川仪股份:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-046 重庆川仪自动化股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经上海 证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）由主 承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网 上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币6.72 元，共计募集资金67,200万元，坐扣承销和保荐费用3,560万元后的募集 资金为63,640万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用986.22万元后，公司本次募集资金净额为62,653.78万元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-26号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金54,583.44万元（含暂时补充流动资金 13,000 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 714.77 万元，以前年度收到履约保证金166.37万元。 2019年度实际使用募集资金1,372.39 万元，其中募集资金投资项目投 入3,372.39万元，收回暂时补充流动资金2,000.00万元；2019年度收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为24.59万元，退回履约保证金 59.18万元。累计已使用募集资金55,955.83万元，其中募集资金投资项目 投入44,955.83万元，暂时补充流动资金11,000.00万元；累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为739.36万元，累计收到履约保证金 107.19万元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为7,544.50万元（不含暂时补充流 动资金11,000.00万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额以及履约保证金） 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投 资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限 公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股 份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及 全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司 于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金 四方监管协议》，本公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐 机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银行股份有限 公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司及全资子公司重庆 川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年1月11 日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2015 年 12 月，公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集 资金专户销户。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金 存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 重庆银行股份有限公司两江分行 518801040000255 30,533,994.68 招商银行股份有限公司重庆洋河支行 123906237810701 8,217,357.00 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 83010155200002601 24,975,223.17 重庆银行股份有限公司两江分行 518801040007946 11,718,466.38 合 计 75,445,041.23 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表 协同开发设计平台和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的 研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术 性能、生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，为其他募 集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项 目外，其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的情况 2014年12月29日公司第二届董事会第六次定期会议及2015年1月16日 公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技 术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区 C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房 变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现 场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的 实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部 新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有 厂房。 智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房2.1万平方米， 土建及相关费用为6,079万元。目前实际新建厂房约2.03万平方米（包括智 能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积），因公用系统等费用节余，土 建及相关费用预计为4,138万元，该部分预计节余项目资金1,941万元；项 目原计划投资工艺设备11,181万元，项目实施过程中，适逢国家启动“中 国制造2025”，公司结合技术进步和行业发展情况，以及加快实施智能制 造、推进两化融合的要求，对工艺设备方案进行了进一步论证与优化，减 少了部分设备投资，同时，公司严格执行招标采购规定，招标采购价格低 于预算价格，加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等原因，在产 能目标不变的情况下，工艺设备投资预计将节余项目资金4,294万元；综上， 该募投项目预计节余资金共计6,235万元。 为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升，进一步优化公司产品线 布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成 套供货能力，2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议及2017年10 月 30日公司第二次临时股东大会审议通过《关于<智能现场仪表技术升级 和产能提升项目>部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级 和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，预 计新增投资额为8,269万元，其中6,235万元使用智能现场仪表技术升级和 产能提升项目节余的募集资金，其余资金通过公司自有资金或银行贷款解 决。智能调节阀项目建设周期为14个月，同时考虑生产布局的统筹安排和 项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升 项目整体延期至2018年12月底。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他 （一）流程分析仪器及环保监测装备产业化项目 流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批 手续耗时较长，且2016年下半年以来建材市场价格波动等因素对施工单位 影响较大，施工进度延迟，导致项目建设总体进度低于预期，因此本着谨 慎的原则， 2017年4月14日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装 备产业化项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。 截至2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投 资12,865万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金5,650万元。该项 目建设投资签订合同总额6,936.89万元（最终以工程结算为准），截至2019 年 6月30 日,累计使用资金6,700.45万元。 （二）技术中心创新能力建设项目 产品性能检测试验室建设、计量检测室建设因少部分进口设备采购周 期较长，进度有所延缓；智能仪表协同开发设计平台建设因涉及多软件工 具相互调用及接口实现，相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、 验证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性，导致功能性验收 周期较长，为保证项目建设质量，2017年7月12日公司第三届董事会第二十 八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》，同意 技术中心创新能力建设项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为 2018年7月。 截至2018年7月31日，公司完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同 开发设计平台、寿命仿真试验室、产品性能检测试验室、计量检测室等全 部建设内容并通过验收。该项目计划投资5,268万元，其中土建与公用系统 计划投资1,478万元，研发设备计划投资3,019万元, 工程建设其他费用771 万元。 因前述实施方式变更，土建与公用系统投资不再实施。截至2018年 12月31日,该项目签订合同总额3,230.37万元, 截至2019年6月30日累计使 用资金3,039.48万元。 （三）智能现场仪表技术升级和产能提升项目 该项目旨在通过建设厂房、优化生产模式、增加设备投入等手段提升 公司智能流量仪表、智能执行机构、智能核电温度仪表、智能调节阀的产 品技术性能和产能。2018年4月16日公司第三届董事会第三十五次会议审议 通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》，鉴 于智能调节阀项目所需进口设备海外厂家生产周期原因，交货期需延长至 2019年5月，考虑设备安装调试等其他因素，同意智能现场仪表技术升级和 产能提升项目达到预定可使用状态日期由2018年12月底整体调整为2019年 12月底前。目前，该项目处于持续建设阶段，截至2019年6月30日，累计使 用募集资金15,215.90万元。 特此公告。 附件：募集资金使用情况对照表 重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2019年8月30日 附件 募集资金使用情况对照表 2019 年6月30日 编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 62,653.78 本年度投入募集资金总额 3,372.39 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 44,955.83 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 技术中心创新能 力建设项目 是 5,268.00 5,268.00 5,268.00 69.02 3,039.48 -2,228.52 57.70 2018.7 不适用 不适用 否 智能现场仪表技 术升级和产能提 升项目 是 24,453.00 24,453.00 24,453.00 3,031.39 15,215.90 -9,237.09 62.23 [注 1] [注 2] 不适用 否 流程分析仪器及 环保监测装备产 业化项目 是 12,865.00 12,865.00 12,865.00 271.98 6,700.45 -6,164.56 52.08 2018.7 718.83 否 否 偿还银行借款 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0 20,000.00 0 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合 计 62,586.00 62,586.00 62,586.00 3,372.39 44,955.83 -17,630.17 未达到计划进度原因（分具体项目） [注 1] 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014 年 10 月 17 日，公司第二届董事会临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,431.66 万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金13,000.00万元。 2018 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金 的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议 通过之日起使用期限不超过 12 个月，公司已于 2018 年 3 月实施该方案；2019年3月19日，公司将8,000万元募 集资金全部归还至募集资金专用账户。 2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议 案》，，同意公司使用总额不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议通 过之日起使用期限不超过 12 个月，公司已于 2018 年 9 月实施该方案； 2019年4月18日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议 案》，同意公司使用总额不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，自公司董事会审议 通过之日起使用期限不超过12个月，公司已于2018年4月实施该方案。 截至 2019 年 6月 30 日，本公司共使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金 11,000.00 万元。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注 1：智能现场仪表技术升级和产能提升项目未达到计划进度的原因及预计达到预定可使用状态日期详见本专项报告四、六。 注 2：因项目整体建设尚未完成，暂不对项目效益进行测算。 中财网
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