递有限公司、 天津韵必达快递有限公司、石家庄市庄韵速递有限公司、黑龙江金韵速递有限公 司、长春市长韵速递有限公司、沈阳韵必达速递有限公司、上海东普信息科技有 限公司、义乌义韵快递有限公司、青岛畅达华韵快递服务有限公司、温州市温韵 速递有限公司、临海市临韵速递有限公司、福州闽韵速递有限公司、厦门市厦韵 速递有限公司、江西桐韵速递有限公司、上海金韵物流有限公司、上海快商物流 有限公司、宁波市韵必达电子商务有限公司、上海韵达实业有限公司、东莞市莞 韵速递有限公司签订了《募集资金五方监管协议》；公司、公司全资子公司上海 韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中 国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行， 以及各募投项目实施主体公司全资子公司上海金韵物流有限公司、上海快商物流 有限公司、上海韵达速递有限公司、浙江创海机械有限公司、北京腾韵达运输有 限公司、抚州市隆钰物流有限公司、长沙锐讯货运有限公司、青岛莱安物流有限 公司、自贡丰盛货运有限公司签订了《募集资金六方监管协议》。截至2019年6 月30日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集 资金。 2、募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金账户余额如下： 单位：人民币元 开户单位 开户银行 银行账号 账户募集资金余额 韵达控股股份有限公司 招商银行股份有限公司上 海分行营业部 574902931310705 28,591,753.64 上海韵达货运有限公司 中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行 31050183360000003987 28,600,723.33 上海韵达货运有限公司 中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行 03880610040012573 32,202,999.47 上海韵达货运有限公司 中国银行股份有限公司上 海青浦支行 453376179900 71,362,254.48 上海韵达货运有限公司 招商银行股份有限公司上 海淮中支行 121915460410403 827,873.29 上海韵达实业有限公司 中国银行股份有限公司上 海青浦支行 457276181493 634.33 天津韵必达快递有限公 司 招商银行股份有限公司上 海淮中支行 121931080410401 616.41 开户单位 开户银行 银行账号 账户募集资金余额 石家庄市庄韵速递有限 公司 招商银行股份有限公司上 海淮中支行 121931064110802 503.53 太原韵必达装卸服务有 限公司 中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行 31050183360000003992 343.51 沈阳韵必达速递有限公 司 招商银行股份有限公司上 海淮中支行 121931063710301 510.85 长春市长韵速递有限公 司 招商银行股份有限公司上 海淮中支行 121931076410301 456.87 黑龙江金韵速递有限公 司 招商银行股份有限公司上 海淮中支行 121931064310901 501.44 上海韵达速递有限公司 招商银行股份有限公司上 海淮中支行 121923005310401 1,184.39 上海快商物流有限公司 中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行 03880610040012565 486.74 南京苏韵快运有限公司 中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行 31050183360000003988 483.87 淮安楚韵快运有限公司 中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行 31050183360000004013 603.13 江苏江韵物流有限公司 中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行 31050183360000003993 287.19 温州市温韵速递有限公 司 中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行 630417209 244.07 临海市临韵速递有限公 司 中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行 630418236 288.51 义乌义韵快递有限公司 中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行 630417151 368.23 浙江创海机械有限公司 中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行 630418084 134.54 宁波市韵必达电子商务 有限公司 中国银行股份有限公司上 海青浦支行 450776182013 0.07 合肥金韵装卸服务有限 公司 中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行 31050183360000003991 255,629.41 厦门市厦韵速递有限公 司 中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行 630422722 435.75 福州闽韵速递有限公司 中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行 630422353 332.83 江西桐韵速递有限公司 中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行 630428053 415.80 抚州市隆钰物流有限公 司 中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行 03880610040012615 386.09 青岛畅达华韵快递服务 有限公司 中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行 630419069 403.57 开户单位 开户银行 银行账号 账户募集资金余额 济南恒韵装卸服务有限 公司 中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行 31050183360000003990 481.77 郑州韵必达速递有限公 司 平安银行股份有限公司上 海金沙江支行 15000095669592 696.72 武汉市承韵速递有限公 司 平安银行股份有限公司上 海金沙江支行 15000095685017 534.15 长沙市阔韵快递有限公 司 平安银行股份有限公司上 海金沙江支行 15000095689089 592.68 长沙锐讯货运有限公司 中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行 03880610040012623 286.50 东莞市莞韵速递有限公 司 中国银行股份有限公司上 海青浦支行 433876189238 455.95 重庆畅韵装卸搬运有限 公司 平安银行股份有限公司上 海金沙江支行 15000095666319 574.84 成都市蓉韵速递有限公 司 平安银行股份有限公司上 海金沙江支行 15000095669201 589.66 昆明金韵速递有限公司 平安银行股份有限公司上 海金沙江支行 15000095664236 472.84 西安市溱韵速递有限公 司 招商银行股份有限公司上 海淮中支行 121931063910201 500.86 上海东普信息科技有限 公司 中国建设银行股份有限公 司上海青浦城东支行 31050183363700000278 507.19 北京腾韵达运输有限公 司 中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行 03880610040012581 0.00 上海金韵物流有限公司 中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行 03880610040012557 0.00 青岛莱安物流有限公司 中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行 03880610040012599 0.00 自贡丰盛货运有限公司 中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行 03880610040012607 0.00 合计 161,856,548.50 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益9,254.48万元 （其中2019年半年度利息收入、理财收益1,681.19万元），已扣除手续费1.02 万元（其中2019年半年度手续费0.41万元）。 三、募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况对照表 2019年半年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照 表》。 2、募投项目先期投入及置换情况 本次募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况， 以自筹资金2,317,780,895.54元预先支付了有关项目的所需投入。2018年9月 20日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议 通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金2,317,780,895.54元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《韵达控股股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]31050020号）， 保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 3、用闲置募集资金投资产品情况 2019年4月26日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会 第二十七次会议，并于2019年5月30日召开2018年年度股东大会决议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，使用不超过10亿元暂时 闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求， 产品投资期限最长不超过12个月的理财产品；额度内资金可以循环使用，投资 品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限自2018年年度股东大会审议通 过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。 截至2019年6月30日，公司持有的尚未到期理财产品的金额为50,000.00 万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募投项目未发生变更。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对 募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资 金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。 特此公告。 韵达控股股份有限公司 2019年8月30日 附表1： 募集资金使用情况对照表 截至日期：2019年6月30日 编制单位：韵达控股股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 384,019.37 本报告期投入 募集资金总额 53,314.66 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募 集资金总额 327,087.18 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 一、智能仓配一体化转运 中心建设项目 否 13,341.13 13,341.13 1,952.03 12,294.99 92.16% 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 二、转运中心自动化升级 项目 否 201,311.41 201,311.41 40,324.93 199,719.29 99.21% 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 三、快递网络运能提升项 目 否 101,128.93 101,128.93 4,370.37 76,761.31 75.90% 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 四、供应链智能信息化系 统建设项目 否 68,237.90 68,237.90 6,667.33 38,311.59 56.14% 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 384,019.37 384,019.37 53,314.66 327,087.18 超募资金投向 不适用 合计 384,019.37 384,019.37 53,314.66 327,087.18 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 不适用 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 截至本报告披露日，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额为231,778.09万元，公司已于2018年度报告期按相关规定 履行完毕审议披露程序。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至2019年6月30日，公司尚未使用的本次募集资金余额为66,185.65万元（含利息及理财收益合计9,254.48万元），其中尚未到期的 以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为50,000万元。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 中财网
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