东方网力:2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-128 东方网力科技股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司2019年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、2016年非公开发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]2024号）核准，2016年11月，公司于深圳证 券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）4,599.4195万股， 每股面值1元，发行价为24.50元/股，募集资金总额为人民币112,685.78万元， 扣除承销及保荐费用人民币1,580.00万元，余额为人民币111,105.78万元，另 外扣除中介机构费和其他发行费用人民币170.00万元，实际募集资金净额为人 民币110,935.78万元。 该次募集资金到账时间为2016年11月3日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月3日出具天职业 字[2016]16330号《验资报告》。 （二）本报告期使用金额及期末余额 截止2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币59,899.13万元， 其中：以前年度使用57,094.59万元，本报告期内使用2,804.54万元，均投入 募集资金投资项目。 截止2019年6月30日，本公司累计使用募集资金金额人民币59,899.13 万元，占募集资金总额的比例为53.15%，尚未使用募集资金51,036.65万元与 账户余额人民币55,848.40万元的差异金额为人民币4,811.75万元，系募集资 金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《东 方网力科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”) 等相关 规定，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、 投资项目的变更及使用情况的进行监督。根据《管理办法》要求，本公司董事会 批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用 途，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司已于2016年11月3日分别同 上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、江苏银行股份有限公司北京分行、 招商银行股份有限公司北京大运村支行、中国建设银行股份有限公司北京望京支 行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 鉴于公司本次募投项目“视频大数据及智能终端产业化项目”由东方网力科 技股份有限公司全资子公司东方网力（苏州）智能科技有限公司（以下简称“苏 州网力”）负责实施，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司多次向苏 州网力实施增资并与相关方签署《募集资金四方监管协议》事宜，具体情况如下： （1）2017年3月9日，公司、苏州网力、南京银行股份有限公司北京分行及 中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额5,000万元；2018年 2月1日上述各方签署《募集资金四方监管协议》之补充协议，将监管金额总额 调整为3亿元，其他协议条款不变； （2）2018年4月12日，公司与苏州网力、江苏银行股份有限公司北京分行 及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金专项账户 项下监管募集资金金额为4亿元； （3）2018年7月10日，公司、苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司 北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管 金额8,000万元； （4）2018年10月11日，公司、苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司 北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管 金额7,900万元； （5）2019年1月24日，公司与苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司 北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管 金额3,300万元。 （二）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：元 序 号 存放银行 银行账户账号 余额 存款方式 1 上海浦东发展银行股 份有限公司北京慧忠 支行 91420154800004588 1,127,782.97 活期 2 招商银行股份有限公 司北京大运村支行 010900246210302 262,102.09 活期 3 江苏银行股份有限公 司北京中关村支行 32300188000058662 537,362.07 活期 4 中国建设银行股份有 限公司北京阜安西路 支行 11050102430000000304 723,687.26 活期 5 厦门国际银行股份有 限公司北京酒仙桥支 行 8057100000000452 0.62 理财 6 上海浦东发展银行股 份有限公司北京慧忠 支行 91420154800004818 3,383.12 活期 7 福建海峡银行股份有 限公司营业部 100055513270010001 -10.23 活期 8 中国民生银行股份有 限公司北京东四支行 697056780 3.59 活期 序 号 存放银行 银行账户账号 余额 存款方式 9 中信银行北京海淀支 行 8110701012501199781 0.34 活期 10 中国民生银行股份有 限公司北京金融街支 行 606855681 4,050.59 活期 11 南京银行股份有限公 司北京北辰支行 0516290000000158 2,754.58 理财 12 南京银行股份有限公 司北京北辰支行 0516270000000036 150,068,194.18 理财 13 江苏银行股份有限公 司北京中关村支行 32300188000074731 400,044,557.54 理财 14 上海浦东发展银行股 份有限公司北京慧忠 支行 91420078801800000252 637.81 活期 15 上海浦东发展银行股 份有限公司北京慧忠 支行 91420078801600000382 33,181.60 活期 16 上海浦东发展银行股 份有限公司北京慧忠 支行 91420078801000000540 5,676,321.48 理财 合 计 558,484,009.61 - 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2019年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集 资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 本公司募集资金实际投资项目未发生变更。 （二）变更募集资金投资项目实施地点情况 本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况 2017年4月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期 投入的自筹资金金额1,144.85万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]5691-4号专项鉴 证报告确认。公司于2017年4月28日完成上述置换。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本 公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司 对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附件： 1、募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行） 东方网力科技股份有限公司董事会 2019年8月29日 附件1 东方网力科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2019年6月30日 编制单位：东方网力科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 112,685.78 本年度投入募集资金总额 2,804.54 募集资金净额 110,935.78 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 59,899.13 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额（1） 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.视频大数据及智能终端产业化 项目 否 87,685.78 87,685.78 2,804.54 34,897.04 39.80% 否 否 2.补充流动资金 否 25,000.00 25,000.00 0 25,002.09 100.01% 不适用 否 承诺投资项目小计 112,685.78 112,685.78 2,804.54 59,899.13 超募资金投向 不适用 合计 112,685.78 112,685.78 2,804.54 59,899.13 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更 情况 无 募集资金投资项目实施方式调整 情况 无 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 2017年4月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，使用募 集资金置换先期投入的自筹资金金额1,144.85万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的天职业字[2017]5691-4号专项鉴证报告确认。公司于2017年4月28日完成上述置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，非公开发行尚未使用的募集资金有5.5亿元用于购买理财产品，剩余金额用于募投项目支付，存放于募集资金专项账户中。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 中财网
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