天通股份:董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2019-035 天通控股股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关 要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司2019年上半年度募集 资金存放与使用情况出具如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对 象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为每股人民币 11.01元，共计募集资金1,999,999,992.42元，扣除承销和保荐费用、会计师 费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后， 公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕 64号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司2019年上半年度实际使用募集资金965,631,234.07元(含暂时补充流 动资金90,000.00万元)，2019年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额为2,222,098.58元；累计已使用募集资金1,885,750,216.88元(含暂时补充流 动资金90,000.00万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 43,693,563.92元。 截至2019年6月30日，募集资金余额为111,203,196.02元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，本公司、子公司天通银厦新材料有限公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2 日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海 宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司 天通银厦新材料有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 天通控股股份 有限公司 中国农业银行股份有 限公司海宁市支行 19350101047777711 111,203,196.02 合 计 111,203,196.02 另外，子公司天通银厦新材料有限公司在兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行开立的募 集资金专户（账号：358610100100198886）于2018年6月19日办理销户手续。 三、上半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1. 本公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石 晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实 施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据本公司2015年4月18日六届八次董事会议和2015年6月15日六届十 次董事会（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》，公司2015年度合计使用60,000.00万元闲置募集资金临时补充流动 资金，公司分别于2016年4月12日与2016年6月7日全部归还上述募集资金。 根据本公司2016年4月18日六届八次董事会会议和2016年6月24日六届 十次董事会（临时）会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》，公司2016年度合计使用80,000.00万元闲置募集资金临时补充流 动资金，公司分别于2017年4月10日与2017年5月3日全部归还上述募集资 金。 根据本公司2017年4月24日六届三十二次董事会会议和2017年5月8日 七届一次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》，公司2017年度合计使用90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资 金，公司分别于2018年4月12日与2018年4月20日全部归还上述募集资金。 根据本公司2018年4月19日七届七次董事会会议和2018年4月25日七届 八次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，公司2018年度合计使用90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金， 公司分别于2019年3月27日与2019年4月11日全部归还上述募集资金。 根据公司2019年4月8日七届十四次董事会会议和2019年4月22日七届 十五次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，公司合计使用90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。 3. 募集资金项目延期的有关情况 2017年4月14日，根据公司六届三十一次董事会审议通过的《关于募集资金 投资项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实 际建设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用 大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2017年末。本议案已经公司2017 年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。 2018年4月19日，根据公司七届七次董事会审议通过的《关于募集资金投资 项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建 设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺 寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2019年末。本议案已经公司2018年5月 11日召开的2017年年度股东大会审议通过。 4. 结余募集资金使用情况 对结余募集资金的用途，公司尚未制定详细计划。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况 2017年4月14日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》，将原计划投资“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片 项目”的募集资金4.34亿元变更为投向“年产70万片新型压电晶片项目”和“年 产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。本议案已经公司 2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目 情况表详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1. 募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 天通控股股份有限公司董事会 二Ｏ一九年八月三十一日 附件1 募集资金使用情况对照表 2019年1-6月 编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 195,325.98 上半年度投入募集资金总额 6,563.12 变更用途的募集资金总额 43,400 已累计投入募集资金总额 98,575.02 变更用途的募集资金总额比例 22.22% 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 上半年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 上半年度 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 智能移动终端 应用大尺寸蓝 宝石晶体项目 （银川） 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,580.57 580.57 100.97 2017年9月 4,878.86 [注1] [注2] 智能移动终端 应用大尺寸蓝 宝石晶片项目 （海宁） 是 140,000.00 91,925.98 [注3] 91,925.98 2,173.63 23,753.35 -68,172.63 25.84 [注4] 154.86 [注1] [注2] 年产2亿只移 动终端和汽车 电子领域用无 线充电磁心项 目 是 - 17,600.00 17,600.00 4,241.30 13,660.75 -3,939.25 77.62 - 102.01 [注5] - 年产70万片新 型压电晶片项 目 是 - 25,800.00 25,800.00 148.19 580.35 -25,219.65 2.25 - -36.46 [注6] - 合 计 － 200,000.00 195,325.98 195,325.98 6,563.12 98,575.02 -96,750.96 － － 5,099.27 - － 未达到计划进度原因（分具体项目） 详见下述注释2之说明。 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见下述注释2之说明。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三之说明。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无 募集资金其他使用情况 无 [注1]:根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为71,087.51万元。截至2019年6月末，蓝宝石晶体项目（银川）处于完工投产状态，蓝宝石晶片 项目（海宁）尚处于部分投产阶段。 [注2]:由于蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场需求没有达到发展预期，公司出于谨慎投资的考虑，智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）投资速度未能 按预期计划执行。 [注3]:公司实际募集资金较原计划减少，同时对该募集资金投资项目部分募集资金投向进行了变更，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整。 [注4]:蓝宝石晶片项目（海宁）于2015年4月开始投入，2018年4月，公司结合募集资金投资项目已实施的进度、市场前景等实际情况，经过研究论证，公司决定延长 该项目的建设期至2019年年底。 [注5]:根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为6,187.00万元。截至2019年6月末，该项目尚处于部分投产阶段。 [注6]:根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为6,797.36万元。受国内主要滤波器厂家存在生产规模小、关键技术工艺未能突破、产品稳定性和 可靠性不足等原因影响，滤波器国产化替代明显滞后，导致国内压电晶片产品需求不足；国外器件厂家主要为日本、美国、韩国等厂家，开发认证周期长，压电晶片产品尚 未能批量进入国际市场。上市公司出于谨慎投资的考虑，导致年产70万片新型压电晶片项目投资速度未能按预期计划执行。 附件2 变更募集资金投资项目情况表 2019年1-6月 编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 上半年度 实际投入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 上半年 度实现 的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 年产2亿只移动 终端和汽车电子 领域用无线充电 磁心项目 智能移动终端应 用大尺寸蓝宝石 晶片项目（海宁） 17,600.00 17,600.00 4,241.30 13,660.75 77.62 - 102.01 [注7] 否 年产70万片新型 压电晶片项目 25,800.00 25,800.00 148.19 580.35 2.25 - -36.46 [注8] 否 合 计 － 43,400.00 43,400.00 4,389.49 14,241.10 － － 65.55 － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本专项报告四之说明。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 [注7]: 根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为6,187.00万元。截至2019年6月末，该项目尚处于部分投产阶段。 [注8]: 根据可行性研究报告，项目全部建成达产后的年平均税后利润为6,797.36万元。受国内主要滤波器厂家存在生产规模小、关键技术工艺未能突破、产品稳定性和 可靠性不足等原因影响，滤波器国产化替代明显滞后，导致国内压电晶片产品需求不足；国外器件厂家主要为日本、美国、韩国等厂家，开发认证周期长，压电晶片产品尚 未能批量进入国际市场。上市公司出于谨慎投资的考虑，导致年产70万片新型压电晶片项目投资速度未能按预期计划执行。 中财网
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