[中报]诚迈科技:2019年半年度报告
原标题:诚迈科技:2019年半年度报告 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 1 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告 2019-0602019年08月 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主 管人员)陈新裕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）行业市场发展波动的风险 公司在保持智能互联及智能操作系统软件技术方向持续研发的基础上，业 务领域已涵盖移动芯片、移动智能终端、移动互联网及汽车电子等行业。在巩 固智能手机等既有行业软件服务的同时，积极布局智能驾驶舱系统、5G、人工 智能、智慧城市等新兴领域。传统移动智能终端行业市场份额集中度高、国际 化竞争激烈、产品及技术更迭快，产业发展成熟；智能驾驶舱系统、5G、人工 智能、智慧城市等新兴领域在产业成熟度、国际化竞争格局、产业链分布、行 业准入标准等方面与既有行业差异较大。如果公司不能正确把握行业动态和发 展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模 式创新，可能无法在行业竞争格局中继续保持优势地位，持续盈利能力将受到 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 3 不利影响。为此，公司调整划分了研发团队、销售团队和市场团队，务求聚焦 与提高。通过加强技术研发、需求调研、市场推广及客户拓展，加强与新兴领 域产业链参与者的协作，持续扩大新兴领域投入，努力克服行业波动风险。 （二）客户相对集中风险 公司客户主要为国内外大型知名企业。报告期内前五大客户实现的营业收 入占营业总收入的比重为52.78%，公司主要客户相对集中。公司在稳固现有客 户总体合作规模的同时，积极拓展既有业务领域及新业务领域的客户，以实现 经营业绩的稳步发展，降低客户相对集中风险。 （三）应收账款回收风险 2019年6月末，公司应收账款账面价值为360,575,714.45元，占公司资产 总额的比例为59.68%；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额 中账龄在一年之内的应收账款比例为80.97%。公司应收账款账龄结构良好，所 有应收账款已按坏账准备计提政策提取了坏账准备。应收账款绝对金额及占总 资产的比重相对较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的 情形。 （四）税收优惠政策变化的风险 （1）增值税 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 （财税[2016]36号）之附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，本 公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收 入在取得技术合同认定并经税务机关备案后免征增值税；附件4：《跨境应税行 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 4 为适用增值税零税率和免税政策的规定》，本公司从事离岸服务外包业务，适用 增值税零税率。 根据国务院《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的通知（国 发[2000]18号）、国务院《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 的通知（国发[2011]4号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件 产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号），本公 司销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超 过3%的部分即征即退。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发 展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、国家发展改革委、工业和信息 化部、财政部、国家税务总局《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路 设计领域的通知》（发改高技[2016]1056号）、《关于软件和集成电路产业企业所 得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司符合国家规划布局内 的重点软件企业标准，由于2019年度相关备案工作尚未开始，公司暂按10%企 业所得税税率计算企业所得税。 子公司武汉诚迈科技有限公司系高新技术企业，证书号GF201842001977号， 根据相关规定，该公司2019年度企业所得税税率为15%。 子公司南京诚迈物联网科技有限公司系高新技术企业，证书号 GR201632000390号，根据相关规定，该公司2019年度企业所得税税率为15%。 子公司西安诚迈软件科技有限公司、南京创梦星空网络科技有限公司、南 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 5 京瑞百欣信息科技有限公司系小型微利企业，根据财政部、国家税务总局财税 [2017]43号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 （五）核心技术人员不足或者流失的风险 软件行业属于技术密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳 定是软件公司生存和发展的根本。公司注重技术创新和人才培养，并通过自主 培养、专业人才引进等方式积累了稳定的核心技术团队，但是软件行业存在核 心技术知识结构更新快、人员流动率高且中高端人才的人力成本不断上升等现 象，随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能 有效消化中高端人才的较高人力成本或者防止公司核心骨干人员流失，将会对 公司未来经营发展造成不利的影响。为此，公司构建了完善的人力资源体系， 注重关怀员工的职业发展、组织专业培训、提供晋升通道等，并给予员工有竞 争力的薪资福利待遇，实施股权激励计划，不断吸引优质技术人才到公司，将 公司核心技术人员的流失率降到较低水平。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 6 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节公司业务概要......................................................................................................................12 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................17 第五节重要事项..............................................................................................................................28 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................42 第七节优先股相关情况..................................................................................................................46 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................47 第九节公司债相关情况..................................................................................................................48 第十节财务报告..............................................................................................................................49 第十一节备查文件目录................................................................................................................162 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 释义项指释义内容 本公司、公司、诚迈科技、诚迈股份、股 份公司、发行人 指诚迈科技（南京）股份有限公司 诚迈物联指南京诚迈物联网科技有限公司 武汉诚迈指武汉诚迈科技有限公司 上海承迈指上海承迈软件开发有限公司 北京诚迈指北京诚迈创通科技有限公司 西安诚迈指西安诚迈软件科技有限公司 创梦星空指南京创梦星空网络科技有限公司 南京德博指南京德博投资管理有限公司 南京泰泽指南京泰泽投资管理中心（有限合伙） 上海国和指上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 南京观晨指南京观晨投资管理中心（有限合伙） 宁波瑞峰指宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州晟创指苏州晟创投资企业（有限合伙） IDC指 International DataCorporation，是国际数据集团（ IDG）的全 资子公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问 和活动服务专业提供商 财政部指中华人民共和国财政部 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 万联证券指万联证券股份有限公司 天衡会计师事务所指天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中伦律师指北京市中伦律师事务所 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 《公司章程》指《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》 招股说明书指 诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 股东或股东大会指公司股东或股东大会 董事或董事会指公司董事或董事会 监事或监事会指公司监事或监事会 报告期指2019年 1月 1日 -6月 30日 移动互联网指 以互联网技术和通信技术为基础，通过智能手机、平板电脑等终端 设备，采用无线通信方式获取通信业务和网络服务的新兴行业，横 跨通信、互联网、软件、终端设备制造等多个领域 移动智能终端指 具备开放的操作系统平台、个人电脑级的处理能力、高速接入能力 和丰富的人机交互界面的智能终端，目前主要是指智能手机、平板 电脑等 操作系统指 是管理和控制计算机（包括 PC、服务器、移动智能终端及其他嵌入 式设备）硬件与软件资源的程序，是直接运行在 “裸机 ”上的最基 本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运 行。目前流行的操作系统主要有 Android、 iOS、 Windows、 WindowsPhone、 Linux等 离岸研发中心指 在公司办公场地安排专门的区域，按照客户的要求进行办公环境装 修，符合客户的信息安全标准。主要为软件工程师完成开发任务使 用 5G指第五代移动电话行动通信标准，外语缩写： 5G Android指 谷歌公司开发的一种基于 Linux的开放源代码的操作系统，尚未有 统一中文名称，中国大陆地区较多人使用 “安卓 ” CMMI指 Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集 成，被用作评价软件承包商能力并帮助其组织改善软件过程质量， 是目前国际上最流行、最实用的一种软件生产过程标准。 CMMI的最 高级别为 5级，公司目前已取得 5级认证 ISO9001指国际标准组织（ ISO）制定的质量管理体系标准 ISO27001指国际标准组织（ ISO）制定的信息安全管理体系 ODM指 Original DesignManufacturer（原始设计制造商），受托厂商拥 有设计能力和技术水平，基于授权合同生产产品 ROM指 安卓 ROM，是手机等移动智能终端上运行的安卓操作系统程序包， 通过 Android系统源代码针对指定移动智能终端进行定制开发和编 译而成。 SDK指 SoftwareDevelopment Kit（软件开发工具包），用于为特定的软 件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具 的集合 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 9 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称诚迈科技股票代码300598 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称诚迈科技（南京）股份有限公司 公司的中文简称（如有）诚迈科技 公司的外文名称（如有）ArcherMindTechnology（Nanjing）Co.,Ltd. 公司的法定代表人王继平 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名梅东王锟 联系地址南京市雨花台区宁双路19号4幢南京市雨花台区宁双路19号4幢 电话025-58301205025-58301205 传真025-58301205025-58301205 电子信箱chengmai@archermind.comchengmai@archermind.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用□不适用 公司注册地址南京市雨花台区宁双路19号4幢 公司注册地址的邮政编码210012 公司办公地址南京市雨花台区宁双路19号4幢 公司办公地址的邮政编码210012 公司网址www.archermind.com 公司电子信箱chengmai@archermind.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2019年06月21日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 公告名称：关于完成工商变更登记的公告；公告编号：2019-039；披露网 站：巨潮资讯网 股票简称诚迈科技股票代码300598 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称诚迈科技（南京）股份有限公司 公司的中文简称（如有）诚迈科技 公司的外文名称（如有）ArcherMindTechnology（Nanjing）Co.,Ltd. 公司的法定代表人王继平 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名梅东王锟 联系地址南京市雨花台区宁双路19号4幢南京市雨花台区宁双路19号4幢 电话025-58301205025-58301205 传真025-58301205025-58301205 电子信箱chengmai@archermind.comchengmai@archermind.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用□不适用 公司注册地址南京市雨花台区宁双路19号4幢 公司注册地址的邮政编码210012 公司办公地址南京市雨花台区宁双路19号4幢 公司办公地址的邮政编码210012 公司网址www.archermind.com 公司电子信箱chengmai@archermind.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2019年06月21日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 公告名称：关于完成工商变更登记的公告；公告编号：2019-039；披露网 站：巨潮资讯网 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码组织机构代码 报告期初注册 2017年 09月 21 日 南京市雨花台 区软件大道 180 号南海生物科 技园 A2幢 9132010079043 4320Q 9132010079043 4320Q 9132010079043 4320Q 报告期末注册 2019年 06月 19 日 南京市雨花台 区宁双路 19号 4 幢 9132010079043 4320Q 9132010079043 4320Q 9132010079043 4320Q 临时公告披露的指定网站 查询日期（如有） 2019年 06月 21日 临时公告披露的指定网站 查询索引（如有） 公告名称：关于完成工商变更登记的公告；公告编号： 2019-039；披露网站：巨潮资讯网 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 292,855,393.54 239,117,862.55 22.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 849,927.56 1,663,428.33 -48.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） -2,509,480.99 -5,428,036.91 53.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,625,983.81 -36,962,188.37 41.49% 基本每股收益（元 /股） 0.0106 0.0208 -49.04% 稀释每股收益（元 /股） 0.0106 0.0208 -49.04% 加权平均净资产收益率 0.18% 0.37% -0.19% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 增减 总资产（元） 604,215,867.50 596,218,433.47 1.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 459,745,868.08 461,248,693.97 -0.33% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -23,343.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,443,311.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 335,519.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,599.74 减：所得税影响额 397,543.36 少数股东权益影响额（税后） 135.81 合计 3,359,408.55 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 12 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）公司的主要业务、主要产品及其用途 公司是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，属于软件与信息服务外包企业，主营业务为软件 技术服务及解决方案研发与销售。公司业务涵盖了移动智能终端的整个产业链，在全球范围内提供软件开 发和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司的经营模式 1、服务和盈利模式 公司业务类型的相关情况如下： 技术服务：响应客户专业人员外包需求，公司安排专业技术团队和成员在客户指定的产品研发环节中 提供技术开发、咨询及支持服务；公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。 软件定制服务：客户将其软件的整体或部分委托公司开发，公司按照严格的软件设计、软件开发流程 和质量控制标准，保证项目交付质量，最终向客户交付开发成果并收取定制开发费。 软硬件产品的开发和销售：公司根据客户的需求，完成软硬件产品的设计及开发工作，最终向客户交 付完整的软硬件产品并收取相应开发或授权分成费用。 2、采购模式 公司采购主要有技术服务采购、设备采购、工程等，所处行业的技术密集型特点决定了公司的采购对 象以技术服务采购为主。 技术服务采购是指公司根据业务需要和行业惯例，并考虑到过程中涉及的时间成本和人工成本，在确 保项目进度和质量的前提下将部分耗费工时较多、技术较为成熟的工作外包给其他公司完成，从而提高工 作效率，在一定程度上提高了公司主要业务的服务质量，进一步增强了公司的核心竞争力。技术服务采购 计划由需求部门提出申请，筛选服务供应商无异议后由外协部门实施采购。 设备采购主要包括办公设备采购与研发设备采购。办公设备主要包括办公用品、办公软件、电脑、网 络设备等；综合管理部根据公司日常运营需要，拟定采购清单，选定合格的供应商，按采购流程实施采购。 研发设备采购主要包括业务部门的研发、测试相关设备；在业务部门提出申请并经公司批准后，综合管理 部筛选设备供应商并通知业务部门，业务部门无异议后由采购部门实施采购。 3、销售模式 公司采用直接销售模式，由销售人员与客户直接沟通，通过技术交流了解客户的产品目标、开发需求 以及技术要点。公司根据上述信息向客户提供相应服务。 （1）维护客户关系、发展口碑营销 公司注重与客户建立长期稳定的合作关系，已经与移动智能终端产业链的多个全球领先企业建立了稳 定的合作伙伴关系。公司通过持续提升软件开发及技术服务能力来巩固与客户的合作深度和广度；通过研 发掌握全球主流移动操作系统的前沿技术，建立面向不同行业和不同核心技术模块的专家团队、强化交付 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 13 管理和研发团队管理来提升工作效率和交付成果质量；加强销售团队建设，对核心客户和重点行业配备专 属团队，保障服务质量和效率。公司通过与客户长期稳定的合作关系，建立良好行业口碑，助力行业其他 客户拓展。 （2）通过核心客户的榜样效应来拓展市场 公司注重通过核心客户的榜样效应来拓展所属行业市场。公司重点发展行业头部客户，并形成持续稳 定的战略合作关系。公司依靠核心客户沿产业链向上下游延伸，拓展新客户。 一方面，公司与全球领先的移动芯片厂商紧密合作，利用其产业链头部地位，开拓下游行业客户，实 现在芯片操作系统及智能互联技术等方面的全球化技术服务能力。 另一方面，基于对Android、AliOS、QNX、Linux等智能操作系统的深入研究和技术积累，公司与主要 客户深度合作，学习掌握核心前沿技术，积累专业人才，为拓展客户和服务提供了强有力的基础保障。 （3）市场营销 公司立足智能互联及智能操作系统软件技术领域，为紧密跟随行业发展及技术演进，公司在全球范围 内积极加入行业组织，参加业内重要的各类展会活动，向全球参会者充分展示公司技术成果和技术能力， 同时与参会的上下游客户进行互动交流，形成和巩固合作。 4、研发模式 公司产品研发遵循标准的软件开发流程，研发模式主要为公司自主研发。 自主研发是公司保持技术领先的核心，公司根据自身多年积累的行业经验，在分析客户定制需求及市 场普遍需求后，自主规划、研发产品及解决方案，并向客户进行推广介绍。公司配备了专业的研发团队， 专门从事系统化的产品及解决方案的研发。公司在自主研发的过程中逐渐形成了自己的核心技术，对增强 公司核心竞争力起到了至关重要的作用。 5、管理模式 公司的管理体系包括销售体系、交付体系、产品体系和综合管理体系，通过四个体系的相互配合向客 户提供软件开发及技术服务。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证和 CMMI5级认证，在开发过程中严格按照这些认证体系的要求管理项目的进展，确保公司的服务质量可靠、 按时交付，同时保证客户的信息安全。 （三）公司主要的业绩驱动因素 公司业绩驱动主要因素如下： 1、行业发展推动因素 在移动智能终端等既有行业，经过多年发展，产业格局日趋成熟，公司强化行业领先客户的合作紧密 度，保持业务的稳步发展。重点拓展智能汽车智能驾驶舱系统、5G、人工智能和移动互联网、智慧城市等 新兴领域。公司在既有行业及时把握客户市场竞争地位的变化，注重核心客户的挖掘和巩固。并紧跟新兴 行业如智能汽车行业的更迭趋势，在智能网联技术和智能驾驶舱系统等行业核心技术领域加大投入。通过 与核心客户合作，努力把握5G与移动互联网所涵盖的万物互联带来的机遇，积极拓展智慧城市相关业务， 为公司稳步发展提供强有力的支撑。 2、公司自身优势 公司拥有众多全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作关系， 客户结构优势明显。报告期内，公司继续巩固既有领域客户，积极拓展新业务领域客户。 （四）公司所处行业分析 根据IDC最新发布的《中国企业移动服务市场2015-2019年预测与分析》显示，随着移动设备的普及和 移动技术的日渐成熟，很多企业已经将移动智能终端作为公司未来1-2年IT建设的战略方向。移动互联在 企业中的价值日益凸显，这给移动服务市场带来了非常好的发展契机，无论是以咨询、集成和软件开发为 主的移动专业服务市场，还是以设备、应用、网络等运维为主的移动管理服务市场，都正在经历快速发展 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 时期。因此公司所属行业市场前景广阔，拥有巨大的发展空间。 （五）公司客户所处行业分析 智能手机越来越多地关注人机体验，以及互联网运营的加入。通过大数据的分析，将AI应用到人机体 验的各个场景。诚迈科技在智能手机平台上，结合嵌入式软件研发优势，为客户提供除智能手机平台开发 之外的AI、Camera、应用开发等技术服务。 汽车智能驾驶舱的发展方向是人车交互智能化，智能驾驶舱将为驾驶者提供更高效更便捷的信息操作 和交互方式，提升行车驾乘体验，有望成为未来汽车设计寻求突破的重要差异化亮点之一。诚迈科技在智 能驾驶舱方向上，深耕虚拟化技术方案，与众多全球化车厂以及相关供应商建立深度合作关系。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 报告期末较上年末增加 30万元，增幅 100%，主要系报告期对参股公司投资增加 所致 固定资产 报告期末较上年末增加 10,411.64万元，增幅 1,357.84%，主要系在建工程转入 所致 无形资产无重大变化 在建工程 报告期末较上年末减少 8,859.00万元，降幅 100%，主要系自建办公楼完工转入 固定资产所致 应收票据 报告期末较上年末增加 220.01万元，增幅 150.58%，主要系银行承兑汇票结算增 多 预付款项报告期末较上年末增加 87.84万元，增幅 125.49%，主要系房租及货款预付所致 存货 报告期末较上年末增加 437.11万元，增幅 228.24%，主要系报告期未交付的软件 定制项目增加所致 交易性金融资产 报告期末较上年末增加 1,002.36万元，增幅 100.00%，主要系公司购买理财产品 所致 其他非流动资产 报告期末较上年末减少 476.03万元，降幅 75.27%，主要系办公用房共建保证金 收回所致 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司核心竞争力主要表现在如下方面： 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 15（1）高效互信的合作模式 公司聚焦智能互联及智能终端操作系统技术方向，注重前沿技术跟进及核心技术积累，倡导助力客户、 成就客户的服务理念： 首先，技术服务模式能充分保护客户的核心技术和知识产权，满足客户驻场开发的需求，保障双方合 作产生互信。 其次，在核心技术研发方面，公司持续培养和储备在智能互联及智能终端操作系统领域的各层次人才， 可以随时调动参与到客户核心技术工作中，利用公司在移动智能终端领域积累的技术和人才帮助客户完成 其开发目标。 再次，在合作效率方面，既可以由双方共同参与产品技术设计、技术实现、技术实施等各个环节，也 可以由公司承接定制任务。灵活的合作模式，能最大程度迎合客户的多样化需求，合作效率可大大提高， 适应了当前行业产品快速更迭的要求，能够很好的帮助客户在竞争中处于有利地位。 （2）客户资源和品牌优势 公司持续多年为众多全球知名厂商服务，通过规模化长期化的合作，公司得以掌握和积累全球领先厂 商的趋势理念和产品目标，有利于保持公司的技术先进性和敏锐的行业趋势嗅觉，树立良好的品牌声誉， 有利于开拓更广泛的客户资源。 （3）技术优势 2008年至今，公司深耕于Android系统在移动智能终端领域的应用，拥有Android系统升级及集成服务、 软件缺陷修复服务、ROM定制服务、全球电信运营商定制软件服务、行业智能终端参考设计等综合技术能 力。公司依托于全球领先的移动芯片厂商和专业实验室，帮助行业领先移动智能终端厂商和芯片厂商解决 并持续优化移动操作系统底层驱动及中间件等方面的问题，在积累了深厚的技术经验的同时也建成经验丰 富的专家团队，逐渐形成了移动操作系统底层驱动、电源优化管理、摄像头图形图像处理、中间件定制及 系统性能调优等方面的综合技术能力优势。 报告期内，在保持智能互联及智能终端操作系统技术方向的技术优势前提下，公司积极扩展新行业， 其中，在智能汽车行业的智能驾驶舱系统领域，汇集公司在移动操作系统和芯片平台技术的综合能力，提 供包括智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX等智能驾驶舱整体解决方案，通过与主力汽车电子芯片 厂商的深度合作，结合黑莓QNX、AndroidAuto、ALiOS、AGL等操作系统的开发能力，打造硬件虚拟化、 快速启动、3D人机界面、自然语言交互界面、系统多窗口等核心技术，构建行业领先的技术优势，获得众 多汽车厂商及车机厂商的认可和项目合作。 在万物互联的发展趋势下，5G商用也逐渐提速，2019年成为我国5G商用元年。公司积极拓展5G相关技 术服务，通过与核心客户合作，努力把握5G所涵盖的万物互联带来的机遇。 在移动互联网领域，通过与领先公司的合作，公司进一步掌握和响应终端客户的需求，并在人工智能 等领域拓展。 在智慧城市领域，公司积极利用人员与技术积累，拓展相关业务，服务智慧生活。 截至报告期末，公司拥有专利35项，计算机软件著作权98项。 （4）团队和研发人才优势 公司主营业务所属领域需要拥有对移动芯片、移动操作系统、移动互联网等方面技术均较为熟悉的复 合型技术人才，才能为客户提供全面、及时的服务。公司汇集了众多智能互联及智能终端操作系统技术领 域的资深技术人员，在系统底层（内核、驱动和系统参考设计）方面、系统框架、应用方面具有多年的研 发和项目管理经验。 （5）行业经验优势 公司很早就立足于全球化格局，紧抓全球智能互联及智能终端技术领域蓬勃发展的市场机遇，成为行 业先行者，并与全球知名芯片厂商、智能终端厂商及移动互联网厂商等优质客户资源形成长期稳定的合作。 此类厂商大都立足国际化布局，在行业中具备重要市场地位，对供应商的专业技术能力和综合管理能力有 严格的筛查评定规则，经过彼此多年的合作积累，公司已经建立起可在全球范围内提供软件开发及技术支 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 16 持的管理及研发交付能力。 （6）项目管理优势 公司通过了ISO9001：2008质量体系认证、ISO27001：2013信息安全管理体系认证、CMMI5级认证，制 定了严格的项目管理及质量管理规程，建立了经验丰富的项目管理团队，具备与全球范围不同国家客户进 行多语种直接沟通和协调的能力。专注深耕专业领域多年，积累了丰富的全球范围交付经验，由此在响应 客户各类项目需求时能够做到深刻且高效，并保证成果质量和研发进度。 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 17 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在智能手机行业增速放缓的大环境下，公司努力巩固智能终端业务领域客户，并积极拓展 汽车电子、物联网及人工智能、智慧城市等新业务领域。通过加强研发和技术创新，优化资源配置和服务 结构，加快市场拓展力度等措施，报告期内公司实现营业收入29,285.54万元，同比增长22.47%；在收入 大幅增长的同时，公司积极增加研发及人员投入，同时受本期收到的政府补贴减少影响，报告期内实现归 属于母公司普通股股东的净利润84.99万元，同比下降48.91%。 （一）深耕智能终端主业，积极拓展新方向 公司以客户需求为导向，响应市场变化调整业务策略。一方面通过加强研发和技术创新，稳固与主要 客户的合作；另一方面，优化资源配置和服务结构，加大市场拓展力度，扩大新客户合作规模。 公司调整研发资源配置，加大市场热需的人才投入和技术积累，以满足客户对该方向日益增长的需求； 在摄像头影像和人工智能技术积累上加大研发投入，在软件、算法、摄像头调优等部分领域形成一站式解 决方案和服务能力。在5G技术上，公司积极参与相关研发合作与产业联盟，力争形成技术先发优势。 （二）外延智能终端操作系统能力，发力汽车智能驾驶舱系统 在智能汽车的诸多核心系统中，智能驾驶舱系统是变革的核心之一，智能驾驶舱系统的发展需要选用 集成度更高的芯片，如英特尔、高通等；接纳更多样化的操作系统，如Android、AliOS、Linux、QNX等。 公司在上述移动芯片和操作系统领域耕耘多年，有着丰富的经验和规模化的人才团队，可以更专业的帮助 汽车电子领域各层级厂商加速在智能驾驶舱系统的升级换代。报告期内，公司基于虚拟化的智能驾驶舱解 决方案实现了对主流的高通、英特尔、瑞萨下一代芯片的支持和优化，帮助汽车主机厂和一级供应商快速 实现产品化。同时持续加大研发投入，在自动驾驶领域和业界领先的公司合作，发展解决方案、提高技术 服务能力。 （三）持续拓展智慧城市、智慧生活等智慧科技领域业务 公司利用完善的人才队伍，丰富的技术积累，紧跟当前国家在5G与物联网方面的部署，在新兴技术应 用方向进行投入，寻求拓展新业务方向，力争在智慧城市等领域形成新的业务增长点。 （四）加大人才引进力度，完善人才培养机制 报告期内，公司结合自身实际，进一步完善薪酬福利体系，通过建立和完善人才梯队管理、员工晋升 通道管理、职业培训体系等，加快落实研发、营销等部门的人才招聘工作，不断挖掘员工内在潜力，提高 员工的主动性和积极性，并实施了2019年股票期权激励计划。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入292,855,393.54239,117,862.5522.47% 营业成本222,230,722.62178,114,722.3724.77% 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入292,855,393.54239,117,862.5522.47% 营业成本222,230,722.62178,114,722.3724.77% 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 销售费用 11,421,827.76 8,906,758.21 28.24% 管理费用 29,629,667.85 29,603,922.16 0.09% 财务费用 1,247,455.33 -60,930.14 2,147.35% 主要系去年同期在建 工程使用之贷款利息 计入资本化；而本报 告期在建工程达到预 定可使用状态后，即 停止了借款费用的资 本化，计入当期损益 所得税费用 -37,803.47 301,338.70 -112.55% 主要系本期递延所得 税费用减少 研发投入 27,946,313.20 24,666,108.62 13.30% 主要系本期持续加大 研发投入 经营活动产生的现金 流量净额 -21,625,983.81 -36,962,188.37 41.49% 收入增长导致回款相 应有所增加 投资活动产生的现金 流量净额 -32,862,232.79 -89,544,658.69 63.30% 主要系理财产品到期 收回金额同比增加 筹资活动产生的现金 流量净额 9,090,894.53 13,117,219.76 -30.69% 主要系取得的银行贷 款同比减少 现金及现金等价物净 增加额 -45,072,165.72 -113,653,031.46 60.34% 主要系经营性活动、 投资活动、筹资活动 产生的现金净流量变 动所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分产品或服务 软件技术人员219,752,641. 169,845,873. 22.71% 7.46% 12.47% -3.45% 劳务输出业务 41 17 68,104,918.6 48,226,459.6 软件定制服务 29.19% 110.48% 89.04% 8.04% 8 5 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业 √适用 □不适用 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减同期增减 分客户所处行业 软件和信息技292,306,464. 222,224,714. 23.98% 22.24% 24.76% -1.53% 术服务业 76 82 分产品 软件技术人员219,752,641. 169,845,873. 22.71% 7.46% 12.47% -3.45% 劳务输出业务 41 17 68,104,918.6 48,226,459.6 软件定制服务 29.19% 110.48% 89.04% 8.04% 8 5 分地区 235,374,030. 181,835,414. 境内销售 22.75% 16.91% 20.03% -2.01% 13 93 57,481,363.4 40,395,307.6 境外销售 29.72% 52.13% 51.71% 0.19% 1 9 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000万元的正在履行的合同情况 □适用 √不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 职工薪酬 173,212,359.56 77.94% 128,198,031.35 71.97% 35.11% 技术服务费 41,044,238.26 18.47% 43,315,287.71 24.32% -5.24% 交通差旅费 4,196,209.36 1.89% 3,384,443.91 1.90% 23.99% 折旧摊销费 920,840.71 0.41% 877,806.73 0.49% 4.90% 其他 2,857,074.73 1.29% 2,339,152.67 1.31% 22.14% 成本合计 222,230,722.62 100.00% 178,114,722.37 100.00% 24.77% 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：人民币元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 公允价值变动损 益 335,519.47 -172.79%主要系理财产品收益否 营业外收入 2,269.47 -1.17%否 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 营业外支出 669.73 -0.34%否 信用减值损失 -2,388,116.95 1,229.84%主要系应收款坏账准备是 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 114,909,65 127,245,80 货币资金 19.02% 22.83% -3.81% 7.68 1.53 309,024,40 241,119,83 应收账款 51.14% 43.26% 7.88% 0.91 4.57 6,286,272. 存货 1.04% 392,707.88 0.07% 0.97% 19 投资性房地产 493,906.62 0.08% 0.00% 0.08% 长期股权投资 300,000.00 0.05% 0.00% 0.05% 111,784,19 5,662,090. 固定资产 18.50% 1.02% 17.48% 8.25 58 65,858,552 -11.82 在建工程 0.00% 11.82% .61 % 35,000,000 10,000,000 短期借款 5.79% 1.79% 4.00% .00 .00 19,000,000 37,000,000 长期借款 3.14% 6.64% -3.50% .00 .00 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 23,630.14 101,000,00 0.00 91,311,889 .33 10,023,630 .14 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 21 资产） 上述合计0.0023,630.14101,000,000.0091,311,889.3310,023,630.14 金融负债0.000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 南京观颐股 权投资合伙 企业(有限 其他否基金0.000.00 自有 资金 截至 报告 期 2019 年02 月13 公告 名 称： 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 92,000,000.0043,547,402.68111.26% 资产） 上述合计0.0023,630.14101,000,000.0091,311,889.3310,023,630.14 金融负债0.000.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用□不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 单位：元 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资 项目 涉及 行业 本报 告期 投入 金额 截至 报告 期末 累计 实际 投入 金额 资金 来源 项目 进度 预计 收益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 披露 日期 （如 有） 披露 索引 （如 有） 南京观颐股 权投资合伙 企业(有限 其他否基金0.000.00 自有 资金 截至 报告 期 2019 年02 月13 公告 名 称： 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 92,000,000.0043,547,402.68111.26% 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 合伙）末， 合伙 企业 还未 设 立。 日关于 对外 投资 暨参 与设 立产 业投 资基 金的 公 告； 公告 编 号： 2019 -003；披 露网 站： 巨潮 资讯 网 合计 -- - 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 -- - 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 本期公允计入权益的 初始投报告期内购报告期内累计投资 资产类别价值变动累计公允价期末金额资金来源 资成本入金额售出金额收益 损益值变动 335,519.4 101,000,00 91,311,8 10,023,6 其他 自有资金 7 0.00 89.33 30.14335,519.4 101,000,00 91,311,8 10,023,6 合计 0.00 0.00 0.00 -7 0.00 89.33 30.14 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 单位：万元 募集资金总额 14,060 报告期投入募集资金总额 3,438.05 已累计投入募集资金总额 14,045 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2016]3170号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商万 联证券股份有限公司于 2017年 1月 17日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（ A股） 2,000万股（每股面值 1元），每股发行价格为 8.73元，应募集资金总额为人民币 17,460.00万元，扣除承销费和保荐 费 2,000.00万元后的募集资金为人民币 15,460.00万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于 2017年 1月 17日汇 入本公司在南京银行股份有限公司城东支行的 0150200000300598账户 8,813.30万元、汇入上海浦东发展银行股份有限 公司南京分行的 930101553000300598账户 6,646.70万元，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 1,400.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 14,060.00万元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（ 2017） 00005号验资报告予以验证。 根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据部 分募集资金投资项目发展的实际需要，将募投项目之 “移动芯片软件解决方案产能扩张项目 ”变更为 “基于 Hypervisor 多操作系统的下一代智能驾驶舱开发项目 ”。上述事项于 2018年 9月 28日经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。 2019年 1-6月，公司募集资金使用情况为：（ 1）截至募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计 已投入 4,621.24万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,621.24万元； （ 2） 2019年 1-6月公司使用募集资金 3,438.05万元； 2018年度公司使用募集资金 4,460.11万元； 2017年度公司使用 募集资金 2,865.39万元，累计使用募集资金 14,045.00万元。募集资金专用账户累计收到的理财收益和利息收入扣除 手续费的净额为 243.65万元，募集资金专户 2019年 6月 30日余额合计为 258.65万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变更 ) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 (1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/( 1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 2018 移动终端创新中7,413 7,413 281.6 7,437 100.3 年 12380.8 3,728 否 是否 心建设项目.3 .3 2 .41 3% 月 311 .57 日 移动芯片软件解 决方案产能扩张 是 6,646 .7 1,920 .59 2,070 .18 107.7 9% 否是 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 项目 基于 Hypervisor 多操作系统的下 一代智能驾驶舱 开发项目 否 4,726 .11 3,156 .43 4,537 .41 96.01 % 404.7 2 740.9 2 是否 承诺投资项目小 计 -14,06 0 14,06 0 3,438 .05 14,04 5 -- 785.5 3 4,469 .49 -- 超 募资金投向 不适用 合计 -14,06 0 14,06 0 3,438 .05 14,04 5 -- 785.5 3 4,469 .49 -- 未 达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相 关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑，未能达到预期计划进度 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 移动芯片软件解决方案产能扩张项目：受市场波动影响，公司部分客户进行了战略转型，减少在相 关领域的投入，造成了公司对此类业务合作规模的逐步萎缩和下滑。在募投项目的实施过程中，项 目测算收益发生变化，本项目不再满足公司内部收益要求。公司于 2018年 5月 4日召开 2017年度 股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施 “移动芯片软件解 决方案产能扩张项目 ”。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 4,621.24万元，天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2017年 6月 23日出具了《关于 诚迈科技（南京）股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报 告》（天衡专字（ 2017） 01119号）。 2017年 6月 27日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监 事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 4,621.24万元。公司独立董事、监事会及 保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。公司已于 2017年 6月 28日完成募集资金置换事宜。 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 25 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至2019年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金为258.65万元，存放于募集资金账户 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用□不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品自有资金10,1001,0000 合计10,1001,0000 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至2019年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金为258.65万元，存放于募集资金账户 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用□不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 银行理财产品自有资金10,1001,0000 合计10,1001,0000 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 26 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入 营业利 润 净利润 武汉诚迈 科技有限 公司 子公司技术开发 30,000,000.0043,690,157.0241,688,515.3622,866,237.65-1,355,241.40-1,151,032.58 芜湖诚迈 信息科技 有限公司 子公司技术开发 40,000,000.0046,503,403.748,604,760.74152,590,871.29608,973.11456,729.83 深圳市金 年轮通信 技术有限 公司 子公司技术开发 10,000,000.001,134,437.40-2,366,939.192,405,775.95-619,145.33-619,145.33 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 香港诚迈科技有限公司新设暂无影响 河北瑞诺智诚网络科技有限公司新设暂无影响 太原诚迈科技有限公司新设暂无影响 广州诚迈信息科技有限公司新设暂无影响 主要控股参股公司情况说明 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入 营业利 润 净利润 武汉诚迈 科技有限 公司 子公司技术开发 30,000,000.0043,690,157.0241,688,515.3622,866,237.65-1,355,241.40-1,151,032.58 芜湖诚迈 信息科技 有限公司 子公司技术开发 40,000,000.0046,503,403.748,604,760.74152,590,871.29608,973.11456,729.83 深圳市金 年轮通信 技术有限 公司 子公司技术开发 10,000,000.001,134,437.40-2,366,939.192,405,775.95-619,145.33-619,145.33 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 香港诚迈科技有限公司新设暂无影响 河北瑞诺智诚网络科技有限公司新设暂无影响 太原诚迈科技有限公司新设暂无影响 广州诚迈信息科技有限公司新设暂无影响 主要控股参股公司情况说明 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 27 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司面临的风险和应对措施 具体内容参见“第一节重要提示、目录和释义”。 诚迈科技（南京）股份有限公司2019年半年度报告全文 28 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2018年年度股东 大会 年度股东大会43.20% 2019年06月06 日 2019年06月06 日 公告名称：2018 年年度股东大会 决议公告；公告编 号：2019-038；披 露网站：巨潮资讯 网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 宁波瑞峰财 富股权投资 合伙企业 （有限合 伙） 股份减持承 诺 对于本企业 /公司在本 次发行前持 有的公司股 份，本企业/ 公司将严格 遵守已做出 的关于所持 发行人股份 2017年01 月20日 2020年1月 20日 2018年3月 23日至4月 11日期间， 宁波瑞峰 在减持公 司股份前， 未能提前 三个交易 日通知公 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2018年年度股东 大会 年度股东大会43.20% 2019年06月06 日 2019年06月06 日 公告名称：2018 年年度股东大会 决议公告；公告编 号：2019-038；披 露网站：巨潮资讯 网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用√不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 宁波瑞峰财 富股权投资 合伙企业 （有限合 伙） 股份减持承 诺 对于本企业 /公司在本 次发行前持 有的公司股 份，本企业/ 公司将严格 遵守已做出 的关于所持 发行人股份 2017年01 月20日 2020年1月 20日 2018年3月 23日至4月 11日期间， 宁波瑞峰 在减持公 司股份前， 未能提前 三个交易 日通知公 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 流通限制及 自愿锁定的 承诺，在限 售期内，不 出售本次发 行前持有的 发行人股份 （本次发行 时公开发售 的股份除 外）。上述锁 定期届满后 两年内，在 满足以下条 件的前提 下，本企业 / 公司可进行 减持：（ 1） 上述锁定期 届满且没有 延长锁定期 的相关情 形，如有锁 定延长期， 则顺延；（ 2） 如发生本企 业 /公司需 向投资者进 行赔偿的情 形，本企业 / 公司已经全 额承担赔偿 责任。 司进行公 告，因此违 反本承诺 内容。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行否 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 截至本报告披露之日，公司还在与宁波瑞峰就本次违反相关承诺减持股份所获收益 以及对公司及其股东的影响和解决措施进行沟通。除宁波瑞峰上述关于股份减持承 诺尚未履行外，其余承诺均在正常履行中。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼 (仲裁 )基 本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼 (仲 裁 )进展 诉讼 (仲裁 )审 理结果及影响 诉讼 (仲裁 ) 判决执行情 况 披露日期披露索引 诉讼 (仲裁 )基 本情况 1,642.75 是否形成预 计负债 诉讼 (仲 裁 )进展 诉讼 (仲裁 )审 理结果及影响 诉讼 (仲裁 ) 判决执行情 况 披露索引 我司于 2016年 1 月与乐视移动 智能信息技术 （北京）有限公 司（以下简称乐 视移动）签订了 《乐视手机及 相关设备测试 项目协议》，我 方按合同约定 为乐视移动提 供了手机和相 关设备测试服 务，但乐视移动 未按照合同约 定支付服务费， 经我司多次催 371.28否 我司在 2018年 2 月立案 后，于 2018年 2 月 11日 收到受理 通知。 2018年 6 月 26日 进行了开 庭审理。 2018年 7 月底北京 仲裁委员 会裁决乐 视移动向 仲裁裁决乐视 移动向我司支 付服务费、利 息、违约金、我 方支出的办案 费用、仲裁费共 计 3392539.69 元及以 330250 元欠款为基数 自 2018.2.9开 始以年利率 4.35%计算的利 息。 2018年 9月进 入执行阶段， 因法院未能 查询到财产， 北京第三中 院于 2018年 11月底出具 执行裁定书， 终结本次执 行程序。（如 有新的财产 线索，我司有 权继续要求 法院恢复执 行。） 2018年 12 月 05日 巨潮资讯 网 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 讨，尚未支付的 服务费为人民 我司支付 服务费、 币 利息、违 2,832,537.30 元，鉴于乐视移 动无正当理由 约金、我 方支出的 办案费 拖延付款已构用、仲裁 成违约，我司于 2018年 2月向北 费共计 3392539. 京仲裁委员会69元及以 提起仲裁。330250元 欠款为基 数自 2018.2.9 开始以年 利率 4.35%计 算的利 息。我方 于 8月 28 日向北京 第三中级 人民法院 递交了强 制执行申 请。 9月 4 日执行立 案，案号 为 2018 京 03执 811号。 我司于 2016年 1 月与新乐视智 家电子科技（天 津）有限公司 （以下简称新 乐视智家）签订 了《外包服务协 议》，我司为新 乐视智家提供 软件测试服务。 合同中明确约 定了服务费的 费用标准，按月 309.85否 我司在 2018年 2 月立案 后，于 2018年 2 月 9日收 到受理通 知。案件 受理后， 对方提出 管辖权异 议， 2018 年 3月 28 法院判决乐融 致新支付我方 服务费 3002129.41元 以及逾期付款 相应的利息、及 诉讼费 31000 元。 尚未进入执 行阶段 2019年 07 月 19日 巨潮资讯 网 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 计算工作量后 新乐视智家向 我司付款。我司 按约履行了合 同义务，新乐视 智家也按月确 认了费用，但未 按照合同约定 向我司支付服 务费。经我司多 次催讨，尚未支 付的服务费为 人民币 3,002,129.41 元，鉴于新乐视 智家无正当理 由拖延付款已 构成违约，我司 于 2018年 2月 向天津市第二 中级人民法院 提起诉讼。 日天津二 中院做出 裁定，案 件移送到 北京市朝 阳区人民 法院。朝 阳法院于 2018年 8 月 1日举 行了交换 证据，拟 定 8月 13 日开庭审 理。期间， 新乐视智 家名称变 更为乐融 致新电子 科技（天 津）有限 公司（以 下简称乐 融致新）。 8月 13日 在北京市 朝阳区人 民法院进 行了开庭 审理，2019年 7 月 18日 收到法院 的判决 书，判决 乐融致新 支付我方 服务费 3002129.41元以及 逾期付款 相应的利 息、及诉 讼费 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 31000元。 我司于 2016年 1 月与新乐视智 家电子科技（天 津）有限公司 （以下简称新 乐视智家）签订 了《电视及相关 设备测试项目 协议》，我司为 新乐视智家提 供电视及相关 设备测试服务。 合同中明确约 定了服务费的 费用标准计支 付方式，按月计 算工作量后新 乐视智家向我 司付款。我司按 约履行了合同 义务，新乐视智 家也按月确认 了费用，但未按 照合同约定向 我司支付服务 费。经我司多次 催讨，尚未支付 的服务费为人 民 1,066,589.08 元，鉴于新乐视 智家无正当理 由拖延付款已 构成违约，我司 于 2018年 2月 向北京仲裁委 员会提起仲裁。 146.06否 我司在 2018年 2 月立案 后，于 2018年 2 月 11日 收到受理 通知。并 定于 4月 26日开庭 审理。新 乐视智家 于 2018 年 4月 23 日向北京 市第四中 级人民法 院提起申 请确认仲 裁协议效 力之诉， 北京仲裁 委员会中 止了案件 的仲裁程 序，等待 北京市第 四中级人 民法院的 判决。北 京市第四 中级人民 法院于 2018年 5 月 30日 开庭审 理。期间， 新乐视智 家名称变 更为乐融 致新电子 科技（天 津）有限 北京仲裁委裁 定乐融致新向 我司支付服务 费、违约金、我 方支出的办案 费用、仲裁费共 计 1313713元。 2018年 9月进 入执行阶段， 因法院未能 查询到财产， 北京第三中 院于 2018年 11月底出具 执行裁定书 终结本次执 行程序。（如 有新的财产 线索，我司有 权继续要求 法院恢复。） 2018年 12 月 05日 巨潮资讯 网 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 公司（以 下简称乐 融致新）。 2018年 6 月 19日 北京市第 四中级人 民法院作 出裁定， 驳回乐融 致新的请 求，本案 由北京仲 裁委继续 裁决。北 京仲裁委 员会于 2018年 7 月 18日 进行了开 庭审理， 于 2018 年 8月裁 决乐融致 新向我司 支付服务 费、违约 金、我方 支出的办 案费用、 仲裁费共 计 1313713 元。乐融 致新在自 动履行期 内并未自 动履行， 我方于 2018年 9 月 13日 向北京市 第三中级 法院递交 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 的强制执 行申请。 9 月 21日 执行立 案，案号 为 2018 京 03执 869号。 我司于 2016年 1 月与乐视移动 智能信息技术 （北京）有限公 司（以下简称乐 视移动）签订了 《技术合同 书》，我司为乐 视移动提供软 件测试服务。合 同中明确约定 了服务费的费 用标准，按月计 算工作量后乐 视移动向我司 付款。合同履行 期间，为了进一 步明确涉案的 测试内容，双方 又签订了一份 补充协议，约定 我司为乐视移 动提供产品及 应用测试服务。 我司按约履行 了合同义务，乐 视移动也按月 确认了费用，但 未按照合同约 定向我司支付 服务费。经我司 多次催讨，尚未 支付的服务费 为人民币 6,284,824.50 元，鉴于乐视移 651.44否 我司在 2018年 2 月立案 后，于 2018年 3 月 6日收 到受理通 知。立案 后，对方 提出管辖 权异议，2018年 4 月 13日 东城法院 做出裁 定，将案 件移送到 北京市朝 阳区人民 法院。 2019年 1 月 15日 在北京市 朝阳区人 民法院进 行了开庭 审理，等 待法院判 决。 开庭审理阶段。 尚未进入执 行阶段 2018年 03 月 07日 巨潮资讯 网 诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年半年度报告全文 动无正当理由 拖延付款已构 成违约，我司于 2018年 2月向北 京市东城区人 民法院提起诉 讼。 我司于 2016年 3 月与乐视移动 智能信息技术 （北京）有限公 司（以下简称乐 视移动）签订了 《产品测试合 同》，我司为乐 视移动提供产 品测试服务。合 同中明确约定 了服务费的费 用标准，按月计 算工作量后乐 视移动向我司 付款。我司按约 履行了合同义 务，乐视移动也 按月确认了费 用，但未按照合 同约定向我司 支付服务费。经 我司多次催讨， 尚未支付的服 务费为人民币 96,693.83元， 鉴于乐视移动 无正当理由拖 延付款已构成 违约，我司于 2018年 2月向北 京市东城区人 民法院提起诉 讼。 9.67否 我司在 2018年 2 月立案 后，于 2018年 3 月 6日收 到受理通 知。立案 后，对方 提出管辖 权异议，2018年 4 月 13日 东城法院 做出裁 定，将案 件移送到 北京市朝 阳区人民 法院。 2019年 1（未完）  |