[中报]麦迪科技:2019年半年度报告
原标题:麦迪科技:2019年半年度报告 公司代码：603990 公司简称：麦迪科技 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人翁康、主管会计工作负责人万全军及会计机构负责人（会计主管人员）刘凤英声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 中可能面对的风险因素部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 145 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、麦迪科技 指 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 报告期 指 2019年1月1日至6月30日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 北京麦迪斯顿 指 麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司，系公司全资子公司 上海麦迪斯顿 指 上海麦迪斯顿医疗科技有限公司，系公司全资子公司 中科麦迪 指 中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司，系公司全资子 公司 吉林麦迪斯顿 指 吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司，系公司控股子公司，公 司认缴该公司70%的注册资本。 重庆麦迪斯顿 指 重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司，系公司控股子公司，公司 认缴该公司70%的注册资本。 《公司章程》、公司章程 指 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》 临床医疗管理信息系统 （CIS，Clinical Information System） 指 以患者为中心，以医生临床诊疗行为为导向，借助多种软件 应用系统整合患者临床诊疗数据，完成电子化汇总、集成、 共享，医务人员通过信息终端浏览辅助诊疗路径、发送医嘱、 接受诊疗结构、完成分析，实现全院级别的诊疗信息与管理 信息集成，并在此基础上，不断延伸出各类信息应用系统 ICU 指 Intensive Care Unit（重症监护病房），重症医学监护是随 着医疗护理专业的发展、新型医疗设备的诞生和医院管理体 制的改进而出现的一种集现代化医疗护理技术为一体的医疗 组织管理形式；ICU把危重病人集中起来，在人力、物力和 技术上给予最佳保障，以期得到良好的救治效果；ICU的设 备必须配有床边监护仪、中心监护仪、多功能呼吸治疗机、 麻醉机、心电图机、除颤仪、起搏器、输液泵、微量注射器、 气管插管及气管切开所需急救器材 CHIMA 指 中国医院协会信息管理专业委员会（China Hospital Information Management Association），为中国医院协会 所属的分支机构 IDC 指 全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问 和活动服务专业提供商 股权激励计划 指 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年第1批股权激励 计划，以2017年6月7日为授予日，向202名激励对象首次 授予92.93万份股票期权，行权价格为60.68元/股；同时授 予92.93万股限制性股票，授予价格为30.25元/股。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 麦迪科技 公司的外文名称 Suzhou MedicalSystem Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 MEDITECH 公司的法定代表人 翁康 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔烽 万全军 联系地址 苏州工业园区归家巷222号 苏州工业园区归家巷222号 电话 0512-62628936 0512-62628936 传真 0512-62628936 0512-62628936 电子信箱 suzhoumedi001@medicalsystem.cn suzhoumedi001@medicalsystem.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 苏州工业园区归家巷222号 公司注册地址的邮政编码 215021 公司办公地址 苏州工业园区归家巷222号 公司办公地址的邮政编码 215021 公司网址 http://www.medicalsystem.com.cn/ 电子信箱 suzhoumedi001@medicalsystem.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 苏州工业园区归家巷222号 报告期内变更情况查询索引 报告期内未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 麦迪科技 603990 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 120,321,519.90 101,077,345.45 19.04 归属于上市公司股东的净利润 6,159,746.58 11,305,565.45 -45.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 6,168,380.83 7,928,193.80 -22.20 经营活动产生的现金流量净额 -30,586,571.54 -25,320,203.30 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 461,721,218.54 472,361,471.96 -2.25 总资产 685,121,621.06 717,212,623.80 -4.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.06 0.10 -40.00 稀释每股收益（元／股） 0.06 0.10 -40.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.06 0.07 -14.29 加权平均净资产收益率（%） 1.30 2.59 减少1.29个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.31 1.81 减少0.50个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期下降45.52%，主要是数字化手术室整体解决方 案类产品较上期增加收入2,291.12万元，成本相应增加880.19万元，同时销售费用中市场推广 费增加。另由于本期收到的相关政府补助减少、欧元借款套期保值公允价值发生的变动、计提信 用减值损失增加等所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,463,675.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 160,416.14 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,614,395.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -18,329.95 合计 -8,634.25 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务情况 公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心 业务的高新技术企业。 目前，公司核心产品主要包括两大类：（1）DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件， 主要包括麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系统、血液净化信息 系统和临床路径信息系统等；（2）临床信息化整体解决方案，主要包括Doricon数字化手术室整 体解决方案及正在推广的Doricon数字化病区和Doricon数字化急诊急救平台整体解决方案。 公司以数字化医院为目标，以临床应用为基础，以患者为中心，通过与医院现有信息系统及 多种床边监护设备的无缝集成，实现各类设备资源和信息资源的共享；通过信息技术与临床知识 库的结合，实现向导式辅诊和预警功能；通过高清实时手术视频视教系统，实现远程会诊、手术 观摩；在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上，公司正致力于通过数据统计分析和 挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量， 规范和优化工作流程，减少或避免医疗差错，改善医患关系，提高工作效率，提升医院科研、决 策和管理的整体水平，实现智慧医疗。 公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累，截至2019年6月末，公司终端用户已覆盖全 国32个省份，超过1,600家医疗机构，其中三级甲等医院400多家。为了发现和快速响应客户需 求，提高客户服务水平，公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成 了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。 （二）公司主要经营模式 公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营 活动。 1、采购模式 公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂 等医用设备，以及服务器、电脑及配件和网络设备等IT设备；所需软件产品主要是设计开发工具 软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系，由采购部负责实施。 2、生产和服务模式 公司的业务类型分为自制软件、整体解决方案、外购软硬件销售和运维服务。 （1）对于自制软件，公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前，销售人员与实施人员就 合同内容与实施项目经理交接。开始实施后，实施人员对客户需求进行详细调研，根据合同约定 确定客户需求；在客户环境中安装公司软件产品，上线试运行；通过对客户主要软件使用人员的 培训，在系统稳定运行的基础上，完成产品的验收等过程。 由于各医疗机构的医疗文书存在一定的差异，管理报表也存在一定的个性化需求，所以公司 部分客户在安装前对产品进行定制化开发。 （2）对于整体解决方案，公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上，结合既有的解决 方案确立整个项目建设的具体方案，然后进行软硬件产品采购、项目现场实施，必要时对所应用 的软件进行二次开发或客户化。 （3）外购软硬件销售主要是公司应客户要求，在项目实施的同时配套外购软硬件产品，一般 通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。 （4）运维服务主要是向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务，根据合同约 定进行实施。 3、销售模式 公司采用直销方式，直销方式包括直接向医疗机构的销售和向非医疗机构的销售两种情况， 最终用户均为医疗机构。在向医疗机构销售的情况下，公司主要通过直接参加医疗机构的招标和 采购活动来取得业务合同。在向非医疗机构销售的情况下，非医疗机构客户根据其取得的具体项 目需要,主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务，公司与其直接签订销售合同。 （三）公司所处的行业 根据中国证监会2019年2季度上市公司行业分类结果，公司所处行业为“I信息传输、软件 和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”。公司所处的细分行业为医疗卫生领域 应用软件行业，即医疗信息化行业。 1、国家产业政策鼓励医疗信息化多维度发展 2019年上半年，国家相继发布了《2019年度政府工作报告》、《2019年深入落实进一步改 善医疗服务行动计划重点工作方案》、《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》等政策及 其他具体指导原则和管理规范，要求发展“互联网+医疗健康”，加快建立远程医疗服务体系，加 强基层医疗卫生机构能力建设和医护人员培养，提升分级诊疗和家庭医生签约服务质量；提出了 科学建立预约诊疗制度，完善远程医疗制度，推动结果互认制度，推进区域就诊“一卡通”，加 强麻醉医疗服务、继续优化急诊急救服务等一共十项具体任务；组织开展“互联网+医疗健康”省 级示范区建设，支持先行先试、积累经验，继续推进全民健康信息国家平台和省统筹区域平台建 设，改造提升远程医疗网络，指导地方有序发展“互联网+医疗健康”服务，确保医疗和数据安全； 深入实施进一步改善医疗服务行动计划，至少50%的二级以上医院提供分时段预约诊疗、智能导 医分诊、候诊提醒、检验检查结果查询、诊间结算、移动支付等线上服务。 2、医疗信息化行业持续增长 在新的医疗改革政策的推动下，我国医疗卫生领域信息化建设的花费不断扩大，各类产品和 服务市场快速成长。根据互联网数据中心（IDC）发布的报告《中国医疗行业IT 市场预测，2019-2023》显示，2018年中国医疗行业的IT花费是491.8亿元，较2017年增长了11.2%。 IDC预测，到2023年该市场规模将达到791.6亿元，2018至2023年的年复合增长率 将为10.0%。 尽管我国医疗信息化投入增长较快，但与欧美等发达国家仍存在较大差距。我国医疗卫生总 费用占GDP的比例仍低于全球平均水平。2013年的数据显示，全球医疗卫生费占GDP的平均值为 6.79%，当时仅占我国GDP的5.6%，美国高达17.1%。2019年5月国家卫生健康委员会在官网发 布了《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》，指出2018年我国卫生总费用相对2017年增长 10.27%，占GDP百分比为6.4%，该比例与2017年相应比例基本持平，我国医疗信息化投入占医 疗卫生费用的比例仍较低。因此，与欧美等发达国家相比，伴随着我国医疗改革的深化以及医疗 卫生投入的增长，我国的医疗信息化行业发展潜力巨大。 3、我国临床医疗管理信息系统（CIS）开始向深度应用发展 目前，我国大中型医疗机构已经建成了具备基本功能的HIS系统和PACS、RIS、LIS等基础 CIS系统，临床医疗管理信息系统建设开始向手术室和ICU等诊疗行为更为密集科室延伸。 根据CHIMA2014年的调研统计结果，医院规划实施的比例超过10%的临床业务信息系统的临 床应用分别为手术麻醉信息系统、临床路径系统、临床决策支持系统、医院感染/传染监控系统、 内窥镜影像系统、心电图信息系统、体检中心管理系统、远程医疗系统、病理科信息系统、PACS 系统、临床知识库系统、超声影响信息系统、重症监护临床信息系统、放射科信息系统和区域卫 生信息系统，由此可以看出我国临床医疗管理信息系统在重要科室和核心治疗工具相关领域的应 用在不断拓展，处于医院深化相关信息系统应用的阶段。 4、人工智能和云计算将得到广泛应用 目前医疗信息化的基础框架已搭建完毕，新兴的人工智能技术的应用，对医疗信息行业带来 了革命性的影响。人工智能的智能语音识别、图像识别、生物特征识别、深度学习等领域，已经 逐步地应用到手术智能决策、知识表达、智能规则引擎、临床知识库等方面。 医疗信息化的功能从支持基本医疗服务、优化工作流程、提升工作效率向更加细分的领域延 伸。人工智能应用于医疗信息化领域，可以有效地实现精准化、个性化医疗，辅助临床医生诊疗 决策、从而让人类的健康水平和生命质量得到进一步提升。 目前医疗云在构建未来医疗健康服务体系中的重要性已经被医院、医疗信息化厂商和各类云 厂商所认知，医疗云不仅仅是支撑新型医疗健康服务体系建设，而且也会促进健康医疗大数据、 医疗人工智能等新技术的应用。IDC预计从2019年起，云计算平台将成为中国特色医疗健康服务 体系运营的基础平台，医疗信息系统将会全面向云平台迁移，云平台也会支持人工智能技术、虚 拟现实、机器人技术等，支撑公立医院改革、医院诊疗水平提升、分级诊疗、家庭医生签约、医 养结合、药品研发与供应以及健康管理等各个领域，使得智慧医疗在经历多年的探索之后实现质 的飞跃，促进健康中国发展目标的实现。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自设立以来一直专注于医疗临床信息化领域，研发形成了DoCare系列临床医疗管理信息 系统产品和Doricon数字化手术室及正在推广的数字化病区和数字化急诊急救平台整体解决方案， 并已在全国32个省份的1,600多家医疗机构得到成熟应用，在临床信息化细分领域形成了领先的 市场地位和较高品牌知名度。报告期内，公司将以既有市场份额、客户群体和业务理解深度为优 势，通过转化原有用户、市场以及技术，推动公司既有产品的深度应用和新产品的推广，进一步 提升公司的竞争优势。 （一）专业化的产品优势 患者临床信息的采集和为临床诊疗行为提供支持是临床医疗管理信息系统的两大重要功能。 其中患者临床信息的采集涉及监护仪、麻醉机、呼吸机和血气分析仪等多种诊疗设备，而且同种 诊疗设备往往厂商和型号各不相同，增加了临床医疗管理信息系统采集相关信息的难度。因此， 广谱信息采集平台对于临床医疗管理信息系统较为重要。 诊疗行为既有基于医疗规范的共性的一面，也有基于医疗机构和医护人员诉求差异形成的个 性化需求。因此，只有通过众多实施案例的积累，形成功能完善的产品，才能充分而有效地满足 客户需求。 公司自成立以来专注于临床医疗管理信息系统的研发，经过多年的项目实施和数百家客户的 实际应用，公司积累了大量的诊疗设备信息接口解决方案以及客户的“个性化”需求，并在此基 础上不断丰富产品模块和完善产品功能。因此，公司能够快速而有效地发现和满足客户需求，从 而提升产品的竞争力。此外，公司在技术研发和产品架构方面重视软件的模块化和产品化率，根 据项目需要进行组合，以降低定制化开发成本，缩短实施周期，实现快速履约，提高客户体验。 正是基于专业化的产品，公司实现了客户的快速积累和销售地域的不断扩大，进而在相关领 域取得了领先的市场地位。 （二）客户优势和品牌资源 经过多年的项目开发和业务积累，公司主要产品已在全国超过1,600家医疗机构稳定运行， 积累了优质的客户资源和良好的市场声誉，并形成了强大的市场示范效应。截至2019年6月末， 公司医疗机构代表客户覆盖的三甲医院用户超过400家，其中包括解放军301医院、解放军空军 总医院、广州军区广州总医院、第二军医大学附属长海医院、第三军医大学西南医院、第四军医 大学西京医院、北京大学国际医院、上海瑞金医院、浙江大学附属第一医院、广东省人民医院、 华中科技大学同济医学院附属同济医院、南方医科大学南方医院、福建省立医院、东南大学附属 中大医院、上海华山医院、山东大学齐鲁医院、郑州大学附属第一医院、中南大学湘雅三医院、 昆明医学院附属第一医院、新疆医科大学附属第一医院、海南省农垦总局医院、浙江台州医院、 厦门大学附属中山医院、无锡市人民医院、上海儿童医学中心、中山大学附属肿瘤医院等。 公司非医疗机构代表客户包括：卫宁健康科技集团股份有限公司、创业软件股份有限公司、 和仁科技软件股份有限公司、东华软件股份公司、方正国际软件（北京）有限公司、同方股份有 限公司、智业软件股份有限公司。 医疗机构的信息化建设是一个复杂、持续的系统工程，产品的品质、服务的稳定性和持续性 以及品牌口碑是医疗机构选择供应商的重要考量标准。优质的客户、大量的典型应用案例以及由 此形成的良好的市场声誉，都成为公司市场拓展的有力保障，带动了公司业务的增长。 （三）技术和研发优势 作为专业的临床医疗管理信息系统和服务供应商，公司一直致力于将IT技术与医疗知识相结 合，为医疗机构、医护人员和患者提供有效的信息技术支持。因此，公司十分重视技术研发的相 关工作。 公司的产品研发采用产品化和客户化相结合的方式，快速响应客户定制开发需求，提高定制 开发的效率。公司建立了完整高效的版本管理机制，保证及时将医院的共性需求添加到主版本中， 保证了基线版本功能的齐备性和领先性，降低了二次开发的成本，提高快速响应效率。 在多年的项目实践和研发活动中，公司研究开发了广谱医疗设备采集平台、医疗信息集成平 台和医疗音视频集成平台，解决了产品主要应用领域的主要技术问题，并为未来产品的延伸和拓 展奠定了一定的技术基础。在此基础上，公司不断加强与医疗机构的合作，促进IT技术与医疗实 践相结合，以医疗实践带动IT应用的发展，进而促进公司的技术更新和产品研发。公司还积极与 其他科研单位如中科院自动化研究所、中国心血管健康联盟等合作，加强在人工智能等方面的研 发储备工作。 （四）营销服务优势 公司自成立之初就将客户服务摆在首位，拥有一支稳定、高效、专业的销售队伍。目前，公 司建立了覆盖全国32个省份的营销网络，每个营销网点均配备一线销售人员、实施人员和研发人 员。公司还在北京、上海、广州、重庆、苏州、福州、昆明、西安和乌鲁木齐等城市设置服务中 心，为客户提供优质的售前、售后服务。 通过广泛的营销和客服网络设置，公司能够保持和客户的有效接触，及时获取客户需求，并 协同公司内部各环节，迅速反馈，提高了研发和履约速度，提升了客户体验。 （五）高行业壁垒 医疗信息化业务不仅要求软件和服务提供商具备计算机、通信、网络等专业技能，更要求其 对临床医学、医护需求、医疗机构建设规划、医疗机构功能设置、医疗机构业务流程有较为深刻 的认识。因此，行业经验的积累、复合型人才团队已成为现阶段医疗信息化行业进入的主要壁垒。 医疗信息化属于知识和技术密集型行业，技术专业性强。公司具备成熟的研发体系，通过了 CMMI5认证，建立了从需求分析到设计开发再到模型测试的完备的软件研发流程，可以满足医疗 学科严谨性和信息技术先进性的需要。 鉴于医疗业务的特殊性，医疗信息系统对稳定性和安全性要求也相对较高，产品成熟度、系 统完善性、定制开发效率、系统可扩展性与技术服务水平等均为客户采购决策的重要考虑因素。 公司拥有成熟的产品体系和领先的研发技术，在医疗信息化领域内具有明显的竞争优势，也对潜 在的市场进入者形成较高的进入壁垒。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，我国的医疗体制改革继续深化推进，国家相继发布了《2019年深入落实进一 步改善医疗服务行动计划重点工作方案》、《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》等产 业政策鼓励医疗信息化的发展。 报告期内，公司管理层紧紧围绕既定的发展战略和董事会制定的2019年经营计划，对内强化 人力资源体系建设，开展销售经理、项目经理和产品经理的培训和梯队建设；加强技术创新和技 术储备工作，围绕手术室和重症监护病房继续挖掘“智慧临床”潜力，同时完善、拓展现有产品， 积极推进产品升级调整；对外通过加强客户服务，加强与客户沟通，持续完善产品质量，提升客 户满意度。 报告期内，公司主营业务平稳发展，实现营业收入12,032.15万元，较上年同期增长19.04%； 但由于收入结构的波动，数字化手术室整体解决方案类产品较上期增加2,291.12万元，成本相应 增加880.19万元，同时销售费用中市场推广费也有所增长。另由于此外本期收到的相关政府补助 减少、欧元借款临近到期公允价值发生的变动、计提信用减值损失增加等因素也导致公司净利润 略有下降。归属于母公司股东的净利润为615.97万元，同比下降45.52%；扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润为616.84万元，同比下降22.20%。 核心业务方面，报告期内数字化手术室整体解决方案产品具备实施条件的项目增多，收入较 去年同期增长280.15%；随着公司规模扩大、进入维护期的客户增多，运维收入较去年同期增长 23.52%；麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、急诊临床信息系统等自制软件产品 受实施现场条件影响，收入较去年同期下降8.01%；外购软、硬件受客户委托等因素影响，收入 较去年同期下降9.97%； 在商业创新方面，公司以心血管信息化研究平台建设及临床决策辅助诊疗系统优化项目为契 机，与行业协会和厂商合作医院数据集成、科研大数据分析平台建设与推广，中标了神州数码医 疗科技股份有限公司“心血管信息化研究平台建设及临床决策辅助诊疗系统优化项目”。 在人工智能方面，公司以全资子公司中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司为载体，继 续推进健康医疗人工智能技术研究、产业转换和成果落地。 报告期内，公司不断加强专利保护及软件著作权申请工作，申请发明专利7项、实用新型专 利3项、软件著作权9项，获得实用新型专利6项、外观设计专利1项、注册商标5件、获得软 件著作权证书7项。 报告期内，公司完成了2018年度利润分配实施方案, 以方案实施前的公司总股本80,634,830 股为基数，每股派发现金红利0.21元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计 派发现金红利16,933,314.30元，转增32,253,932股，本次分配后总股本为112,888,762股。全 体股东共同分享了公司发展的经营成果。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 120,321,519.90 101,077,345.45 19.04 营业成本 28,837,040.90 19,615,509.65 47.01 销售费用 35,145,678.05 31,393,399.69 11.95 管理费用 24,826,069.73 23,907,865.42 3.84 财务费用 1,224,263.21 1,300,468.60 -5.86 研发费用 28,253,444.21 27,962,640.53 1.04 经营活动产生的现金流量净额 -30,586,571.54 -25,320,203.30 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -27,325,795.06 38,473,460.26 -171.03 筹资活动产生的现金流量净额 -18,645,032.15 -6,983,886.38 不适用 营业收入变动原因说明:主要是数字化手术室整体解决方案类产品及运维服务收入增长所致。 营业成本变动原因说明:主要是数字化手术室整体解决方案类产品收入较上期增加2,291.12万元， 成本相应增加880.19万元所致。 销售费用变动原因说明:主要是收入增长导致市场推广费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要是薪酬费用、折旧和摊销和差旅费增加所致。 财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期相比降低7.62万元，变动较小，主要是汇兑收 益增加所致。 研发费用变动原因说明:本期研发费用与上年同期相比变动较小，主要是研发人员薪酬费用小幅增 长所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到的税费返还下降，购买商品、接受劳务支 付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期赎回了较多用剩余的闲置募集资金购买的 理财产品，本期自有资金购买理财产品较上期减少，以及本期支付海口玛丽医院有限公司股权购 买意向金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期取得借款收到的现金与偿还债务支付的 现金之间的净额较上年同期减少所致。 其他变动原因说明:无。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 货币资金 92,227,050.58 13.46 168,600,435.20 23.51 -45.30 （1） 衍生金融工 具 1,614,395.90 0.23 -100.00 （2） 应收票据 894,000.00 0.13 不适用 （3） 预付账款 4,756,238.02 0.69 1,763,387.07 0.25 169.72 （4） 其他应收款 38,601,646.64 5.63 23,887,033.76 3.33 61.60 （5） 其他流动资 产 4,680,639.64 0.68 927,658.48 0.13 404.56 （6） 其他权益工 具投资 3,000,000.00 0.44 不适用 （7） 应付职工薪 酬 8,807,164.99 1.29 14,897,752.67 2.08 -40.88 （8） 应交税费 7,967,627.73 1.16 14,511,050.99 2.02 -45.09 （9） 递延所得税 负债 161,439.59 0.02 -100.00 （10） 其他说明 （1）货币资金：主要是支付日常经营支出及部分总部大楼工程款所致。 （2）衍生金融工具：欧元借款套期保值公允价值发生变动所致。 （3）应收票据：主要是本期客户使用银行承兑汇票结算货款较上期增加所致。 （4）预付账款：主要是推进项目进展而预付采购款所致。 （5）其他应收款：主要是本期支付海口玛丽医院有限公司股权购买意向金所致。 （6）其他流动资产：主要是预交所得税所致。 （7）其他权益工具投资：主要报告期内投资苏州爱医斯坦智能科技有限公司500万元，占苏州爱 医斯坦智能科技有限公司10%股份，支付第一笔投资款300万元所致。 （8）应付职工薪酬：上期期末计提金额包括年度奖金，本期末计提的数值为正常的月度职工薪酬， 因而较上期期末金额有所降低。 （9）应缴税费：本期末按时缴纳税款，余额下降所致。 （10）递延所得税负债：欧元借款套期保值公允价值发生变动所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 报告期末货币资金存在账面价值为1,034,947.00元的保函保证金，以及应客户要求，在中国 银行深圳北方大厦支行开立监管账户，存放805,000元预收款，待项目验收后解除监管，合计金 额为1,839,497.00元。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2019年3月19日公司总经理办公会审议通过《关于投资苏州爱医斯坦智能科技有限公司的 议案》，公司投资500万元，占苏州爱因斯坦智能科技有限公司（以下简称“爱医斯坦智能科技”） 10%股份，其中111.1111万元计入该司注册资本，剩余388.8889万元计入该司资本公司，该司注 册资本变更为1,111.1111万元。 爱医斯坦智能科技成立于2017年12月12日，注册资本1,000万元，其中：张永航认缴800 万元注册资本，苏州小斗米创业投资中心（有限合伙）认缴200万元注册资本。该公司是一家致 力于医疗安全领域互联网+智能（人工智能）的高科技企业，其通过医疗智能化终端、医疗大数据 及医疗智能化云平台，为患者、医疗机构及管理者提供全面智能化安全协同综合解决方案，与公 司当前业务存在一定的互补性。 目前爱医斯坦智能科技已完成了公司此次投资相关的工商变更登记事宜。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司有四家全资子公司及三家控股子公司。 全资子公司麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司，成立于2005年1月，注册资本1,100万元 人民币。注册地址为北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座805室，经营范围为：销售医 疗器械II、III类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有 效期至2018年09月29日）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系 统服务；数据处理；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯 设备、文化用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、建筑材料、 日用品、工艺品、家用电器；计算机维修；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；投资咨询；组 织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。本报告期末，该公司总资产4,989.24万元、 净资产4,822.08万元、净利润100.42万元。 全资子公司上海麦迪斯顿医疗科技有限公司，成立于2014年7月，注册资本100万元人民币。 注册地址为中国（上海）自由贸易试验区加太路29号2号楼东部204-A13室，经营范围为：从事 医疗科技、电子科技、计算机科技、机械科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让；从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；电子 商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；一类医疗器械、计 算机软件、电子产品、机械设备及配件、橡塑制品、玻璃制品、办公用品、汽车配件、纺织品、 环保设备、水处理设备、五金模具、包装材料的销售；投资管理，资产管理，实业投资，商务咨 询（除咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司总资产 124.46万元、净资产-1,881.61万元、净利润-304.80万元。 全资子公司中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司，成立于2017年10月，注册资本1,000 万元人民币。注册地址为苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大楼7F-2，经营范围为：人工智能 科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；人工智能产品开发；研发、 销售：医疗器械、计算机软硬件、机电设备、电子产品；计算机信息系统集成、数据处理；承接： 建筑智能化工程、环保工程；生产、组装、销售：计算机；自有房屋租赁；从事上述商品的进出 口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司 总资产514.11万元、净资产-259.40万元、净利润-708.01万元。 全资子公司苏州麦迪斯顿投资管理有限公司，成立于2018年5月，注册资本为1,000万人民 币。注册地址为苏州工业园区苏虹东路183号14栋453室，经营范围为：投资管理。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司总资产2.03万元、净 资产2.01万元、净利润-0.99万元。 控股子公司华麦为康（苏州）健康科技有限公司，成立于2017年12月，注册资本500万元 人民币，公司认缴出资255万元人民币，占出资比例51%。注册地址为苏州工业园区归家巷222 号麦迪科技大楼7F-3，经营范围为：健康科技、人工智能科技、通信科技领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务；人工智能产品开发；研发、销售：医疗器械、计算机软硬件、机 电设备、电子产品；计算机信息系统集成、数据处理；承接：建筑智能化工程、环保工程；生产、 组装、销售：计算机；自有房屋租赁；从事上述商品的进出口业务。（依然须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司总资产2.00万元、净资产1.98万元、 净利润-0.03万元。 控股子公司吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司，成立于2018年6月，注册资本为500万元人 民币，公司认缴出资350万元人民币，占出资比例70%。注册地址为经济开区机场大路7299号 1301-179卡号，经营范围为：软件和信息技术服务业，通讯技术、软件售后服务，提供计算机系 统集成，医用机器人导航系统、微创手术平台系统、机电一体化产品、计算机软硬件、电子产品 销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司总资 产430.76万元、净资产334.30万元、净利润-62.18万元。 控股子公司重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司，成立于2018年8月，注册资本为500万元人民 币，公司认缴出资350万元人民币，占出资比例70%。注册地址为重庆市江北区福泉路18号23-9， 经营范围为：研发、安装、维修医疗器械；计算机软硬件、计算机网络、通信设备技术开发、技 术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；数据处理（国家有专项规定的除外）；建筑工 程信息咨询；计算机、电子产品（不含电子出版物）、机电一体化产品、计算机软硬件的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期末，该公司总资产 242.43万元、净资产195.75万元、净利润-74.05万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、应收账款金额较大的风险 2019年6月末，公司应收账款账面余额为27,193.54万元。公司应收账款金额较大主要系公 司业务增长较快和医院客户受其预算和付款流程管理体制影响，付款周期较长所致。 公司应收账款客户主要为国内的公立医院，信用状况良好，发生坏账的可能性较小。随着公 司经营规模的不断扩大，质保金会相应不断增加，应收账款余额仍可能保持在较高水平。由于应 收账款是公司资产的重要组成部分，如果公司主要客户的财务状况发生恶化或公司收款措施不力， 导致应收账款不能及时收回，公司面临坏账准备增加以及发生坏账的风险，从而对公司经营业绩 和资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司面临一定的坏账风险。 2、业务经营季节性波动的风险 公司客户以国内的公立医院等机构为主，这些客户执行严格的预算管理和集中采购制度，通 常在每年上半年制定投资计划，合同签订主要集中在下半年。项目完成后的验收和付款也主要在 下半年，尤其是第四季度更为集中。相应地，公司的项目验收和付款也多集中在下半年，而公司 的人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生，造成公司营业收入、净利润、经 营性现金流量等指标呈现不均衡的季节性分布。 受营业收入季节性分布的影响，公司净利润在每年前2个季度会较低，甚至出现亏损。因此， 投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。 3、技术和产品开发风险 新产品的开发和现有产品的更新换代是公司不断发展壮大的基础。由于软件产品具有技术更 新快、产品生命周期短的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，公司需要不断进行 新技术、新产品的研发和升级。新技术的不断出现以及软件迭代速度的不断加快，技术和产品的 开发创新是一个持续、繁杂的系统性工程，如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势， 研发出符合市场需求的升级产品或新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时 调整技术和产品方向；或因各种原因造成研发进度的拖延，都会使公司面临丧失技术和市场优势 以及业务发展速度减缓的风险，同时也造成了公司研发资源的浪费。 4、技术失密或侵权风险 公司拥有的核心技术以及源代码，是公司核心竞争力的关键构成要素。公司在持续的产品与 技术创新过程中积累了丰富的技术成果，除部分已申请专利或软件著作权外，另有多项技术以技 术秘密、非专利技术的形式保有。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密或 被侵权，将会对公司利益产生重大影响。尽管报告期内公司未发生技术泄密或侵权的事件，但未 来若出现核心技术严重泄密或技术侵权事件，将会对公司创新能力的保持和竞争优势的延续造成 不利影响。 5、经营业绩波动风险 公司经营过程中会面临包括上述所披露的各项已识别的风险，也会面临其他无法预知或控制 的内外部因素的影响，公司不能保证未来经营业绩持续稳定增长。公司营业收入主要由软件销售 构成，因此软件增值税退税额对公司利润有较大影响，而营业利润不包含软件增值税退税额，营 业利润主要受毛利和期间费用的影响。报告期内，公司综合毛利率有所下降，同时期间费用率较 高，收入确认受具体项目验收进度影响较大，这些因素均直接影响公司营业利润水平。因此，如 果不利因素的影响达到一定程度，公司经营业绩将有可能出现波动的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年5月6日 2019-034 2019年5月7日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开一次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果 合法、有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份 限售 控股股东、 实际控制人 翁康及一致 行动人严黄 红 （1）自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由 公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 （2）在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不 得超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内， 不得转让本人直接或间接所持有的本公司股份。 （3）本人在锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持的价格不 低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本 公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用 于比较的发行价，以下统称发行价）；若公司上市后6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘 价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月；本人不因 职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。 （4）本人承诺长期持有公司股票，本人在减持所持有的公司股份时， 每年减持股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，并提前 将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以 自公 司股 票上 市之 日起 三十 六个 月 是 是 不适用 不适用 公告，自公告之日起3个交易日后，本人方可以减持公司股份。 （5）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承 诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，如本 人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人现金分红中与本人应 上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红收归公司所有。 （6）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定 期限的承诺。 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决 同业 竞争 公司控股股 东、实际控 制人翁康、 股东汪建 华、股东傅 洪、麦迪美 创、WI Harper （1）只要本人继续持有麦迪斯顿的股份，将不直接或间接参与经营任 何与麦迪斯顿经营的业务有竞争或可能有竞争的业务； （2）只要本人继续持有麦迪斯顿的股份，必将通过法律程序使本人现 有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持有51%股权以上的控股公司 和其它实质上受本人控制的企业将不直接或间接从事与麦迪斯顿有实质性 竞争的或可能有实质性竞争的业务； （3）本人及本人实际控制的其它企业从任何第三方获得的任何商业机 会与麦迪斯顿经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知麦迪斯 顿，并尽力将该商业机会让予麦迪斯顿。 （4）如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给麦迪斯顿造成损失的， 本人将依法赔偿麦迪斯顿的实际损失。 长期 有效 否 是 不适用 不适用 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决 关联 交易 公司主要股 东、全体董 事、监事、 高级管理人 员 （1）将尽量减少并规范与麦迪斯顿的关联交易。 （2）若有不可避免的关联交易，本人及由本人实际控制的其它企业将 遵循公平、公正、公开的原则，与麦迪斯顿依法签订协议、履行相关程序， 并将按有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信 息披露义务和办理有关报批程序。 （3）本人及由本人实际控制的其它企业与麦迪斯顿之间的一切交易行 为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公 平合理地进行。本人及由本人实际控制的其它企业将认真履行已经签订的协 议，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使麦迪斯顿承担任 何不正当的义务。 长期 有效 否 是 不适用 不适用 （4）本人保证，作为麦迪斯顿股东时，所做出的上述声明和承诺不可 撤销。本人及由本人实际控制的其它企业违反上述声明和承诺的，将立即停 止与麦迪斯顿进行的关联交易，并采取必要措施予以纠正补救；同时本人须 对违反上述声明和承诺导致麦迪斯顿之一切损失和后果承担赔偿责任。 与首次 公开发 行相关 的承诺 其他 公司及控股 股东翁康、 公司董事 （不包括独 立董事）、 高级管理人 员关于稳定 公司股价的 承诺 本人承诺将按照《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于首次公开发 行股票并上市后三年内稳定股价的预案》的相关规定履行本人应承担的稳定 公司股价的义务。若本人未能按照该预案的规定履行稳定股价的义务，则本 人同意公司按照该预案规定的未能履行增持义务的约束措施从公司应付本 人的薪酬及现金分红中扣除相应金额并归公司所有。 自公 司股 票正 式挂 牌上 市之 日后 三年 内 是 是 不适用 不适用 与首次 公开发 行相关 的承诺 分红 公司及公司 主要股东、 全体董事、 监事 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会 公告[2013]43号），公司对《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程（草 案）》中的利润分配政策（包括现金分红政策）进行了修改，并于2014年 第四次临时股东大会审议通过了关于修正《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司章程（草案）》的议案。为维护中小投资者的利益，本人承诺严格按照 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配政策 （包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。本人承诺 根据《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程（草案）》规定的利润分配 政策（包括现金分红政策）在相关股东大会/董事会/监事会进行投票表决， 并督促公司根据相关决议实施利润分配。 长期 有效 否 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2017年3月25日召开了第二届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》、《关于公司2017 年股票期权与限制性股票实施考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2017年股票期权与限制性股票激 励计划有关事项的议》，拟实施2017年股权 激励计划。 具体详见公司于2017年3月28日在上交所网站上 披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》 （公告编号：2017-019） 公司于2017年4月17日召开了第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于对公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划激 励对象名单审核意见及公示情况的议案》， 监事会对激励对象名单发表了审议意见，并 具体详见公司于2017年4月19日在上交所网站上 披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二 届监事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2017-023） 对公示情况进行了说明。 公司于2017年4月24日召开了2016年年度 股东大会，审议通过了《关于公司2017年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权 与限制性股票实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有 关事项的议》，同意实施2017年股权激励计 划。 具体详见公司于2017年4月25日在上交所网站上 披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-024） 公司于2017年6月7日召开了第二届董事会 第十三次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整公司2017年股权激励 计划相关事项的议案》、《关于向激励对象 授予股票期权与限制性股票的议案》，对激 励对象人数、行权价格及授予价格、授予数 量进行调整，并以2017年6月7日为授予日。 具体详见公司于2017年6月8日在上交所网站上 披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于 调整公司2017年股权激励计划相关事项的公告》 （公告编号：2017-031）、《苏州麦迪斯顿医疗科 技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期 权与限制性股票的公告》（公告编号：2017-032）； 2017年6月9日在上交所网站上披露了《苏州麦迪 斯顿医疗科技股份有限公司关于向激励对象首次 授予股票期权与限制性股票的补充公告》（公告编 号：2017-033）；2017年6月23日在上交所网站 上披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2017年股权激励计划股票期权与限制性股票首次 授予结果公告》（公告编号：2017-035）；2017年 7月13日在上交所网站上披露了《苏州麦迪斯顿医 疗科技股份有限公司关于完成股权激励计划相关 工商变更登记的公告》（公告编号：2017-037）； 公司于2017年9月21日召开了第二届董事 会第十六次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》，对已离职的 6名离职人员所持有的合计0.67万份已获授 但尚未获准行权的股票期权；回购并注销该 等离职人员所持有的已获授但尚未解锁的全 部0.67万股限制性股票，为此需减少公司注 册资本和股本，公司注册资本由8,092.93 万元降低至8,092.26万元，股本由8,092.93 万股降低至8,092.26万股。 具体详见公司于2017年9月22日在上交所网站上 披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 公告》（公告编号：2017-050）、《苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司关于回购部分限制性股票 通知债权人的公告》（公告编号：2017-051）；2017 年11月18日在上交所网站上披露了《苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司关于部分限制性股票回 购注销完成的公告》（公告编号：2017-056）；2017 年12月8日在上交所网站上披露了《苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司关于完成回购注销部分 限制性股票相关工商变更登记的公告》（公告编号： 2017-058） 公司于2018年2月28日召开了第二届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予相关事项的议案》，同意公司以2018 年2月28日为授予日，授予11名激励对象 20.00万份股票期权与20.00万股限制性股 票。 具体详见公司于2018年3月1日在上交所网站上 披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于 向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公 告》（公告编号：2018-008），报告期内未实际授 予。 公司于2018年3月30日召开了第二届董事 会第二十次会议、第二届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于回购并注销部分已授 予的股票期权与限制性股票的议案》，同意 具体详见公司于2018年3月31日在上交所网站上 披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 公告》（公告编号：2018-018）、《苏州麦迪斯顿 对已离职的7名激励对象所持有的已获授但 不具备行权条件的股票期权1.57万份进行 注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性 股票1.57万股进行回购并注销，回购价格为 30.25元/股；因公司层面考核要求未达成涉 及的激励对象189人，对应予以注销的股票 期权数量为27.207万份、回购注销的限制性 股票数量为27.207万股，回购价格为30.25 元/股加上银行同期存款利息计算。本次合计 注销股票期权28.777万份、回购注销限制性 股票28.777万股。2018年9月14日，公司 完成287,620股限制性股票的注销，此次注 销后公司减少注册资本287,620元。2018年 10月23日，尚未注销的限制性股票150股 完成注销，此次注销后，公司将减少注册资 本150元，减少后的注册资本为80,634,830 元。此次注销完成后，回购部分已授予的限 制性股票已全部注销完毕。 医疗科技股份有限公司关于回购部分限制性股票 通知债权人的公告》（公告编号：2018-019）；2018 年9月14日在上交所网站上披露的《苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司关于部分限制性股票回 购注销进展的公告》（公告编号：2018-058）；2018 年10月23日在上交所网站上披露了《苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司关于部分限制性股票回 购注销完成的公告》（公告编号：2018-060）；2019 年5月16日在上交所网站上披露了《苏州麦迪斯 顿医疗科技股份有限公司关于完成回购注销部分 限制性股票相关工商变更登记的公告》（公告编号： 2019-036）。 公司于2019年3月29日召开了第二届董事 会第二十六次会议、第二届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于回购并注销部分已 授予的股票期权与限制性股票的议案》，同 意对已离职的17名激励对象所持有的已获 授但不具备行权条件的股票期权6.636万份 进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限 制性股票6.636万股进行回购并注销，回购 价格为30.25元/股；因公司层面考核要求未 达成涉及的激励对象172人，对应予以注销 的股票期权数量为24.363万份、回购注销的 限制性股票数量为24.363万股，回购价格为 30.25元/股加上银行同期存款利息计算，回 购价格为31.42元/股。本次合计注销股票期 权30.999万份、回购注销限制性股票30.999 万股。 具体详见公司于2019年3月30日在上交所网站上 披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 公告》（公告编号：2019-020）、《苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司关于回购部分限制性股票 通知债权人的公告》（公告编号：2019-021）。 公司于2019年5月23日召开了第三届董事 会第一会议、第三届监事会第一次会议，审 议通过《关于调整公司限制性股票回购数量 及回购价格的议案》，同意对公司2017年股 权激励计划的限制性股票的回购价格和回购 数量进行调整，其中：1、回购注销离职的激 励对象任和平等17人持有的限制性股票，回 购数量由6.636万股调整为9.2904万股，回 购价格由30.25元/股调整为21.61元/股；2、 回购注销因公司层面考核要求未达成涉及的 激励对象172人，相应部分的限制性股票， 回购数量由24.363万股调整为34.1082万 股，回购价格由30.25元/股调整为21.61 元/股，加上银行同期存款利息计算，回购价 格由31.42元/股调整为22.44元/股。 具体详见公司于2019年5月25日在上交所网站上 披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于 调整公司限制性股票回购数量及回购价格的公告》 （公告编号：2019-042）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 √适用 □不适用 2017年第1次股权激励计划 激励方式:其他 标的股票来源:向激励对象发行股份 权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果 计量 方法 股票期权：布莱克-斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model） 限制性股票：授予日本公司股票的市场价格 参数 名称 （1）X：股票期权的行权价格，60.68元； （2）S：股票期权授予日收盘价，等于39.11元； （3）T-t：距离每个解锁日的剩余期限，分别为1年、2年、3年； （4）σ：历史波动率，选择软件与服务指数对应时间期限的日涨跌幅的标准差，分别为 22.20%、52.86%、49.04%； （5）r：选取一年、两年和三年无风险收益率分别为相应期限的我国定期存款利率，分别 为1.50%、2.10%和2.75%。 计量 结果 本次股权激励计划首次授予的股权期权、限制性股票成本按目前情况估计，合计约为0万 元。 其他说明 √适用 □不适用 公司2017年第1次股权激励计划，于2017年6月7日向202名股权激励对象首次授予92.93 万份股票期权，行权价格为60.68元/股；同时授予92.93万股限制性股票，授予价格为30.25 元/股。 公司2017年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,428.77万元，较 2016年净利润增长低于15%，第一个行权期（解锁期）的行权（解锁）条件未达标，报告期内公 司对涉及的限制性股票进行了回购注销、对股票期权进行了注销。 公司2018年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,955.42万元，较 2016年净利润增长低于30%，第二个行权期（解锁期）的行权（解锁）条件未达标；根据以往离 职人员情况、2019年度业绩情况（即第三个行权期（解锁期）的行权（解锁）条件）等对可行权 股票期权及限制性股票数量的估计：首次授予的股票期权应确认的总费用为0万元。 2019年5月21日公司实施2018年年度权益分派，以实施前的公司总股本80,634,830股为 基数，每股派发现金红利0.21元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，公司剩余 未解锁的限制性股票数量由634,830股相应变为888,762股、未行权的股票期权数量由634,830 份相应变为888,762份。 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司及子公司不属于环境保护部门公布的的重点排污单位。本公司积极承担和履行企业环保 主题的责任和义务，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，加强管理监测。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用 □不适用 公司及子公司所处行业为软件和信息技术服务业，日常经营活动主要是研发人员开发软件、 实施人员在客户现场安装调试，公司所耗费的主要是常规的电能，不涉及环境污染事项。 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 1、会计政策变更的原因 （1）根据财政部发布的“新金融工具准则”的相关规定，公司应于2019年1月1日起执行 新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制2019年1月1日以后的财务报表。 由于上述会计准则和通知的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的起始日期开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更已经2019年3月29日公司召开 的第二届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。 （2）根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2019]6号）对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，适用于执行企业会计准 则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 上述会计政策变更已经2019年8月30日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过，独 立董事发表了同意的独立意见。公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号的相关要求编制 财务报表。 2、会计政策变更对公司的影响 （1）公司自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露，该会计政策 变更，是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更不涉及追溯调整， 无需重述2018年度可比报表数据，不影响公司2018年度相关财务指标。该变更对公司财务状况、 经营成果和现金流量无重大影响。 （2）根据财会[2019]6号的规定，公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号相关要求 进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司 财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发（未完）  |