[HK]中国光大水务:海外监管公告
新加坡證券交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對 本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對 因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED 中國光大水務有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （香港股份代號：1857） （新加坡股份代號：U9E） 海外監管公告 本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。 茲載列中國光大水務有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登日期為二零一九年 八月三十日之「中國光大水務有限公司公司債券 2019半年度報告」及「中國光大水務有限 公司公司債券2019半年度報告摘要」之公告。 承董事會命 中國光大水務有限公司 執行董事兼總裁 安雪松 香港，二零一九年九月二日 於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)一名非執行董事－王天義先生（董事長）；(ii) 兩名執行董事－安雪松先生（總裁）及羅俊嶺先生；以及 (iii)四名獨立非執行董事－翟海 濤先生、林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士。 A0 中国光大水务有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年八月 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因 素”等有关章节内容。 截至 2019 年 6月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中第二节“风险因素”等 章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。 3 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................8 一、公司基本信息...........................................................................................8 二、信息披露事务负责人 .................................................................................8 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................9 六、中介机构情况...........................................................................................9 七、中介机构变更情况 ....................................................................................9 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券基本信息.........................................................................................10 二、募集资金使用情况 ..................................................................................13 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................13 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ...................14 五、报告期内持有人会议召开情况...................................................................14 六、报告期内持有人会议召开情况...................................................................14 七、受托管理人履职情况 ...............................................................................14 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................14 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................14 二、公司本半年度新增重大投资状况 ...............................................................15 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................15 四、公司治理情况.........................................................................................15 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................16 第四节财务情况.........................................................................................16 一、财务报告审计情况 ..................................................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................16 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................17 四、资产情况 ...............................................................................................18 五、负债情况 ...............................................................................................20 六、利润及其他损益来源情况 .........................................................................21 七、对外担保情况.........................................................................................21 第五节重大事项.........................................................................................21 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................21 二、关于破产相关事项 ..................................................................................21 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................21 四、其他重大事项的信息披露 .........................................................................22 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................22 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................22 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................22 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................22 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................22 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................22 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................22 第八节备查文件目录 ..................................................................................23 财务报表............................................................................................................25 母公司财务状况表 ...............................................................................................26 集团全面收益表 ..................................................................................................27 4 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 母公司利润表 .....................................................................................................28 担保人财务报表 ..................................................................................................32 5 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 发行人/公司/本公司/光大水务指中国光大水务有限公司 光大集团指中国光大集团股份公司（由中国光大（集团）总公 司改制设立而成） 光大国际指中国光大国际有限公司 光大环保指中国光大环保控股有限公司 光大水务控股指中国光大水务控股有限公司 董事会指中国光大水务有限公司董事会 主承销商/簿记管理人/光大证 券 指光大证券股份有限公司 新世纪指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 审计机构/会计师事务所指安永会计师事务所 受托管理人指招商证券股份有限公司 交易所/上交所指上海证券交易所 新交所指新加坡证券交易所 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 登记结算机构/债券登记机构/ 债券托管机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 G17光水 1指中国光大水务有限公司 2017年公开发行公司债券 G18光水 1指中国光大水务有限公司 2018年公开发行公司债券 （第一期）品种一 18光水 01指中国光大水务有限公司 2018年公开发行公司债券 （第一期）品种二 19光水 01指中国光大水务有限公司 2019年公开发行公司债券 （第一期） 《国际财务报告准则》指国际财务报告准则指国际会计准则理事会现时发布 的国际财务报告准则系列 《香港会计准则》指香港会计师公会公布并不时修订的香港财务报告准 则 《企业会计准则》指中华人民共和国财政部公布并不时修订的中国企业 财务报告准则 《公司章程》指《中国光大水务有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 《债券受托管理协议》指《中国光大水务有限公司 2017年公开发行公司债 券债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》/《会 议规则》 指《中国光大水务有限公司 2017年公开发行公司债 券债券持有人会议规则》 报告期指 2019年 1月 1日到 2019年 6月 30日 上年同期、上期指 2018年 1月 1日到 2018年 6月 30日 上年指 2018年度 不超过指不超过（含本数） 元指人民币元（如无特指） 工作日指指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 6 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 日和休息日） 法定节假日指指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 7 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称中国光大水务有限公司 中文简称光大水务 外文名称（如有） China Everbright Water Limited 外文缩写（如有） Everbright Water 法定代表人王天义 注册地址境外 Clarendon House,2 church street Hamiltion HM11,Bermuda 办公地址广东省深圳市福田区深南大道 1003号东方新天地广场 A座 26楼 办公地址的邮政编码 518100 公司网址 www.ebwater.com 电子信箱 info@ebwater.com 二、信息披露事务负责人 姓名安雪松 在公司所任职务类型董事 信息披露事务负责人具 体职务 执行董事兼总裁 联系地址广东省深圳市福田区深南大道 1003号东方新天地广场 A座 26楼 电话 0755-82999100 传真 0755-82999200 电子信箱 Info@ebwater.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地 info@ebwater.com 8 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：光大国际 实际控制人姓名/名称：光大集团 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 无 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 √适用□不适用 名称安永会计师事务所 办公地址新加坡莱佛士码头 1号北座 18楼 签字会计师姓名（如有）潘俊彦 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 143209、143525、143442、155155 债券简称 G17光水 1、G18光水 1、18光水 01、19光水 01 名称招商证券股份有限公司 办公地址广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38层至 45层 联系人尚粤宇 联系电话 010-57601990 （三）资信评级机构 债券代码 143209、143525、143442、155155 债券简称 G17光水 1、G18光水 1、18光水 01、19光 水 01 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14楼 七、中介机构变更情况 □适用√不适用 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、及对投资 者利益的影 响 - - 9 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 143209 2、债券简称 G17光水 1 3、债券名称中国光大水务有限公司 2017年公开发行公司债券（第 一期） 4、发行日 2017年 7月 24日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2020年 7月 24日 7、到期日 2022年 7月 24日 8、债券余额 10.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.55 10、还本付息方式本期公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况已于 2018年 7月 24日支付自 2017年 7月 24日至 2018年 7月 23日期间的利息；于 2019年 7月 24日支 付 2018年 7月 24日至 2019年 7月 23日期间的利息； 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本公司有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期 债券后 2年的票面利率。本公司将于本期债券第 3个计 息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否调整本 期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使 利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 本公司作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行 登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公 司，或选择继续持有本期债券。具体事宜以本公司在主 管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。投资 者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的， 须于本公司调整票面利率公告日起 5个工作日内进行登 记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上 述调整。截至本报告出具之日，本公司未行使回售选择 权。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 10 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 1、债券代码 143525 2、债券简称 G18光水 1 3、债券名称中国光大水务有限公司 2018年公开发行公司债券（第 一期） 4、发行日 2018年 8月 16日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2021年 8月 16日 7、到期日 2023年 8月 16日 8、债券余额 4.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.60 10、还本付息方式本期公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况已于 2019年 8月 16日支付 2018年 8月 16日至 2019 年 8月 15日期间的利息； 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本公司有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期 债券后 2年的票面利率。本公司将于本期债券第 3个计 息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否调整本 期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使 利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 本公司作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行 登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公 司，或选择继续持有本期债券。具体事宜以本公司在主 管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。投资 者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的， 须于本公司调整票面利率公告日起 5个工作日内进行登 记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上 述调整。截至本报告出具之日，本公司未行使回售选择 权。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 143442 2、债券简称 18光水 01 3、债券名称中国光大水务有限公司 2018年公开发行公司债券（第 一期） 4、发行日 2018年 8月 16日 5、是否设置回售条款是 11 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 6、报告期末后的最近回售日 2021年 8月 16日 7、到期日 2023年 8月 16日 8、债券余额 4.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 4.58 10、还本付息方式本期公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况移于 2019年 8月 16日支付 2018年 8月 16日至 2019 年 8月 15日期间的利息； 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本公司有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期 债券后 2年的票面利率。本公司将于本期债券第 3个计 息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否调整本 期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使 利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 本公司作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行 登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公 司，或选择继续持有本期债券。具体事宜以本公司在主 管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。投资 者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的， 须于本公司调整票面利率公告日起 5个工作日内进行登 记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上 述调整。截至本报告出具之日，本公司未行使回售选择 权。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 1、债券代码 155155 2、债券简称 19光水 01 3、债券名称中国光大水务有限公司 2019年公开发行公司债券（第 一期） 4、发行日 2019年 1月 21日 5、是否设置回售条款是 6、报告期末后的最近回售日 2022年 1月 21日 7、到期日 2024年 1月 21日 8、债券余额 7.00 9、截至报告期末的票面利率 (%) 3.89 10、还本付息方式本期公司债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 11、上市或转让的交易场所上海证券交易所 12 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 12、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况尚未兑息兑付 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 本公司有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期 债券后 2年的票面利率。本公司将于本期债券第 3个计 息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否调整本 期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使 利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变。 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 本公司作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行 登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公 司，或选择继续持有本期债券。具体事宜以本公司在主 管部门指定媒体上发布的具体回售登记办法为准。投资 者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的， 须于本公司调整票面利率公告日起 5个工作日内进行登 记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上 述调整。截至本报告出具之日，本公司未行使回售选择 权。 16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况 无 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143209、143525、143442、143209 债券简称 G17光水 1、G18光水 1、18光水 01、19光水 01 募集资金专项账户运作情况正常运作 募集资金总额 10.00、4.00、4.00、7.00 募集资金期末余额 0.00、1.32、0.00、0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金主要用于归还贷款、绿色项目建设、补充营运 资金；按照三方募集资金监管协议的程序使用资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） - 三、报告期内资信评级情况 2019年 5月 24日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对中国光大水务有限公 司及其发行的 G17光水 1、G18光水 1、18光水 01及 19光水 01的跟踪评级为 AAA 级。 13 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 无 五、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 七、受托管理人履职情况 报告期内，债券受托管理人按照《债券受托管理协议》履行相应职责。受托管理人预 计将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，受托 管理报告详见证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。报告期内，债券受托管理人 均尽职履职，履职时未发生重要利益冲突情形。 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 1、污水处理业务 公司在污水处理业务运营过程中主要采用了 BOT、TOT模式。BOT模式即“建设—运营 —移交”，它是实施公用事业项目的一种常见形式。具体操作中政府通过签订协议授予项 目公司一定期限内的特许经营权，许可其融资建设和经营特定的污水处理设施以回收投资 并取得投资收益，特许权期限届满后，项目公司将污水处理设施无偿移交给政府。TOT模 式即“移交—运营—移交”，它是实施公用事业项目的另一种常见形式。具体操作中政府 与项目公司签订特许经营协议后，把已经投产运行的污水处理设施移交给项目公司经营。 特许经营期满后，项目公司再把该设施无偿移交给政府。 公司处理的污水主要为市政污水。目前公司污水处理业务运营主要通过收取污水处理 费的形式获得收入。所有污水处理运营项目，公司均与当地政府或其授权部门签署了特许 经营协议，约定了污水处理费的收取标准和调整方式，污水处理费的结算价格短期内相对 稳定，结合协议约定的调价规定以及当地的物价指数变化情况进行调整，一般 2-3 年调整 一次，同时在协议中一般会约定保底水量，使得污水处理业务的合理利润得到了有效保障。 2. 中水回用业务 公司在中水回用业务中主要采用 BOO、BOT与自营的运营模式。其中 BOO模式即“建设 -拥有-运营”，其与 BOT模式最大的区别在于：在 BOT项目中，项目公司在特许期结束后 必须将项目设施交还给政府；而在 BOO项目中，项目公司有权不受任何时间限制地拥有并 经营项目设施。自营项目运营模式与 BOT和 BOO模式类似，但其特许经营协议中并未明确 约定在特许期结束后是否将项目移交给政府部门或企业客户，需待各方在特许期届满前另 行磋商。 3. 污水源热泵业务 公司在污水源热泵业务中主要采用 BOT的运营模式。 4. 水环境综合治理业务 水环境综合治理业务主要包括公司海绵城市建设业务和流域治理业务，业务主要采用 14 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） PPP模式（英文 Public-Private Partnership的缩写），即政府和社会资本合作模式。 （二）公司未来展望 我国水资源严重匮乏，我国的人均水资源量为 2,039立方米，只有全球平均水平的 25%，位于全球第 109位，是全球 13个人均水资源最贫乏的国家之一。伴随经济和社会 发展，城市用水规模不断增长，城市污水排放量也随之不断增加，我国水污染问题和水资 源短缺日益严重，加大城市污水处理力度是有效防治水污染和缓解水资源日益短缺的主要 途径。 鉴于我国污水处理行业发展相对滞后，近年来国家大力发展污水处理行业，要求城市 必须投资建设污水集中处理设施，并在国家“十二五”规划和“十三五”规划中都明确提 出了城市污水处理率的要求。2016年 12月国务院办公厅发布的《“十三五”全国城镇污 水处理及再生利用设施建设规划》明确提出，到 2020年底，实现城镇污水处理设施全覆 盖，城市污水处理率达到 95%，县城不低于 85%，建制镇达到 70%。 在国家政策的推动下，近年来我国投资建设污水处理设施的步伐不断加快，使我国污 水处理生产能力不断提高。根据国家统计局数据，我国城市污水处理能力从 2004年末的 7,387万立方米/日增至 2015年末的 16,065万立方米/日，年复合增长率为 7.32%。 随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济的不断发展，作为市政公用领域内的污 水处理行业走向开放、走向市场化已成为必然趋势。我国污水处理行业在国家相关政策的 指导下，近十几年来实行了市场开放，允许社会资本参与污水处理设施的投资、建设和经 营，推行运营主体和产权多元化的市场化改革。通过改革，对于加强城市供排水设施的建 设，提高企业的经营效益和管理水平方面，起到了一定的促进作用。但污水处理行业特点 决定了其市场化改革不能等同于一般行业的改革，需要来自政策环境、法律保障、产业发 展、监管完善、经济支撑等诸多方面的协同，污水处理行业的市场化改革是一个复杂而长 期的过程。 公司具有领先的研发能力与核心技术，经验丰富的管理团队和专业的企业员工，同时 做为中央直属国有企业，深受境内外机构投资者的信任。公司出色的项目执行记录和市场 地位有助公司取得新项目并不断扩大客户基础。 水务环保产业在广度和深度上的双向发展将带来巨大的市场潜力，公司在提供污水处 理服务方面拥有丰富的经验，加上公司稳固的市场地位，使得公司有能力抓住水务环保产 业巨大的发展机遇。 二、公司本半年度新增重大投资状况 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： （一）业务独立性 公司拥有独立的业务资格和业务系统，不依赖于股东、实际控制人和其他任何关联方 ，具有独立的主营业务及面向市场自主经营的能力。 （二）人员独立性 公司已经建立了健全的人力资源管理制度，设有独立的劳动、人事和工资管理体系， 15 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 独立招聘员工。公司的高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职，未在实 际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业 中兼职，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司按照中国、百慕大、香港、新加 坡等地的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、 合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。 （三）资产独立性 公司拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备，并合法拥有该资产的所有权 和使用权。公司未以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保。不存在资产、资金被 股东单位、公司高管人员及其关联人员占用而损害公司利益的情况。 （四）机构独立性 公司法人治理结构完善，股东大会、董事会依照相关法规和公司章程规范运作。公司 管理层对董事会负责，负责公司的日常经营管理。公司已建立了适合自身经营需要的组织 机构，各部门按照制订的各项规章制度独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其 他企业间不存在机构混同的情形。 （五）财务独立性 公司及其控股子公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，建立了独立的会 计核算体系和财务管理制度，及独立的公司财务管理档案。公司及其控股子公司独立在银 行开户，不存在与主要股东共用银行账户的情况，亦不存在将资金存入主要股东银行账户 的情况，资金使用亦不受主要股东及其参控股子公司的干预。公司及各控股子公司均为独 立纳税人，依法独立纳税。公司能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务 决策。 公司建立和完善了法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均做到独 立完整。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： □是√否 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% □是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 16 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：港元 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 212.88 195.84 9%不适用 2总负债 119.26 109.21 9%不适用 3净资产 93.62 86.63 8%不适用 4归属母公司股东的净资产 86.27 79.83 8%不适用 5资产负债率（%） 56% 56% 0%不适用 6 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率（%） 65% 65% 0%不适用 7流动比率 1.49 1.16 28%不适用 8速动比率 1.47 1.15 27%不适用 9 期末现金及现金等价物余 额 18.09 17.29 5%不适用 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 24.85 23.60 5%不适用 2营业成本 15.65 15.72 0%不适用 3利润总额 6.03 6.01 0%不适用 4净利润 4.49 4.01 12%不适用 5 扣除非经常性损益后净利 润 4.49 4.01 12%不适用 6归属母公司股东的净利润 4.20 3.71 13%不适用 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 8.17 7.81 5%不适用 8 经营活动产生的现金流净 额 -6.25 -7.31 -15%不适用 9 投资活动产生的现金流净 额 -2.94 0.24 -1,319% 公司其他金融资 产增加使得投资 活动产生的现金 流净额下降 10 筹资活动产生的现金流净 额 9.89 2.42 309% 公司 IPO及新发 债券使得筹资活 动产生的现金流 净额增加 11应收账款周转率 1.78 2.28 -22%不适用 12存货周转率 24.29 141.08 -83% 公司存货增加使 得存货周转率下 降 13 EBITDA全部债务比 0.19 0.11 73% 公司 EBITDA比去 年同期增长，使 得 EBITDA全部债 务比上升 17 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 14利息保障倍数 3.36 5.43 -38% 财务费用的增加 使得利息保障倍 数下降 15现金利息保障倍数 -5.77 -6.07 -5%不适用 16 EBITDA利息倍数 4.56 5.76 -21%不适用 17贷款偿还率（%） 100% 100% 0%不适用 18利息偿付率（%） 100% 100% 0%不适用 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 公司其他金融资产的增加使得投资活动产生的现金流净额下降；公司 IPO及新发债券 使得筹资活动产生的现金流净额增加；公司存货增加使得存货周转率下降；公司 EBITDA比 去年同期增长，使得 EBITDA全部债务比上升；财务费用的增加使得利息保障倍数下降。 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：港元 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 物业、厂房及设备 1.45 1.45 0%不适用 无形资产 16.25 15.36 6%不适用 商誉 12.38 12.43 0%不适用 联营公司权益 0.02 0.03 -27%不适用 应收账款及其他应收 款项（非流动部分） 1.37 1.59 -14%不适用 与服务特许经营权相 关的金融应收款项（ 非流动部分） 126.57 117.28 8%不适用 其他金融资产 4.40 -100% 公司新增其他金融 资产的投资 存货 0.88 0.40 119% 项目工程建设增加 导致存货增加 应收账款及其他应收 款（流动部分） 14.35 10.25 40% 多个项目于今年上 半年竣工投运增加 应收账款 与服务特许经营权相 关的金融应收款项（ 流动部分） 14.28 14.24 0%不适用 三个月以上定期存款 2.55 5.47 -53%存单到期解质押 现金及现金等价物 18.09 17.29 5%不适用 18 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 2.主要资产变动的原因 公司工程建设的增加使得存货增加；多个项目于今年上半年竣工投运增加了应收账款； 今年 3月，有一笔存单到期进行了解质押，使得三个月以上定期存款下降。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：港元 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 光大水务（昆山 ）有限公司污水 处理收费权、房 屋、土地 1.14不适用 光大水务（昆山） 有限公司 不适用 光大水务（济南 历城）有限公司 存单 2.35不适用 光大水务（济南历 城）有限公司 不适用 光大水务（北京 ）有限公司污水 处理费收费权 4.45不适用 光大水务（北京） 有限公司 不适用 盘锦城市污水处 理有限公司污水 收入、水费权、 应收账款 4.89不适用 盘锦城市污水处理 有限公司 不适用 光大水务（青岛 ）有限公司水费 权 6.48不适用 光大水务（青岛） 有限公司 不适用 光大水务运营（ 新沂）有限公司 特许经营所有权 益与收益 4.54不适用 光大水务运营（新 沂）有限公司 不适用 大连泉水河污水 处理厂(一期)污 水处理费权 0.87不适用 大连东达水务有限 公司 不适用 大连春柳河污水 处理厂(二期)污 水处理收费权 2.67不适用 大连东达水务有限 公司 不适用 随州高新技术产 业园区漂水及府 河流域水环境综 合整治 PPP项目 下的应收账款 1.77不适用 光大水务随州水环 境治理有限公司 不适用 光大水务 7家子 公司股权 9.24不适用 中国光大水务有限 公司 不适用 大连寺儿沟水务 有限公司保证金 0.23不适用 大连寺儿沟水务有 限公司 不适用 19 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 合计 38.63 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 报告期内贷款净新增。贷款、应付账款及其他应付款项、递延税项负债的增加一起导致 了负债总额的增加。 （二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □是√否 （三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 无 （四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 无 （五）所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中国工商银行昆山支行 5,000 5,000 0 中国银行济南槐荫支行 12,000 12,000 0 厦门国际银行北京分行 19,600 19,600 0 中国银行济南槐荫支行 12,000 12,000 0 中国银行济南槐荫支行 6,000 6,000 0 厦门国际银行北京分行 25,200 25,200 0 中国工商银行北京大兴支行 8,000 8,000 0 中国工商银行北京大兴支行 19,300 19,300 0 上海浦东发展银行 12,000 12,000 0 永隆银行深圳分行 48,000 48,000 0 招商银行深圳龙岗支行 5,000 0 5,000 中国银行深圳蛇口网谷支行 20,000 10,000 10,000 中国银行深圳蛇口网谷支行 10,000 0 10,000 中国工商银行大连中山广场 支行 12,000 12,000 0 中国工商银行大连中山工程 支行 9,600 9,600 0 中国建设银行青岛福州南路 支行 14,000 14,000 0 中国银行济南槐荫支行 5,880 5,880 0 20 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中国邮储银行镇江市分行 92,300 15,739 76,561 中国建设银行大连甘井子支 行 3,400 3,400 0 中国建设银行大连甘井子支 行 10,100 10,100 0 中国邮储银行新沂支行 15,400 15,400 0 中国建设银行南宁分行 102,900 30 102,870 中国建设银行随州分行 13,500 13,500 0 中国工商银行济南高新支行 11,400 10,900 500 中国银行济南槐荫支行 30,000 5,000 25,000 中国工商银行济南高新支行 73,000 37,636 35,364 星展银行（DBS） 55,390 48,028 7,362 星展银行（DBS） 27,695 27,635 60 国际金融公司（IFC） 96,320 96,320 0 远东国际商业银行 17,200 17,200 0 日本瑞穗银行 34,619 34,619 0 台湾富邦银行 20,468 20,468 0 中国建设银行（亚洲） 26,523 26,523 0 日本瑞穗银行 34,619 27,193 7,426 中国银行香港分行 88,410 61,887 26,523 合计 996,824 690,158 306,666 上年末银行授信总额度：986,426亿元，本报告期末银行授信总额度 996,824亿元，本 报告期银行授信额度变化情况：10,398亿元 六、利润及其他损益来源情况 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 □适用√不适用 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：无 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 21 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、其他重大事项的信息披露 无 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 √适用□不适用 光大水务于 2018年 8月 16日在上海证券交易所成功发行绿色债券人民币 4亿元，债 券简称 G18光水 1，发行票面利率 4.60%。 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 22 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 23 24 8 财务报表 集团财务状况表 2019年 6月 30日 编制单位：中国光大水务有限公司 单位：千元币种：港元审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 非流动资产 物业、厂房及设备 144,831 144,779 使用权资产 27,891 - 预付土地租赁款项 -5,372 172,722 150,151 商誉 1,237,502 1,242,713 无形资产 1,624,969 1,536,169 附属公司权益 -- 联营公司权益 2,189 3,011 合约资产 12,657,115 11,727,822 其他金融资产 439,940 - 应收账款及其他应收款项 137,396 159,259 非流动资产总额 16,271,833 14,819,125 流动资产 存货 88,421 40,436 合约资产 1,428,092 1,424,161 应收账款及其他应收款项 1,435,398 1,025,044 到期日为三个月以上的定期 存款 255,305 547,050 现金及现金等价物 1,809,022 1,728,573 流动资产总额 5,016,238 4,765,264 流动负债 应付账款及其他应付款项 2,010,890 1,895,095 货款 1,290,402 2,160,400 租赁负债 8,842 - 应付税项 49,719 45,083 流动负债总额 3,359,853 4,100,578 总资产减流动负债 17,928,218 15,483,811 非流动负债 贷款 7,110,347 5,440,376 租赁负债 13,949 - 递延税项负债 1,441,793 1,379,738 非流动负债总额 8,566,089 6,820,114 资产净额 9,362,129 8,663,697 权益 本公司权益持有人应占权益 股本 2,812,531 2,676,062 储备 5,814,966 5,307,128 8,627,497 7,983,190 非控股权益 734,632 680,507 权益总额 9,362,129 8,663,697 董事长：王天义主管会计工作负责人：葛丹会计机构负责人：罗俊岭 25 母公司财务状况表 2019年 6月 30日 编制单位：中国光大水务有限公司 单位：千元币种：港元审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 非流动资产 物业、厂房及设备 15 18 使用权资产 -- 预付土地租赁款项 -- 15 18 商誉 -- 无形资产 -- 附属公司权益 10,167,953 10,741,587 联营公司权益 -- 合约资产 -- 其他金融资产 412,442 - 应收账款及其他应收款项 -- 非流动资产总额 10,580,410 10,741,605 流动资产 存货 -- 合约资产 -- 应收账款及其他应收款项 4,720,003 3,663,426 到期日为三个月以上的定期 存款 -- 现金及现金等价物 375,179 31,661 流动资产总额 5,095,182 3,695,087 流动负债 应付账款及其他应付款项 180,446 102,001 货款 876,175 1,053,319 租赁负债 -- 应付税项 -- 流动负债总额 1,056,621 1,155,320 总资产减流动负债 14,618,971 13,281,372 非流动负债 贷款 4,544,099 3,511,586 租赁负债 -- 递延税项负债 -- 非流动负债总额 4,544,099 3,511,586 资产净额 10,074,872 9,769,786 权益 本公司权益持有人应占权益 股本 2,812,531 2,676,062 储备 7,262,341 7,093,724 权益总额 10,074,872 9,769,786 董事长：王天义主管会计工作负责人：葛丹会计机构负责人：罗俊岭 26 集团全面收益表 2019年 1—6月 编制单位：中国光大水务有限公司 单位：千元币种：港元审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 收入 2,485,366 2,360,475 直接成本及经营开支 -1,565,281 -1,572,445 毛利 920,085 788,030 其他收入及收益净额 43,139 73,315 行政及其他经营费用 -193,319 -132,911 财务收入 13,439 9,225 财务费用 -179,266 -135,643 所占联营公司盈利及亏损 -912 -1,058 除税前盈利 603,166 600,958 所得税 -154,432 -200,186 本期间盈利 448,734 400,772 其他全面收益 于其后期间可能重分类至损 益之其他全面收益 换算海外业务产生之汇兑差 额 -18,122 -7,099 于其后期间不会重分类至损 益之其他全面收益 -- 换算本公司财务报表至呈报 货币产生之汇兑差额 -51,302 263,010 除所得税后本期间其他全面 收益 -69,424 255,911 本期间全面收益总额 379,310 656,683 应占盈利部分 本公司权益持有人 420,487 370,737 非控股权益 28,247 30,035 448,734 400,772 应占全面收益总额部分 本公司权益持有人 354,696 609,531 非控股权益 24,614 47,152 379,310 656,683 本公司权益持有人应占每股 盈利 ——基本及摊薄 15.51港仙 14.11港仙 董事长：王天义主管会计工作负责人：葛丹会计机构负责人：罗俊岭 27 母公司利润表 2019年 1—6月 编制单位：中国光大水务有限公司 单位：千元币种：港元审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 主营业收入 -- 主营业收入合计 -- 营业额 -- 主营业成本 -- 主营成本合计 -- 毛利润 -- 投资收益 -201,874.89 -245,220.00 营业外收入合计 -201,874.89 -245,220.00 管理费用 -- 管理费用合计 26,574.64 8,968.04 特殊项目 -- 特殊项目合计 -- 营业利润 /（亏损） -175,300.25 -236,251.96 银行利息收入 -413.78 -2.86 关联方利息收入 -- 利息收入合计 -413.78 -2.86 债券 -- 银行借款 107,694.43 67,176.19 合并范围内关联方借款 -- 合并范围外关联方贷款 -- 财务费用合计 107,694.43 67,176.19 联营公司损益分摊 -- 税前利润 / (亏损 ) -68,019.60 -169,078.64 所得税 -本年 / 期 -- 所得税 -递延 -- 所得税 -海外 -- 所得税 -- 本年净利润 / (亏损 ) -68,019.60 -169,078.64 少数股东权益 -- 应占股东盈利 -68,019.60 -169,078.64 转入盈余公积 -- 分配股利 -- 董事长：王天义主管会计工作负责人：葛丹会计机构负责人：罗俊岭 28 集团现金流量表 2019年 1—6月 编制单位：中国光大水务有限公司 单位：千元币种：港元审计类型：未经审计 本期金额上期金额 一、经营活动现金流量 除税前盈利 603,166 600,958 经调整 物业、厂房及设备折旧 8,732 8,622 使用权资产折旧 2,245 - 预付土地租赁款项摊销 -185 无形资产摊销 37,360 35,848 处置物业、厂房及设备亏损 -346 财务费用 179,266 135,643 利息收入 -13,439 -9,225 所占联营公司盈利及亏损 912 1,058 或然代价应收款项之公允价值调整 -727 - 其他金融资产公允价值变动净额 3,456 - 应收账款减值拨备 1,997 2,865 汇率变动的影响净额 -9,586 -13,826 营运资金变动前的经营现金流量 813,382 762,474 营运资金变动 存货（增加）/减少 -49,050 -15,612 合约资产增加 -1,007,158 -987,274 应收账款及其他应收款项（增加）/减 少 -397,833 -327,877 应付账款及其他应付款项（增加）/减 少 96,057 -77,288 经营活动（所动用）/所产生的现金 -544,602 -645,577 已付中华人民共和国所得税 -80,149 -85,460 经营活动（所动用） /所产生的现金 流量净额 -624,751 -731,037 二、投资活动现金流量 收购附属公司款项、扣除已收购现金 --6,521 购买物业、厂房及设备 -9,409 -5,092 添置无形资产付款 -134,844 -157,431 应收一家联营公司款项（增加）/减少 -4,373 - 其他金融资产增加 -451,563 - 到期日为三个月以上的定期存款及受限 制金融机构结余减少 293,102 183,915 已收利息 13,439 9,225 投资活动（所动用） /所产生的现金 流量净额 -293,648 24,096 三、融资活动现金流量 全球发售发行股份所得款项 310,870 - 上市开支款项 -11,643 - 一家附属公司的非控股股东注资 29,511 192 应付中间控股公司款项增加/（减 少） 394 - 29 应付同系附属公司款项减少 -- 发行公司债券所得款项，扣除相关已 付开支 804,235 - 新增银行贷款 1,887,440 1,529,643 偿还银行及其他贷款 -1,869,738 -1,159,825 已付利息 -122,117 -106,427 租赁付款的本金部分 -1,989 - 租赁付款的利息部分 -250 - 已抵押银行存款增加 -9 - 已付本公司股东股息 -8,675 -15,166 有关以股代息计划的股份发行开支 -172 -176 已付一名附属公司非控股股东股息 -28,990 -6,184 融资活动所产生的现金流量净额 988,867 242,057 四、现金及现金等价物（减少） /增加 净额 70,468 -464,884 五、期初之现金及现金等价物 1,706,871 2,074,414 六、现金及现金等价物的汇率波动影响 净额 8,700 57,072 七、期末之现金及现金等价物 1,786,039 1,666,602 董事长：王天义主管会计工作负责人：葛丹会计机构负责人：罗俊岭 30 母公司现金流量表 2019年 1—6月 编制单位：中国光大水务有限公司 单位：千元币种：港元审计类型：未经审计 本期金额上期金额 一、经营活动现金流量 除稅前盈利 66,777 169,079 经调整： 物业、厂房及设备折旧 3 4 汇率变动的影响 -6,501 662 通过损益表的金融资产的公允价值 损失/（收益） 3,814 净财务费用 107,280 67,173 营运资金变动前的经营现金流量 171,373 236,918 营运资金变动： 应收账款及其他应收款项 -1,081,148 -667,021 应付款项及其他应付款项 21,790 -73,555 经营活动所产生/（动用）的现金 -887,985 -503,658 已付所得税 0 0 经营活动所产生 /（动用）的现金 净额 -887,985 -503,658 二、投资活动现金流量 购买物业、厂房及设备 -- 已收利息 414 3 投资子公司的资本支出 530,921 6,734 其他金融资产增加 -423,913 投资活动所动用的现金净额 107,422 6,737 三、融资活动现金流量 首次公开发行股票所得收益 310,870 支付上市费用 -11,643 发行公司债券的收益，扣除相关支 出 804,235 - 银行贷款所得款项 966,223 1,190,014 偿还银行贷款 -898,349 -624,686 支付予股东之股息 -8,675 -15,166 股份发行开支 -172 -176 已付利息 -49,363 -41,255 融资活动所产生的现金净额 1,113,126 508,731 四、现金及现金等价物增加净额 332,563 11,810 五、期初之现金及现金等价物 31,661 27,783 六、汇率波动对现金及现金等价物 的影响 10,955 144 七、期末之现金及现金等价物 375,179 39,737 董事长：王天义主管会计工作负责人：葛丹会计机构负责人：罗俊岭 31 担保人财务报表 □适用√不适用 32 中国光大水务有限公司公司债券半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、 经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。 二、公司债券基本情况 公司债券半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、 经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。 二、公司债券基本情况 公司债券简称代码上市或转让的交易场所 G17光水 1 143209上海证券交易所 G18光水 1 143525上海证券交易所 18光水 01 143442上海证券交易所 19光水 01 155155上海证券交易所 三、公司主要财务数据 单位：100000000币种：港元 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减（ %） 总资产 212.88 195.84 9% 归属于母公司股东的净资 产 86.27 79.83 8% 资产负债率（ %） 56% 56% 0% 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入 56% 56% 0% 归属于母公司股东的净利 润 4.20 3.71 13% 经营活动产生的现金流量 净额 -6.25 -7.31 -15% 四、重大事项 报告期内本公司未发生重大事项。 报告期内本公司发生项重大事项，具体情况参见下表。 重大事项类型临时公告披露日期 重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚 - 破产相关 - 被司法机关调查、控股股东 /实际控制人被列 为失信被执行人 - 被司法机关调查、控股股东 /实际控制人被列 为失信被执行人 - 暂停/终止上市的风险提示 - - （以下无正文） 中财网
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