欣天科技:利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-106 深圳市欣天科技股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司于2018年10月19日召开第二届董事会第二十二 次（临时）会议、于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会分别审议通 过了《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意追加不超过人民 币4,000万元进行现金管理（即现金管理总额度为不超过人民币1亿元），用于购买 安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，决议有效期限为自 公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可 以循环滚动使用。公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了上述议案，独 立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。 2019年9月30日，深圳市欣天科技股份有限公司向招商银行深圳分行高新园支 行购买了理财产品，现就具体情况公告如下： 一、本次购买理财产品的基本情况 委托方 受托方 产品名称 产品收 益类型 购买 金额 起息日 到期日 预期年化 收益率 关联 关系 使用资 金类型 深圳市欣天 科技股份有 限公司 招商银行 深圳分行 高新园支 行 挂钩黄金三 层区间三个 月结构性存 款 保本浮 动收益 型 4000 万元 2019年9 月30日 2019年12 月30日 3.7% 无 闲置自 有资金 二、审批程序 《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》公司已经分别召开第二 届董事会第二十二次（临时）会议、第二届监事会第十四次（临时）会议、2018年第 三次临时股东大会审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购 买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。 三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响 （一）投资风险 1、尽管银行金融机构的保本型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的 实际收益不可预期。 3、存在相关工作人员的操作和道德风险。 （二）风险控制措施 1、财务部根据安全性、期限性和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人 进行审核后提交董事长审批。 2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司内部审计部门负责对公司及子公司自有资金购买投资产品情况进行审计 和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。 5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。 （三）对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司及子公司使用闲 置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自 有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况（含本次购买 产品） 委托方 受托方 产品名称 产品收 益类型 购买 金额 起息日 到期日 预期年 化收益 率 关联 关系 使用资 金类型 苏州欣天新 精密机械有 限公司 宁波银行 股份有限 公司 单位结构性 存款 保本浮 动型 1000 万元 2018年8 月9日 2018年9月 10日 3.8% 无 闲置自 有资金 深圳市欣天 科技股份有 限公司 兴业银行 股份有限 公司 单位结构性 存款 保本浮 动收益 型 1000 万元 2018年9 月4日 2018年12 月3日 4.1% 无 闲置自 有资金 深圳市欣天 科技股份有 限公司 宁波银行 深圳分行 单位结构性 存款 保本浮 动型 2000 万元 2018年9 月5日 2018年12 月4日 4.0% 无 闲置自 有资金 苏州欣天新 精密机械有 上海浦东 发展银行 利多多对公 结构性存款 保证收 益型 2000 万元 2018年9 月10日 2018年12 月9日 4.10% 无 闲置自 有资金 限公司 股份有限 公司苏州 沧浪支行 固定持有期 JG902期 苏州欣天新 精密机械有 限公司 宁波银行 苏州吴中 支行 单位结构性 存款 保本浮 动型 1000 万元 2018年9 月12日 2018年10 月15日 3.90% 无 闲置自 有资金 苏州欣天新 精密机械有 限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司苏州 沧浪支行 利多多对公 结构性存款 保证收 益型 1000 万元 2018年10 月19日 2018年12 月19 日 3.90% 无 闲置自 有资金 深圳市欣天 科技股份有 限公司 宁波银行 深圳分行 单位结构性 存款 保本浮 动型 2000 万元 2018年11 月20日 2019 年2 月 19 日 4.20% 无 闲置自 有资金 苏州欣天新 精密机械有 限公司 交通银行 苏州郭巷 支行 蕴通财富结 性存款53天 保本浮 动型 2000 万元 2018年11 月23日 2019年1月 15日 4.40% 无 闲置自 有资金 深圳市欣天 科技股份有 限公司 宁波银行 深圳分行 单位结构性 存款 保本浮 动型 2000 万元 2018年12 月4日 2019年3月 4日 4.20% 无 闲置自 有资金 深圳市欣天 科技股份有 限公司 宁波银行 深圳分行 单位结构性 存款 保本浮 动型 1000 万元 2018年12 月10日 2019年1月 09日 4.00% 无 闲置自 有资金 深圳市欣天 科技股份有 限公司 中国民生 银行股份 有限公司 挂钩利率结 构性存款 保本浮 动收益 型 800万 元 2019年1 月4日 2019年2月 13日 4.10% 无 闲置自 有资金 苏州欣天新 精密机械有 限公司 交通银行 股份有限 公司苏州 分行 挂钩利率结 构性存款 保本浮 动型 2000 万元 2019年1 月16日 2019年2月 15日 4.00% 无 闲置自 有资金 苏州欣天新 精密机械有 限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司苏州 沧浪支行 利多多对公 结构性存款 固定持有期 JG901期 保证收 益型 3000 万元 2019年3 月29日 2019年5月 5日 3.7% 无 闲置自 有资金 深圳市欣天 科技股份有 限公司 宁波银行 股份有限 公司深圳 分行 单位结构性 存款 保本浮 动型 2000 万元 2019年5 月14日 2019年6月 14日 3.6% 无 闲置自 有资金 苏州欣天新 精密机械有 限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司苏州 沧浪支行 利多多对公 结构性存款 固定持有期 JG901期 保证收 益型 3000 万元 2019年5 月17日 2019年6月 21日 3.65% 无 闲置自 有资金 苏州欣天新 上海浦东 利多多对公 保证收 3000 2019年5 2019年8月 3.95% 无 闲置自 精密机械有 限公司 发展银行 股份有限 公司苏州 沧浪支行 结构性存款 固定持有期 JG902期 益型 万元 月17日 15日 有资金 深圳市欣天 科技股份有 限公司 招商银行 深圳分行 高新园支 行 结构性存款 保本浮 动型 2000 万元 2019年6 月26日 2019年9月 26日 3.90% 无 闲置自 有资金 苏州欣天新 精密机械有 限公司 交通银行 股份有限 公司苏州 分行 结构性存款 保本浮 动型 3000 万元 2019年7 月31日 2020年2月 3日 3.98% 无 闲置自 有资金 苏州欣天新 精密机械有 限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司苏州 沧浪支行 利多多对公 结构性存款 固定持有期 JG1002期 保本浮 动收益 型 3000 万元 2019年8 月26日 2019年11 月25日 3.85% 无 闲置自 有资金 深圳市欣天 科技股份有 限公司 招商银行 深圳分行 高新园支 行 挂钩黄金三 层区间三个 月结构性存 款 保本浮 动收益 型 4000 万元 2019年9 月30日 2019年12 月30日 3.7% 无 闲置自 有资金 五、备查文件 相关交易合同和业务凭证。 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 2019年9月30日 中财网
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