火炬电子:前次募集资金使用情况专项报告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-060 福建火炬电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令 第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号） 的规定，将截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、首次募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞25号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下向询价对象配售发 行和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股） 4,160万股，发行价格为每股人民币10.38元。截止2015年1月19日，本公司共 募集资金43,180.80万元，扣除发行费用4,989.64万元，募集资金净额为38,191.16 万元。上述募集资金存放于本公司董事会确定的募集资金专户中，本公司与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致 同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。 2、第二次募集资金 根据本公司2015年第三次临时股东大会决议及2016年第一次临时股东大会 决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1399号文核准，本公司向 不超过10名的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14,666,380股（每股 面值1元），发行价格为69.99元/股。截止2016年8月22日，本公司共募集资 金102,649.99万元，扣除其证券承销费及保荐费1,350.00万元，以及扣除本公司 自行支付的中介机构费和其他发行相关费用合计297.00万元，募集资金净额为 101,002.99万元。上述募集资金存放于本公司董事会确定的募集资金专户中，本公 司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致 同验字（2016）第350ZA0062号《验资报告》。 （二）前次实际募集资金的存放情况 1、首次募集资金 本公司首次公开发行股票募投项目已于2017年5月结项。为节约管理成本， 根据2017年6月召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议决 议、2018年8月召开的第四届董事会第十二次会议决议，本公司将首次募集资金 专户余额转至自有资金普通账户，并于2018年9月办理了募集资金专户注销手续。 2、第二次募集资金 截止2019年6月30日，本公司2015年度非公开发行股票募集资金具体存放 情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国民生银行股份有限公司泉州 分行 698089954 人民币专用户 3,322,566.27 招商银行股份有限公司泉州分行 595901046210101 人民币专用户 9,588,922.25 兴业银行股份有限公司泉州分行 152300100100567686 人民币专用户 3,298,757.36 中国银行股份有限公司泉州筍江 支行 431272600614 人民币专用户 163,510.21 兴业银行股份有限公司泉州分行 － 大额存单 50,000,000.00 中国民生银行股份有限公司泉州 分行 － 大额存单 50,000,000.00 招商银行股份有限公司泉州分行 － 大额存单 100,000,000.00 合 计 － － 216,373,756.09 根据2019年4月24日召开的第四届董事会第十八次会议，同意本公司使用 闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，截止2019年6月30日尚未归还至募集资金专户。上述存款余额 中不包含该暂时补充流动资金的1亿元。 尚未使用的募集资金金额为27,188.11万元，另外募集资金专户利息收入为 4,450.46万元，扣除手续费1.19万元，实际利息收入净额为4,449.27万元，无尚 未从募集资金专户置换的募投项目投入。 二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一） 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1：前次募集资金使用情况对照 表。 （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。 （三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1、首次募集资金 本公司首次公开发行股票募投项目——高可靠多层瓷介电容器生产基地建设 项目、脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目、技术研发中心建设项目实际投资总额 低于承诺投资总额，主要是由于本公司合理降低项目有关的成本与费用，节省项 目资金投入。 2、第二次募集资金 截止2019年6月30日，本公司第二次募集资金投资项目尚未达到预定可使 用状态，不存在实际投资总额与承诺存在差异的情况。 （四） 调整前次募集资金投资项目的资金使用计划 1、首次募集资金 （一）更新部分设备 由于市场需求的变化以及设备工艺技术的不断升级，导致原计划部分设备不 能很好地满足工艺技术升级的要求。为了进一步适应市场的需求，提高生产效率 和产品质量，根据实际需求情况，本公司第三届董事会第八次会议和第三届监事 会第七次会议审议决定对首次募投项目的部分工艺设备进行调整升级，该调整不 涉及机器设备投资总额的变更。部分设备调整情况详见附表2：募集资金投资项目 实施方式调整情况。 （二）新增厂房配套等设施 由于募投项目的原资金使用计划仅考虑了项目主体建筑工程情况，而未将配 套厂房等设施（包括检测车间、维修车间和职工宿舍等）纳入范围。随着公司实 际发展，配套厂房等设施的建设有利于保障未来募投项目的平稳运行，本公司第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议决定拟在现有募投项目建 筑工程的基础上增加配套厂房等设施的建设，本次新建配套厂房等设施建筑面积 17,092平方米，预计投资额3,951万元。募投项目变更前后及募集资金安排对比情 况表详见附表2：募集资金投资项目实施方式调整情况。 2015年9月7日，本公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于更新 募投项目设备以及新增配套厂房设施的议案》。 2、第二次募集资金 截止2019年6月30日，本公司第二次募集资金项目不存在调整投资项目的 资金使用计划的情况。 （五） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 截止2019年6月30日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换的 情况。 （六） 闲置募集资金情况说明 1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （1）首次募集资金 2016年7月1日，本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。 本公司于2016年9月22日将实际用于暂时补充流动资金的4,500万元募集资金全 部归还至募集资金专用账户。 （2）第二次募集资金 2019年4月24日，本公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1亿元暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019 年6月30日，尚未归还至募集资金专户。 2、闲置募集资金进行现金管理情况 （1）首次募集资金 2015年3月26日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买 低风险、保本型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。 2016年9月2日，本公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司使 用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意拟对最高额度 不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存 款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额度自股东大 会审议通过之日起6个月内可滚动使用。 截止2019年6月30日，上述用于现金管理的闲置募集资金已按时转回至募 集资金专户。 （2）第二次募集资金 2016年9月2日召开的第三届董事会第十八次会议以及2016年9月19日召 开的2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司使用部分闲置非公 开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司立亚新材对最高额度不超 过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款 以及购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12 个月内可滚动使用。 2017年6月27日召开的第四届董事会第六次会议以及2017年7月13日召开 的2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意子公司立亚新材对最高额度不超过人 民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及 购买低风险、保本型理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月 内可滚动使用。 2018年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议以及2018年5月11日召 开的2017年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司对最高额度不超过8.3亿 元（其中，募集资金不超过4.3亿元，自有资金不超过4亿元）的闲置资金进行现 金管理，用于结构性存款、定期存款或购买理财产品。上述资金额度自2017年年 度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内可滚动使用。 截止2019年6月30日，上述用于现金管理的闲置募集资金已按时转回至募 集资金专户。 3、尚未使用的前次募集资金情况 （1）首次募集资金 本公司首次募集资金净额38,191.16万元，截止2019年6月30日实际使用 35,801.29万元，尚未使用的金额为2,389.87万元, 加上利息收入净额后的募集资 金余额为2,958.25万元，已于项目结项后转至自有资金普通账户用于永久性补充 流动资金。 （2）第二次募集资金 本公司2015年度非公开发行股票募集资金净额101,002.99万元，截止2019 年6月30日实际使用73,814.89万元, 尚未使用的金额为27,188.11万元（不包含 募集资金专户利息收入净额4,449.27万元），尚未使用的募集资金占本次募集资金 总额的26.92%。此次募集资金投资项目的配套厂房尚在建设中，生产线的部分设 备尚未交付，导致项目结项延期、募集资金尚未使用完毕。上述项目达到预订可 使用状态的日期延长至2020年9月。剩余资金将继续用于项目建设所必需的支出。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3：前次募集资金 投资项目实现效益情况对照表。 （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司首次募集资金投资项目中的“技术研发中心建设项目”，系通过研发 团队的建设以加强基础研究和加快新产品开发的速度，提高公司研发水平，扩展 公司的产品宽度，提高产品附加值，从而增强企业的核心竞争力。该项目的效益 反映在本公司整体经济效益中，无法单独核算。 （三） 募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 本公司首次募集资金投资项目中的 “脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目”未 达到预计效益，主要原因是：1、受国家军改进程影响，与脉冲电容应用有关的工 程型号的设计定型进度推迟，产品在军工市场未能如期推广应用；2、脉冲电容器 属于市场新产品，技术难度大，生产与推广应用周期较长。 解决措施：1、随着军改落地，本公司将加强与工程型号总体单位和设计单位 的沟通与交流，加快脉冲电容的应用与型号的设计调整或定型进度；2、逐步丰富 脉冲电容产品种类，为用户单位提供更多的产品选用方案；3、拓展民用市场，加 快脉冲电容在民用商业卫星领域的应用推广，为脉冲电容的应用拓展新的领域。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 截止2019年6月30日，前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及其 他信息披露文件中披露的有关内容一致。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二○一九年九月七日 附表1： 前次募集资金使用情况对照表 截至2019-6-30 金额单位：人民币元 募集资金总额： 首次募集 381,911,600.00 已累计使用募集资金总额： 首次募集 358,012,921.32 第二次募集 1,010,029,936.20 第二次募集 738,148,867.95 变更用途的募集资金总额： 首次募集 39,510,000.00 各年度使用募集资金总额 （2015年至2019年6月）： 首次募集 358,012,921.32 变更用途的募集资金总额比例： 首次募集 10.35% 第二次募集 738,148,867.95 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预 定可使用状 态日期（或截 止日项目完 工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 1 高可靠多层瓷介电 容器生产基地建设 项目 高可靠多层瓷介电容 器生产基地建设项目 165,300,000.00 165,300,000.00 154,410,500.54 165,300,000.00 165,300,000.00 154,410,500.54 10,889,499.46 2017年5月 已结项 2 脉冲功率多层瓷介 电容器扩展项目 脉冲功率多层瓷介电 容器扩展项目 90,000,000.00 90,000,000.00 84,841,188.89 90,000,000.00 90,000,000.00 84,841,188.89 5,158,811.11 2017年5月 已结项 3 技术研发中心建设 项目 技术研发中心建设项 目 46,590,000.00 46,590,000.00 38,761,231.89 46,590,000.00 46,590,000.00 38,761,231.89 7,828,768.11 2017年5月 已结项 4 流动资金 流动资金 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 不适用 首次募集项目小计 381,890,000.00 381,890,000.00 358,012,921.32 381,890,000.00 381,890,000.00 358,012,921.32 23,877,078.68 5 CASAS-300特种陶 瓷材料产业化项目 CASAS-300特种陶瓷 材料产业化项目 810,029,936.20 810,029,936.20 538,148,867.95 810,029,936.20 810,029,936.20 538,148,867.95 271,881,068.25 66.44% 6 流动资金 流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 - 不适用 第二次募集项目小计 1,010,029,936.20 1,010,029,936.20 738,148,867.95 1,010,029,936.20 1,010,029,936.20 738,148,867.95 271,881,068.25 合计 1,391,919,936.20 1,391,919,936.20 1,096,161,789.27 1,391,919,936.20 1,391,919,936.20 1,096,161,789.27 295,758,146.93 附表2： 募集资金投资项目实施方式调整情况 1、募集资金投资项目部分设备调整情况 项目 变更前 变更后 数量（台/套） 投资金额（万元） 数量（台/套） 投资金额（万元） 高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目 159 6,622.50 111 6,622.50 脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目 84 5,575.00 104 5,575.00 技术研发中心建设项目 46 1,347.00 51 1,347.00 合计 289 13,544.50 266 13,544.50 2、募投项目实施方式调整前后及募集资金安排对比情况表 项目 变更前 变更后 投资总额 拟使用募集资金 投资总额 拟使用募集资金 高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目 固定资产投资 13,530.00 13,530.00 16,352.14 16,352.14 其中：新增配套厂房等设施 2,822.14 2,822.14 设备 6,622.50 6,622.50 6,622.50 6,622.50 铺底流动资金 3,000.00 3,000.00 177.86 177.86 小计 16,530.00 16,530.00 16,530.00 16,530.00 脉冲功率多层瓷介电容器扩展项目 固定资产投资 7,800.00 7,800.00 8,928.86 8,928.86 其中：新增配套厂房等设施 1,128.86 1,128.86 设备 1,347.00 1,347.00 1,347.00 1,347.00 铺底流动资金 1,200.00 1,200.00 71.14 71.14 小计 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 附表3： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2019-6-30 金额单位：人民币元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现 效益 是否达到预 计效益 序号 项目名称 投产后第一年 投产后第二年 投产后第三年 2016年 2017年 2018年 1 高可靠多层瓷介电容 器生产基地建设项目 170.88%（说明1） 35,883,300.00 57,413,280.00 71,766,600.00 不适用 26,659,500.00 83,405,178.63 157,513,820.46 是（说明2） 2 脉冲功率多层瓷介电 容器扩展项目 1.51%（说明1） 13,382,050.00 21,411,280.00 26,764,100.00 不适用 - 449,059.00 553,332.32 否 3 技术研发中心建设项 目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 首次募集项目小计 78,824,560.00 98,530,700.00 26,659,500.00 83,854,237.63 158,067,152.79 5 CASAS-300特种陶瓷 材料产业化项目（说 明3） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 6,208,230.29 6,208,230.29 不适用 6 流动资金(第二次募 集） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 第二次募集项目小计 6,208,230.29 6,208,230.29 说明1：截止日投资项目累计产能利用率是指自投资项目达到预计可使用状态之日至截止日，投资项目的累计实际产量与设计产能之比。 “高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目”的累计产能利用率远超过100%，主要原因系设计产能是在2011年底所做的预测，由于公司MLCC产品规格众多，同等生产条件下，不同规格的产 出不同。公司在实际生产过程中根据技术更新、市场需求等情况实时对不同规格产品的投产做出调整，因此募集项目投产后实际增加的产出大于设计产能。 说明2：根据可研报告的预测，“高可靠多层瓷介电容器生产基地建设项目”建设期为2年，投产以后第一年生产负荷为50%，第二年生产负荷为80%，第三年生产负荷为100%。该项目的承诺 效益根据投产后每年的预计税后净利润*上述的生产负荷比例计算得出。该项目实际于2017年6月正式投产，投产后第一年为2017年月6-2018年5月，该区间实现的效益可以达到承诺效益； 投产后第二年为2018年6月-2019年5月，该区间实现的效益也可以达到承诺效益。 说明3：根据《福建火炬电子科技股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》所述，“CASAS-300特种陶瓷材料产业化项目”的建设期为3年（2016年9月-2019年 8月），根据2019年8月8日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议决议，预定可使用状态日期延长至2020年9月。截止2018年12月31日该项目尚处于建设期， 故未填列“截止日投资项目累计产能利用率”以及“承诺效益”。 中财网
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