会畅通讯:闲置自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2019年09月11日 19:46:18 中财网
原标题:会畅通讯:关于闲置自有资金进行现金管理的进展公告


股票简称:会畅通讯 股票代码:300578 公告编号:2019-116

上海会畅通讯股份有限公司

关于闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




上海会畅通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日分别
召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于
调整闲置自有资金理财额度的议案》,同意公司(含全资子公司)在确保不影响
公司正常生产经营的情况下,将闲置自有资金购买理财产品的最高额度由人民币
6000万元调整至人民币1.2亿元,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,
单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理
层实施相关事宜。详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于调整闲置自有资金理财额度的公告》(公告编号:2019-046)。根
据上述决议,现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

公司于2019年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于
闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-104),自2019年8
月22日至本公告披露日,公司累计使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为
5,000万元,超过公司2018年度经审计净资产的10%,达到《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的披露标准,购买相关理财产品主要内容如下:

委托人名


受托人名称

产品名称

金额(万元)

产品类


起始日

到期日

预期年化收
益率

上海会畅
通讯股份
有限公司

招商银行
份有限公司
上海马当路
支行

招商银行结构性存
款CSH03079

2,000.00

保本浮
动收益


2019年
9月9日

2019年12
月9日

1.35%-3.74%

上海会畅
通讯股份
有限公司

渣打银行
(中国)有
限公司

渣打银行(中国)
有限公司市场联动
系列
SMALI19014CY结
构性存款产品

3,000.00

保本浮
动收益


2019年
9月10


2019年12
月9日

2.00%-3.90%



注:公司与上述银行无关联关系,上述金额未超过公司董事会的授权额度。



二、风险提示

尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品,公司在实施前会经过严格地评
估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项目投资收到市场波动的影响,
面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操
作及监督管理风险。


三、风险控制措施

1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务
总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流
状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、
投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。


2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。


3、公司内审部门负责对公司进行现金管理的资金使用与保管情况进行审计
与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。


4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。


5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购
买保本型理财产品及相关的损益情况。


四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司
主营业务的正常发展。


五、此前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

委托人名称

受托人名称

产品名称

金额(万元)

产品
类型

起始


到期


预期年化收
益率

实际损
益金额
(万
元)

是否
到期
赎回

上海会畅通
讯股份有限

渣打银行
(中国)有

渣打银行市场联动
系列理财产品(产

2,000.00

保本
浮动

2018
年5月

2018
年11

3.00%-4.60%

46.51






公司

限公司

品编码
SMALI18011R)

收益


31日

月29


上海会畅通
讯股份有限
公司

渣打银行
(中国)有
限公司

渣打银行市场联动
系列理财产品(产
品编码
SMALI18019R)

1,000.00

保本
浮动
收益


2018
年7月
30日

2018
年9月
28日

3.00%-4.60%

7.67



上海会畅通
讯股份有限
公司

中国农业银
行股份有限
公司上海干
巷支行

中国农业银行“本
利丰·34 天”人民
币理财产品

1,000.00

保本
保证
收益


2018
年9月
29日

2018
年11
月2日

3.00%

2.79



深圳市明日
实业有限责
任公司

中国工商银
行股份有限
公司深圳国
财支行

工银理财共赢随心
添利人民币理财产
品(产品编码
SZWL1550)

2,300.00

浮动
收益


2019
年1月
30日

2019
年3月
12日

3.95%

10.21



上海会畅通
讯股份有限
公司

渣打银行
(中国)有
限公司

渣打银行市场联动
系列理财产品(产
品编码
SMALI19004R)

2,000.00

保本
浮动
收益


2019
年2月
1日

2019
年5月
6日

3.00%-4.05%

21.15



北京数智源
科技有限公


北京银行
份有限公司
天桥支行

北京银行对公客户
人民币结构性存款
(产品代码
PJJ1902019)

1,000.00

保本
浮动
收益


2019
年2月
20日

2019
年5月
21日

2.00%-3.65%

9.00



深圳市明日
实业有限责
任公司

中国工商银
行股份有限
公司深圳国
财支行

工银理财共赢随心
添利人民币理财产
品(产品编码
SZWL1550)

2,300.00

浮动
收益


2019
年3月
22日

2019
年5月
5日

4.24%

10.95



深圳市明日
实业有限责
任公司

中国工商银
行股份有限
公司深圳国
财支行

工银理财共赢随心
添利人民币理财产
品(产品编码
SZWL1550)

4,000.00

浮动
收益


2019
年5月
10日

2019
年6月
20日

3.95%

17.74



北京数智源
科技有限公


北京银行
份有限公司
天桥支行

北京银行对公客户
人民币结构性存款
(产品代码
PFJ1905027)

1,000.00

保本
浮动
收益


2019
年5月
22日

2019
年6月
26日

2.00%-3.00%

2.87



上海会畅通
讯股份有限
公司

渣打银行
(中国)有
限公司

渣打银行市场联动
系列理财产品(产
品编码
SMALI19008R)

2,000.00

保本
浮动
收益


2019
年5月
29日

2019
年8月
27日

3.85%

-



深圳市明日
实业有限责
任公司

中国工商银
行股份有限
公司深圳国
财支行

工银理财共赢随心
添利人民币理财产
品(产品编码
SZWL1550)



4,000.00

浮动
收益


2019
年7月
2日

2019
年8月
11日

3.95%

17.75



上海会畅通

渣打银行

渣打银行市场联动

3,000.00

保本

2019

2019

3.70%

9.87






讯股份有限
公司

(中国)有
限公司

系列利率挂钩结构
性存款产品
SMALI19013R

浮动
收益


年8月
1日

年9月
2日

深圳市明日
实业有限责
任公司

中国工商银
行股份有限
公司深圳国
财支行

工银理财共赢随心
添利人民币理财产
品(产品编码
SZWL1550)

4,000.00

浮动
收益


2019
年8月
20日

2019
年9月
30日

3.95%

-



上海会畅通
讯股份有限
公司

招商银行
份有限公司
上海马当路
支行

招商银行结构性存
款CSH03079

2,000.00

保本
浮动
收益


2019
年9月
9日

2019
年12
月9日

1.35%-3.74%

-



上海会畅通
讯股份有限
公司

渣打银行
(中国)有
限公司

渣打银行(中国)
有限公司市场联动
系列SMALI19014CY
结构性存款产品

3,000.00

保本
浮动
收益


2019
年9月
10日

2019
年12
月9日

2.00%-3.90%

-





六、备查文件

1、银行投资理财业务凭证;

2、相关银行理财产品说明书。



特此公告。




上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019年9月12日




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