赛隆药业:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-057 珠海赛隆药业股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股8.31元， 募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金 净额为人民币29,968.45万元。 前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年9月6日对出具了致同验字（2017）第110ZC0301号《验资报告》。上述 募集资金已经全部存放于募集资金专户。 （二）2019年半年度募集资金使用及结余情况 截至2019年6月30日，公司本报告期使用募集资金人民币2,673.88万元， 累计使用募集资金总额人民币22,269.68万元，尚未使用的募集资金余额共计人 民币8,050.98万元,其中募集资金净额人民币7,698.77万元(含补充流动资金 1000万元)，已计入募集资金专户利息收入人民币372.48万元，已扣除手续费 20.27 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制 度》，对募集资金采取了专户存储。 2017年9月30日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西 部证券”）分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公 司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协 议》（以下简称“三方监管协议”）。 2017年12月8日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“长沙生产研发基 地建设项目”的实施主体由全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司（以下简 称“长沙赛隆”）变更为公司和长沙赛隆共同实施。公司和长沙赛隆于2017年 12月25日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、西部证券重新签订了《募 集资金三方监管协议》。 其中，由于募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”已完成建设， 达到预计可使用状态，公司已于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议、 第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流 动资金”结项，并将“营销网络建设项目”、“补充流动资金”项目节余募集资金 及专户利息合计619.36万元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。 节余募集资金划转后，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”的募集资 金专户余额均为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司珠海分行（账 号：656900034410901）和广东南粤银行股份有限公司珠海分行（账号： 680001230900003402）的募集资金专户进行注销。募集资金专户注销后，公司与 该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。 公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《三方监管协议》与深圳证券交 易所制定的协议范本不存在重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严 格履行，不存在违反协议条款的情形。 （二）募集资金专户存储情况 公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理， 实行专项存储和专款专用制度。截至2019年6月30日，公司募集资金存储情况 如下表： 单位：万元 序号 开户银行 专户账号 专户余额[注2] 备注 1 中国建设银行股份有限公司珠海 市海滨支行[注1] 44050164863500000377 698.77 2 交通银行珠海新城支行 444009232018010049704 5,000.00 结构性 存款 3 民生银行珠海分行 630762907 1,000.00 结构性 存款 4 招商银行股份有限公司珠海分行 656900034410901 - 已销户 5 广东南粤银行股份有限公司珠海 分行 680001230900003402 - 已销户 [注1]与中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行签订的《募集资金三方监管协议》 的签署方为其上级银行中国建设银行股份有限公司珠海市分行。 [注2]专户余额为募集资金本金余额，不含募集资金产生的利息收入和暂时补充流动资 金的1000万元闲置募集资金。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2019年6月30日，公司本报告期使用募集资金人民币2,673.88万元， 累计使用募集资金总额人民币22,269.68万元。 公司各募投项目的投入情况及效益情况详见附件《2019年半年度募集资金 使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2019年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的 情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议 案之日起不超过12个月。 截至2019年6月30日，公司已使用1,000万元的闲置募集资金补充流动资 金。公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营 使用的情况 （四）节余募集资金使用情况 2019年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。 （五）募集资金现金管理情况 公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议和 2019 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有 效期内可以滚动使用。 公司在2019年上半年实施了购买理财产品事项，并已按照有关规定履行了 相应的审批程序和信息披露义务，具体情况如下： 序号 银行名称 产品名称 产品类型 理财金额 （万元） 起始日期 到期日期 预期年化收 益率 实现收益 （元） 1 民生银行 珠海分行 挂钩利率结构性存 款（SDGA190769） 保本浮动 收益型 1,000 20190627 20190806 3.65% 未到期 2 交通银行 珠海新城 支行 交通银行蕴通财富 活期型结构性存款 S款特享版 价格结构 型 5,000 20190426 - 1.8%-3.7% 未到期 3 交通银行 珠海新城 支行 交通银行蕴通财富 结构性存款5个月 期限结构 型 3,000 20190121 20190624 4.10% 518,958.9 4 交通银行 珠海新城 交通银行蕴通财富 活期型结构性存款 价格结构 型 2,500 20190416 20190426 1.95%-3.2% 12,876.71 支行 S款尊享版 5 交通银行 珠海新城 支行 交通银行蕴通财富 结构性存款3个月 期限结构 型 2,500 20190121 20190422 4.05% 252,431.51 6 民生银行 珠海分行 挂钩利率结构性存 款（SDGA190105） 保本浮动 收益型 2,500 20190228 20190409 3.65% 100,000.00 7 民生银行 珠海分行 挂钩利率结构性存 款（SDGA190105） 保本浮动 收益型 2,500 20190118 20190227 3.70% 101,369.86 截至2019年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未赎回 金额合计为人民币6,000万元，未超过公司2019年第一次临时股东大会授权额 度。2019年1月1日至2019年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理已 赎回金额的收益总额为人民币98.56万元。 （六）超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 （七）募集资金使用的其他情况 公司于2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同 意将“长沙生产研发基地建设项目”预计达到可使用状态日期延期至2020年12 月31日。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2019 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重 大情形。 特此公告。 珠海赛隆药业股份有限公司 董事会 2019年8月30日 附件：2019年半年度募集资金使用情况对照表 单位：元 募集资金总额 299,684,514.05 本报告期投入募集资金总额 26,738,765.44 报告期内变更用途的 募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 222,696,796.39 累计变更用途的募集 资金总额 0 累计变更用途的募集 资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 （2019年1-6 月） 截至期末累计 投入金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 长沙生产研发基地 建设项目 否 199,684,514.05 199,684,514.05 26,738,765.44 128,622,201.31 64.41% 2020.12.31 不适用 不适用 否 2．营销网络建设项目 否 50,000,000.00 50,000,000.00 - 44,074,595.08 74.23% 2018.12.6 不适用 不适用 否 3．补充流动资金 否 50,000,000.00 50,000,000.00 - 50,000,000.00 100.00% 2018.12.6 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 299,684,514.05 299,684,514.05 26,738,765.44 222,696,796.39 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司2017年11月21日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为5,880.02 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 公司2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2019年6月30日，公司已 使用1,000万元的闲置募集资金补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户或暂时补充流动资金及进行现金管理，并将继续使用于募集资金投资项目中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 中财网
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