[中报]*ST游久:2019年半年度报告
原标题:*ST游久:2019年半年度报告 公司代码：600652 公司简称：*ST游久 上海游久游戏股份有限公司 2019年半年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢鹏、主管会计工作负责人王新春及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况： 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本半年度报告第四节经营情况的讨论与分析中其他披露事项之可能面对的风险中进 行了详细描述，敬请查阅。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 121 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、游久游戏 指 上海游久游戏股份有限公司 天天科技、控股股东 指 天天科技有限公司 大连卓皓 指 大连卓皓贸易有限公司 游久时代 指 游久时代（北京）科技有限公司 游龙腾 指 北京游龙腾信息技术有限公司 上海紫钥 指 上海紫钥信息技术有限公司 上海唯澈 指 上海唯澈投资管理有限公司 游久电竞 指 西安游久电竞产业科技有限公司 游视 指 苏州游视网络科技有限公司 聚一堂 指 太仓聚一堂网络科技有限公司 皮爱优 指 太仓皮爱优竞技网络科技有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 盛月网络 指 上海盛月网络科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本报告期、本期 指 2019年1月1日至6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海游久游戏股份有限公司 公司的中文简称 游久游戏 公司的外文名称 SHANGHAI U9 GAME CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 U9 GAME 公司的法定代表人 谢鹏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许鹿鹏 陆佩华 联系地址 上海市肇嘉浜路666号 上海市肇嘉浜路666号 电话 021-64710022转8301 021-64710022转8105 传真 021-64711120 021-64711120 电子信箱 xulupeng@u9game.com.cn lupeihua@u9game.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市石门二路333弄3号 公司注册地址的邮政编码 200041 公司办公地址 上海市肇嘉浜路666号 公司办公地址的邮政编码 200031 公司网址 http://www.u9game.com.cn 电子信箱 u9game@u9game.com.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上交所、董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 *ST游久 600652 游久游戏/爱使股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 营业收入 8,938,210.71 60,243,892.49 -85.16 归属于上市公司股东的净利润 4,141,653.26 16,900,164.40 -75.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,416,681.17 5,626,982.91 -196.26 经营活动产生的现金流量净额 -18,989,424.07 -40,541,353.41 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,704,402,030.81 814,854,332.18 109.17 总资产 1,912,731,021.24 984,851,959.00 94.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.005 0.020 -75.00 稀释每股收益（元／股） 0.005 0.020 -75.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.007 0.007 -200.00 加权平均净资产收益率（%） 0.34 0.98 减少0.64个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.44 0.33 减少0.77个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 206,944.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 9,363,905.95 持有的交易性金融资 产公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,395.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 1,879.59 合计 9,558,334.43 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司是一家互联网游戏企业，所属信息传输、软件和信息技术服务业。公司主营业务由全资 子公司游久时代及其子公司游龙腾、上海紫钥、上海唯澈、游久电竞等企业负责运营，主要从事 游戏媒体资讯平台——游久网的运营、互联网手机游戏的发行与研发、电竞赛事的参与与报道等 业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）经营模式 为兼顾企业整体发展的协同一致，公司在发挥、保护子公司积极性的同时，对其予以规范和 管控。报告期内，公司继续采取“母公司集中管理、子公司独立运营”的经营模式，在后台支持 和风险防范等方面严格把控、统筹监管，并要求子公司对于对外投资、法律事务、信息披露等重 大事项严格按照公司内部控制制度规定的相应程序上报公司，并经审批后方可实施；与此同时， 公司对子公司采取针对性的差异化策略，使其根据自身业务特点在合规的前提下积极开展各项经 营管理、业务拓展等活动，充分发挥其主观能动性和业务运作优势，努力实现企业的社会效益 和经济效益的有机统一。 （三）行业情况 根据中国音数协游戏工委（GPC）、国际数据公司(IDC)合作发布的《2019年1-6月中国游戏 产业报告》显示：截至2019年6月，中国游戏用户规模突破6.4亿人，同比增长5.9%。2019年 1-6月，中国游戏市场实际销售收入1,140.2亿元，同比增长8.6%，其中：移动游戏实现销售收 入770.7亿元，同比增长21.5%，市场占比67.6%；客户端游戏实现销售收入313.3亿元，同比下 降0.7%，市场占比27.5%；网页游戏实现销售收入50.9亿元，同比下降29.8%，市场占比4.5%； 游戏机游戏和单机游戏贡献了余下0.5%的收入。 2019年1-6月，中国自主研发游戏实际销售收入921.4亿元，同比增长15.4%，市场占比呈 持续上升走势，继续保持市场收入的主导地位，而中国自主研发游戏海外市场实际销售收入55.7 亿美元，同比增速20.2%，高于自主研发游戏国内市场收入增速，继续保持快速增长；中国电子 竞技游戏市场实际销售收入465亿元，同比增长11.3%，近三年均保持两位数较快增长，体现了 该行业在国内蓬勃发展的势头；中国AR游戏市场实际销售收入3,479万元，同比增长71.8%；中 国VR游戏市场实际销售收入12.1亿元，同比增长50%。 今年上半年，中国游戏市场保持总体平稳、稳定向好的发展态势，中国游戏产业目前关注热 点在于：1、电子竞技仍是行业发展重点。作为体育项目细分领域的电子竞技与电子竞技游戏两者 相互依存，电子竞技运动来源于电子游戏，两者相互促进，推动着电子竞技产业在社会整体的影 响力不断扩大，形成政府参与、行业协调、企业支持的联动机制。2、国产游戏出海扩大中华文化 影响力。越来越多的游戏企业重视自主研发实力的提升，关注创造创新，积极走向海外市场，提 升海外拓展能力，把更多的中华文化元素传递给海外消费者，扩大中华文化的影响力。3、知识产 权综合管理效能有效提高。随着国家知识产权保护体系逐步健全以及知识产权保护力度不断加大， 知识产权保护意识正逐步深入人心，民众知识产权保护意识的增强，游戏领域的知识产权意识不 断完善，是中国游戏产业发展的基石，游戏行业迎来了创新发展的重要机遇。 中国游戏市场经过多年高速增长，在规模持续扩大的基础上，已进入需求多元化、高质量发 展的新阶段，作为文化产业重要组成部分的游戏行业，立足推动产业坚实发展，在寻找新的发展 方向和意义的同时，探索游戏更多的文化价值、社会价值和科学价值。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主要资产发生重大变化的情况已在本半年度报告第四节经营情况的讨论分析 中资产、负债情况分析中进行了说明，敬请查阅。 其中：境外资产993.84（单位：万元 币种：人民币）,占总资产的比例为0.52%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司管理层紧紧围绕实现企业全年经营业绩扭亏为盈的目标，通过不断完善公司 治理结构，建立规范的现代企业制度；通过推动团队文化建设，营造和谐的企业文化氛围；通过 逐步实现精细化管理，建立符合实际的管理模式和考核机制，为经营任务的有效实施奠定扎实基 础。同时，公司通过合理的资源整合，充分发挥自身的竞争优势，一方面，游戏运营团队在坚持 精细化运作的同时，优选精品游戏，挖掘游戏内容，提升发行研发效能；游戏媒体资讯团队坚持 原创精品内容，专注于为用户提供全方位优质服务，充分发挥媒体资讯领域的核心竞争优势；另 一方面，新设立的西安游久电竞，借助电竞行业在国内蓬勃发展的势头和主管部门相应推出的支 持政策契机，为公司游戏业务开辟新空间，培育新优势，从而不断增强企业核心竞争力和可持续 发展的能力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019年上半年，随着游戏版号在“总量控制、鼓励精品”的审批新政下重启，游戏产业逐步 呈现出向好态势,游戏行业的盈利能力也随之有望得到提升。但同时，游戏产业集中度过高，头部 厂商占据绝对优势，中小企业游戏产品的研发运营成本始终居高不下，以及其竞争力薄弱等情况 未有改变。在遭遇上述不利因素影响的同时，上半年负责公司游戏主业运营的全资子公司游久时 代，一方面由于推出的新品游戏《星际冲突》和《暗黑封魔录》运营数据低于预期，最终不得不 选择终止运营；另一方面由于争议纠纷，之前主业收入所依赖的重度手游《君临天下》被停止运 营，多重不利因素叠加，导致公司营业收入和经营利润同比出现大幅下降。报告期内，公司实现 营业收入893.82万元，利润总额414.17万元，分别比上年同期减少85.16%和75.71%；净利润和 归属于上市公司股东的净利润均为414.17万元，比上年同期均减少75.49%。其中，游久时代实 现营业收入583.58万元，净利润亏损1,781.00万元。 面对严峻的市场环境和经营情况，公司管理层通过立足自身主业、完善内控制度、维护资产 安全等举措，确保企业整体保持平稳、可持续发展。2019年上半年，公司主要经营管理情况回顾 如下： （一）立足自身主业，优化业务运作。公司游戏媒体资讯业务，继续坚持优质精品内容的运 作，在与中国管理科学研究院开展的合作中，持续推出《中国电竞价值排行榜》；组建的原创作 者团队稳定推送包括：游戏热点资讯、游戏攻略、游戏文化解读、游戏娱乐盘点等内容，原创内 容不仅在游久网上有着较高的阅读量，而且分发至微博、DNF助手、今日头条等平台后反响热烈； 新媒体账号矩阵继续打造综合游戏内容品牌，上半年通过在今日头条、B站、抖音、快手等平台 发布自创的游戏报道、视频和短视频等内容，全平台的阅读增长量约达到6000W，其中：搜狐增 长约2300W，今日头条增长约1200W，企鹅增长约900W，网易增长约700W，UC增长约200W等。 各大平台的总阅读量、回复、互动数和粉丝数均在该领域头部1%的账号体系内。此外，公司游戏 代运营业务，则通过与梦幻西游和天龙八部手游、我的世界minecraft、神雕侠侣2等官方合作， 根据游戏时间周期内的热点和亮点，以官方身份发布游戏内容并推送至官方帐号。 公司游戏电竞业务，2018年末刚成立的游久电竞现已成为WCG全球总决赛官方战略合作媒体、 PCL官方合作媒体、KPL官方合作媒体和人民电竞战略内容合作方。上半年，游久电竞参与官方合 作赛事报道约40次，其中在承接WCG PR业务中，已尝试向非媒体营收部分业务的拓展，包括WCG 世界总决赛的发布会PR及主赛事PR业务，撰写的赛事报道在30家官方媒体和40多家垂直媒体 上发布。 （二）完善内控制度，强化公司治理。报告期内，根据新颁布的《公司法》、《上市公司治 理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，公司及时修订、补充和完善了《公司章程》、《公 司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及董事会专门委员会实施细则、《公司信息披 露内控制度》等10个制度，通过完善内控制度，提高信息披露质量，强化公司治理，进一步促进 企业经营管理水平的提升。 （三）维护资产安全，确保自身权益。首先，公司所投资的上海黑石股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称“上海黑石”）到期日为2019年12月末，由于该基金于2017年3月正式启 动人民币清算程序后，一直处于清算进行阶段，为使公司对该基金的投资资金能够尽早收回，经 双方反复磋商，最终于今年4月公司提前收到投资本金和收益5,363.00万元。其次，在子公司上 海紫钥投资的盛月网络2018年经审计的净利润亏损2,373.07万元，低于当年度承诺的4,000.00 万元业绩时，为确保公司所投资产不受损失，经反复协商沟通，上海紫钥除获得补偿的盛月网络 8.45%股权（即：持有盛月网络股份增至33.97%）外，盛月网络将其在全球范围内拥有所有权和 运营权的手游《邂逅在迷宫》（日本地区名称为《巴哈姆特之怒》）中国地区运营权独家免费授 权给上海紫钥，授权期限为3年；同时，盛月网络股东上海菁心网络科技有限公司承诺，盛月网 络2019年度实现经审计的净利润不低于人民币0元，否则，其以自有资金补足盛月网络亏损部分。 通过一系列举措，公司极大地维护了所投资产的安全，最大限度保障企业自身的合法权益。 2019年下半年，公司将坚持主业发展，继续在内生增长上发力。在游戏运营业务上，公司将 利用现有的储备游戏版号《战盟》等，加紧优化迭代研发，在数据验证满足后及时发行上线；在 媒体资讯业务上，除继续做好传统的移动互联网广告业务外，积极拓展对外合作，力争获得新的 收入来源；在电竞业务上，游久电竞将以2019年新尝试的WCG PR业务为契机，加大与赛事的合 作，逐步形成新的收入模式。与此同时，公司还将进一步建立健全内控制度，强化内控制度执行， 提高信息披露质量，全方位保障经营管理业务的规范运行，以实现企业盈利能力和综合竞争力的 提升。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,938,210.71 60,243,892.49 -85.16 营业成本 1,874,794.77 27,538,465.27 -93.19 销售费用 3,119,204.74 5,340,992.49 -41.60 管理费用 23,091,889.57 24,982,278.94 -7.57 财务费用 2,019,256.46 4,034,055.36 -49.94 研发费用 8,110,814.18 13,404,240.21 -39.49 经营活动产生的现金流量净额 -18,989,424.07 -40,541,353.41 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -51,535,759.19 39,136,765.28 -231.68 筹资活动产生的现金流量净额 34,833,530.83 -54,562,545.83 不适用 其他收益 206,944.76 5,260,000.00 -96.07 公允价值变动收益 9,363,905.95 100.00 信用减值损失 350,432.08 100.00 销售商品、提供劳务收到的现金 15,752,299.64 50,532,557.09 -68.83 收到其他与经营活动有关的现金 1,525,252.79 7,350,064.26 -79.25 购买商品、接受劳务支付的现金 4,422,057.29 45,895,311.20 -90.36 支付的各项税费 895,585.32 3,307,350.49 -72.92 支付其他与经营活动有关的现金 15,120,741.23 29,988,871.35 -49.58 收回投资收到的现金 361,973,917.00 164,237,396.14 120.40 取得投资收益收到的现金 6,544,416.81 33,407,515.14 -80.41 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 54,093.00 508,146.00 -89.35 投资支付的现金 420,000,000.00 158,000,000.00 165.82 取得借款收到的现金 82,000,000.00 100.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,166,469.17 4,562,545.83 -52.52 营业收入变动原因说明:因本期游戏业务收入减少所致。 营业成本变动原因说明:因本期游戏业务收入减少,成本相应减少所致。 销售费用变动原因说明:因本期游戏业务收入减少,销售费用相应减少所致。 财务费用变动原因说明:因本期利息支出减少所致。 研发费用变动原因说明:因本期游戏研发费用支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期游戏业务收入减少，收款及支付的费用均相应 减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期购买理财产品较上年同期增加，本期实际取得 的投资收益比上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因本期取得银行短期借款增加所致。 其他收益变动原因说明:因上年同期游龙腾收到与日常经营活动相关的政府补助所致。 公允价值变动收益变动原因说明:因本期公司首次执行新金融工具准则,金融资产公允价值变动计 入当期损益所致。 信用减值损失变动原因说明:因本期公司首次执行新金融工具准则，计提应收账款及其他应收款的 坏账准备应在此列报所致。 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明:因本期游戏业务收入减少，收款相应减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:因本期收到的政府补助比上年同期减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明:因本期购买的手游产品较上年同期减少所致。 支付的各项税费变动原因说明:因本期游戏业务收入较上年同期减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明:因本期支付技术服务费、代理费较上年同期减少所致。 收回投资收到的现金变动原因说明:因本期赎回银行理财产品增加所致。 取得投资收益收到的现金变动原因说明:因本期实际取得的投资收益比上年同期减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:因本期购建的固定资产比上年 同期减少所致。 投资支付的现金变动原因说明:因本期购买理财产品较上年同期增加所致。 取得借款收到的现金变动原因说明:因本期取得银行短期借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:因本期偿付的利息比上年同期减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 2019年上半年度，公司实现净利润414.17万元，主要来源于非主营业务的净利润3,403.99 万元，占当期净利润的821.88%，其中：北京信托已宣告未派发及部分参股公司已派发的现金红 利2,467.61万元；已到期的银行理财产品本期确认的理财收益301.32万元；尚未到期的银行理 财产品所产生的公允价值变动收益279.10万元；公司所持有的上海银行及申万宏源股票所产生的 公允价值变动收益355.96万元。由于公司主营的游戏业务收入下降，导致了报告期内净利润主要 来源于非主营业务。 (2) 其他 √适用 □不适用 主营业务分析 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减（%） 网络游戏 5,295,651.76 647,839.80 87.77 -90.57 -97.53 34.49 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比 上年增减（%） 广告 3,924,619.50 544,183.04 86.13 -47.28 -53.75 1.93 手游 1,371,032.26 103,656.76 92.44 -97.16 -99.57 42.95 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 5,295,651.76 -76.61 国外 -100.00 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 科目 上年同期金额 本期金额 变动金额 变动金额占本期 净利润比例（%） 其他收益 526.00 20.69 -505.31 -122.01 公允价值变动收益 936.39 936.39 226.09 投资收益 2,847.28 2,410.51 -436.77 -105.46 合计 3,373.28 3,367.59 -5.69 -1.37 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1,690.02万元，本期归属于上市公司股东的净利润为 414.17万元,净利润减少主要系公司主营的游戏业务收入下降所致。报告期内，非主营业务主要变动科 目分别为其他收益、公允价值变动收益和投资收益，合计变动金额为-5.69万元，为此，减少当期净利 润5.69万元，其主要系本期收到的政府补助比上年同期减少所致。本期公司首次执行新金融工具准则， 金融资产公允价值的变动计入当期损益，并将尚未到期的银行理财产品所产生的公允价值变动、已到 期的银行理财产品本期确认的理财收益、公司所持有的上海银行股份有限公司及申万宏源集团股份有 限公司股票所产生的公允价值变动均计入公允价值变动收益。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末 变动比例（%） 情况说明 货币资金 23,985,519.40 1.25 59,645,648.12 6.06 -59.79 因本期购买理财产品所致。 交易性金融资产 359,728,842.87 18.81 100.00 因本期公司首次执行新金融工具准 则将以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产调整列报所 致。 其他应收款 36,577,810.10 1.91 17,873,947.13 1.81 104.64 因本期参股公司北京信托已宣告未 发放股利所致。 其他流动资产 7,515,276.94 0.39 217,303,896.03 22.06 -96.54 因本期公司首次执行新金融工具准 则，将银行理财、国债逆回购调整 至以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产所致。 可供出售金融资产 391,936,066.56 39.80 -100.00 因本期公司首次执行新金融工具准 则，对报告期会计科目列报相应调 整所致。 其他权益工具投资 1,153,758,690.26 60.32 100.00 因本期公司首次执行新金融工具准 则，对报告期会计科目调整列报至指 定为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产所致。 其他非流动金融资产 34,366,059.16 1.80 100.00 因本期公司首次执行新金融工具准 则，对报告期会计科目列报相应调 整所致。 无形资产 7,882,783.03 0.41 因本期公司无形资产增加所致。 其他非流动资产 10,558,626.29 1.07 -100.00 因参股公司盛月网络2018年业绩 未达预期，对本公司进行的股份补 偿本期完成过户所致。 短期借款 82,000,000.00 4.29 45,000,000.00 4.57 82.22 因本期银行短期借款较上年同期增加 所致。 预收款项 1,721,104.77 0.09 944,308.93 0.10 82.26 因本期预收游戏版权金增加所致。 其他综合收益 839,462,294.78 43.89 22,663,378.93 2.30 3,604.05 因本期公司首次执行新金融工具准 则，将原按成本法计量的可供出售 金融资产重分类至以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融 资产调整期初其他综合收益所致。 净资产 1,704,402,030.81 89.11 814,854,332.18 82.74 109.17 因上述其他综合收益增加所致。 其他说明：无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 年末账面价值 受限原因 投资性房地产—房屋及建筑物 32,629,374.92 短期借款抵押 固定资产—房屋及建筑物 17,881,720.21 短期借款抵押 交易性金融资产—申万宏源 11,903,760.00 短期借款抵押 合计 62,414,855.13 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内投资额 1,362,222,874.24 投资额增减变动数 584,030,921.00 上年度末投资额 778,191,953.24 投资额增减幅度（%） 75.05 说明：因本报告期，公司首次执行新金融工具准则，将原按成本法计量的金融资产改按公允价值计量，导致报告 期内投资额增加。 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司的 权益比例(%) 申万宏源集团股份有限公司 证券经济资产管理等 0.01 铜陵寿康信用社 按中国人民银行规定执行 0.01 上海银行股份有限公司 办理本外币存贷款；办理本外币结算和票据贴现等 0.02 上海宝鼎投资股份有限公司 软硬件的开发建设；资产委托管理及经营等 0.09 北京信托 资金信托同业拆借等 6.35 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 对能源产业的投资；钢材、木材、建材、机电产品销售；矿产资源勘查 17.60 博胜佳益 计算机硬件，计算机应用技术等专业技术的“四技”服务，对高科技行业、 实业投资，本系统内的资产管理，国内贸易，室内装潢 45.00 北京小旭音乐文化有限责任公司 从事游戏音乐、音效、流行唱片的制作 17.94 游视（电竞业务） 网络技术开发、游戏软件开发、设计及技术转让；广告设计、制作、代理、 发布；利用信息网络经营游戏产品；制作、发行广播电视节目等 21.00 聚一堂 网络技术开发、游戏软件开发、设计及技术转让等 3.82 皮爱优 网络技术开发、游戏软件开发、动漫设计及技术转让等 21.00 Pulse Evolution Corporation 数字技术制作和IP开发 4.25 Pulse EPLS Production, LLC 数字技术制作和IP开发 25.00 盛月网络 从事网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术 转让，动漫设计，计算机软件开发等 33.97 梦启（北京）科技有限公司 技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让，计算机技术培训， 销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备，软件开发等 5.40 北京榴莲娱乐文化传播有限公司 组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动等 10.00 杭州威佩网络科技有限公司 计算机软硬件、网络技术的技术开发等 10.00 北京博高视通科技有限公司 技术推广服务，展览服务，电脑图文设计、制作，经济贸易咨询，会议服务 10.00 北京玩娱竞技科技有限公司 技术推广服务，计算机系统服务，数据处理，基础软件服务，应用软件服务， 企业策划，电脑动画设计，从事互联网文化活动等 15.00 上海际游网络科技有限公司 从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技 术服务，计算机系统集成，网络工程，动漫设计等 15.00 厦门比悦网络科技有限公司 网络游戏,互联网、电子商务,计算机软件 8.00 成都晴天互动科技有限公司 开发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、 发布广告，商务咨询，货物及技术进出口等 20.00 佛山时尚都市网络科技有限公司 软件开发，信息系统集成服务，互联网信息服务等 10.00 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 会计核算科目 期初账面价值 期末账面价值 股份来源 其他权益工具投资 1,163,911,691.81 1,153,758,690.26 购买 其他非流动金融资产 34,366,059.16 34,366,059.16 购买 交易性金融资产 299,231,216.29 359,728,842.87 购买 合计 1,497,508,967.26 1,547,853,592.29 - 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响： 2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要 求境内上市公司自2019年1月1日起施行。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2010年6月，经董事会八届十六次会议审议，通过公司分期出资认购上海黑石财产份额的决议。截止2013年 3月末，公司累计对上海黑石的出资金额为人民币5,197.39万元。 根据财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（以下简称“本准则”）， 自2019年1月1日起公司已按照本准则执行。根据本准则相关规定：“在本准则实施日，企业应当按照本准则的 规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较报表数据与本准则金融工具原账面价值和在本准则施 行日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。”因 此，公司将上海黑石项目分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，并以上海黑石资本账户 表的资本账户余额的预计清算值5,528.13万元作为施行日上海黑石项目的以公允价值计量的新账面价值，原账面 价值1,183.45万元与新账面价值之间的差额，将计入期初留存收益。 综上，本次公司收回投资的上海黑石本金 和收益合计5,363.00万元，根据本准则的相关规定对公司当期损益无影响。上述公告及相关信息公司分别于2010 年6月26日、2016年4月29日和2019年4月21日披露在上海证券报、证券日报、上交所网站（www.sse.com.cn） 及定期报告内。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海爱使投资管 理有限公司 投资管理，实业投资，创业投资（除股权投资和股权投资管 理），资产管理，投资咨询，商务咨询，证券咨询，保险咨 询，财务咨询，会计咨询，计算机软硬件及辅助设备，机电 设备，日用百货，服装，工艺品。 2,000.00 1,998.82 1,998.82 0.28 游久时代 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；设 计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计、产品设计。 100.00 23,505.90 20,839.63 -1,781.00 其中：游龙腾 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；计 算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、 软件及辅助设备、电脑动画设计、产品设计；代理进出口、 货物进出口。 1,000.00 32,887.59 30,862.15 -831.77 其中：上海紫钥 计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务等。 1,000.00 15,697.37 -3,445.73 -217.69 博胜佳益 计算机软硬件等。 15,000.00 16,347.01 16,315.24 -17.74 北京信托 资金信托；动产信托；不动产信托等。 220,000.00 996,081.23 858,795.46 21,167.42 盛月网络 网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服 务等 1,000.00 4,786.42 4,125.42 127.20 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 营业收入 营业利润 净利润 北京信托 资金信托；动产信托；不动产信托等。 36,492.30 28,046.71 21,167.42 游久时代 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；设计、 制作、代理、发布广告；电脑动画设计、产品设计。 583.58 -1,779.56 -1,781.00 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争加剧风险 游戏行业的竞争已处于白热化状态，“两超多强”的局面不断巩固，排名靠前的网络游戏企业及 其研发发行的相关产品占据市场的绝大部分份额，中小游戏企业面临着生存空间狭小、运营成本上升 及市场竞争加剧的风险。因此，相关公司可以通过联合投资、联合发行等方式与优秀企业合作，达到 资源共享、互惠互利、共同发展的效果；同时，还需要不断加强自身创新力度，研发出具有中国文化 的高质量游戏产品，通过增强文化的使命感和社会责任感，取得商业价值和潜在市场。 2、监管政策趋严风险 网络游戏行业受工业和信息化部、国家新闻出版广电总局等主管部门的监管，为了规范网络 游戏行业秩序、促进游戏市场健康发展，相关部门连续出台并发布了一系列产业政策和管理措施， 游戏企业面临监管趋严的风险。因此，相关公司应当及时了解并掌握相关政策、规则和制度，持 续完善自身运营机制，确保企业经营业务运作的合法合规。 3、新品研发运营风险 新产品的研发包括市场的预测和反馈、技术的试制和改善等过程，研发初期投入大、成本高， 企业必须投入大量资金用于研发人员的工资支出和产品试制所需的各项费用。若由于在新产品方 案的选定、新产品技术及市场需求的把握、关键技术及重要产品研发的运营等任何环节出现失误， 则都将难以取得新产品研发的成功，以致新产品上线即流产或被淘汰，从而导致公司核心用户丢 失、品牌口碑下降、公司资源被浪费等运营的风险。因此，高质量游戏产品和精细化经营运作已 成为游戏公司发展的必备技能，在准确做好市场需求、玩家偏好等分析研判后，推出满足用户所 需的优质产品，并持续做好产品的更新、客户的维护、版本的优化、用户体验的提升和市场的宣 传推广等各项工作，使企业新品的研发运营得到有效保障。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年年度股东大会 2019年6月25日 http://www.sse.com.cn 2019年6月26日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 本次公司年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会审议的全部议案 均获得通过。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经董事会十一届七次会议和公司2018年年度股东大会审议，通过了公司续聘大信会计师事务 所为2019年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时，公司股东大会授权董事会根据其工作情况 决定其报酬。相关公告公司分别于2019年4月30日和6月26日披露在上海证券报、证券日报和 上交所网站（http://www.sse.com.cn）。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 (被申 请)方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展 情况 诉讼 (仲裁) 审理 结果及 影响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 游 久 时 代 福建百 度博瑞 网络科 技有限 公司 、 百度时 代网络 技术 (北京) 有限公 司 合同 纠纷 2014年7月25日，公司孙公司游龙腾与福建百度博瑞网络科 技有限公司（以下简称“福建百瑞”）签订《发卡合作服务协 议》，游龙腾为福建百瑞提供游戏礼包资源，合作期限：自2014 年9月1日起至2017年9月1日止，合作费按月结算，福建 百瑞每月应向游龙腾支付人民币120万元。2015年1月1日起， 游龙腾的权利义务全部转让给了公司全资子公司游久时代；11 月15日起，福建百瑞的权利义务全部转让给了百度时代网络 技术（北京）有限公司（以下简称“百度时代”）。但福建百 瑞至今尚未支付2015年11月1日至11月15日的合作费60 万元；百度时代尚未支付自2016年8月16日至2017年9月1 日的合作费1,500万。据此，游久时代于2018年3月将福建 百瑞和百度时代起诉至北京市朝阳区人民法院并受理，要求支 付服务费1,560万元及违约金594.18万元。该事项公司已分 别于2018年8月31日和2019年4月30日披露在《公司2018 年半年度报告》和《公司2018年年度报告》中。 2,154.18 2018年公 司已对其 应收账款 计提50%的 坏账准备 该案 目前 处于 审理 阶段 游 龙 腾 广州市 擎天柱 网络科 技有限 公司 同上 2018年12月，游龙腾与广州市擎天柱网络科技有限公司（以 下简称“擎天柱”）就计算机软件著作权许可使用合同纠纷向 北京知识产权法院提起诉讼并受理。该公告公司已于2019年1 月25日和4月30日分别披露在上海证券报、证券日报和上交所网 站(http://www.sse.com.cn)。 4,209.35 同上 广州市 擎天柱 网络科 技有限 公司 游久 时代 、游 龙腾 同上 2019年2月，擎天柱与游久时代、游龙腾就著作权许可使用合 同纠纷向北京市石景山区人民法院提起诉讼并受理。由于北京 知识产权法院针对同一主要争议合同纠纷案先于北京市石景 山区人民法院立案受理，故北京市石景山区人民法院裁定本案 移送北京知识产权法院处理。该公告公司分别于2019年2月 23日和4月30日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站 (http://www.sse.com.cn)。 2,135.58 同上 游 龙 腾 Six Waves Inc. 协议 纠纷 2019年1月，游龙腾与Six Waves Inc.就《北京游龙腾信息 技术有限公司与6WAVES关于〈君临天下〉手机游戏之日本地 区游戏独家许可协议》纠纷向北京仲裁委员会提起仲裁。该公 告公司已于2019年2月2日和4月30日分别披露在上海证券 报、证券日报和上交所网站(http://www.sse.com.cn)。 2,856.03 2018年公 司已对其 应收账款 计提50%的 坏账准备 同上 (三) 其他说明 √适用 □不适用 自2018年9月起，公司分别收到北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）发来 的《参加诉讼通知书》，在原告公司自然人股东与被告公司大股东代琳和刘亮的证券虚假陈述责任 纠纷中，因原告和被告追加公司为共同被告的申请，北京三中院分别通知公司作为共同被告参加诉 讼。根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》和《最高 人民法院关于上海金融法院案件管辖的规定》的相关规定，原由北京三中院审理的与上述诉讼事项 相关的全部案件现已移送至上海金融法院审理。2019年7月23日，上海金融法院开庭审理了公司 股东毛建民一案，涉案金额2.26万元，根据上海金融法院一审判决公司胜诉的结果，本次诉讼对 公司损益无影响。上述相关公告公司已分别于2018年9月21日、10月10日、10月31日、2019 年4月30日和7月31日披露在上海证券报、证券日报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。 截至2019年7月，公司涉及该类诉讼事项的累计金额为人民币4,523.44万元。 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 博胜佳益 联营公司 7,000.00 7,000.00 合计 7,000.00 7,000.00 关联债权债务形成原因 关联债权债务对公司经营成果及财务状 况的影响 由于博胜佳益近年来经营业务几乎无进展，为维护公司利益，提高资金使用效益，合 理调整资产结构，经与博胜佳益的其他股东磋商并征得其他股东的同意后，公司于2017 年初以往来款方式划回了7,000.00万元。 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁方 名称 租赁 资产 情况 租赁资产 涉及金额 租赁 起始日 租赁终止日 租赁收益 租赁收益 确定依据 租赁收益对 公司影响 是否 关联 交易 关联 关系 游龙腾 上海六 界信息 技术有 限公司 2017-4-1 2021-10-31 540,174.09 房屋租赁 合同 占公司本期 净利润 13.04% 是 其他 租赁情况说明：无 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司积极响应十九大报告关于坚决打赢脱贫攻坚战的号召，根据《中共中央 国务院关于打赢 脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等重 要文件要求，结合公司自身实际开展扶贫攻坚工作，为精准扶贫、精准脱贫事业贡献一份力量。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，公司在党和国家的号召下，结合自身情况优选精准扶贫项目，积极参加了上海市 慈善基金会举办的扶贫活动，为帮助贫困学子完成学业、减轻其经济负担，公司通过现金方式捐 助了两位学生的学费。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 3,000.00 2.物资折款 / 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） / 二、分项投入 1.教育脱贫 其中：1.1资助贫困学生投入金额 3,000.00 1.2资助贫困学生人数（人） 2 1.3改善贫困地区教育资源投入金额 / 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 一方面，公司在结合自身实际情况的基础上继续响应党和国家号召，投身于精准扶贫工作中， 积极践行企业的社会责任。另一方面，公司保持与相关方的沟通联系，掌握精准扶贫项目的落实 情况，进一步提升精准扶贫的效能。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用 □不适用 公司及其子公司均为轻资产企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，无需披露环境 保护的相关信息。 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 ①公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认 和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》 以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则 衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期 期初留存收益或其他综合收益。 ②公司执行《财政部关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》，财政部于2019 年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定，仅对报表列报项目金额产生影 响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金 流量无重大影响。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 1、委托理财情况 （1）委托理财总体情况 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 自有资金 32,200.00 32,000.00 0.00 国债逆回购 自有资金 10,000.00 0.00 0.00 其他情况: 经董事会十届三十五次、十一届七次会议和公司年度股东大会审议通过，公司及 其控股子公司使用不超过人民币5.00亿元闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理 财产品及国债逆回购进行理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。相关公告公司分别于2018 年4月28日、6月30日、2019年4月30日和6月26日披露在上海证券报、证券日报和上交所 网站（http://www.sse.com.cn）。截至2019年6月30日，公司获得理财收益合计361.24万元。 （2）单项委托理财情况 单位：万元 币种：人民币 受托人 委托 理财 类型 委托 理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 资金 来源 资 金 投 向 报酬 确定 方式 年化收益率 （%） 预期 收益 (如有) 实际 收益或 损失 实际收 回情况 是否 经过 法定 程序 未来是 否有委 托理财 计划 减值准 备计提 金额 (如有) 上海银行股 份有限公司 银行 理财 3,000.00 2018/09/29 2019/01/10 自有 资金 4.00 33.86 已收回 是 恒丰银行股 份有限公司 同上 4,000.00 2018/11/29 2019/03/01 同上 4.85 48.90 已收回 是 同上 同上 4,000.00 2019/03/05 2019/07/09 同上 4.53 未到期 是 同上 同上 3,200.00 2018/05/21 2019/07/08 同上 4.25-5.20 未到期 是 同上 同上 500.00 2018/07/12 2019/07/08 同上 4.25-5.20 未到期 是 同上 （未完）  |