药石科技:使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-103 南京药石科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2019年1月2日 召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置 募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 保本型理财产品等），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事、 监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年1月3日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2019-004）。 近日，公司与下列证券公司签署了相关协议，使用暂时闲置募集资金进行现金管 理，现就具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况 公司于近日以暂时闲置的募集资金共计人民币8,000万元购买了华泰证券股份有 限公司的收益凭证产品。本次购买的收益凭证产品情况如下： 币种：人民币 发行人 名称 产品名称 产品类型 资金 来源 金额 （万元） 起息日 到期日 期限 （天） 预计年化收 益率 华泰证券 股份有限 公司 华泰证券聚益第 19304号（黄金现 货）收益凭证 本金保障型 募集 资金 4,000 2019年9月19日 2019年10月28日 40 2.0%-4.0% 华泰证券 股份有限 公司 华泰证券聚益第 19305号（黄金现 货）收益凭证 本金保障型 募集 资金 4,000 2019年9月20日 2019年10月28日 39 2.0%-4.0% 关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。 二、审批程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会 第二次会议、第二届监事会第二次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过，独立 董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买收益凭证产品的额度和期 限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该项投资受到宏观市场波动的影响； 2、资金的存放与使用风险； 3、相关工作人员的操作和职业道德风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和 分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及 时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金 的安全。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押。 2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算 工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。公司相 关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的 理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业 机构进行审计。 4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以 及损益情况。 四、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的 正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回 报。 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 序 号 签约银行 理财产品 名称 理财 金额 投资起 始日 预计到 期日 预期年化 收益率 是否 到期 1 招商银行股份 有限公司 招商银行点金公 司理财之步步生 金8688号保本理 财计划 1,000 万元 2018年6月4日 无固定期限 根据招商银 行实际投资 运作的情况 计算 ①2019年2月 21日赎回300 万元； ②2019年7月2 日赎回500万 元； ③剩余200万 元未赎回。 2 招商银行股份 有限公司 招商银行股份有 限公司结构性存 款 11,000 万元 2018年6月26日 2018年9月26日 1.35%-4.36% 是 3 中国农业银行 股份有限公司 “本利丰·62天” 人民币理财产品 4,500 万元 2018年8月8日 2018年10月9日 3% 是 4 招商银行股份 有限公司 招商银行股份有 限公司结构性存 款 11,000 万元 2018年9月27日 2018年12月27日 1.35%-3.8% 是 5 中国农业银行 股份有限公司 “本利丰·34天” 人民币理财产品 4,500 万元 2018年10月11日 2018年11月14日 3% 是 6 中国农业银行 股份有限公司 “本利丰·34天” 人民币理财产品 4,500 万元 2018年11月17日 2018年12月21日 3% 是 7 中国农业银行 股份有限公司 “本利丰·34天” 人民币理财产品 4,000 万元 2018年12月26日 2019年1月29日 3% 是 8 招商银行股份 有限公司 招商银行结构性 存款 11,000 万元 2019年1月2日 2019年4月2日 1.35%-3.63% 是 9 中国农业银行 股份有限公司 “本利丰·34天” 人民币理财产品 4,000 万元 2019年2月2日 2019年3月8日 3% 是 10 华泰证券股份 有限公司 华泰证券聚益第 19050号（黄金现 货）收益凭证 2,000 万元 2019年3月12日 2019年4月16日 1.8%-4.0% 是 11 华泰证券股份 有限公司 华泰证券聚益第 19052号（黄金现 货）收益凭证 2,000 万元 2019年3月13日 2019年4月16日 1.8%-4.0% 是 12 招商银行股份 有限公司 招商银行股份有 限公司结构性存 款 6,500 万元 2019年4月2日 2019年7月2日 1.35%-3.6% 是 13 华泰证券股份 有限公司 华泰证券聚益第 19078号（黄金现 货）收益凭证 4,500 万元 2019年4月4日 2019年5月6日 1.8%-4.0% 是 14 华泰证券股份 有限公司 华泰证券聚益第 19094号（黄金现 货）收益凭证 4,000 万元 2019年4月18日 2019年5月22日 1.8%-4.0% 是 15 华泰证券股份 有限公司 华泰证券聚益第 19145号（黄金现 货）收益凭证 2,000 万元 2019年5月28日 2019年7月2日 1.8%-4.0% 是 16 华泰证券股份 有限公司 华泰证券聚益第 19146号（黄金现 货）收益凭证 2,000 万元 2019年5月29日 2019年7月2日 1.8%-4.0% 是 17 招商银行股份 有限公司 招商银行点金公 司理财之步步生 金8688号保本理 财计划 4,500 万元 2019年6月13日 无固定期限 根据招商银 行实际投资 运作的情况 计算 ①2019年7月 10日赎回 4,000万元； ②剩余500万 元未赎回。 18 招商银行股份 有限公司 招商银行股份有 限公司结构性存 款 3,000 万元 2019年7月3日 2019年8月5日 1.15%-3.65% 是 19 华泰证券股份 有限公司 华泰证券聚益第 19200号（黄金现 货）收益凭证 4,000万 元 2019年7月4日 2019年8月7日 2.0%-4.0% 是 20 华泰证券股份 有限公司 华泰证券聚益第 19196号（黄金现 货）收益凭证 4,000万 元 2019年7月5日 2019年8月7日 2.0%-4.0% 是 21 招商银行股份 有限公司 招商银行股份有 限公司结构性存 款 3,000 万元 2019年8月7日 2019年9月6日 1.15%-3.45% 是 22 华泰证券股份 有限公司 华泰证券聚益第 19241号（黄金现 货）收益凭证 8,000 万元 2019年8月9日 2019年9月17日 2.0%-4.0 是 23 招商银行股份 有限公司 招商银行股份有 限公司结构性存 款 3,000 万元 2019年9月10日 2019年10月10日 1.15%-3.65% 否 六、备查文件 1、相关收益凭证产品的协议及说明 特此公告。 南京药石科技股份有限公司 董事会 2019年9月23日 中财网
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