天安新材:使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2019-062 广东天安新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召 开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金 进行现金管理范围的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以 下简称“安徽天安”）使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行 现金管理，购买短期中低风险或稳健型理财产品，管理期限自董事会审议之日起 不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长在额度范围 内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署。详细内容请见公司于 2019年4月24日披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理范围的公告》 （公告编号：2019-022）。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 2019年7月26日，公司购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款，具 体详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-046）。 公司已于2019年9月26日到期赎回上述理财产品，收回本金2000万元，获得理财 收益人民币12.569863万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至 公司账户。 本次赎回产品的基本信息如下： 购买 主体 受托方 理财产品 名称 理财产 品类型 金额 （万元） 起始日 到期日 赎回 金额 (万元) 预期年 化收益 率 实际收益（万 元） 广东 天安 广发银 行 股份 有限 广发银行 “薪加薪 保本浮 动收益 2000 2019年 7月26 2019年 9月26 2000 2.6%或 3.7% 12.569863 新材 料股 份有 限公 司 公 司佛山 分行 16号”人 民币结构 性存款 型 日 日 二、截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期已收回本金和收 益的情况（含本次） 存款人 受托方 理财产品名 称 理财 产品 类型 金额 （万 元） 起始日 到期日 赎回 金额 （万 元） 预期年 化收益 率 实际收益（万 元） 广东天 安新材 料股份 有限公 司 招商银 行股份 有限公 司佛山 城南支 行 招商银行结 构性存款 CFS00279 保本 浮动 收益 型 2500 2018年 7月9日 2018年9 月10日 2500 1.25% 或3.9% 16.828767 广东天 安新材 料股份 有限公 司 招商银 行股份 有限公 司佛山 城南支 行 招商银行结 构性存款 CFS00278 保本 浮动 收益 型 2000 2018年 7月9日 2018年 10月9日 2000 1.35% 或4.1% 20.668493 广东天 安新材 料股份 有限公 司 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司佛 山分行 上海浦东发 展银行利多 多对公结构 性存款固定 持有期 JG902期 保本 固定 收益 型 1000 2018年 12月13 日 2019年3 月13日 1000 4.2% 10.5 广东天 安新材 料股份 有限公 司 兴业银 行股份 有限公 司佛山 分行 兴业银行企 业金融结构 性存款产品 保本 浮动 收益 型 1000 2018年 12月13 日 2019年3 月15日 1000 3.79% 至 3.83% 9.578082 广东天 安新材 料股份 有限公 司 交通银 行股份 有限公 司佛山 分行 交通银行蕴 通财富结构 性存款3个 月（众享） 保本 固定 收益 型 2000 2018年 12月17 日 2019年3 月18日 2000 4.10% 20.443836 广东天 安新材 料股份 有限公 司 浙商银 行股份 有限公 司佛山 分行 浙商银行人 民币单位结 构性存款（封 闭式） 保本 浮动 收益 型 2000 2019年 4月24 日 2019年7 月24日 2000 4.10% 20.727778 广东天 安新材 料股份 有限公 司 广发银 行股份 有限公 司佛山 分行 广发银行“薪 加薪 16号” 人民币结构 性存款 保本 浮动 收益 型 2000 2019年 7月26 日 2019年9 月26日 2000 2.6%或 3.7% 12.569863 三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况 存款人 受托方 理财产品名 称 理财产 品 类型 金额 （万元） 起始日 到期日 理财期 限 预期年化 收益率 广东天 安新材 料股份 有限公 司 上海浦东发 展 银行股 份有限 公 司佛山分行 上海浦东发 展银行利多 多公司 JG1002 期 人民币对公 结构性存款 （90 天） 保本浮 动收益 型 2000 2019 年 7 月 9 日 2019 年 10 月 7 日 90 天 4.0%或 4.1% 广东天 安新材 料股份 有限公 司 广发银 行股份 有限公 司佛山 分行 广发银行 “薪加薪 16 号”人 民币结构 性存款 保本浮 动收益 型 3000 2019年 9月10 日 2019年12 月9日 90天 2.6%或 3.85% 四、截至本公告日，公司总计使用闲置自有资金进行现金管理的总额为人民币 5000万元。 特此公告。 广东天安新材料股份有限公司董事会 2019年9月27日 中财网
 |