康惠制药:使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-034 陕西康惠制药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开 了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过20,000万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、 满足保本要求、到期还本付息的风险低的保本型理财产品、结构性存款、大额存 单等保本类现金管理产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上 述额度及期限内滚动使用投资额度（具体内容详见公司于2019年4月27日在上 海证券交易所网站披露的2019-011号公告）。 一、理财产品到期收回的情况 公司于2019年5月30日使用闲置募集资金3,000万元购买了中国民生银行 股份有限公司西安分行的理财产品（具体内容详见公司于2019年6月5日在上 海证券交易所网站披露的2019-026号公告），截止本公告日，上述理财产品本金 及收益已全部到期收回，具体情况如下： 序 号 受托方 产品名称 产品类型 理财 金额 （万元） 起息日 到期日 期限 实际年 化收益 率 实际收益 （元） 资金 来源 1 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 挂钩利率结 构性存款 （SDGA190652） 保本浮动 收益型 3,000 2019年5 月30日 2019年8 月30日 92天 3.70% 279,780.82 闲置 募集 资金 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）公司于2019年9月3日，向民生银行股份有限公司西安分行申请购 买了结构性存款，金额为3,000万元，具体情况如下： 产品名称：挂钩利率结构性存款SDGA191076 预期收益率：3.65% 起息日：2019年09月03日 到期日：2019年12月03日 期限：91天 金额：3,000万元 产品类型：保本浮动收益型 资金来源：闲置募集资金 关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司西安分行不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 公司购买的结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离 的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运 行，确保资金安全。 三、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资 金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，不会影 响公司募集资金投资项目建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。通过适度 理财，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取 更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况 （一）公司购买的固定期限理财产品具体情况 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 理财 金额 （万元） 起息日 到期日 期限 预期年 化收益 率 目前 状态 实际收益 （元） 资金 来源 1 陕西省国 际信托股 份有限公 司 陕国投·汇富1 号现金管理集 合资金信托计 划 非保 本固 定收 益型 5,000 2018年 4月24 日 2018年10 月23日 181天 6.1% 到期 收回 1,533,472.22 闲置 自有 资金 2 东兴证券 股份有限 公司 东兴鑫益5号 集合资产管理 计划 非保 本浮 动收 益型 5,000 2018年 4月25 日 2018年11 月13日 202天 5.64% 提前 赎回 1,561,332.68 闲置 自有 资金 3 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行结构 性存款 CXA00344 保本 浮动 收益 型 8,000 2018年 8月27 日 2018年11 月27日 92天 1.35%- 3.75% 到期 收回 756,164.38 闲置 募集 资金 4 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 挂钩利率结构 性存款 SDGA180338 保本 浮动 收益 型 15,000 2018年 8月28 日 2018年11 月28日 92天 4.10% 到期 收回 1,550,136.99 闲置 募集 资金 5 长安国际 信托股份 有限公司 长安信托·稳健 增利1号集合 资金信托计划 非保 本固 定收 益型 5,000 2018年 11月20 日 2019年2 月20日 92天 5.9% 到期 收回 743,561.64 闲置 自有 资金 6 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行结构 性存款 CXA00372 保本 浮动 收益 型 3,000 2018年 12月3 日 2019年3 月4日 91天 1.35%- 3.77% 到期 收回 281,975.34 闲置 募集 资金 7 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 日益月鑫92030 非保 本浮 动收 益型 5,000 2019年 2月22 日 2019年3 月25日 30天 4.05% 到期 收回 169,850.00 闲置 自有 资金 8 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 挂钩利率结构 性存款 （SDGA180702） 保本 浮动 收益 型 15,000 2018年 11月29 日 2019年5 月29日 181天 4.00% 到期 收回 2,975,342.47 闲置 募集 资金 9 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 招商银行结构 性存款 CXA00371 保本 浮动 收益 型 5,000 2018年 12月3 日 2019年6 月3日 182天 1.55%- 3.90% 到期 收回 972,328.77 闲置 募集 资金 10 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 挂钩利率结构 性存款 SDGA190652 保本 浮动 收益 型 3,000 2019年 5月30 日 2019年8 月30日 92天 3.70% 到期 收回 279,780.82 闲置 募集 资金 11 长安国际 信托股份 有限公司 长安信托·稳健 增利1号集合 资金信托计划 非保 本固 定收 益型 5,000 2019年 3月27 日 2019年10 月27日 214天 6.10% 正在 履行 - 闲置 自有 资金 12 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 挂钩利率结构 性存款 SDGA190654 保本 浮动 收益 型 10,000 2019年 5月30 日 2019年11 月29日 183天 3.72% 正在 履行 - 闲置 募集 资金 13 招商银行 股份有限 公司咸阳 分行 挂钩黄金三层 区间六个月结 构性存款 TH000048 保本 浮动 收益 型 5,000 2019年 6月4日 2019年12 月4日 183天 1.55%- 4.10% 正在 履行 - 闲置 募集 资金 14 中国民生 银行股份 有限公司 西安分行 挂钩利率结构 性存款 SDGA191076 保本 浮动 收益 型 3,000 2019年 9月2日 2019年12 月3日 91天 3.65% 正在 履行 - 闲置 募集 资金 （二）子公司购买的无固定期限理财产品具体情况 序 号 购买主体 受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 截止公告日产 品余额（元） 截止公告日 产品收益 （元） 1 陕西新高 新药业有 限公司 中国农业银行股 份有限公司咸阳 分行 “金钥匙·安心快 线”天天利滚利第2 期开放式人民币理 财产品 非保本浮 动收益型 不超过 400万 元 无固定期 限，可随 时赎回 3,812,560.00 8999.97 五、截至本公告日，公司存续期内的理财产品金额为233,812,560元，其 中，使用闲置自有资金购买的银行理财产品金额为53,812,560元，使用暂时闲 置募集资金购买的银行结构性存款金额为180,000,000元。 特此公告 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2019年9月4日 中财网
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