朗科智能:2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-049 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市朗科智能电气股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会于2016年8月18日签发的《关于核准深圳市朗科智能电气股份有限公司 首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1892号文)，本公司向社会公开发行人民币普通 股(A股)1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币22.52元，募集资金总额为 337,800,000.00元，扣除发行费用人民币54,971,800.00元后，实际募集资金净额为人民币 282,828,200.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并于2016年8月31日出具了《深圳市朗科智能电气股份有限公司验资报 告》（天健验[2016]3-111号）。 （二）以前年度已使用金额 公司2018年度实际使用募集资金0.00万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为298.93万元，累计已使用募集资金22,493.33万元，累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为464.92万元。另外中信银行、宁波银行及建设银行以前年度已 经销户，本公司以前年度将销户时期末结余利息收入共4.43万元转让公司其他自有银行账户。 截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币6,249.97万元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。 （三）本半年度使用金额及当前余额 2019年半年度，公司募集资金投资项目投入募集资金0万元。截至2018年6月30日， 公司募集资金投资项目累计投入募集资金22,493.33万元。募集资金专用账户余额为6,392.09 万元，其中本金为5,789.49万元，银行利息收入扣除手续费后净额为602.60万元。公司已于 第三届董事会第五次会议及2019年年度股东大会审议通过《终止部分募集资金投资项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司已将结余资金6392.09万元（含利息）永久补 充流动资金。募集资金专用账户已完成销户手续。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的有关规定， 制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募 集资金管理和监督作了明确规定。 公司于2016年8月29日连同保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深 圳前海分行、中信银行股份有限公司深圳福南支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中 国建设银行股份有限公司公明支行签订了《募集资金三方三方监管协议》，明确了各方的权利 和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议的内容与广州银行股 份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募 集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异。 中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳公明支行、宁波银行股 份有限公司宝安支行、招商银行前海支行的资金账户均已不再使用，公司已完成了上述四个专 户的注销手续，详情请见公司于2016年12月16日及2019年7月1日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2016-038、2019-042）。 三、募集资金的实际使用情况 2019年半年度，公司募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2019年半年度，公司已于第三届董事会第五次会议及2019年年度股东大会审议通过《终 止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案，公司已将结余资金 6392.09万元（含利息）永久补充流动资金。募集资金专用账户已完成销户手续。除此之外， 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。 五、募集资金使用、披露中存在的问题及其他情况 2019年半年度，公司募集资金使用、披露不存在重大问题，其他使用情况说明如下： 公司于2019年1月22日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性， 不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过7,000万人民币的闲置募 集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环使用。 公司于2019年4月23日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议 通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2019年5月17 日召开了2018年年度股东大会审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2019年4月25日 及2019年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 六、募集资金使用、披露中存在的问题及其他情况 本报告已于2019年8月28日经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议 审议通过，公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会 二〇一九年八月三十日 募集资金使用情况对照表 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电子智能控制器产 能扩大项目 否 11,641.82 11,641.82 0 10,736.82 92.23% 2016年 03月01 日 4,007.45 24,043.61 是 否 研发中心扩建项目 是 1,964 1,964 0 0 0.00% 不适用 否 浙江海宁电子智能 控制产品生产基地 建设项目 否 9,677 9,677 0 6,756.51 67.05% 2015年 05月10 日 224.97 1,551.08 是 否 补充流动资金 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 28,282.82 28,282.82 0 22,493.33 -- -- 4,232.42 25,594.69 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 28,282.82 28,282.82 0 22,493.33 -- -- 4,232.42 25,594.69 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “研发中心扩建”项目从立案到募集资金到位时间跨度较长，期间市场环境发生了变化，研发所需设备 及所需场地面积需重新评估。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 适用 2016年10月31日本公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关 况 于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期已投入的自 筹资金人民币17,493.33万元 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 电子智能控制器产能扩大项目结余金额905万元，原因是项目实施完毕结余资金。研发中心扩建项目 结余金额1964万元，原因是该项目从立案到募集资金到位时间跨度较长，期间市场环境发生了变化， 研发所需设备及所需场地面积需重新评估；浙江海宁电子智能控制产品生产基地建设项目结余金额 2920.49万元，原因是该项目购置主要的建筑工程，仅需稍加修缮并完成设备安装即可完成建设，现 已达到预定可使用状态。 尚未使用的募集资 金用途及去向 剩余募集资金永久性补充流动资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司于2019年1月22日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目 建设和公司正常经营的基础上，使用额度不超过7,000万人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限 不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环使用。 公司于2019年4月23日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止部分募集资金 投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2019年5月17日召开了2018年年度股 东大会审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2019年4月25日及2019年5月20日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 中财网
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