新媒股份:使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-040 广东南方新媒体股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开 第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十四次会议，并于2019年7月4 日召开2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项 目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币60,000万元的 闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的 闲置自有资金进行委托理财，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司与银行签署了相关协议及合同，使用闲置募集资金及自有资金进 行现金管理，现就具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，部分闲置自有资金购买理 财产品的实施情况 序 号 资金类 型 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万元） 起始日 到期日 期限 预期年 化收益 率 1 闲置募 集资金 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 五羊支行 定期存款 保本固定 收益型 20,000 2019年9 月27日 2020年3月 27日 6个月 1.95% 2 闲置募 集资金 中信银行 股份有限 公司广州 白云支行 定期存款 保本固定 收益型 20,000 2019年9 月2日 2020年3月 2日 6个月 1.95% 3 闲置募 集资金 招商银行 股份有限 公司广州 盈隆广场 支行 定期存款 保本固定 收益型 20,000 2019年9 月11日 2020年3月 11日 6个月 1.95% 4 闲置自 有资金 上海浦东 发展银行 股份有限 公司广州 五羊支行 上海浦东发展 银行利多多对 公结构性存款 （新客专属）固 定持有期 JG402期 保本保证 收益型 5,000 2019年8 月29日 2019年11 月27日 90天 3.75% 5 闲置自 有资金 中信银行 股份有限 公司广州 白云支行 共赢利率结构 28625期人民 币结构性存款 产品 保本浮动 收益型 3,000 2019年8 月30日 2019年12 月12日 104天 3.60% 6 闲置自 有资金 平安银行 股份有限 公司广州 黄埔大道 支行 平安银行对公 结构性存款 （100%保本挂 钩利率）2019 年1413期人民 币产品 保本浮动 收益型 2,000 2019年9 月2日 2019年12 月2日 91天 3.80% 合计 70,000 注：公司与上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商 银行股份有限公司、平安银行股份有限公司均无关联关系。 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经公司第一届董 事会第三十一次会议、第一届监事会第十四次会议及2019年第三次临时股东大会 审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买收 益凭证产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到 市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施： （一）在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的前提 下，公司将根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。 （二）公司财务部门进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况， 分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。 （三）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 （四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 （五）公司将依据有关规定，及时履行信息披露义务。 四、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营、募集资 金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金及自 有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展， 不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，提高资金使用效 率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。 五、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理，闲置自有资金购买 理财产品的情况 本公告披露日前十二个月内，除上述使用闲置募集资金购买存款产品和使用 闲置自有资金购买理财产品外，公司不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理 的情形，公司及子公司也不存在其他使用闲置自有资金购买理财产品的情形。 六、备查文件 相关产品合同及银行回单。 特此公告。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2019年10月8日 中财网
 |