[中报]天能电池集团有限公司:14天能02：天能电池集团股份有限公司公司债券2019年半年度报告
B0 天能电池集团股份有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 一、业务单一风险 目前发行人的主营产品可分为四类，其中电动自行车铅酸动力电池的收入占据发行人 总收入的绝大部分。发行人产品结构较单一，若电动自行车或其铅酸动力电池市场发生变 动，则可能会对发行人的总体经营收入产生较大影响。 二、利率波动风险 市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的 影响，2019年上半年，整个债券市场收益率处于下行水平。由于本期债券采用固定利率形 式，市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。 3 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况......................................................9 三、报告期内资信评级情况.................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................10 五、偿债计划.............................................................12 六、专项偿债账户设置情况.................................................12 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................12 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况.................................12 第三节业务经营和公司治理情况...........................................13 一、公司业务和经营情况...................................................13 二、投资状况.............................................................15 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................15 四、公司治理情况.........................................................15 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................15 第四节财务情况.........................................................15 一、财务报告审计情况.....................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16 三、合并报表范围调整.....................................................16 四、主要会计数据和财务指标...............................................16 五、资产情况.............................................................17 六、负债情况.............................................................19 七、利润及其他损益来源情况...............................................21 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................21 九、对外担保情况.........................................................21 第五节重大事项.........................................................21 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................21 二、关于破产相关事项.....................................................21 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........21 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................22 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................22 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................22 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................22 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................22 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................22 4 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 五、其他特定品种债券事项 ....................................................22 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................22 第八节备查文件目录.....................................................23 财务报表.....................................................................25 附件一：发行人财务报表 ..................................................25 担保人财务报表...............................................................38 5 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 本公司、公司、发行人指 天能电池集团股份有限公司(原天能电池集团有限 公司) 本次债券指 发行人公开发行的 2014年第一期、第二期天能电 池集团有限公司公司债券 募集说明书指 《2014年第一期天能电池集团有限公司公司债券 募集说明书》、《2014年第二期天能电池集团有限 公司公司债券募集说明书》 专项偿债账户指 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存 及划转的银行账户 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 会计政策变更指 企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改 用另一会计政策的行为。 会计估计变更指 由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和 义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或 资产的定期消耗金额进行的重估和调整。 重大会计差错更正指 对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方 面出现的重大错误进行的纠正。 其他债券和债务工具指 除本次企业债券以外的债券和债务工具，包括公司 债券、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、 专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券 、银行借款等等。 银行授信指 商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客 户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做 出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资 租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑 、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、 债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、 未使用的不可撤消的贷款承诺等表外业务。 独立性指 公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资 产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够 自主决定其经营方针和战略决策 报告期指 2019年 1月 1日-2019年 6月 30日 元指如无特别说明，指人民币元。 6 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称天能电池集团股份有限公司 中文简称天能股份 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人杨建芬 注册地址浙江省湖州市长兴县煤山镇工业园区 办公地址浙江省湖州市长兴县煤山镇工业园区 办公地址的邮政编码 313100 公司网址 http://www.cn-tn.com 电子信箱无 二、信息披露事务负责人 姓名韩诗惠 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 财务管理中心资金部经理 联系地址浙江省长兴县画溪工业功能区包桥路 18号 电话 13757073443 传真 0572-6175555 电子信箱 hanshihui@tiannenggroup.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地浙江省长兴县画溪工业功能区包桥路 18号 7 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：天能控股集团有限公司 报告期末实际控制人名称：张天任 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 √适用□不适用 名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 签字会计师姓名茅志鸿、鞠广皓 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 127002 债券简称 14天能 02 名称交通银行股份有限公司湖州分行 办公地址湖州市人民路 299号 联系人李丹 联系电话 0572‐6056502 8 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） （三）资信评级机构 债券代码 127002 债券简称 14天能 02 名称鹏元咨信评估有限公司 办公地址上海市浦东新区杨高南路 428号自由世纪广场 3 号楼 3C （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 127002 2、债券简称 14天能 02 3、债券名称 2014年第二期天能电池集团有限公司公司债券 4、发行日 2014年 9月 29日 5、是否设置回售条款是 6、最近回售日 2017年 9月 29日 7、到期日 2020年 9月 29日 8、债券余额 4.00 9、截至报告期末的利率(%) 8.00 10、还本付息方式每年付息一次，到期一次性偿还本金 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间债券市场 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况本报告期内，无需兑付兑息 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 没有 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 没有 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 没有 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 没有 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 没有 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127002 债券简称 14天能 02 募集资金专项账户运作情况债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募 9 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 集资金的专项账户运作规范 募集资金总额 4.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全部使用完毕，用于年产 600万 KVAH动力 电池一期生产 200万 KVAH动力储能用密封铅蓄电池建 设项目、年产 600万 KVAH动力电池二期生产 200万 KVAH动力储能用密封铅蓄电池建设项目和规模化、无 害化年回收处理 15万吨废铅酸蓄电池项目。发行人严 格按照国家发改委关于债券募集资金使用的相关制度和 要求对债券募集资金进行使用管理，制定了完善的资金 管理制度，对本次债券募集资金进行了统一管理和统一 调配，保证募集资金使用及管理的安全性。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 127002 债券简称 14天能 02 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 21日 评级结果披露地点上海证券交易所 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债务安全性很高，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 未对投资者适当性产生影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 10 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127002 债券简称 14天能 02 保证人名称天能动力国际有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 为发行人控股股东和实际控制人 报告期末累计对外担保余额 4 报告期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例（%） 9.21 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 保证担保在报告期内的执行 情况 按约定执行 报告期末保证人所拥有的除 发行人股权外的其他主要资 产、权利限制情况及后续权 利限制安排 无 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：127002 债券简称 14天能 02 其他偿债保障措施概述 （1）本期债券由天能动力国际有限公司提供全额无条件不 可撤销连带责任保证担保。截至 2019年 6 月 30 日，天 能动力资产总计 179.89亿元，负债 136.44 亿元，所有者 权益 43.45 亿元，资产状况较好，资金实力雄厚。（2）发 行人与交通银行股份有限公司湖州分行签订了流动性支持 协议，能给予本公司流动性支持贷款。（3）本公司具有优 良的资信和畅通的外部融资渠道，截至 2019年 6 月 30日 ，共获得授信额度 71.58 亿元，已使用额度为 30.50 11 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 亿元，未用授信额度 41.08亿元 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内其他偿债保障措施 的执行情况 按募集说明书承诺执行 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：127002 债券简称 14天能 02 偿债计划概述 14天能债 02尚未到兑付兑息日，但公司会准备充足的资 金来保障及时兑息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：127002 债券简称 14天能 02 账户资金的提取情况 14天能债 02尚未到兑付兑息日，但公司会准备充足的资 金来保障及时兑息。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码 127002 债券简称 14天能 02 12 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 债券受托管理人名称交通银行股份有限公司湖州分行 受托管理人履行职责情况正常履职 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务 管理/债权代理报告及披露地 址 上海证券交易所 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 我公司是中国新能源动力电池行业的龙头企业，始创于 1986年，经过 30多年的发展， 现已成为以电动车环保动力电池制造与服务为主，集成储能配套为辅，集新能源汽车锂电 池、汽车启动启停电池、风能太阳能储能电池的研发、生产、销售，以及发展电池回收和 循环利用、城市智能微电网建设、绿色制造产业园建设等为一体的大型高科技能源集团。 本报告期内，本集团综合营业额为 202亿元，较上年增长 33.64%；本集团拥有人占盈利为 4.49亿元，较上年增长-18.30%；经营性净现金流为 8.63亿元；本集团有充足的资金及营 运能力，为如约兑付兑息提供了强有力的支撑。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 铅酸电池 131.09 108.72 17.06 64.85 139.43 117.02 16.07 92.17 其他 71.06 70.76 0.42 35.15 11.84 11.14 5.91 7.83 合计 202.15 179.48 11.21 100 151.27 128.16 15.28 100 2. 各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 13 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 毛利率比 上年同期 增减（%） 自行车铅 酸电池 121.13 101.19 16.46 -4.84 -5.73 0.79 特种用途 铅酸电池 9.96 7.53 24.40 -17.96 -22.21 4.13 其他 71.06 70.76 0.42 500.17 535.19 -5.49 合计 202.15 179.48 11.21 33.64 40.04 -4.06 不适用的理由：无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 其他版块营业收入与成本分别较去年同期增长 494.34%、529.62%，由于并入上海银玥的贸 易业务。 （三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 320,850.23万元，占报告期内销售总额 15.87%；其中前五名客户销 售额中关联方销售额 0万元，占报告期内销售总额 0%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5大客户名称 □适用√不适用 向前五名供应商采购额 413,689.22万元，占报告期内采购总额 22.59%；其中前五名供应 商采购额中关联方采购额 0万元，占报告期内采购总额 0%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5大供应商名 称 □适用√不适用 其他说明 无 （四）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 （五）公司未来展望 面对世界经济的复杂多变、生态环境的约束等严峻形势，集团不断创新、产业结构持 续优化升级，继续加大科技研发投入，加快两化深度融合，搭建柔性智能制造和大数据云 驱动爽平台，协调推进产品与服务，创造价值满足客户需求；进一步的拓展市场空间，全 球布局战略。 14 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 是否与日常业务有关 （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 0，占合并口径净资产的比例（ %） ：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否 （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况 √完全执行□未完全执行 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 15 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年度末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 1,798,865. 14 1,564,203. 41 15.00 - 2总负债 1,364,366. 69 1,120,884. 55 21.72 - 3净资产 434,498.46 443,318.8 6 -1.99 - 4归属母公司股东的净资产 415,148.99 424,408.7 2 -2.18 - 5资产负债率（%） 75.85 71.66 5.84 - 6 扣除商誉及无形资产后的资产 负债率（%） 78.16 74.18 5.36 - 7流动比率 1.04 1.08 -3.95 - 8速动比率 0.72 0.78 -8.06 - 9期末现金及现金等价物余额 308,154.6 351,874.8 3 -12.42 - 序号项目本期上年同期 变动比例（ %） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 2,021,485. 02 1,512,675. 80 33.64 主要由于贸易业务增 加所致 2营业成本 1,794,807. 06 1,281,563. 06 40.05 主要由于贸易业务增 加所致 3利润总额 57,174.35 67,764.94 -15.63 - 4净利润 44,757.20 54,781.18 -18.30 - 5扣除非经常性损益后净利润 31,646.09 49,906.04 -36.59 主要由于研发费用及 利息费用增加所致 16 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 序号项目本期上年同期 变动比例（ %） 变动比例超过 30% 的，说明原因 6归属母公司股东的净利润 44,940.72 52,679.02 -14.69 - 7 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 90,033.11 94,029.89 -4.25 - 8经营活动产生的现金流净额 86,348.50 117,696. 51 -26.63 - 9投资活动产生的现金流净额 - 161,624.7 6 - 221,354. 85 -26.98 - 10筹资活动产生的现金流净额 24,376.62 69,195.7 2 -64.77 主要由于利润分配及 偿还借款增加所致 11应收账款周转率 40.40 38.17 5.86 - 12存货周转率 10.44 10.76 -2.91 - 13 EBITDA全部债务比 15.15 11.92 27.13 - 14利息保障倍数 7.72 12.81 -39.76 主要由于利息费用增 加所致 15现金利息保障倍数 9.80 17.78 -44.89 主要由于利息费用增 加所致 16 EBITDA利息倍数 10.46 12.72 -17.77 - 17贷款偿还率（%） 100 100 0 - 18利息偿付率（%） 100 100 0 - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 见上表 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 475,031.98 441,397.37 7.62 - 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 141,000 107,453.11 31.22 本期购买理财产品 比上期增加所致 应收账款 85,842.96 75,505.94 13.69 - 17 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 预付款项 44,607.40 14,759.58 202.23 主要为预付材料款 增加所致 其他应收款 13,208.48 22,208.51 -40.53 款项收回及预付费 用结算所致 存货 391,061.50 296,420.29 31.93 由于自制产能增长 ，在产品及原材料 相应增加所致 其他流动资产 103,029.69 105,886.78 -16.75 - 固定资产 420,508.87 366,659.48 14.69 - 在建工程 14,179.70 30,255.61 -53.13结转固定资产所致 无形资产 53,247.30 53,184.72 0.12 - 长期待摊费用 705.33 1,423.68 -50.46本期摊销所致 递延所得税资产 33,604.41 32,762.64 2.57 - 其他非流动资产 13,515.56 16,235.79 -16.75 - 2.主要资产变动的原因 见上表 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的债务 人、担保类型及担 保金额（如有） 由于其他原因受限 的，披露受限原因 及受限金额（如 有） 银行存款 27.20 -票据保证金 - 应收票据 2.95 -银行借款质押 - 固定资产 1.48 -银行借款抵押 - 无形资产 0.18 -银行借款抵押 - 合计 31.80 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 18 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 282,851.20 126,355 123.85 由于存货等资金占 用增加，导致借款 增加 应付票据 320,169.34 197,081.33 62.46 使用票据结算，减 少资金占用 应付账款 235,857.40 208,890.67 12.91 - 预收款项 133,025.20 114,882.19 15.79 - 应付职工薪酬 21,052.85 27,058.91 -22.20 - 应交税费 25,078.65 64,976.30 -61.40 上年末税费已缴纳 所致 应付利息 2,539.41 3,713.85 -31.62 一年内到期的应付 债券到期偿还所致 应付股利 46,166.83 74,768.22 -38.25 应付股利已部分支 付所致 其他应付款 144,401.47 118,159.29 22.21 - 一年内到期的非流动 负债 2,500.00 45,805.83 -94.54 一年内到期的应付 债券到期偿还所致 长期借款 6,880.00 6,880.00 0 - 应付债券 39,840.92 39,850.82 -0.02 - 预计负债 59,373.74 54,923.00 8.10 - 递延收益 39,926.28 32,559.25 22.63 - 递延所得税负债 4,703.41 4,979.89 -5.55 - 2.主要负债变动的原因 见上表 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）有息借款情况 报告期末借款总额 33.21亿元，上年末借款总额 21.89亿元，借款总额总比变动 51.71%。 报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 19 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 1000万元的 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 不适用 （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 不适用 （六）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的 融资计划： 未来一年融资主要用于购买原材料等流动资金支出，借款及还款正常，无违约情况； 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中国工商银行 7.00 3.90 3.10 中国农业银行 14.87 2.22 12.65 中国银行 9.25 1.60 7.65 中国建设银行 3.90 1.80 2.10 交通银行 2.40 1.85 0.55 浦发银行 5.50 3.30 2.20 招商银行 4.00 2.67 1.33 光大银行 2.50 2.50 0 民生银行 5.00 1.40 3.60 三井住友银行 2.00 2.00 - 平安银行 1.00 1.00 0 兴业银行 3.00 0.56 2.44 扬子银行 2.00 1.50 0.50 汇丰银行 4.46 1.495 2.965 焦作中旅银行孟州支行 0.70 -0.70 邮储银行 1.00 0.90 0.10 杭州银行 1.00 -1.00 华夏银行 2.00 1.80 0.20 合计 71.58 30.50 41.08 20 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 上年末银行授信总额度：45.53亿元，本报告期末银行授信总额度 71.58亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：26.05亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：0 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：5.72亿元 报告期非经常性损益总额：1.57亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：0亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 21 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 不适用 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 22 天能电池集团股份有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 23 24 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位: 天能电池集团股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 4,750,319,813.25 4,413,973,732.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 1,410,000,000.00 1,074,531,025.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 858,429,555.03 755,059,393.93 应收款项融资 预付款项 446,073,947.60 147,595,805.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 132,084,751.09 222,085,126.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,910,614,965.44 2,964,202,879.14 合同资产 持有待售资产 92,720,655.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,030,296,917.00 1,058,867,791.67 流动资产合计 12,630,540,605.35 10,636,315,755.17 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 25 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 4,205,088,732.07 3,666,594,787.34 在建工程 141,796,987.56 302,556,114.82 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 532,472,995.35 531,847,226.30 开发支出 商誉 499,118.13 499,118.13 长期待摊费用 7,053,300.34 14,236,801.61 递延所得税资产 336,044,101.44 327,626,460.14 其他非流动资产 135,155,583.80 162,357,869.62 非流动资产合计 5,358,110,818.69 5,005,718,377.96 资产总计 17,988,651,424.04 15,642,034,133.13 流动负债： 短期借款 2,828,512,000.00 1,263,550,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,201,693,408.85 1,970,813,252.07 应付账款 2,358,573,986.83 2,088,906,688.13 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 210,528,450.78 270,589,060.53 应交税费 250,786,450.52 649,762,969.67 其他应付款 1,931,077,068.39 1,966,413,683.25 其中：应付利息 25,394,075.25 37,138,523.08 应付股利 461,668,341.00 747,682,235.19 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 1,330,252,034.95 1,148,821,920.61 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 458,058,344.09 其他流动负债 流动负债合计 12,136,423,400.32 9,816,915,918.35 26 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 68,800,000.00 68,800,000.00 应付债券 398,409,157.99 398,508,214.57 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 593,737,392.87 549,229,981.26 递延收益 399,262,784.47 325,592,494.61 递延所得税负债 47,034,137.77 49,798,890.42 其他非流动负债 非流动负债合计 1,507,243,473.10 1,391,929,580.86 负债合计 13,643,666,873.42 11,208,845,499.21 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 855,500,000.00 618,090,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,077,458,029.04 201,181,976.61 减：库存股 其他综合收益 -3,736,603.60 -3,422,553.30 专项储备 盈余公积 599,800,628.94 775,065,290.60 一般风险准备 未分配利润 1,622,467,869.68 2,653,171,959.82 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 4,151,489,924.06 4,244,087,173.73 少数股东权益 193,494,626.55 189,101,460.19 所有者权益（或股东权 益）合计 4,344,984,550.61 4,433,188,633.92 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 17,988,651,424.03 15,642,034,133.13 法定代表人：杨建芬主管会计工作负责人：常清会计机构负责人：胡敏翔 母公司资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位:天能电池集团股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 27 货币资金 1,992,887,162.63 2,403,185,383.82 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 100,000,000.00 187,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 209,808,453.05 121,649,427.91 应收款项融资 预付款项 7,871,116.07 7,884,160.21 其他应收款 4,157,510,095.15 2,867,166,599.95 其中：应收利息 3,051,486.12 3,390,583.34 应收股利 2,177,726,975.42 1,363,726,975.42 存货 130,588,665.59 125,287,766.44 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,804,077.85 11,601,544.78 流动资产合计 6,620,469,570.34 5,723,774,883.11 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,911,693,971.44 1,920,715,371.44 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 120,942,710.06 123,934,291.48 在建工程 11,516,783.04 7,917,431.09 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 10,408,083.35 5,538,990.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,028,970.17 4,196,250.79 递延所得税资产 31,817,580.97 31,817,580.97 其他非流动资产 非流动资产合计 2,089,408,099.03 2,094,119,916.39 资产总计 8,709,877,669.37 7,817,894,799.50 流动负债： 28 短期借款 426,500,000.00 151,500,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 300,000,000.00 50,000,000 应付账款 227,841,919.26 307,012,146.79 预收款项 49,781.93 30,727,361.44 合同负债 应付职工薪酬 16,568,838.23 20,790,395.05 应交税费 -5,437,726.51 10,432,827.04 其他应付款 5,153,261,846.28 4,659,800,648.10 其中：应付利息 21,986,498.67 31,657,945.68 应付股利 461,668,341.00 745,044,122.14 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 382,353,285.89 其他流动负债 流动负债合计 6,118,784,659.19 5,612,616,664.31 非流动负债： 长期借款 应付债券 398,409,157.99 398,508,214.57 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 42,878,486.21 42,878,486.21 递延收益 26,495,163.17 24,612,762.82 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 467,782,807.37 465,999,463.60 负债合计 6,586,567,466.56 6,078,616,127.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 855,500,000.00 618,090,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,076,123,450.38 200,957,344.20 减：库存股 其他综合收益 -70,838.52 -70,838.52 专项储备 盈余公积 133,780,588.34 309,045,250.00 29 未分配利润 57,977,002.61 611,256,415.91 所有者权益（或股东权 益）合计 2,123,310,202.81 1,739,278,671.59 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 8,709,877,669.37 7,817,894,799.50 法定代表人：杨建芬主管会计工作负责人：常清会计机构负责人：胡敏翔 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 20,214,850,238.59 15,126,758,037.00 其中：营业收入 20,214,850,238.59 15,126,758,037.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 19,792,827,645.47 14,533,216,371.57 其中：营业成本 17,948,070,642.34 12,815,630,566.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 552,884,622.21 606,008,968.65 销售费用 421,402,095.20 362,107,775.49 管理费用 280,013,166.29 265,860,859.78 研发费用 504,378,487.12 452,886,534.26 财务费用 86,078,632.31 30,721,666.84 其中：利息费用 112,260,268.30 71,073,458.96 利息收入 -35,756,559.63 -41,715,181.51 加：其他收益 160,633,468.50 124,199,404.32 投资收益（损失以“－”号填 列） 27,248,278.38 3,386,440.94 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 30 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -17,050.00 -17,682,722.44 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -7,748,254.00 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -3,661,993.37 资产处置收益（损失以“－” 号填列） -34,295,495.81 -20,204,892.16 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 567,843,540.19 679,577,902.72 加：营业外收入 9,925,385.37 5,437,014.50 减：营业外支出 6,025,393.38 7,365,509.03 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 571,743,532.18 677,649,408.19 减：所得税费用 124,171,570.43 129,837,564.74 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 447,571,961.75 547,811,843.45（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 447,571,961.75 547,811,843.45 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） -1,835,233.63 21,021,598.41 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 449,407,195.38 526,790,245.04 六、其他综合收益的税后净额 -28,083,537.79 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -27,930,260.35（一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 31 变动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 -27,930,260.35 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值 变动损益 -22,005,418.23 4.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流 量套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 -5,924,842.12 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 -153,277.44 七、综合收益总额 447,571,961.75 519,728,305.66 归属于母公司所有者的综合收益总 额 449,407,195.38 498,859,984.69 归属于少数股东的综合收益总额 -1,835,233.63 20,868,320.97 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方 实现的净利润为：0 元。 法定代表人：杨建芬主管会计工作负责人：常清会计机构负责人：胡敏翔 母公司利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业收入 994,770,789.07 1,118,285,247.04 减：营业成本 931,941,323.86 960,796,406.13 税金及附加 29,722,054.31 31,130,679.75 销售费用 85,193.20 34,434,186.76 管理费用 45,507,403.39 32,505,136.34 研发费用 35,305,929.06 58,866,299.06 财务费用 4,920,973.35 -36,837,976.81 其中：利息费用 41,226,621.78 38,326,771.54 32 利息收入 -38,262,763.76 -75,794,875.56 加：其他收益 26,314,700.35 50,560,376.12 投资收益（损失以“－”号填 列） 940,345,472.01 52,286,307.92 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 945,000.00 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 9,226,496.16 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 933,310.14 -1,466,586.37 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 924,107,890.56 139,715,613.48 加：营业外收入 882,188.45 77,200 减：营业外支出 2,120,188.45 1,555,363.55 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 922,869,890.56 138,237,449.93 减：所得税费用 -3,961,981.66 7,695,356.42 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 926,831,872.22 130,542,093.51（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 926,831,872.22 130,542,093.51（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 4.企业自身信用风险公允价值变 动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综合 33 收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变 动损益 4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量 套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 926,831,872.22 130,542,093.51 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：杨建芬主管会计工作负责人：常清会计机构负责人：胡敏翔 合并现金流量表 2019年 1—6月 单位：元币种：人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,684,661,327.09 17,816,452,790.30 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 34,338,655.06 80,148,355.82 收到其他与经营活动有关的现金 503,101,216.66 142,801,965.34 经营活动现金流入小计 24,222,101,198.81 18,039,403,111.46 购买商品、接受劳务支付的现金 20,455,469,729.95 14,939,710,675.71 客户贷款及垫款净增加额 34 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净 增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 919,166,356.75 756,315,698.22 支付的各项税费 1,496,141,616.67 914,556,120.76 支付其他与经营活动有关的现金 487,838,525.84 251,855,476.31 经营活动现金流出小计 23,358,616,229.21 16,862,437,971.00 经营活动产生的现金流量净 额 863,484,969.60 1,176,965,140.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,163,981,684.02 710,713,550.11 取得投资收益收到的现金 27,248,278.38 3,386,440.94 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 9,457,360.80 2,122,515.53 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,200,687,323.20 716,222,506.58 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 480,144,087.98 333,089,116.31 投资支付的现金 4,336,790,853.34 2,596,681,905.40 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,816,934,941.32 2,929,771,021.71 投资活动产生的现金流量净 额 -1,616,247,618.12 -2,213,548,515.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 499,868,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 2,831,974,889.19 1,875,679,924.78 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,331,842,889.19 1,875,679,924.78 偿还债务支付的现金 1,626,500,000.00 1,091,378,657 35 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,461,576,704.51 92,344,065.45 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 3,088,076,704.51 1,183,722,722.45 筹资活动产生的现金流量净 额 243,766,184.68 691,957,202.33 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -508,996,463.84 -344,626,172.34 加：期初现金及现金等价物余额 3,590,542,473.74 3,863,374,439.64 六、期末现金及现金等价物余额 3,081,546,009.90 3,518,748,267.30 法定代表人：杨建芬主管会计工作负责人：常清会计机构负责人：胡敏翔 母公司现金流量表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,024,847,570.56 1,055,967,651.71 收到的税费返还 35,457,680.77 收到其他与经营活动有关的现金 813,752,722.17 795,413,512.66 经营活动现金流入小计 1,838,600,292.73 1,886,838,845.14 购买商品、接受劳务支付的现金 874,887,327.40 946,539,535.59 支付给职工以及为职工支付的现 金 54,239,886.34 53,072,948.13 支付的各项税费 51,683,340.63 45,353,806.93 支付其他与经营活动有关的现金 492,497,321.38 751,100,116.93 经营活动现金流出小计 1,473,307,875.75 1,796,066,407.58 经营活动产生的现金流量净额 365,292,416.98 90,772,437.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 364,738,432.48 125,000,000.00 取得投资收益收到的现金 126,345,472.01 340,282,107.92 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,078,720.93 17,489.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 494,162,625.42 465,299,596.92 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 15,070,007.73 9,190,448.40 36 投资支付的现金 253,000,000.00 923,801,340.40 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 268,070,007.73 932,991,788.80 投资活动产生的现金流量净 额 226,092,617.69 -467,692,191.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 499,868,000.00 取得借款收到的现金 148,930,057.88 400,748,307.33 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 648,798,057.88 400,748,307.33 偿还债务支付的现金 254,500,000.00 249,878,656.61 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,380,264,281.26 39,376,990.56 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,634,764,281.26 289,255,647.17 筹资活动产生的现金流量净 额 -985,966,223.38 111,492,660.16 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -394,581,188.71 -265,427,094.16 加：期初现金及现金等价物余额 2,234,468,351.34 2,928,611,694.02 六、期末现金及现金等价物余额 1,839,887,162.63 2,663,184,599.86 法定代表人：杨建芬主管会计工作负责人：常清会计机构负责人：胡敏翔 37 担保人财务报表 √适用□不适用 担保人财务报告已在 http://www.tianneng.com.hk/s/index.php网址披露，敬请查阅 38 中财网
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