美芝股份:董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-060 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引等2号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关规定的要求，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 编制了截至2019年6月30日的募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265号）核准，公司于2017年3月8日 在深圳证券交易所以人民币11.61元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A股） 2,534万股。本次发行募集资金总额为294,197,400.00元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31元，实际募集资金净额为266,792,762.69元。该募集资金已于2017 年3月14日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） （现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了会验字[2017]1950 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、累计已使用金额、2019年半年度使用金额及当前余额 截至 2019年6月 30日，公司累计已使用募集资金22,615.25万元，2019年上 半年投入使用募集资金3,316.36万元，募集资金专户余额为4,224.88万元（含累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办 法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目 投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核 后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范 围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募 集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进 行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。 2、募集资金专户存储情况 经董事会批准，公司于2017年3月10日分别与中国建设银行股份有限公司深圳 中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福 华支行开设了募集资金专项账户，截至2019年6月30日，相关募集资金专项账户存 储情况如下： 单位：万元 开户银行 银行账号 账户余额 备 注 中国建设银行股份有 限公司深圳中心区支 行 44250100009300001003 3.66 募集资金专户 中国建设银行股份有 限公司深圳中心区支 行 44250100009300000997 1,097.65 募集资金专户 招商银行股份有限公 司深圳八卦岭支行 755904540710402 10.87 募集资金专户 中国银行股份有限公 司深圳福华支行 756268652374 3,112.69 募集资金专户 合 计 4,224.88 3．募集资金三方监管协议的签署和履行情况 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据深圳证券交易所《股票上市 规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范 性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，经董事会批准，公司于2017 年3月10日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司 深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限 责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管 理和使用情况进行现场检查，截至2019年6月30日，公司未使用的募集资金均存放 于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年 修订）及《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2019年6月30日募集资金实际 使用情况详见下表： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 26,679.28 报告期投入募集资金总额 3,316.36 已累计投入募集资金总额 22,615.25 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,194.86 累计变更用途的募集资金总额比例 15.72% 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 补充工程 项目配套 资金项目 否 20,464.87 20,464.87 2,028.56 20,464.87 100.00% 2020年 03月14 日 - 不适 用 否 设计研发 中心项目 是 4,197.36 2.50 0 2.50 100.00% 2018年 04月23 日 - 不适 用 否 建信天宸 花园装饰 工程项目 和众冠时 代广场装 否 - 4,194.86 1,132.33 1,193.60 28.45% 2019年 12月31 日 - 不适 用 否 饰工程项 目 企业信息 化建设项 目 否 2,017.05 2,017.05 155.47 954.28 47.31% 2021年 12月31 日 - 不适 用 否 承诺投资 项目小计 - 26,679.28 26,679.28 3,316.36 22,615.25 - - - - - 超募资金投向 不适用 合计 - 26,679.28 26,679.28 3,316.36 22,615.25 - - - - - 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分 具体项 目） 企业信息化建设项目未达到计划投资进度主要原因系该该项目原计划于2019年3月达到预定可使 用状态，随着公司实施转型升级战略，完善组织架构、优化管理流程，对管理信息化系统的需求也在 不断地提升和调整变化，同时由于系统实施阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作， 从而整体延缓了项目实施的总体进度。为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质 量,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,公司结合募集资金投资项目的实际建 设情况和投资进度,拟对“企业信息化建设项目”进行延期，达到预定可使用状态的日期从2019年3 月延期至2021年12月。公司于2019年4月26日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二 会议审议通过了该募集资金投资项目延期的议案。 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金 的金额、 用途及使 用进展情 况 不适用 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 不适用 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 不适用 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 适用 1、2017年6月6日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金11,500万元暂时补充流动资金，使用期 限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月，截至2017年12月31日止，公司累计 况 使用了募集资金5,400万元暂时用于补充流动资金；2018年4月3日公司将上述暂时用于补充流动资 金的5,400万元闲置募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。 2、2018年8月13日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时用于补充 流动资金，使用期限自公司董事会会议批准之日起不超过十二个月，截至2018年12月31日，公司累 计使用了4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年4月1日公司将上述暂时用于补充流动 资金的4,500万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户。 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 不适用 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金4,224.88万元均存放在募集资金专户，将用于继续实施 募集资金投资项目。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募 集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规 的情形。 四、变更募投项目的资金使用情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 建信天宸 花园装饰 工程项目 和众冠时 代广场装 饰工程项 目 设计研发 中心项目 4,194.86 1,132.33 1,193.60 28.45% 2019年12 月31日 - 不适用 否 合计 - 4,194.86 1,132.33 1,193.60 - - - - - 变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目) 原募投项目“设计研发中心项目”旨在通过建立与公司发展规划相匹配的 设计中心和研发中心全面提升公司的技术研发及创新能力，经公司 2013年第三 次临时股东大会审议批准以来，公司已经分阶段逐步通过自有资金实施项目建 设，基本达到预期效果。经公司管理层慎重考虑分析，本着节约成本、实现股 东利益最大化的原则，终止“设计研发中心项目”的实施，将该项目募集资金 投资余额4,194.86万元全部用于“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场 装饰工程项目”的工程配套资金投入。本次变更募集资金用途事项已经由公司 第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事 发表了明确同意意见，保荐机构发表了符合规定的核查意见，并经公司2017年 度股东大会审议通过。详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告 编号：2018-016）、《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2018-017）、《变更募集资金用途公告》（公告编号：2018-020）、《独立董事关于 第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《华创证券有限责任公司 关于公司变更部分募集资金投向的核查意见》，以及2018年5月21日披露的 《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-028）。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2019年上半年公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指 引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、 完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的 违规情形。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2019年8月30日 中财网
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