[担保]海特生物:为全资子公司提供银行授信担保
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-046 武汉海特生物制药股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称 “海特生物”或“公司”）于 2019 年 9 月25 日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，会议 审议通过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。为满足公司子公司 日常经营和发展的资金需求，同意公司对下属全资子武汉众梵医药有限公司（以 下简称“众梵医药”）向招商银行武汉分行积玉桥支行申请综合授信不超过人民 币3000万元提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。同时授权公司董事 长代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》、《公司章程》等相关规定， 本次涉及的担保事项还需提交股东 大会审议批准。 二、被担保人的基本情况 被担保对象：武汉众梵医药有限公司 成立日期：2018年3月19日 注册地：武汉市蔡甸经济开发区珠山湖大道230号孵化器大楼18层 注册资本（万元）：1000万元 法定代表人：张杰 关联关系：武汉海特生物制药股份有限公司全资子公司 经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、 生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）、中药饮片批发；一、二、三类医 疗器械销售；保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳 粉）、化妆品、消毒用品、日用百货、文化用品、玻璃仪器、办公设备、冷 藏设备批发及零售；会务会展服务、信息咨询服务；广告设计、制作、发布。 （依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 截至 2019 年6 月 30 日，众梵医药的总资产为 2534.06万元，负债 总额为2644.01万元， 净资产为：-109.95万元，资产负债率为104%，2019 年 1-6 月营业收入 为 2590.46万元，利润总额为 -136.26万元，净利润 为 -136.26万元。（以上数据未经审计） 三、担保协议的主要内容 根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保 的主债权为武汉众梵医药有限公司与债权人银行分别签订的《银行授信协 议》 、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。 四、董事会意见 本次公司为全资子公司众梵医药提供担保，系为支持其经营发展需求， 其将有利于缓解全资子公司的资金需求。本次担保对象为公司的全资子公司， 公司能有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度 的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益， 不会对公司经营产生不利影响。上述担保事项未提供反担保。 五、独立董事意见 本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力 有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于 规范上市 公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。 六、监事会意见 该项担保有利于全资子公司发展需求，符合公司的整体发展战略，不会 损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相 关规定。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股 子公司提供担保总额为3000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计 净资产的1.75%，公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事 项。 八、备查文件 1、公司第七届董事会第六次会议决议； 2、公司第七届监事会第六次会议决议； 3、独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见; 武汉海特生物制药股份有限公司 2019年9月25日 中财网
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