海南橡胶:2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-066 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797号文核准，海南天然橡胶 产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日完成了非公开 发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348,256,197 股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为1,797,001,976.52元,扣除证券承 销保荐费后，余额1,791,610,970.59元由国泰君安证券股份有限公司于2018年 2月2日汇入公司募集资金专户，扣除中介机构费和股票登记托管及限售费用后， 募集资金净额为1,790,812,714.39元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2018） 170002号）。 截至2019年6月30日，公司募集资金本年度投入金额55,873,876元，募 集资金专户余额878,955,569.34元(含募集资金银行存款累计利息收入)。报告 期内，公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金和购买现金管理产品。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会和上海证券交 易所对上市公司募集资金管理的相关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。 该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证 了募集资金的规范使用。 2018年2月，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银 行海口海秀支行、海南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以 及招商银行海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。 截至2019年6月30日，公司募集资金存放情况如下： 单位：元 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 中国农业银行海口海秀支行 160001040047882 500,000,000.00 248,123,222.11 招商银行海口分行营业部 955108838888888 200,000,000.00 10,340,875.56 海南银行总行营业部 6888888800085 791,610,970.59 512,645,814.12 上海浦东发展银行海口滨海大道支行 34040078801900000075 300,000,000.00 107,845,657.55 合计 1,791,610,970.59 878,955,569.34 三、本报告期募集资金的实际使用情况 1、募投项目的资金使用情况 截至2019年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使 用情况对照表》。 2、募投项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2018年4月分别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第二 次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000万元人民币暂时 补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。截至2019 年4月23日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募 集资金专户，并已将该归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 2019年4月29日，公司分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000万元人民币暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机 构均发表了明确的同意意见。 4、闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2018年7月3日分别召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，自董事会会议 审议通过之日起6个月内有效，单个现金管理产品的投资期限不超过6个月。公司 独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2018年7月20日和12月 17日，公司分别向上海浦东发展银行海口分行购买了总金额为人民币20,000万元 的利多多对公结构性存款产品和总金额为人民币20,000万元的现金管理产品，上 述两笔现金管理产品分别于2019年1月21日和3月18日到期赎回，并分别获得收益 人民币4,624,166.67元和人民币2,148,611.11元。上述本金及收益均已归还至募 集资金账户。 公司于2018年10月19日分别召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事 会第七次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金在海南银行以协议存款方 式存放的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000万元人民币在海南银行办理 协议存款，存期半年。公司关联董事回避表决，独立董事发表了同意的事前认可 意见和独立意见，公司监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2018年10 月25日，公司在海南银行办理了总金额为人民币30,000万元的协议存款，上述存 款已于2019年4月25日到期赎回，并获得收益人民币7,204,166.67元，本金及收 益已归还至募集资金账户。 报告期内，公司不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司不存在超募资金情况。 6、节余募集资金使用情况 公司不存在募集资金节余的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规 情形。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2019年8月31日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 179,081.27 本年度投入募集资金总额 5,587.39 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 34,481.02 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项 目 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总 额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 热带高效非 胶农业项目 71,632.51 - - 258.39 780.39 780.39 - 2021年 不适用 不适用 拟调整 特种胶园更 新种植项目 107,448.76 - 54,895 5,329 33，700.63 -21,194.37 61.4% 2028年 不适用 不适用 拟调整 合计 179,081.27 - 54,895 5,587.39 34,481.02 -20,413.98 - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、因受业务发展、经营策略、市场行情等因素影响，公司本着审慎性原则，需调整和优化热带高效非胶 农业项目方案，从而适度暂缓了该项目的投资节奏，以充分发挥募集资金的使用效率，更有效的配合公司经 营发展和战略布局。另外，本报告期内，热带高效非胶农业项目已累计拨付780.39万元用于芒果种植项目的 土地清理、开荒、种植等费用。 2、因受林业采伐政策和采伐指标限定等因素的影响，公司倒树面积暂未能满足特种胶园更新种植项目的 供地要求。根据国家农业农村部出台的《国家天然橡胶基地建设规划（2016-2020年）》，公司申请了特种胶园 更新种植项目的国家财政资金，由于国家财政资金的使用有严格的时间要求，故在实施特种胶园更新种植项 目时优先使用了国家财政资金，募集资金使用额度减少。 项目可行性发生重大变化的情况说明 受地方政策、业务发展、经营策略、市场需求等因素影响，公司本着审慎性原则推进产业结构调整，因 此拟对特种胶园更新种植及热带高效农业项目进行调整、优化。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2018年7月3日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《海南 橡胶关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金176,060,066.73元 置换预先投入募投项目的自筹资金。公司自筹资金预先投入募投项目情况已经中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）专项鉴证并出具众环专字〔2018〕170036号验资报告。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表 了同意的意见。 本报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见正文第三部分第3项内容“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 闲置募集资金进行现金管理 见正文第三部分第4项内容“闲置募集资金进行现金管理的情况” 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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