[分配]兴业3个月定开债券：兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2次分红公告
兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2次分红公告 公告送出日期：2019年9月24日 1 公告基本信息 基金名称 兴业3个月定 期开放债 券型发起式 证券投资基 金 基金简称 兴业3个月定 开债券 基金主代码 005338 基金合同生 效日 2018 年6 月6 日 基金管理人 名称 兴业基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司 公告依据 根 据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》及 其 配 套 法 规 与 《兴 业3个月定 期开放债 券型发起式 证券投资 基金 基 金 合 同 》的 有 关 规定 收益分配基 准日 2019年9月12日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关 指标 基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.0445 基准日基金 可供分配 利润（单位：人 民币元） 74,370,082.63 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算的应分 配金额（单位 ：人民币元 ） - 本次分红方 案（单位：元/10份基金份额 ） 0.12 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2019年度的第 二次分红 注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现 金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值，即基金收益分配 基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值；3、每一基金份额享有 同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年9月25日 除息日 2019年9月25日 现金红利发 放日 2019年9月26日 分红对象 权益登记日 在兴业基 金管理有限 公司登记在 册的本基 金份额 全体 持有人。 红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资方式 的投 资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 份 额 将 按2019年 9月25日 的 基金份 额净值计算 确定，并于2019年9月26日直接 计入其基 金账 户。2019年9月 27日起投资者 可以查询 。 税收相关事 项的说明 根据相关法 律法规，基 金向投资者 分配的基金 收 益，暂免 征收所得税 。 费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ，选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资所得的基 金份额免 收申购费用 。 注：- 3 其他需要提示的事项 1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登 记日申请赎回或转出 的基金份额享有本次分红权益。 2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本 次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的 分红方式为准。 希望修改 分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办 理变更手续。 3.投资者可访问本公司网站（www.cib-fund.com.cn）或拨打客服电话 （4000095561）咨询 相关情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特 征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代 表未来表现，基金管理人所 管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基 金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险 收益特征，并根据自身的风险 承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2019年9月24日 中财网
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