[中报]国厚资本管理股份有限公司:19国厚01：国厚资产管理股份有限公司公司债券2019年半年度报告摘要
国厚资产管理股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2019年半年度报告 （摘要） 2019年8月29日 国厚资产管理股份有限公司公司债券2019年半年度报告 2 一、重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 本年度报告摘要来自本年年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财 务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）仔细阅读2019 年半年 度报告全文。 2 一、重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 本年度报告摘要来自本年年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财 务状况，投资者应当到深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）仔细阅读2019 年半年 度报告全文。 国厚资产管理股份有限公司公司债券 2019年半年度报告 二、公司债券事项 (一)债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 112923 2、债券简称 19国厚 01 3、债券名称 国厚资产管理股份有限公司 2019年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期） 4、发行日 2019年 6月 27日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2022年 6月 27日 7、到期日 2024年 6月 27日 8、债券余额 4亿元 9、截至报告期末的利率 (%) 7.00% 10、还本付息方式按年付息，到期一次性还本 11、上市或转让的交易场所深交所 12、投资者适当性安排债券投资的风险，由投资者自行承担 13、报告期内付息兑付情况报告期内，未到付息日，无付息情形。 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 (二)募集资金使用情况 债券代码： 112923单位：亿元币种：人民币 债券简称 19国厚 01 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 4 募集资金期末余额 4 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 偿还有息负债及补充流动资金 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 3 国厚资产管理股份有限公司公司债券 2019年半年度报告 三、主要财务数据 单位：万元币种：人民币 序 号 项目本期末上年度末 变动 比例 变动比例超过 30%需 说明原因 1总资产 1,486,828.39 1,382,175.52 7.57%变动比例不超过 30% 2总负债 1,053,122.53 959,097.62 9.80%变动比例不超过 30% 3净资产 433,705.87 423,077.90 2.51%变动比例不超过 30% 4 归属母公司股东的净 资产 401,108.13 393,213.20 2.01%变动比例不超过 30% 5资产负债率（%） 70.83 69.39 2.08%变动比例不超过 30% 6 扣除商誉及无形资产 后资产负债率（%） 70.85 69.41 2.07%变动比例不超过 30% 7流动比率 1.85 1.42 30.28%主要系本期归还卖出 回购金融资产、一年 内有息负债所致。 8速动比率 1.85 1.42 30.28% 9 期末现金及现金等价 物余额 55,374.85 47,334.53 16.99%变动比例不超过 30% 序 号 项目本期上年同期 变动 比例 变动比例超过 30%需 说明原因 1营业收入 63,644.00 70,079.03 -9.18%变动比例不超过 30% 2营业成本 49,294.98 47,377.88 4.05%变动比例不超过 30% 3利润总额 14,339.45 22,719.10 -36.88% 主要由于本期利息支 出、其他业务成本、 计提的资产减值损失 增加，且收入总额略 有下降所致 4净利润 10,094.14 18,255.80 -44.71% 主要由于本期利息支 出、其他业务成本、 计提的资产减值损失 增加，且收入总额略 有下降所致 5 扣除非经常 性损益后净 利润 10,103.71 18,237.84 -44.60% 主要由于本期利息支 出、其他业务成本、 计提的资产减值损失 增加，且收入总额略 有下降所致 6 归属母公司 股东的净利 润 7,924.60 15,530.03 -48.97% 主要由于本期利息支 出、其他业务成本、 计提的资产减值损失 增加，且收入总额略 有下降所致 7 息税折旧摊 销前利润（ EBITDA） 48,213.32 48,516.83 -0.63%变动比例不超过 30% 4 国厚资产管理股份有限公司公司债券 2019年半年度报告 序 号 项目本期上年同期 变动 比例 变动比例超过 30%需 说明原因 经营活动产增加 较去年增加 15.62亿元 8生的现金流82,211.63 -73,941.7815.62亿，主要由于本期外部 净额 元借款增加所致 9 投资活动产 生的现金流 净额 -53,025.96 29,555.75 减少 8.3 亿元 主要由于本期股权类 投资增加所致 10 筹资活动产 生的现金流 净额 -21,117.35 102,535.65 减少 12.4 亿元 主要由于本期归还到 期债券本金及按期支 付债券利息所致 11 应收账款周 转率 2.65 1.37 93.43% 主要由于本期收到上 年末应收股权转让款 所致 12存货周转率不适用不适用 -不适用 13 EBITDA全 部债务比 0.05 0.06 -16.67%变动比例不超过 30% 14 利息保障倍 数 1.45 1.89降低 0.44变动比例不超过 30% 15 现金利息保 障倍数 2.74 -2.72提高 5.46 主要由于本期经营性 现金流量增加所致 16 EBITDA利 息倍数 1.53 1.90降低 0.37变动比例不超过 30% 17 贷款偿还率 （%） 100 100 0变动比例不超过 30% 18 利息偿付率 （%） 100 100 0变动比例不超过 30% 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相 关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判 断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第 1号---非经常性损益（ 2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（ EBIT）+折旧费用 +摊销费用 四、重大事项 (一)关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用 √不适用 (二)关于破产相关事项 □适用 √不适用 (三)关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （1）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用 √不适用 5 国厚资产管理股份有限公司公司债券2019年半年度报告 6（2）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 □是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形 □是√否 (四)其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 2019年8月5日，中国银保监会下发银保监复[2019]737号批复，同意长安责任保险 股份有限公司变更注册资本及修改章程，公司对长安责任保险股份有限公司实际增资10.30 亿元，持股比例31.68%，并成为长安责任险第一大股东，目前正在办理工商变更手续。 6（2）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 □是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形 □是√否 (四)其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 2019年8月5日，中国银保监会下发银保监复[2019]737号批复，同意长安责任保险 股份有限公司变更注册资本及修改章程，公司对长安责任保险股份有限公司实际增资10.30 亿元，持股比例31.68%，并成为长安责任险第一大股东，目前正在办理工商变更手续。 中财网
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