双林股份:使用自有资金购买理财产品的额度展期
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-074 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的额度展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议 案》。公司使用合计不超过15,000万元的闲置自有资金适时购买银行结构性存款产 品（保本浮动收益型），在该额度内，资金可以滚动使用。上述额度自董事会审议通 过之日起12 个月内有效。单个银行结构性存款产品的投资期限不超过12个月。具 体内容详见2018年7月13日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用自有资金进行结构 性存款的公告》。截止目前，上述额度使用期限已届满。 2019年8月28日公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自 有资金购买理财产品的额度展期的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置自有 资金，公司在确保日常运营和资金安全的情况下，对上述15,000万元理财产品的额 度进行展期，投资期限为自本次董事会审议通过之日起24 个月内有效。单个银行 结构性存款产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和投资期限内，资金可以滚 动使用。截止目前，公司累计可以使用自有资金购买理财产品的额度为25,000万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本公 司使用闲置自有资金购买理财理财产品相关事项在公司董事会审批权限内，无需提 交公司股东大会审议。本次使用闲置自有资金购买银行结构性存款不构成关联交易。 一、已到期理财产品情况 2018年7月至2019年7月，公司使用闲置自有资金人民币15,000万元购买了 宁波银行上海分行、招商银行宁波市分行、交通银行宁海支行、民生银行湘潭支行 等金融机构发行的结构性存款等理财产品。相关理财产品截止2019年8月13日均 已到期，公司已将该理财产品的利息全部收回。 二、本次拟使用自有资金购买理财产品额度展期的基本情况 1、资金来源 公司自有资金。 2、投资额度 公司拟使用累计总额不超过人民币15,000 万元的自有资金购买期限不超过12 个月，单产品不超过12 个月的银行结构性存款产品。产品为保本浮动收益型结构 性存款；预期年化收益率为4%左右。 3、投资期限 自董事会审议通过之日起24个月内有效。单个银行结构性存款产品的投资期限 不超过12个月。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。 4、实施方式 在额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人授权代表自审议通过之日起 24个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 5、关联关系说明 公司在购买结构性存款时与相关主体如产品发行主体不存在关联关系。 4、决策程序 该事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。 三、投资风险提示 公司本次拟投资的产品是商业银行发行的属于保本浮动收益型结构性存款产品， 产品期限不同，获得的收益水平不同。具有投资风险低、本金安全度高的特点。但 由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不 利影响。本次投资可能存在风险如下： （一）政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的， 如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿 还等流程的正常进行。 （二）流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内公司无提前终止权，如 果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求不匹配的 流动性风险。 （三）信息传递风险：公司需要通过登录银行的门户网站或到银行营业网点查 询等方式，了解产品相关信息公告。公司应根据产品协议所载明的公告方式及时查 询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响 使得公司无法及时了解本产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风 险由公司自行承担。双方在补偿协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除 因银行过错导致依法由银行承担的责任。 （四）最差可能情况：公司投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在 观察日shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当 天3M Shibor实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日 行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益 将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。 （五）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统 故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能 控制原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造 成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，公 司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。 前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。 因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行本产品协议的，银行有权提前 解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司产品资金划付至公司 结算账户。 四、风险应对措施 尽管结构性存款属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受到市场波动的影响；另外，公司将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。为进一步降低投资风险， 公司将采取如下措施： 1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得用于证券投 资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。 2、公司将于产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风 险控制与监督，严格控制资金安全。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 五、对公司的影响 公司运用自有资金合理进行结构性存款，是在确保公司日常运营和资金安全的 前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常 开展。可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。 六、独立董事意见 在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司适度使用闲置自有资金购买结 构性存款，有利于提高公司资金的使用效率。公司使用闲置自有资金进行结构性存 款符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合 公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意对使用不超过人民币15,000万元的自有闲置资金购买理财 产品的额度进行展期。 七、监事会意见 公司适度使用闲置自有资金进行结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加 公司收益，符合公司和全体股东利益，因而同意对使用不超过人民币15,000万元的 自有闲置资金购买理财产品的额度进行展期。 八、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议； 2、公司第五届监事会第十一次会议决议； 3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见； 特此公告。 宁波双林汽车部件股份有限公司 董 事 会 2019年8月29日 中财网
 |