华数传媒:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-036 华数传媒控股股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和 华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规 则》等相关规定，本公司董事会将2019年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资 者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发 行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募 集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部 到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验 资报告》验证。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金净额 650,659.88 减：累计使用募集资金 206,645.29 其中：以前年度已使用金额 192,931.19 本期使用金额 13,714.10 加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 44,317.69 募集资金账户余额 488,332.28 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定与执行情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于2013年6月21日召开2012 年度股东大会审议通过了《募集资金管理规则》。公司于2015年6月25日召开 2014年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理规则>的议案》，根据监 管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理规则》进行了修订，在制度上保证了 募集资金的规范使用。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理规则》的 规定执行。 （二）募集资金专用账户的开设与管理情况 根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在 银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘 财证券”）与各银行签订了《募集资金三方监管协议》，具体详见公司披露于巨潮 资讯网上的《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号： 2019-022）、《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-003、 2019-028）。 上述三方监管协议明确了各方的权利义务，与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截至报告期末不存在违反 协议的问题。 （三）募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，本公司有22个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中国工商银行股份有限公 司杭州武林支行 1202021229900308210 954,406.00 其中95万为定 期存款 1202021229900315933 197,095.15 1202021229900326342 109,157,004.71 其中1.0892亿 为定期存款 1202021229900308334 687,508.99 其中68万为定 期存款 1202021229900308458 1,429,610,894.93 其中14.2437亿 为定期存款 1202021229900316037 38,904,415.59 其中0.388亿为 定期存款 1202021229900325688 39,843,938.12 其中0.3966亿 为定期存款 1202021229900325316 53,174.77 招商银行股份有限公司 杭州凤起支行 571906221810107 243,609,743.31 其中2.42亿为 理财产品 571906221810809 357,319,331.71 其中3.57亿为 理财产品 华夏银行股份有限公司 杭州分行天目山路支行 10465000000277270 216,596,556.80 均为智能定期 存款 10465000000322882 214,117,326.55 均为智能定期 存款 宁波银行股份有限公司 杭州玉泉支行 71090122000037158 40,259.19 中国农业银行股份有限公 司杭州西湖支行 19000101040024412 370,587,447.12 其中3.7亿为理 财产品 中国银行股份有限公司 杭州市高新技术开发区支 行 364969650705 32,116,175.86 均为智能定期 存款 388369651599 405,702,496.75 其中2.5亿为理 财产品，其余为 智能定期存款 上海浦东发展银行股份有 限公司杭州西湖支行 95040078801700000325 30,000,250.00 其中0.3亿为理 财产品 95040078801500000326 210,001,750.00 其中2.1亿为理 财产品 交通银行股份有限公司 杭州城北支行 331066100018800012209 384,282,102.51 其中2.7亿为理 财产品 331066100018800012133 293,086,528.11 其中1.7亿为理 财产品 中国民生银行股份有限公 司杭州分行下属城北支行 631113622 397,000,000.00 其中3.97亿为 定期存款 杭州银行股份有限公司 文创支行 3301040160011575209 109,454,435.35 其中1.08亿为 理财产品 合 计 - 4,883,322,841.52 - 经公司于2019年1月30日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过，公 司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过45亿元的暂时 闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会 决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。 截至2019年6月30日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情况 如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 存放期间 招商银行股份有限 公司杭州凤起支行 571906221810107 242,000,000 2019.06.04-2019.12.04 571906221810809 357,000,000 2019.06.04-2019.12.04 杭州银行股份有限 公司文创支行 3301040160011575209 108,000,000 2019.04.30-2019.07.29 中国银行股份有限 公司杭州市高新技 术开发区支行 388369651599 250,000,000 2019.05.14-2019.11.14 交通银行股份有限 公司杭州城北支行 331066100018800012133 170,000,000 2019.05.24-2019.11.25 331066100018800012209 270,000,000 2019.05.30-2019.12.02 上海浦东发展银行 股份有限公司 杭州西湖支行 95040078801700000325 30,000,000 2019.05.31-2019.11.29 95040078801500000326 210,000,000 2019.05.31-2019.11.29 中国农业银行股份 有限公司西湖支行 19000101040024412 370,000,000 2019.06.12-2019.12.13 合 计 - 2,007,000,000 - 三、本报告期内募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 650,659.88 本报 告期 投入 募集 资金 总额 13,714.10 报告期内变更用途的募集资 金总额 0 已累 计投 入募 集资 金总 额 206,645.29 累计变更用途的募集资金总 额 0 累计变更用途的募集资金总 额比例 0 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本报告期投入金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至 期末 投资 项目 达到 预定 本报告 期实现 的效益 是 否 达 项 目 可 目 （含 部分 变 更） 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 可使 用状 态日 期 到 预 计 效 益 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资项 目 媒资内容中 心建设项目 否 151,500.00 151,500.00 9,833.33 79,270.911 52.32 2021 年 － － 否 "华数TV"互 联网电视终 端全国拓展 项目 否 111,000.00 111,000.00 3,880.77 16,283.811 14.67 2021 年 － － 是 补充流动资 金 否 388,159.88 388,159.88 0 111,090.571 28.62 640.06 － 否 承诺投资项 目小计 - 650,659.88 650,659.88 13,714.10 206,645.29 － － 640.06 － － 超募资金投 向 归还银行贷 款（如有） 补充流动资 金（如有） 超募资金投 向小计 合计 - 650,659.88 650,659.88 13,714.10 206,645.29 － － 640.06 － － 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） 一、媒资内容中心建设项目 该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于 近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化，影视剧等视频节目版权采 购价格上涨，影视内容市场竞争激烈，导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权 成本，且存在较大不确定性。同时，随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难 以预测等原因，影片投资失败风险凸显。因此，近些年公司本着控制风险、审慎使用的原则， 放缓了该项目的投资进度。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略，严格筛选影视投资项目 的版权，确保股东利益最大化。 二、华数“TV”互联网电视终端全国拓展项目 因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较 大区别，导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。公司根据市场变化及时调整 了业务策略，实现了公司整体业务收入与净利润的持续稳健增长。公司拟对该项目剩余募集 资金进行审慎研究并调整相应投资计划。 本公司于2019年1月30日召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十一 次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将上述项目达到预定可使用状态日期 由原定2019年1月1日延至2021年1月1日。 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 “华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明： 因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视业务模式与 该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目11.1亿元投资金额中，其 中8.4亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采 购模式，将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募 集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电 视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投 资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联网电视 行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。公司拟对该项目剩余募集资金进行审慎研 究并调整相应投资计划。 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 不适用 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 不适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资 金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立 董事同意。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行 了鉴证并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募 投项目的后续建设。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 无 或其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期，公司严格按照《募集资金管理规则》及《募集资金三方监管协议》 对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金 使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2019年8月29日 中财网
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