江苏雷利:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-081 江苏雷利电机股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公 司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21 号—上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等规定，江苏雷利电机股份有限 公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏雷利 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]652号）核准， 公司向社会公开发行2,527万股, 发行价格为50.19元，募集资金总额 126,830.13万元，扣除相关发行费用6,889.22万元后，实际募集资金净额为 119,940.91万元。上述募集资金于 2017 年 5 月25日全部到账，并经江苏公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“苏公W[2017]B073号”《验 资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2019 年6月30 日，公司募集资金项目累计支出58,263.83万元（未 包括自有资金补充投入部分789.59万元），累计收到银行利息6,375.98万元， 支出手续费1.52万元，从注销募集资金户转出资金14.26万元，募集资金余额 68,037.28万元，其中尚未到期的保本理财产品39,000万元，尚未到期的定期 存款余额26,250万元，募集资金专户的活期存款余额2,787.28万元。 二 、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司结合实际情况，制定了《江苏雷利电机股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称“《募集资金管理办法》”），根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募 集资金实行专户管理。同时，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集 资金管理专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司常州武进支行、中国建设 银行股份有限公司常州经济开发区支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、 招商银行股份有限公司常州分行营业部、中国银行股份有限公司常州经济开发区 支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格实施严格审批和 监管，以确保专款专用、合法合规。 （二）募集资金专户存放情况 截至2019年06 月30 日止，公司募集资金专户的活期存款余额如下： 开户银行 银行账号 资金用途 本期余额（元） 中国农业银行股份有限公司 常州武进支行 10600401040226585 微特电机制造 项目 12,490,185.64 中国建设银行股份有限公司 常州经济开发区支行 32050162903609300660 节能电机及泵 产品扩产项目 1,592,398.61 中国建设银行股份有限公司 常州经济开发区支行 32050162903600000346 节能电机及泵 产品扩产项目 711,208.33 中国建设银行股份有限公司 常州经济开发区支行 32050162903609909999 安徽微电机及 智能化组件生 产项目 2,696,108.45 花旗银行（中国）有限公司 上海分行 1784520222 研发中心建设 项目 509,121.06 招商银行股份有限公司常州 分行营业部 955102716666666 家电智能化组 件项目 8,213,004.08 招商银行股份有限公司常州 519902106610102 安徽微电机及 1,660,787.57 分行营业部 智能化组件生 产项目 合 计 27,872,813.74 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2019年6月30日，募集资金的使用符合募集资金运用的相关承诺，详 见附表：《募集资金使用情况对照表》 （二）变更项目实施主体、实施地点情况 2017年10月26日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 变更募投项目实施主体的议案》，将“微特电机制造项目”募投项目的实施主体 由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017年11月7日 召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施 地点的议案》，将“研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子 有限公司变更为常州宏利电机有限公司，将实施地点“常州市新北区新四路18 号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路19号”。2018年4月23日召开的第 一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》， 将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体将由常州宏利电机有限公司变更为 江苏雷利电机股份有限公司。 （三）募集资金置换情况 2017年8月24日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入自有 资金1,940.09万元。2018年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议审 议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 案》，从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截止2019年半年度从募集 资金专户等额置换5302.21万元。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019年上半年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 2019年上半年度公司不存在节余募集资金使用的情况。 （六）超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，不存在募集资金投资项目发生变更的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格遵照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募 集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露 募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件：《募集资金使用情况对照表》 特此公告 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 2019年8月29日 募集资金使用情况对照表 截止日：2019年6月30日 单位：人民币万元 募集资金总额 119,940.91 本期投入募集 资金总额 5,917.74 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募 集资金总额 59,053.42 累计变更用途的募集资金总额/比例 14.75% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 微特电机制造项目 否 22,875.24 22,875.24 1,115.74 9,621.25 42.06% 2020年05月 459.53 不适用 否 节能电机及泵产品 扩产项目 是 22,968.06 22,968.06 0 0 0.00% 2020年05月 - 不适用 否 研发中心及综合配 套建设项目 是 8,486.5 17,974.6 1,550.92 6,190.82 34.44% 2021年05月 - 不适用 否 家电智能化组件及 微电机产品项目 是 38,752.91 21,062.3 1,515.83 14,647.9 69.55% 2020年05月 513.15 不适用 否 安徽微电机及智能 化组件生产项目 否 0 10,138.91 1,735.25 1,735.25 17.11% 2020年11月 - 不适用 否 补充流动资金 否 26,858.2 26,858.2 0 26,858.2 100.00% - - 不适用 否 承诺投资项目小计 - 119,940.91 121,877.31 5,917.74 59,053.42 48.45% - 972.68 - - 超募资金投向 无 合计 119,940.91 121,877.31 5,917.74 59,053.42 48.45% - 972.68 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 2018年11月19日召开的第二届董事会第六次会议决议审议、2018年12月5日召开的2018年第四次临时股东大会决议审议通过《关于变 更部分募投项目及募投项目延长实施期限的议案》，将“微特电机制造项目”、“节能电机及泵产品扩产项目”的建成日期延迟至2020年5月； 原因（分具体项目） “研发中心建设项目”在原项目的基础上增加新建生产配套设施内容，调减部分研发设备和研发费，并将建成日期延长至2021年5月，原项 目更名为“研发中心及综合配套建设项目”。目前，“节能电机及泵产品扩产项目”公司正在升级产品的研发工艺，后期将根据产品的研发进度、 潜在客户的验证情况逐步投入。其他项目符合调整后的投资计划进度，报告期内处于建设和实施过程中，“微特电机制造项目”、“家电智能 化组件及微电机产品项目”已实现部分收益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 “家电智能化组件项目”在原项目的基础上剔除制冰组件项目，增加PM电机项目投入，调整项目总投资为21062.3万元，并建成日期延长至 2020年5月，原项目更名为“家电智能化组件及微电机产品项目”。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 2017年10月26日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将“微特电机制造项目”募投 项目的实施主体由常州宏利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司；2017年11月7日召开的第一届董事会第十八次会议审议通 过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，将“研发中心建设项目”募投项目的实施主体由常州市诚利电子有限公司变更为常州 宏利电机有限公司，将实施地点“常州市新北区新四路18号”变更为“常州市武进区遥观镇钱家塘路19号”。2018年4月23日召开的第 一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司变更募投项目实施主体的议案》，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体将由常州宏 利电机有限公司变更为江苏雷利电机股份有限公司。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 “家电智能化组件项目”在原项目的基础上剔除制冰组件项目，增加PM电机项目投入，调减投入17690.61万元，调减的募集资金转入“研 发中心及综合配套建设项目”、“安徽霍邱微电机生产项目”，调整后该项目总投资21062.3万元，并建成日期延长至2020年5月，2021年 达产100%，原项目更名为“家电智能化组件及微电机产品项目”。新增“安徽微电机及智能化组件生产项目”总投资10138.91万元，实施 资金由原家电智能化组件项目转入，计划于2020年11月竣工完成。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 2017年8月24日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置 换预先投入自有资金1,940.09万元。2018年4月23日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项 目资金并以募集资金等额置换的议案》，从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户，截止2019年半年度从募集资金专户等额置换5302.21 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动，募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 中财网
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