亨通光电:2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-103号 转债代码：110056 转债简称：亨通转债 江苏亨通光电股份有限公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公 字［2013］13号）及相关格式指引的规定，江苏亨通光电股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、2017年7月非公开发行股票用于能源互联网领域海底光电复合缆扩能 项目、新能源汽车传导、充电设施生产项目、智能充电运营项目（一期）、智慧 社区（一期）——苏锡常宽带接入项目、大数据分析平台及行业应用服务项目等 项目 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕921号《关于核准江苏亨通光 电股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 301,673,228股新股，委托申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销。截至2017 年7月20日止，公司实际增发118,506,522股，股票面值为人民币1元，溢价发 行，发行价为每股25.83元，募集资金总额3,061,023,463.26元，扣除承销机构 承销费用、保荐费用48,976,375.41元（含增值税进项税额）后，由申万宏源证 券承销保荐有限责任公司于 2017 年7 月 20 日划入江苏亨通光电股份有限公 司开立在中国建设银行股份有限公司吴江分行账号为32250199763609000755的 人民币验资账户3,012,047,087.85元，减除其他发行费用1,928,506.52元（含增 值税进项税额）后，募集资金净额为3,010,118,581.33元。上述资金到位情况业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA15598号《验资报告》。 （二）募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件的要求， 以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定， 公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 具体情况如下： 单位：人民币元 开户公司 开户行 银行账户 开户时间 项目名称 截至2019年06 月30日账户余 额（含利息收入） 江苏亨通光电 股份有限公司 中国银行股份 有限公司吴江 分行 526170494961 2017年8月 能源互联网领 域海底光电复 合缆扩能项目 126,943,314.65 江苏亨通光电 股份有限公司 中国农业银行 股份有限公司 吴江分行 544801040033817 2017年8月 新能源汽车传 导、充电设施 生产项目 155,644,228.44 江苏亨通光电 股份有限公司 中国民生银行 股份有限公司 上海分行 602606167 2017年8月 智能充电运营 项目（一期） 57,020,636.25 江苏亨通光电 股份有限公司 中国建设银行 股份有限公司 吴江分行 32250199763609000755 2017年8月 智慧社区（一 期）——苏锡 常宽带接入项 目 17,776,175.51 江苏亨通光电 股份有限公司 中国工商银行 股份有限公司 苏州分行 1102020619001106716 2017年8月 大数据分析平 台及行业应用 服务项目 57,592,860.66 江苏亨通光电 股份有限公司 中国进出口银 行江苏省分行 2040000100000479623 2017年8月 补充流动资金 - 子公司江苏亨 通高压海缆有 限公司 国家开发银行 苏州市分行 32201560001551490000 2017年8月 能源互联网领 域海底光电复 合缆扩能项目 8,198,355.95 子公司江苏亨 通新能源智控 科技有限公司 招商银行股份 有限公司苏州 分行 512907074710601 2017年9月 新能源汽车传 导、充电设施 生产项目 75,294,416.46 子公司北京优 网助帮信息技 术有限公司 中信银行股份 有限公司吴江 支行 8112001013800359088 2017年9月 大数据分析平 台及行业应用 服务项目 7,298,539.07 子公司西安景 兆信息科技有 限公司 浙商银行股份 有限公司苏州 吴江支行 3050020210120100029825 2017年9月 智慧社区运营 及产业互联项 目 4,650,062.67 子公司江苏亨 通电力电缆有 限公司 中国农业银行 股份有限公司 吴江七都支行 10544801040034351 2018年4月 智能充电运营 项目（一期） 875,016.21 子公司江苏亨 通龙韵新能源 科技有限公司 招商银行股份 有限公司苏州 分行 512907953310505 2018年7月 智能充电运营 项目（一期） 4,776,209.15 子公司太仓亨 通新能源科技 有限公司 招商银行股份 有限公司苏州 分行 512907953510101 2018年9月 智能充电运营 项目（一期） 1,359,051.26 子公司亨通海 洋工程有限公 司 中国建设银行 股份有限公司 吴江分行 32250199763600000438 2018年9月 海上风电工程 施工项目 365,980.90 合计 517,794,847.18 公司及保荐机构与募集资金专户所在银行国家开发银行苏州市分行、中国银 行股份有限公司吴江分行、中国农业银行股份有限公司吴江分行、中国民生银行 股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司吴江分行、中国工商银行股 份有限公司苏州分行、中国进出口银行江苏省分行、招商银行股份有限公司苏州 分行、中信银行股份有限公司吴江支行、浙商银行股份有限公司苏州吴江支行分 别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 （三）本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： 项目名称 金额（元） 截止2018年12月31日专户存储募集资金余额 478,896,853.71 减：项目实际使用金额 216,252,286.00 加：归还临时补充流动资金 450,000,000.00 减：临时补充流动资金 400,000,000.00 加：购买理财产品到期赎回 750,000,000.00 减：购买理财产品 550,000,000.00 减：手续费 10,338.03 加：利息收入 5,160,617.50 截止2019年06月30日专户存储募集资金余额 517,794,847.18 1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金216,252,286.00元，具体情况详见附 表1《募集资金使用情况对照表》。 2．募投项目先期投入及置换情况 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金 预先投入募集资金投资项目。2016年4月22日公司第六届董事会第十四次会议 审议通过《非公开发行股票预案》，自2016年4月23日至2017年7月24日止， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为214,006,548.60元，具 体情况如下： 项目名称 承诺募集资金投 入金额（元） 非公开发行预案 公告后投入的自 筹资金金额（元） 能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目 771,876,000.00 185,149,135.77 新能源汽车传导、充电设施生产 390,953,000.00 12,942,593.87 智能充电运营项目（一期） 172,491,000.00 3,365,920.00 智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目 423,540,000.00 - 大数据分析平台及行业应用服务项目（注） 354,140,000.00 12,548,898.96 补充流动资金 900,000,000.00 - 合计 3,013,000,000.00 214,006,548.60 注：大数据分析平台及行业应用服务项目实际置换10,656,383.72元。 上述以非公开发行募集资金，置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金， 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第ZA15671 号报告验证。 3．闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2017年非公开发行募集资金，闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下： 序号 决策程序 批准使用 金额 （万元） 起止日期 实际使用 金额 （万元） 是否如期归 还 1 2017年8月8日第六届董事会 第二十八次会议、第六届监事 会第十四次会议审议通过 60,000.00 2017年8月8 日至2018年 8月7日 59,900.00 是 2 2018年2月14日第六届董事 会第三十五次会议、第六届监 事会第十八次会议审议通过 45,000.00 2018年2月 14日至2019 年2月13日 45,000.00 注 3 2018年7月11日第七届董事 会第二次会议、第七届监事会 第二次会议审议通过 60,000.00 2018年7月 11日至2019 年7月10日 59,900.00 是 4 2019年2月18日第七届董事 会第七次会议、第七届监事会 第六次会议审议通过 45,000.00 2019年2月 18日至2020 年2月17日 40,000.00 未到期，已 提前归还 31,000万元 注：因春节假期原因，董事会审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》时间与公告时间有一定间隔，公司已于2019年2月18日将用于 暂时补充流动资金的45,000.00万元闲置募集资金归还至募集资金专户。 4．闲置募集资金进行现金管理的情况 依据2018年8月28日公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次 会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款 的议案》，公司使用人民币30,000万元暂时闲置的募集资金购买产品期限在一年 以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品和结构性存款，投资期限自公司董 事会审议批准之日起不超过12个月。 截止2018年12月31日，使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和 结构性存款余额为20,000万元，明细如下： 产品名称 产品类型 金额（万元） 预期年化 收益率 期限 中国农业银行“本利丰 34天”人民币理财产品 保本保证收 益型 20,000.00 3.00% 2018.12.28-2019.1.31 2019年2月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性 存款合计30,000万元。2019年3月均到期赎回。 依据2019年4月9日公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次 会议审议通过的《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》的 议案，公司使用不超过人民币15,000万元暂时闲置的募集资金购买产品期限在 一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品和结构性存款，投资期限自公 司董事会审议批准之日起不超过12个月。 2019年4月，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性 存款合计25,000万元。2019年5月均到期赎回。 截止2019年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结 构性存款余额为0万元。 5．募集资金使用的其他情况 （1）新能源汽车传导、充电设施生产项目： 经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017 年第四次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体 的议案》：根据公司整体战略发展规划，公司将募投项目“新能源汽车传导、充 电设施生产项目”的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为公 司全资子公司江苏亨通新能源智控科技有限公司，募集资金以增资的方式提供给 江苏亨通新能源智控科技有限公司，实施地点也相应由苏州市吴江区七都镇亨通 光电线缆产业园变更到亨通新能源所在地，位于吴江经济开发区的亨通集团光通 信产业园区内。 （2）智能充电运营项目（一期）： 经公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第十九次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及内容的议 案》：为更好地开展智能充电桩运营业务，助力苏州新能源汽车行业发展，打造 低碳出行、绿色交通，公司适时调整战略发展规划，公司将募投项目“智能充电 运营项目（一期）”的实施主体由全资子公司江苏亨通电力电缆有限公司变更为 控股子公司江苏亨通龙韵新能源科技有限公司及其下属公司，实施区域从苏州市 吴江区扩展到苏州大市(包括但不限于吴江区、吴中区、相城区、太仓、昆山等 区县)。并根据科学布局、车桩匹配、适度超前的原则，将投资节奏放缓，建设 期延长至2021年。 （四）变更募投项目的资金使用情况 除本报告一、（三）5中所列变更“新能源汽车传导、充电设施生产项目” 实施主体以及变更“智能充电运营项目（一期）”的实施主体及扩大实施区域情 况外，其他募集资金投资用途变更的情况详见本报告附表2。 公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十五次会议、2017年 第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：2017 年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大的竞争压 力，公司投资新建宽带网络的实施可行性发生了变化。同时，公司控股子公司西 安景兆信息技术有限公司已在西安地区拥有“吉网宽带”的网络资源以及“社区 人”的智慧社区平台，并拟借助在宽带网络运营上积累的客户资源优势迅速切入 智慧社区发展，并将其“社区人”智慧社区平台业务模式快速地在中西部多个省 市推广，业务发展模式符合公司拟通过“宽带基础业务发展阶段”和“增值业务 发展阶段”两个发展阶段逐步实现在光通信领域“产品供应商向全价值链集成服 务商转型、制造型企业向平台服务型企业转型”的战略目标。为进一步加快智慧 社区产业布局，提高智慧社区业务的盈利能力，公司将智慧社区（一期）——苏 锡常宽带接入项目募集资金42,354万元中的20,000万元以委托贷款的方式提供 给西安景兆，用于智慧社区运营及产业互联项目的建设和实施。 公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、2018年度第二 次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：能源互 联网领域海底光电复合缆扩能项目募集资金实际投入1.96亿元，加上国开基金 投入的专项资金，已合计投入2.65亿元，原有产能有一定提升，缓解了公司原 来的产能压力，高端交联、直流海缆也试制成功并投入生产。但随着产能的提升， 目前位于常熟的海缆基地受土地面积、地理环境、运输成本等的限制，在海缆国 际化竞争方面存在一定的局限性，公司正在积极论证设立海缆研发生产第二基地 的可行性，以加快提升海缆业务的国际化竞争能力。因此，公司决定适度放缓目 前常熟海缆基地的扩产进度。基于此，同时又考虑到第二基地建设的项目论证及 商务洽谈短期内还存在较大不确定性，因此，为提高资金使用效率，加快推进公 司的“海洋战略”，公司决定预留募集资金1.2亿元用于常熟海缆基地现阶段的 生产设备和厂房投资，将暂不使用的 45,000万元募集资金变更投资于海上风电 工程施工项目，实施主体为亨通海洋工程有限公司。 公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议、2018年度股东 大会审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》议案，将原计划投入于新能 源汽车传导、充电设施生产项目，智能充电运营项目（一期），大数据分析平台 及行业应用服务项目的部分募集资金75,027.45万元用于公司印尼光通信产业园 项目和印度光通信产业园项目建设，印尼光通信产业园项目拟投入募集资金 44,027.45万元，印度光通信产业园项目拟投入募集资金31,000万元。 公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议审议、2018年度 股东大会通过了关于《将部分项目募集资金永久补充流动资金》议案，将原计划 投入于智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目的募集资金22,354万元及利 息全部用于永久补充流动资金。 二、2019年3月发行可转换公司债券用于新一代光纤预制棒扩能改造项目 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕 200号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司于2019年3月19日公开发行可转换公司债券1,733万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币1,733,000,000.00元，扣除各项发行费用不含税 金额20,314,864.47元（含税金额21,532,300.00元），本次募集资金净额为 1,712,685,135.53元。上述募集资金已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责 任公司于2019年3月26日汇入公司在中国建设银行股份有限公司苏州分行设立 的账号为32250199763600000906的人民币账户内。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2019]第ZA10992 号《验资报告》。 （二）募集资金管理情况 为加强和规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）等法律、法规及规范性文件的 要求，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏亨通光电股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》 规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。 具体情况如下： 金额单位：人民币元 开户公司 开户行 银行账户 开户时间 项目名称 截至2019年06月 30日账户余额 （含利息收入） 江苏亨通光 电股份有限 公司 中国建设银行 股份有限公司 苏州分行 32250199763600000000 2019年3月 新一代光纤预 制棒扩能改造 项目 320,432,226.92 江苏亨通光 导新材料有 限公司 中国建设银行 股份有限公司 苏州分行 32250199763600000000 2019年3月 新一代光纤预 制棒扩能改造 项目 42,345,452.61 江苏亨通光 电股份有限 公司 招商银行股份 有限公司苏州 分行 20900268410106 2019年3月 补充流动资金 2,069,038.57 合计 364,846,718.10 公司及保荐机构与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司苏州 分行、招商银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，明确了各方的权利和义务。 （三）本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： 项目名称 金额（元） 募集资金专户初始（募集资金总额扣除承销保荐费用） 1,714,200,000.00 减：支付其他发行费用 1,450,000.00 减：项目实际使用金额 1,350,206,084.37 其中：置换已预先投入募集资金 895,521,098.47 减：手续费 1,493.00 加：利息收入 2,304,295.47 截止2019年6月30日募集资金余额 364,846,718.10 1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金1,350,206,084.37元，具体情况详见 附表3《募集资金使用情况对照表》。 2．募投项目先期投入及置换情况 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金 预先投入募集资金投资项目。2017年11月29日公司第六届董事会第三十 二次会议审议通过《公开发行可转换公司债券预案》。自2017年11月30日至 2019年3月27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额 为895,521,098.47元，具体情况如下： 单位：人民币元 项目名称 承诺募集资金投入金额 自筹资金预先投入金额 新一代光纤预制棒扩能改造项目 1,274,000,000.00 895,521,098.47 补充流动资金 459,000,000.00 - 合计 1,733,000,000.00 895,521,098.47 上述以公开发行可转换公司债券募集资金，置换已预先投入募集资金投资项 目自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA11188号报告验证。 3．闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2019年公开发行发行可转换公司债券的募集资金2019年上半年不存在闲置 募集资金暂时补充流动资金的情况。 4．闲置募集资金进行现金管理的情况 依据2019年4月9日公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次 会议审议通过的《使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款》的 议案，公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置的募集资金购买产品期限在 一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品和结构性存款，投资期限自公 司董事会审议批准之日起不超过12个月。 截止2019年6月30日，使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结 构性存款余额为0万元。 三、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在募集资金管理违规的情形。 四、专项报告的批准报出 本专项报告已经公司第七届董事会第十五次会议于2019年8月29日批准报 出。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二〇一九年八月三十一日 附表：1. 募集资金使用情况对照表（2017年非公开发行） 2. 变更募集资金投资项目情况表（2017年非公开发行） 3. 募集资金使用情况对照表（2019年可转债发行） 附表1： 募集资金使用情况对照表 （2017年非公开发行） 编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2019年半年度 单位：人民币元 募集资金总额 3,061,023,463.26 本年度投入募集资金总额 216,252,286.00 变更用途的募集资金总额 1,623,814,500.00 已累计投入募集资金总额 1,536,628,470.66 变更用途的募集资金总额比例 53.05% 承诺投资项目 已变更项目，含 部分变更（如有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投 入金额(1)（注1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 能源互联网领域海 底光电复合缆扩能 项目 -450,000,000.00 771,876,000.00 321,876,000.00 321,876,000.00 52,287,924.93 274,881,650.70 -46,994,349.30 85.40 不适用 不适用 否 新能源汽车传导、 充电设施生产项目 -360,000,000.00 390,953,000.00 30,953,000.00 30,953,000.00 3,631,421.24 26,857,683.51 -4,095,316.49 86.77 不适用 不适用 是 智能充电运营项目 （一期） -82,000,000 172,491,000.00 90,491,000.00 90,491,000.00 3,330,803.95 13,386,511.19 -77,104,488.81 14.79 不适用 不适用 是 智慧社区（一期） ——苏锡常宽带接 入项目 -423,540,000.00 423,540,000.00 0.00 - - - / / 不适用 不适用 是 大数据分析平台及 行业应用服务项目 -308,274,500.00 354,140,000.00 45,865,500.00 45,865,500.00 13,453,148.05 51,824,829.00 5,959,329.00 112.99 不适用 不适用 是 补充流动资金（注 2） 900,000,000.00 897,118,581.33 897,118,581.33 897,118,581.33 100.00 不适用 不适用 否 智慧社区运营及产 业互联项目 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 4,495.04 107,787,791.00 -92,212,209.00 53.89 不适用 不适用 否 海上风电工程施工 项目 450,000,000.00 450,000,000.00 241,183,500.00 143,544,492.79 164,771,423.93 -76,412,076.07 68.32 不适用 不适用 否 印尼光通信产业园 项目 440,274,500.00 440,274,500.00 不适用 不适用 否 印度光通信产业园 项目 310,000,000.00 310,000,000.00 不适用 不适用 否 永久补充流动资金 223,540,000.00 223,540,000.00 合计 3,013,000,000.00 3,010,118,581.33 928,071,581.33 216,252,286.00 1,536,628,470.66 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目和海上风电工程施工项目：能源互联网领域海底光电复合缆 扩能项目4.5亿元募集资金变更至海上风电工程施工项目，经调整后，两个项目均正常推进，结合已 投入使用的“华电稳强号”风电安装平台使用情况，对在建的2#3#风电安装平台工艺、流程、工装等进 行优化，以便投产后提高安装效率并减少配套辅助船舶，降低成本，增强竞争力，因此建造进度比之 前有所推迟。 智慧社区运营及产业互联项目：虽然本项目直接面对的社区家庭用户数基数庞大，但该市场领域竞争 日趋激烈，同类平台亦较多，公司需要根据外部市场环境变化，不断调整市场营销策略，加强市场推 广力度，在加快获取新用户的同时增强存量客户粘性。因此，该项目建设和运营上优先投入社区运营 网点以获取社区家庭用户并大力进行市场开拓，原计划中投资占比较大的智慧产业园建设有所放缓。 其他项目募集资金投入未达计划进度的原因详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”的内容。 项目可行性发生重大变化的情况说明 1、新能源汽车传导、充电设施生产项目 募集资金已投入设备主要为实验室设备和新能源汽车高压线束装配设备，项目投资未达承诺投资进 度。该项目有所放缓，主要是因为受下游的新能源车辆定型和新能源汽车退补的影响，原研发产品投 产计划不达预期；新开发的新能源电动乘用车项目因门槛高、开发周期长，实际形成业务贡献尚有一 段时间。因此，基于谨慎考虑，公司未大规模投资生产线设备。该项目虽尚在积极推进，但近期内不 会产生大规模投入，鉴于此，为提高募集资金使用效率，该项目预留672.19万元支付合同尾款，剩余 募集资金变更至公司印度、印尼光通信产业园建设。 2、智能充电运营项目（一期） 经2017年度股东大会审议同意，该项目实施主体变更为亨通龙韵，并借助与吴江龙韵以及其股东苏 汽集团的合作机会，将充电运营项目向苏州大市拓展。截至目前项目投资进度缓慢，主要原因是：（1） 吴江、昆山等区市的公交、客运、通勤等新能源汽车的替换率未达到预期且部分新能源汽车为充电需 求较弱的混合动力汽车，原为此配套投资的专用直流充电桩及配套配电设施的投资也因此放缓。（2） 苏州市辖区（主要为姑苏区、相城区等）对公共交通领域内的新能源汽车推广和充电设施建设统一规 划和管理，计划由苏州供电公司牵头开展建设，公司作为民营企业暂未入围参与相关区域公交场站的 充电网点建设运营，目前正在积极协调，争取尽早进入建设运营商名单。由于本项目投资有所放缓， 为提高募集资金使用效率，结合本项目后期的资金安排，公司预留募集资金7,921.35万元仍用于苏州 大市的新能源汽车充电运营业务，剩余募集资金用于公司印度、印尼光通信产业园项目建设。 3、智慧社区（一期）——苏锡常宽带接入项目 2017年以来，宽带接入市场经营环境出现较大变化，民营宽带业务面临更大的竞争压力，公司投资新 建宽带网络的实施可行性发生了变化，该项目不再投入。详见本报告一、（四） 4、大数据分析平台及行业应用服务项目。 投资金额未达计划主要原因是：（1）拟投资的服务器等电子设备尚未投入。原计划采集服务器放置于 运营商机房，数据处理、挖掘、传输等服务器放置于公司机房，但随着电信运营商数据安全管理的加 强，数据要在运营商自建的机房内进行采集和处理后对外提供，原定先采集再集中进行关联处理的设 备投资方案已不可行。（2）数据是该项目平台产品可靠性、有效性的核心，电信运营商数据对外开放 的进展不及预期，对项目的开发、测试的进展存在一定影响。（3）项目高质量研发人员北京地区的招 聘量不达预期，虽节省了研发费用，但项目开发也会受到一定影响。（4）基于大数据分析的互联网投 资调查模块由于当前阶段研发人手不足以及互联网投资调查数据分析产品的需求平淡，因此尚未正式 进入开发阶段，也未作研发投入。 为适应运营商数据开放新要求，公司拟利用自身在大数据挖掘和分析等技术方面的资源和优势，在大 数据精准营销方面与各省份的电信运营商开展合作运营。目前已与广东联通签订合作协议并投入试运 营。该等“分散建设”模式与原计划相比在研发框架和经营模式上会有所区别，且省级运营商数量相对 更多，该类合作模式的成型落地，是一个循序渐进的过程，也是大数据项目竞争力提升的基础，项目 的进展很大程度上也取决于与各地运营商合作谈判的进展。鉴于本项目未来的运营模式与原规划发生 较大变化，且近期内投资具体计划存在不确定性，为提高募集资金使用效率，公司决定不再以募集资 金投入大数据运营项目，将所余募集资金变更至公司印度、印尼光通信产业园建设，但公司仍将积极 探索在大数据运营领域的业务发展模式和路径。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告一、（三）2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告一、（三）3 募集资金结余的金额及形成原因 尚余1,516,794,847.18元（含暂时补充流动资金9.99亿）尚未使用。 募集资金其他使用情况 详见本报告一、（三）5 注1：截至期末承诺投入金额根据分年投资计划和募集资金到账时间折算。 注2：由于公司实际收到募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，调整了补充流动资金项目金额。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 （2017年非公开发行） 编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2019年半年度 单位：人民币元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 截至期末计划累 计投资金额(1) 本年度实际投 入金额 实际累计投入 金额(2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 智慧社区运营及 产业互联项目 智慧社区（一期）—— 苏锡常宽带接入项目 200,000,000.00 200,000,000.00 4,495.04 107,787,791.00 53.89 不适用 不适用 否 海上风电工程施 工项目 能源互联网领域海底 光电复合缆扩能项目 450,000,000.00 241,183,500.00 143,547,699.42 164,774,630.56 68.32 不适用 不适用 否 印尼光通信产业 园项目 新能源汽车传导、充电 设施生产 440,274,500.00 0.00 0.00 不适用 不适用 否 智能充电运营项目（一 期） 印度光通信产业 园项目 310,000,000.00 0.00 0.00 不适用 不适用 否 大数据分析平台及行 业应用服务项目 合计 1,400,274,500.00 143,551,575.16 272,562,421.56 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本报告一、（四） 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 海上风电工程施工项目：该项目正常推进，投资金额与承诺金额存在差异主要是付款进度的时间性差异造 成。 智慧社区运营及产业互联项目：虽然本项目直接面对的社区家庭用户数基数庞大，但该市场领域竞争日趋 激烈，同类平台亦较多，公司需要根据外部市场环境变化，不断调整市场营销策略，加强市场推广力度， 在加快获取新用户的同时增强存量客户粘性。因此，该项目建设和运营上优先投入社区运营网点以获取社 区家庭用户并大力进行市场开拓，原计划中投资占比较大的智慧产业园建设有所放缓。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 附表3： 募集资金使用情况对照表 （2019年可转债发行） 编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2019年半年度 单位：人民币元 募集资金总额 1,733,000,000.00 本年度投入募集资金总额 1,350,206,084.37 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,350,206,084.37 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集前承诺投资 金额 募集后承诺投资 金额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 新一代光纤预制棒 扩能改造项目 - 1,274,000,000.00 1,274,000,000.00 1,274,000,000.00 913,206,084.37 913,206,084.37 -360,793,915.63 71.68% 不适用 不适用 否 补充流动资金（注1） - 459,000,000.00 438,685,135.53 438,685,135.53 437,000,000.00 437,000,000.00 - - 不适用 不适用 不适用 否 合计 1,733,000,000.00 1,712,685,135.53 1,712,685,135.53 1,350,206,084.37 1,350,206,084.37 注1：由于公司实际收到募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，调整了补充流动资金项目金额。 中财网
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