航天发展:董事会关于2015年募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-038 航天工业发展股份有限公司 董事会关于2015年募集资金半年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至2019年6月30日止的2015年募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航 天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]1004号）核准，本公司于2015年7月24日非公开发行人民币普通股（A 股）103,944,032股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价 格为每股人民币5.20元，共募集资金人民币540,508,966.40元，扣除发行费用 人民币9,280,000.00元，实际募集资金净额为人民币531,228,966.40元。以上 募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽 华兴所（2015）验字C-012号《验资报告》。 （二）本年度使用金额及当前余额 单位：万元 实际募集 资金2018 年末余额 2019年1-6月支出 2019年1-6月 因变更归还的 募集资金 2019年1-6月 利息收入及 理财收益 实际募集资金 2019年6月30日 余额 募集资金投 入 其他使 用 募集资金补 流 125 0 0 7.25 0.00 9.44 127.19 注：其他使用为银行手续费支出。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理 符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召 开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》， 制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、 使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用， 提高资金使用效率，保证资金使用安全。 2、公司于2015年9月14日召开第八届董事会第二次会议，同意公司子公 司南京长峰航天电子科技有限公司在招商银行股份有限公司南京分行开设四个 本次募集资金专用账户。公司根据相关规定与子公司南京长峰航天电子科技有限 公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京分行签 订了《募集资金四方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况（含募集资金的利息收入及理财收益） 截至2019年6月30日止，航天工业发展股份有限公司的子公司南京长峰航 天电子科技有限公司募集资金专用账户的余额列示如下： 单位：万元 开户银行 方式 账号 存款余额 招商银行股份有限公司南京中央路支行 协定存款 125906479410306 127.19 注：鉴于先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后，支 付项目尾款125.00万元，故尚有127.19万元项目尾款（包括利息收入）存放于南京长峰募 集资金专户，剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补充流动资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 截至2019年6月30日止，公司2015年非公开发行股票配套募集资金扣除 中介费用后净额53,122.90万元，公司募投项目使用募集资金累计55,359.15 万元，尚未使用的募集资金127.19万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行 存款利息收入1,985.1万元，理财收益385.89万元，累计支付银行手续费等其 他费用0.30万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为2,370.69 万元，已用于永久补充流动资金。截至2019年6月30日止，募集资金已永久补 充流动资金共计40,505.9万元。 本报告期内募集资金投入使用金额共计7.25万元。 募集资金的实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、根据《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书》（公司名称现已变更为“航天工业发展股份有限公司”）“第 五节本次交易发行股份情况”之九“配套募集资金的用途”，2015年9月14日 经公司第八届董事会第二次会议同意根据南京长峰的主营业务发展需求，将 2015年募集的配套资金扣除发行费用后按用途划拨至南京长峰的每个募集资金 账户，其中在境外设立研发机构项目5,000.00万元、军民两用飞行训练模拟器 研发项目12,000.00万元、先进的空中和海上靶标研发项目18,000.00万元、先 进的半实物仿真系统能力提升项目18,122.90万元。 2、公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过 《关于2015年配套募集资金部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金 及利息永久补充流动资金的议案》。截至2019年6月30日，公司终止使用募集 资金实施2015年配套募集资金募投项目中的在境外设立研发机构项目和军民两 用飞行训练模拟器研发项目，并将属于在境外设立研发机构项目剩余募集资金 （含利息收入）5,416.86万元、属于军民两用飞行训练模拟器剩余募集资金（含 利息收入）12,498.71万元用于永久补充流动资金；鉴于先进的空中和海上靶标 研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125.00万元， 将该项目结项后节余募集资金（含利息收入）7,799.93万元，在扣除项目尾款 125.00万元后剩余金额用于永久补充流动资金；将先进的半实物仿真系统能力 提升项目结项后的节余募集资金（含利息收入）14,790.4万元用于永久补充流 动资金。综上，本次用于永久补充流动资金的募集资金金额合计40,505.9万元。 故截至2019年6月30日，尚有127.19万项目尾款（含利息收入）存放于 南京长峰募集资金专户，剩余募集资金款项已全部归还航天发展本部用于永久补 流。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号)、《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理 办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准 确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 航天工业发展股份有限公司 董 事 会 2019年8月29日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：航天工业发展股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 53,122.90 本报告期投入募集资金总额 7.25 报告期内变更用途的募集资金总额 7.25 已累计投入募集资金总额 55,366.4 累计变更用途的募集资金总额 40,505.9 累计变更用途的募集资金总额比例 76.25% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 备注 承诺投资项目 1、在境外设立 研发机构项目 是 5,000.00 不适用 是 2018年12月28日公司第四次临时股东大 会审议通过，终止使用募集资金实施，剩余 募集资金全部用于永久补充流动资金 2、军民两用飞 行训练模拟器研 发项目 是 12,000.00 不适用 是 2018年12月28日公司第四次临时股东大 会审议通过，项目终止实施，剩余募集资金 全部用于永久补充流动资金 3、先进的空中 和海上靶标研发 是 18,000.00 10,925.75 10,800.75 98.86% 不适用 否 2018年12月28日公司第四次临时股东大 会审议通过，该项目结项，剩余募集资金全 项目 部用于永久补充流动资金 4、先进的半实 物仿真系统能力 提升项目 是 19,000.00 4,059.75 4,059.75 100% 不适用 否 2018年12月28日公司第四次临时股东大 会审议通过，该项目结项，剩余募集资金全 部用于永久补充流动资金 5、永久补充流动 资金 40,498.65 7.25 40,505.9 100.02% 不适用 不适用 2018年12月28日公司第四次临时股东大 会审议通过，2015年配套募集资金部分募 投项目终止和结项并将剩余和节余募集资 金及利息永久补充流动资金 承诺投资项目 小计 54,000.00 55,484.15 7.25 55,366.4 99.79% 超募资金投向 超募资金投向 小计 合计 54,000.00 55,484.15 7.25 55,366.4 99.79% 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2015年募投项目的实施进度未达到计划进度的原因主要为： （1）公司2015年募集资金拟投入的在境外设立研发机构项目为境 外涉军研发项目。该项目需要通过境外子公司进行实施，存在涉及换汇、资金出境、与境外子公司建立管理制度和工作流程，境外 子公司单独开设募集资金专用账户以及中介机构对于专项募集资金的使用核查等事项。鉴于当前贸易战形势以及由于贸易政策趋紧 带来的多方阻碍，公司在使用募集资金时，需考虑保密性要求，同时募集资金海外监管也使资金无法及时到位，将致使项目进展缓 慢，故该项目已终止使用募集资金实施，后续拟使用自有资金继续开展。（2）公司2015年募集资金拟投入的军民两用飞行训练 模拟器研发项目、先进的空中和海上靶标研发项目和先进的半实物仿真系统能力提升项目，均为涉军研发项目。项目实际执行、技 术攻关和资金投入前尚需进行周密的计划和论证，以充分考虑可能涉及的各种问题，方案讨论花费了较长的周期。截至2019年6 月30日军民两用飞行训练模拟器研发项目尚未启动，先进的半实物仿真系统能力提升项目实际投资额为4,059.75万元，先进的空 中和海上靶标研发项目实际投资额为10,800.75万元。军民两用飞行训练模拟器研发项目已终止实施，先进的半实物仿真系统能力 提升项目和海上靶标研发项目已结项。 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、对于在境外设立研发机构项目，鉴于当前贸易战形势以及由于贸易政策趋紧带来的多方阻碍，公司在使用募集资金时，需考虑 保密性要求，同时募集资金海外监管也使资金无法及时到位，将致使项目进展缓慢，故该项目拟终止使用募集资金实施，后续拟使 用自有资金继续开展。 2、对于军民两用飞行训练模拟器研发项目，考虑到当前的市场格局和形势，军民两用飞行训练模拟器市场已逐步趋于饱和，大规 模的硬件和研发投入军民两用飞行训练模拟器项目将面临较大的风险，无法保障相应投资收益，同时鉴于公司产业方向调整，后续 将加快发展网络安全和微系统方向，故无必要对上述项目再进行大规模的投入，公司终止军民两用飞行训练模拟器研发项目，并将 该项目剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 对于先进的空中和海上靶标研发项目，项目于募集资金到位前已经开展，公司已使用自有资金及部分募集资金建成了某试验基地， 实现了多项技术成果，得到军方嘉奖，该项目截至目前已经完工。鉴于该项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后，支付项目 尾款125万元。故该项目节余资金在扣除项目尾款后的剩余金额用于永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 先进的空中和海上靶标研发项目尚需在靶标研发试验场地工程质保期满后支付项目尾款125.00万元，故尚有余额127.19万元（包 含利息收入）。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。 中财网
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