科瑞技术:补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-021 深圳科瑞技术股份有限公司 关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高自有资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，深圳科瑞技术股份有 限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”）及公司全资子公司科瑞自动化技术（苏州） 有限公司（以下简称“苏州科瑞”）、全资子公司中山科瑞自动化技术有限公司（以下 简称“中山科瑞”）、全资子公司香港科瑞精密有限公司（以下简称“香港科瑞”）、 控股子公司成都市鹰诺实业有限公司（以下简称“成都鹰诺”）在2019年7月26日至2019 年9月27日期间，使用闲置自有资金进行现金管理，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。公司于2019年9月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监 事会第九次会议审议通过了《关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、 理财产品的基本情况 在2019年7月26日上至2019年9月27日期间，公司及全资子公司、控股子公司累计购 买理财产品人民币46,190万元，美元300万元，累计赎回理财产品人民币24,000万元，美 元300万元，理财产品余额人民币22,190万元。 产品名称 产品 类型 受托方 起息日 到期日 预计年 化收益 率 购买 本金 赎回 金额 理财余 额 科瑞技术理财产品明细（单位：万元人民币） "蕴通财 富·稳得 利 ”14天周 期型 非保 本浮 动收 益型 交通银行 深圳分行 科技园支 行 2019/7/30 2019/8/13 3.20% 3,000 3,000 0 "蕴通财 富·稳得 非保 本浮 交通银行 深圳分行 2019/7/30 2019/8/27 3.55% 5,000 5,000 0 利 ”28天周 期型 动收 益型 科技园支 行 "蕴通财 富·稳得 利 ”7天周 期型 非保 本浮 动收 益型 交通银行 深圳分行 科技园支 行 2019/8/9 2019/8/16 3.00% 2,000 2,000 0 "蕴通财 富·稳得 利 ”28天周 期型 非保 本浮 动收 益型 交通银行 深圳分行 科技园支 行 2019/8/9 2019/9/6 3.55% 7,000 7,000 0 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款6个月 （汇率挂钩 看涨）（产品 代码 2699190891） 保本 浮动 收益 交通银行 深圳分行 科技园支 行 2019/9/2 2020/3/2 3.65%-3.75% 7,000 0 7,000 "蕴通财 富·稳得 利 ”14天周 期型 非保 本浮 动收 益型 交通银行 深圳分行 科技园支 行 2019/9/12 2019/9/26 2.90% 4,500 4,500 0 合计 28,500 21,500 7,000 苏州科瑞理财产品明细（单位：万元人民币） 产品名称 产品 类型 受托方 起息日 到期日 预计年 化收益 率 购买 本金 赎回 金额 理财余 额 中国工商银 行法人客户 40天增利人 民币理财产 品 非保 本浮 动收 益型 中国工商 银行苏州 工业园区 支行 2019/7/29 开放式无 固定期限 产品（持有 份额封闭 40天后可 赎回） 3.35%-3.45% 400 0 400 中国工商银 行法人“添 利宝”净值 型理财产品 固定 收益 类 中国工商 银行苏州 工业园区 支行 2019/8/9 无固定期 限 3.33% 250 0 250 中国工商银 行法人“添 利宝”净值 型理财产品 固定 收益 类 中国工商 银行苏州 工业园区 支行 2019/8/22 无固定期 限 3.34% 450 0 450 中国工商银 行法人“添 利宝”净值 型理财产品 固定 收益 类 中国工商 银行苏州 工业园区 支行 2019/9/2 无固定期 限 3.31% 400 0 400 合计 1,500 0 1,500 中山科瑞理财产品明细（单位：万元人民币） 产品名称 产品 类型 受托方 起息日 到期日 预计年 化收益 率 购买 本金 赎回 金额 理财余 额 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款6个月 （汇率挂钩 看涨）（产 品代码 2699190954） 保本 浮动 收益 交通银行 中山分行 火炬高技 术产业开 发区支行 2019/9/6 2020/3/6 3.65%-3.75% 650 0 650 合计 650 0 650 香港科瑞理财产品明细（单位：万美元） 产品名称 产品 类型 受托方 起息日 到期日 预计年 化收益 率 购买 本金 赎回 金额 理财余 额 定期存款1 周 定期 存款 交通银行 香港分行 2019/9/3 2019/9/10 2.08% 300 300 0 合计 300 300 0 成都鹰诺理财产品明细（单位：万元人民币） 产品名称 产品 类型 受托方 起息日 到期日 预计年 化收益 率 购买 本金 赎回 金额 理财余 额 中国建设银 行“乾元-私 享”（按日） 开放式私人 银行 非保 本浮 动收 益型 中国建设 银行成都 第二支行 2019/8/7 无固定期 限 3.20% 500 500 0 中银日积月 累 -乐享天 （专属版） 固定 收益 类 中国银行 崇州支行 2019/8/7 产品无 固定存 续期限 3.35% 3,500 0 3,500 招商银行结 构性存款 TH000628 保本 浮动 收益 招商银行 深圳分行 2019/8/22 2019/9/23 1.15%-3.65% 800 800 0 招商银行结 构性存款 TH000643 保本 浮动 收益 招商银行 深圳分行 2019/8/23 2019/9/23 1.15%-3.60% 1,000 1000 0 中国建设银 行“乾元-私 享”（按日） 开放式私人 银行 非保 本浮 动收 益型 中国建设 银行成都 第二支行 2019/9/6 无固定期 限 3.20% 600 200 400 中银日积月 累 -乐享天 （专属版） 固定 收益 类 中国银行 崇州支行 2019/9/6 产品无固 定存续期 限 3.35% 740 0 740 中国建设银 行“乾元-私 享”（按日） 开放式私人 银行 非保 本浮 动收 益型 中国建设 银行成都 第二支行 2019/9/12 无固定期 限 3.20% 200 0 200 中国建设银 行“乾元-私 享”（按日） 开放式私人 银行 非保 本浮 动收 益型 中国建设 银行成都 第二支行 2019/9/11 无固定期 限 3.20% 7,600 0 7,600 成都银行 “芙蓉锦 程·日得益” 开放式净值 型人民币理 财产品 固定 收益 类 成都银行 崇州唐人 街支行 2019/9/11 长期 3.90% 600 0 600 合计 15,540 2,500 13,040 说明：公司与上述受托方均不存在关联关系。 二、 投资风险及风险控制措施 1、产品主要风险揭示 （1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发 生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。 （2）信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信 用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。 （3）市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资 产价格发生波动，从而影响本产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。 （4）流动性风险：除说明书第七条约定的公司可提前赎回的情形外，公司不得在产 品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。 （5）提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况 提前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。 （6）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制， 可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。 （7）兑付延期风险：如本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本 金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。 （8）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服 的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对 本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，公司将面临收益遭受损 失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对 此不承担任何责任。 （9）信息传递风险：银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注 并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，亦 应及时通知银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知银行导 致银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产 品的责任和风险由公司自行承担。 2、风险控制措施 （1）公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不 利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶 化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露； （2）公司内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈 亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实；在每个季度末对 所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发 生的收益和损失。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业 机构进行审计。 三、 对公司日常经营的影响 1、公司本次使用自有资金投资低风险短期理财产品，是在确保资金安全和不影响公 司日常资金正常周转的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。 2、通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，从 而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、 履行的决策程序 公司于2019年9月27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次 会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，监事会以3票同意、0票反对、0票弃 权分别审议通过了《关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。公司独立董事已出具相关意见。本议案无需提交股东大会审议。 五、 专项意见说明 （一）监事会意见 监事会认为：公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于 提高自有资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资 金进行现金管理。 （二）独立董事意见 独立董事认为：公司本次使用自有资金投资低风险短期理财产品，是在确保资金安 全和不影响公司日常资金正常周转的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。 通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司和 股东谋取更多的投资回报。同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金 进行现金管理。 六、 备查文件 （一）公司第二届董事会第十六次会议决议； （二）公司第二届监事会第九次会议决议； （三）独立董事关于补充确认公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的独立意见。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会 2019年9月30日 中财网
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