日海智能:公司与中信证券股份有限公司关于公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复（修订稿）
原标题:日海智能:公司与中信证券股份有限公司关于公司上市公司非公开发行新股核准申请文件反馈意见的回复（修订稿） 日海智能科技股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于日海智能科技股份有限公司 上市公司非公开发行新股核准 申请文件反馈意见的回复 （修订稿） 二零一九年十月 中国证券监督管理委员会： 贵会于2019年6月25日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》（191195号）已收悉，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公 司”、“发行人”、“申请人”、“日海智能”）已会同中信证券股份有限公司 （以下简称“中信证券”或“保荐机构”）及立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“发行人会计师”）、广东信达律师事务所（以下简称“发行人律师”） 对反馈意见的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回复说明。 注： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查报告中的相 同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： . 黑体（不加粗）： 反馈意见所列问题 . 宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复 . 宋体（加粗）： 中介机构核查意见 目录 一、重点问题................................................................................................................ 4 问题1..................................................................................................................... 4 问题2................................................................................................................... 55 问题3................................................................................................................... 73 问题4................................................................................................................... 83 问题5................................................................................................................... 93 问题6................................................................................................................. 129 问题7................................................................................................................. 137 问题8................................................................................................................. 157 问题9................................................................................................................. 164 二、一般问题............................................................................................................ 176 问题1................................................................................................................. 176 问题2................................................................................................................. 180 问题3................................................................................................................. 183 问题4................................................................................................................. 186 问题5................................................................................................................. 190 问题6................................................................................................................. 197 问题7................................................................................................................. 199 问题8................................................................................................................. 204 一、重点问题 问题1 本次募集资金15亿元，投资于AIoT运营中心建设项目、研发中心及信息 化系统升级项目以及补充流动资金。请申请人补充说明：（1）募投项目的具体 建设内容，募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程， 各项投资构成是否属于资本性支出，是否以募集资金投入；（2）募投项目建设 进展、募集资金使用进度安排等，并请说明本次募集资金是否会用于置换董事会 决议日前已投资金额；（3）结合在手订单、意向性合同、市场空间等说明在建 及新增产能消化措施；（4）本次募投项目生产的主要产品或实现的主要功能， 与公司当前业务是否存在差异，公司是否具备技术、人员、市场等储备；（5） 募投项目预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性。请保荐机构发表核查意 见。 回复： 一、募投项目的具体建设内容，募投项目具体投资数额安排明细，投资数额 的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否以募集资金投 入 公司于2019年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司非公开发行A股股票方案的议案》；于2019年5月6日召开了2019年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股 股票相关事宜的议案》，公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过 150,000.00万元。 2019年8月30日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 调减2019年度非公开发行A股股票募集资金总额的议案》，公司将拟投资于 “AIoT运营中心建设项目”的18,560.00万元机柜租赁费用从募集资金总额中调 减，同时相应调减补充流动资金8,000.00万元，合计调减募集资金26,560.00万 元。调减后本次非公开发行募集资金总额为不超过（含发行费用）123,440.00万 元，具体情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额 1 AIoT运营中心建设项目 65,555.64 44,190.00 2 研发中心及信息化系统升级项目 70,689.00 42,250.00 3 补充流动资金 37,000.00 37,000.00 合计 173,244.64 123,440.00 （一）AIoT运营中心项目 1、项目建设内容 本项目通过租赁改造办公场所，购买所需的软硬件设备，在山东潍坊、陕西 西安、北京及上海四地分别建设艾拉云北方运营中心、艾拉云异地灾备中心、北 京AI超算运营中心和上海智慧城市运营中心，完成公司在华北、华东及华中等 地区的“人工智能+物联网”运营体系布局，以此提高公司在区域市场的盈利能力 和竞争力。 2、项目投资构成基本情况及资本性支出情况 本项目总投资金额为65,555.64万元，建设期为12个月，主要包括装修工程、 硬件及软件购置、铺底流动资金等，本项目的具体投资情况如下： 单位：万元 序号 投资内容 投资额 占比 拟投入募集资金 是否属于资本 性支出 1 建设投资 4,725.00 7.21% 4,700.00 是 2 硬件投资 25,990.00 39.65% 25,990.00 是 3 软件投资 32,060.00 48.91% 13,500.00 除机柜租用费 用外，均属于资 本性支出 4 铺底流动资金 2,780.64 4.24% - 否 合计 65,555.64 100.00% 44,190.00 - 3、投资数额的测算依据和测算过程 （1）建设投资 本项目发行人拟在山东潍坊、陕西西安、北京及上海分别租赁6,000.00平方 米、500.00平方米、2,000.00平方米和5,000.00平方米办公场地用于相关项目运 营，经参考公司过往项目经验及同类型用途装修工程的市场报价，同时考虑对人 才的吸引力，公司拟以3,500.00元/平方米为标准进行装修工程建设，合计装修 工程建设投资4,725.00万元，具体情况如下： 功能区域 租赁面积（㎡） 装修工程单价（元 /㎡） 总价（万元） 艾拉云北方运营中心（潍坊） 6,000.00 3,500.00 2,100.00 艾拉云灾备中心（西安） 500.00 3,500.00 175.00 AI超算运营中心（北京） 2,000.00 3,500.00 700.00 智慧城市运营中心（上海） 5,000.00 3,500.00 1,750.00 合计 13,500.00 - 4,725.00 （2）硬件投资 本项目硬件购置及调试预计投资总额为25,990.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 功能区域 设备名称 设备功能或型号 单位 单价 数量 总价 艾拉云北 方运营中 心（潍坊） 服务器 PC服务器 台 10.00 600 6,000.00 网络设备 防火墙、交换机、路 由器等 套 400.00 1 400.00 存储 存储设备 套 1,000.00 1 1,000.00 个人电脑 办公用品 套 1.50 80 120.00 艾拉云灾 备中心 （西安） 服务器 PC服务器 台 10.00 360 3,600.00 网络设备 防火墙、交换机、路 由器等 套 400.00 1 400.00 存储 存储设备 套 500.00 1 500.00 个人电脑 办公用品 套 1.50 40 60.00 AI超算运 营中心 （北京） 服务器 PC服务器 台 10.00 240 2,400.00 服务器 带GPU服务器 台 20.00 300 6,000.00 网络设备 防火墙、交换机、路 由器等 套 400.00 1 400.00 存储 存储设备 套 1,000.00 1 1,000.00 个人电脑 办公用品 套 1.50 40 60.00 智慧城市 运营中心 （上海） 服务器 PC服务器 台 10.00 300 3,000.00 网络设备 防火墙、交换机、路 由器等 套 400.00 1 400.00 存储 存储设备 套 500.00 1 500.00 个人电脑 办公用品 套 1.50 100 150.00 合计 - - - - - 25,990.00 （3）软件投资 本项目软件购置及调试预计投资总额为32,060.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 功能区域 设备名称 设备功能或型号 单位 单价 数量 总价 艾拉云北 方运营中 心（潍坊） Ayla云平台 PaaS平台 套 1,000.00 1 1,000.00 物联网SaaS行 业应用平台 电动车管理平台 套 600.00 1 600.00 智能照明云平台 套 600.00 1 600.00 智慧杆云平台 套 600.00 1 600.00 智能家居云平台 套 600.00 1 600.00 智能家电云平台 套 600.00 1 600.00 智能表计云平台 套 600.00 1 600.00 智能烟感云平台 套 600.00 1 600.00 业务运营支撑 系统 客户订单、财务、供 应链、呼叫中心系统 等 套 2,500.00 1 2,500.00 机柜租用 按照8年期计算 个 8.00 800 6,400.00 艾拉云灾 备中心 （西安） 机柜租用 按照8年期计算 个 8.00 480 3,840.00 AI超算运 营中心 （北京） 人工智能云平 台 PaaS平台 套 800.00 1 800.00 人工智能行业 应用平台 视频管理云平台 套 600.00 1 600.00 危化品车云平台 套 600.00 1 600.00 AI质检云平台 套 600.00 1 600.00 机柜租用 按照8年期计算 个 8.00 640 5,120.00 智慧城市 运营中心 （上海） 智慧城市感知 平台 PaaS平台 套 800.00 1 800.00 智慧城市应用 智慧社区云平台 套 600.00 1 600.00 智慧会展云平台 套 600.00 1 600.00 智慧交通云平台 套 600.00 1 600.00 智慧环保云平台 套 600.00 1 600.00 机柜租用 按照8年期计算 个 8.00 400 3,200.00 合计 - - - - - 32,060.00 （4）铺底流动资金 铺底流动资金是项目运营初期所需，为保证项目正常运转所必需的流动资 金。根据企业生产经营计划和项目具体特点，采用分项细估法进行测算。经测算， 本项目实施过程中，需流动资金9,268.80万元，其中铺底流动资金（按流动资金 需求30%计算）为2,780.64万元。 （二）研发中心及信息化系统升级项目 1、项目建设内容 本项目通过购买相关的软硬件设备，引进行业内高端技术人才，对公司5G 通信模组的关键技术进行研究开发，对大中台和艾拉云平台进行升级研发，对现 有各信息化模块进行改进升级，以增强公司技术储备，提升管理运营效率。 2、项目投资构成基本情况及资本性支出情况 本项目总投资金额为70,689.00万元，建设期为12个月，主要包括装修工程、 硬件及软件购置、研发费用等，本项目的具体投资情况如下： 单位：万元 项目 投资内容 投资额 占比 拟投入募集资金 是否属于资 本性支出 5G模组研 发项目 建设投资 1,050.00 1.49% 1,050.00 是 硬件投资 13,133.00 18.58% 13,133.00 是 软件投资 5,950.00 8.42% 5,950.00 是 研发费用 10,750.00 15.21% - 否 小计 30,883.00 43.69% 20,133.00 - 大中台架构 平台研发项 目 建设投资 525.00 0.74% 525.00 是 硬件投资 1,780.00 2.52% 1,780.00 是 软件投资 5,200.00 7.36% 5,200.00 是 研发费用 7,315.00 10.35% - 否 小计 14,820.00 20.97% 7,505.00 - 艾拉平台研 发项目 建设投资 525.00 0.74% 525.00 是 硬件投资 985.00 1.39% 985.00 是 软件投资 2,900.00 4.10% 2,900.00 是 研发费用 4,870.00 6.89% - 否 小计 9,280.00 13.13% 4,410.00 - 信息化升级 项目 建设投资 980.00 1.39% 980.00 是 硬件投资 3,236.00 4.58% 3,236.00 是 软件投资 6,035.00 8.54% 6,035.00 是 研发费用 5,455.00 7.72% - 否 小计 15,706.00 22.22% 10,251.00 - 合计 70,689.00 100.00% 42,299.00 - 3、投资数额的测算依据和测算过程 （1）5G模组研发项目 ①建设投资 本项目拟在深圳、上海及重庆使用3,000.00平方米办公场地用于5G模组研 发，经参考公司过往项目经验及同类型用途装修工程的市场报价，同时考虑对人 才的吸引力，公司拟以3,500.00元/平方米为标准进行装修工程建设，合计装修 工程建设投资1,050.00万元。 ②硬件投资 本项目硬件购置及调试预计投资总额为13,133.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 5G协议一致性测试系统 1,000.00 1 1,000.00 2 5G射频一致性测试系统 1,200.00 1 1,200.00 3 5G终端无线综合测试仪 450.00 5 2,250.00 4 高频频谱仪 70.00 3 210.00 5 高频示波器 50.00 3 150.00 6 示波器 30.00 4 120.00 7 ecall测试系统 200.00 1 200.00 8 网络分析仪 80.00 2 160.00 9 5GOTA暗室 250.00 3 750.00 10 NB-IoT综合测试仪 35.00 2 70.00 11 无线综合测试仪器（5G生产） 80.00 15 1,200.00 12 自动化老化试验箱（车载） 400.00 2 800.00 13 GNSS测试系统（支持车载北斗） 100.00 2 200.00 14 LTE综合测试仪（LTE-A/C-V2X） 120.00 10 1,200.00 15 音频测试系统 290.00 1 290.00 16 ESD测试系统 25.00 1 25.00 17 屏蔽室 30.00 4 120.00 18 WIFI测试仪 38.00 2 76.00 19 高精度程控电源 3.00 20 60.00 20 EMC测试发生器 200.00 1 200.00 21 EMC实验室 300.00 1 300.00 22 协议分析仪 200.00 1 200.00 23 程控万用表 0.60 20 12.00 24 生产屏蔽箱 3.00 100 300.00 25 冷热冲击箱 45.00 2 90.00 26 高低温箱 20.00 20 400.00 27 振动台 40.00 1 40.00 28 3DX-Ray 150.00 1 150.00 29 快速温变试验箱 35.00 2 70.00 30 应力分析仪 55.00 1 55.00 31 金相显微镜 60.00 1 60.00 32 生产自动化测试夹具 3.00 100 300.00 33 BGA返修台 60.00 1 60.00 34 金相显微镜 60.00 1 60.00 35 激光BGA开盖仪 80.00 1 80.00 36 电脑 1.50 250 375.00 37 操作系统及基本办公软件 0.50 250 125.00 38 办公桌椅 0.30 250 75.00 39 会议室用桌椅 5.00 20 100.00 合计 - - 13,133.00 ③软件投资 本项目软件购置及调试预计投资总额为5,950.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 高通平台授权费 3,500.00 1 3,500.00 2 MTK平台授权费 1,050.00 1 1,050.00 3 MES系统 200.00 1 200.00 4 C-V2X授权费 700.00 1 700.00 5 产品软件集成开发管理IT软件 500.00 1 500.00 合计 - - 5,950.00 上表中，高通、MTK、C-V2X的授权是指芯片平台的知识产权和技术支持 的许可。模组厂商在缴纳该授权费后，芯片供应商会开放与该芯片相关的所有硬 件、软件的设计资料、应用参数等信息，同时提供技术支持，允许模组厂商在该 芯片平台上进行研发和生产（生产终端产品的芯片采购需另外付费）。模组厂商 获取这些资料后才能自行开发模组产品，并在此基础上为终端客户实现扩展功 能。 上述投资中，高通平台授权、C-V2X授权系由美国高通公司采购，公司购 买其相关授权主要应用于特定场景下终端产品的研发和生产，并不应用于芯片的 研发和生产，不属于美国限制出口的产品或技术。2019年1月，闻泰科技（600745） 在上证e互动平台上回答投资者提问时表示，闻泰科技是全球第一家签约高通骁 龙X55基带license的ODM厂商。截至2019年9月，公司已经与美国高通公司 签署了采购协议。由此可见，在中美贸易摩擦的背景下，高通并未对中国厂商限 制其5G芯片技术授权，未来由于中美贸易摩擦导致高通停止对中国厂商进行技 术授权的风险较小。 ④研发费用 i.研发人员薪酬 本项目将设置项目经理、各类工程师、工艺师及构架师等岗位。在人均薪酬 方面，主要参考2018年公司相应岗位人均年薪。在人员数量方面，根据本项目 实际人员需求确认项目人数。在项目周期方面，预计项目建设周期为24个月， 研发周期为36个月。研发人员薪酬具体如下： 序号 岗位职能 薪酬（万元 /年） 第一年人 数 第二年人 数 第三年 人数 薪酬合计 （万元） 1 项目经理 40.00 2 4 4 400.00 2 高级硬件射频工程师 50.00 2 4 4 500.00 3 硬件射频工程师 30.00 2 4 4 300.00 4 高级软件工程师 50.00 4 8 8 1,000.00 5 软件工程师 30.00 10 20 20 1,500.00 6 5G系统构架师 80.00 1 2 2 400.00 7 软件测试工程师 30.00 10 20 20 1,500.00 8 硬件测试工程师 30.00 4 8 8 600.00 9 质量工程师 40.00 2 4 4 400.00 10 贴片工艺师 30.00 2 4 4 300.00 11 产线测试工程师 30.00 2 4 4 300.00 合计 - 41 82 82 7,200.00 ii.其他研发费用 除研发人员薪酬外，本项目还涉及专利申请费、学术交流费、实验材料费、 测试认证费等其他研发费用支出，具体如下： 单位：万元 序号 项目 第一年 第二年 第三年 合计 1 专利申请费 10.00 20.00 20.00 50.00 2 学术交流费 50.00 100.00 100.00 250.00 3 实验材料费 250.00 500.00 500.00 1,250.00 4 全球测试认证费用 400.00 800.00 800.00 2,000.00 合计 710.00 1,420.00 1,420.00 3,550.00 （2）大中台架构平台研发项目 ①建设投资 本项目拟在深圳市使用1,500.00平方米办公场地用于大中台架构平台研发， 经参考公司过往项目经验及同类型用途装修工程的市场报价，同时考虑对人才的 吸引力，公司拟以3,500.00元/平方米为标准进行装修工程建设，合计装修工程 建设投资525.00万元。 ②硬件投资 本项目硬件购置及调试预计投资总额为1,780.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 服务器 10.00 100 1,000.00 2 网络设备 200.00 1 200.00 3 存储设备 100.00 1 100.00 4 个人电脑 1.50 320 480.00 合计 - - 1,780.00 ③软件投资 本项目软件购置及调试预计投资总额为5,200.00万元，均为从第三方市场化 采购，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 混合云管理平台 500.00 1 500.00 2 统一PaaS平台 300.00 1 300.00 3 AI云平台 400.00 1 400.00 4 大数据管理平台 600.00 1 600.00 5 数据交换平台 400.00 1 400.00 6 区块链管理平台 500.00 1 500.00 7 物联网平台 800.00 1 800.00 8 可视化平台 800.00 1 800.00 9 视频云平台 900.00 1 900.00 合计 - - 5,200.00 ④研发费用 i.研发人员薪酬 本项目将设置技术经理、产品经理、各类工程师及构架师等岗位。在人均薪 酬方面，主要参考2018年公司相应岗位人均年薪。在人员数量方面，根据本项 目实际人员需求确认项目人数。在项目周期方面，预计项目建设周期为24个月， 研发周期为36个月。研发人员薪酬具体如下： 序号 岗位职能 薪酬（万元 /年） 第一年人 数 第二年人 数 第三年 人数 薪酬合计 （万元） 1 技术经理 50.00 3 5 5 650.00 2 架构师 40.00 5 10 10 1,000.00 3 开发工程师 30.00 20 40 40 3,000.00 4 产品经理 40.00 3 6 6 600.00 5 测试运维工程师 30.00 10 20 20 1,500.00 6 DevOps工程师 30.00 3 5 5 390.00 合计 - 44 86 86 7,140.00 ii.其他研发费用 除研发人员薪酬外，本项目还涉及专利申请费、学术交流费、实验材料费、 测试认证费等其他研发费用支出，具体如下： 单位：万元 序号 项目 第一年 第二年 第三年 合计 1 专利申请费 15.00 30.00 30.00 75.00 2 学术交流费 20.00 40.00 40.00 100.00 合计 35.00 70.00 70.00 175.00 （3）艾拉平台研发项目 ①建设投资 本项目拟在深圳市使用1,500.00平方米办公场地用于艾拉平台研发，经参考 公司过往项目经验及同类型用途装修工程的市场报价，同时考虑对人才的吸引 力，公司拟以3,500.00元/平方米为标准进行装修工程建设，合计装修工程建设 投资525.00万元。 ②硬件投资 本项目硬件购置及调试预计投资总额为985.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 应用测试服务器 10.00 40 400.00 2 射频测试设备 20.00 20 400.00 3 测试网关 0.05 100 5.00 4 测试手机 0.30 100 30.00 5 个人电脑 1.50 100 150.00 合计 - - 985.00 ③软件投资 本项目软件购置及调试预计投资总额为2,900.00万元，均为从第三方市场化 采购，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 OEM客户管理平台 600.00 1 600.00 2 智慧照明管理平台 600.00 1 600.00 3 智慧物业管理平台 600.00 1 600.00 4 智慧家居管理平台 600.00 1 600.00 5 云网关平台 500.00 1 500.00 合计 - - 2,900.00 ④研发费用——研发人员薪酬 本项目将设置技术经理、产品经理、各类工程师及构架师等岗位。在人均薪 酬方面，主要参考2018年公司相应岗位人均年薪。在人员数量方面，根据本项 目实际人员需求确认项目人数。在项目周期方面，预计项目建设周期为24个月， 研发周期为36个月。研发人员薪酬具体如下： 序号 岗位职能 薪酬（万元 /年） 第一年人 数 第二年人 数 第三年 人数 薪酬合计 （万元） 1 技术经理 50.00 1 2 2 250.00 2 架构师 40.00 2 3 3 320.00 3 开发工程师 30.00 20 40 40 3,000.00 4 产品经理 40.00 3 5 5 520.00 5 测试运维工程师 30.00 3 5 5 390.00 6 DevOps工程师 30.00 3 5 5 390.00 合计 - 32 60 60 4,870.00 （4）信息化升级项目 ①建设投资 本项目拟在深圳市使用200.00平方米办公场地用于建设信息化升级项目的 数据中心，在深圳市使用800.00平方米办公场地用于建设信息化升级项目的办 公场地，本信息化升级项目规划建设办公场地主要系后台技术人员计划扩招60 人，经参考公司过往项目经验及同类型用途装修工程的市场报价，同时考虑对人 才的吸引力，公司拟以35,000.00元/平方米为标准对数据中心进行装修工程建设， 以3,500.00元/平方米为标准对办公场地进行装修工程建设，合计装修工程建设 投资980.00万元。 ②硬件投资 本项目硬件购置及调试预计投资总额为3,236.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 HANA一体机 160.00 2 320.00 2 IBM小型机 70.00 12 840.00 3 HP3PA存储 50.00 6 300.00 4 X86服务器 10.00 10 100.00 5 核心交换机 20.00 7 140.00 6 防火墙 40.00 12 480.00 7 IPS设备 30.00 6 180.00 8 漏洞扫描系统（含操作系统、Web应用、 数据库） 50.00 3 150.00 9 Web应用防火墙 30.00 5 150.00 10 网络负载均衡设备 60.00 1 60.00 11 总部城域网专线 36.00 1 36.00 12 移动终端 0.60 200 120.00 13 RFID/条码设备 1.00 200 200.00 14 PLC控制器 0.50 200 100.00 15 传感器 0.30 200 60.00 合计 - - 3,236.00 ③软件投资 本项目软件购置及调试预计投资总额为6,035.00万元，具体明细如下所示： 单位：万元 序号 设备名称 单价 数量 总价 1 BI商业智能分析平台 200.00 1 200.00 2 ESB企业服务总线平台 200.00 1 200.00 3 数据抛账中心（财务） 100.00 1 100.00 4 财务核算及报表系统（财务） 300.00 1 300.00 5 财务数据仓库（财务） 100.00 1 100.00 6 财务分析系统（财务） 100.00 1 100.00 7 产品线盈利能力分析系统（财务） 100.00 1 100.00 8 预算管理系统（财务） 200.00 1 200.00 9 绩效管理系统（财务） 100.00 1 100.00 10 资金管理系统（财务） 100.00 1 100.00 11 PLM系统 300.00 1 300.00 12 MES系统 300.00 1 300.00 13 CRM系统 200.00 1 200.00 14 项目管理系统 150.00 1 150.00 15 HRM系统 150.00 1 150.00 16 员工培训系统 60.00 1 60.00 17 OA系统升级 150.00 1 150.00 18 Oracle数据库软件 30.00 1 30.00 19 数据保护及容灾平台 180.00 1 180.00 20 网络准入控制系统 70.00 1 70.00 21 数据防泄密系统 120.00 1 120.00 22 内网安全管理 100.00 1 100.00 23 IT智慧运维平台 100.00 1 100.00 24 超融合系统平台 60.00 1 60.00 25 CREO三维设计软件 3.50 50 175.00 26 BI系统项目实施 100.00 1 100.00 27 ESB系统项目实施 100.00 1 100.00 28 数据抛账中心（财务） 50.00 1 50.00 29 财务核算及报表系统（财务） 100.00 1 100.00 30 财务数据仓库（财务） 50.00 1 50.00 31 财务分析系统（财务） 50.00 1 50.00 32 产品线盈利能力分析系统（财务） 50.00 1 50.00 33 预算管理系统（财务） 100.00 1 100.00 34 绩效管理系统（财务） 50.00 1 50.00 35 资金管理系统（财务） 50.00 1 50.00 36 PLM系统项目实施 200.00 1 200.00 37 MES系统项目实施 200.00 1 200.00 38 CRM系统项目实施 200.00 1 200.00 39 HRM系统项目实施 150.00 1 150.00 40 员工培训系统 50.00 1 50.00 41 OA系统升级项目实施 120.00 1 120.00 42 SAP数据归档项目实施 150.00 1 150.00 43 数据保护及容灾平台项目实施 100.00 1 100.00 44 网络准入控制系统 80.00 1 80.00 45 数据防泄密系统 100.00 1 100.00 46 内网安全管理 80.00 1 80.00 47 IT智慧运维平台 60.00 1 60.00 48 超融合系统平台 20.00 1 20.00 合计 - - 6,035.00 ④研发费用——研发人员薪酬 本项目将设置各类项目经理及工程师等岗位。在人均薪酬方面，主要参考 2018年公司相应岗位人均年薪。在人员数量方面，根据本项目实际人员需求确 认项目人数。在项目周期方面，预计项目建设周期为24个月，研发周期为36 个月。研发人员薪酬具体如下： 序号 岗位职能 薪酬（万 元/年） 第一年 人数 第二年 人数 第三年 人数 薪酬合计 （万元） 1 BI项目经理 40.00 1 1 1 120.00 2 BI项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 3 数据抛账中心项目经理 40.00 1 1 1 120.00 4 数据抛账中心项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 5 财务核算及报表系统项目 经理 40.00 1 1 1 120.00 6 财务核算及报表系统项目 工程师 25.00 2 3 3 200.00 7 财务数据仓库项目经理 40.00 1 1 1 120.00 8 财务数据仓库项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 9 财务分析系统项目经理 40.00 1 1 1 120.00 10 财务分析系统项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 11 产品线盈利能力分析系统 项目经理 40.00 1 1 1 120.00 12 产品线盈利能力分析系统 项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 13 预算管理系统项目经理 40.00 1 1 1 120.00 14 预算管理系统项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 15 绩效管理系统项目经理 40.00 1 1 1 120.00 16 绩效管理系统项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 17 资金管理系统项目经理 40.00 1 1 1 120.00 18 资金管理系统项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 19 ESB项目经理 40.00 1 1 1 120.00 20 ESB项目工程师 25.00 2 4 4 250.00 21 PLM项目经理 40.00 1 1 1 120.00 22 PLM项目工程师 25.00 3 5 5 325.00 23 MES项目经理 40.00 1 1 1 120.00 24 MES项目工程师 25.00 1 2 2 125.00 25 CRM项目经理 40.00 1 1 1 120.00 26 CRM项目工程师 25.00 2 3 3 200.00 27 项目管理系统项目经理 40.00 1 1 1 120.00 28 项目管理系统工程师 25.00 1 2 2 125.00 29 容灾项目经理 30.00 1 1 1 90.00 30 容灾项目工程师 20.00 1 2 2 100.00 31 信息安全项目经理 45.00 1 1 1 135.00 32 信息安全工程师 30.00 2 4 4 300.00 33 系统运维工程师 25.00 3 5 5 325.00 合计 - 32 60 60 5,455.00 （三）补充流动资金 近年来，公司主要通过自身积累、银行借款和债务融资等方式解决公司经 营发展等方面的资金问题。基于公司业务快速发展的需要，公司本次拟使用募集 资金37,000万元补充流动资金。在完成本次非公开发行、利用部分募集资金补 充流动资金后，可以一定程度上降低公司日常经营活动对银行借款的依赖，降 低财务费用。同时，公司的资产负债结构和财务状况将得以优化，资产负债结 构的稳定性和抗风险能力得以增强。 本次非公开发行补充流动资金的金额经过了较为合理的测算，测算过程具 体如下： 1、测算基本假设 流动资金占用金额主要受公司经营性流动资产和经营性流动负债影响，公 司预测了2019年末、2020年末和2021年末的经营性流动资产和经营性流动负 债，并分别计算了各年末的经营性流动资金占用金额（即经营性流动资产和经营 性流动负债的差额）。 公司未来三年新增流动资金缺口计算公式如下： 新增流动资金缺口=2021年末流动资金占用金额-2018年末流动资金占用金 额 2、测算过程如下： （1）根据2016-2018年收入测算2019-2020年平均增速 单位：万元 项目 2015年 2016年 2017年 2018年 合并收入（公告） 286,924.68 270,679.35 298,978.61 442,008.88 已并表龙尚科技的 收入 0.00 0.00 7,220.20 91,006.38 已并表的芯讯通的 收入 0.00 0.00 0.00 74,166.78 收入净额 286,924.68 270,679.35 291,758.41 276,835.72 龙尚科技+芯讯通 全部收入（假设） 60,000 90,000 140,000 183,880 模拟合并收入 346,924.68 360,679.35 431,758.41 460,715.72 增速 3.96% 19.71% 6.71% 三年平均 10.13% 未来三年增速 10.13% （2）测算经营现金流缺口 项目 2018末实 际数 经营资 产、负债 占营业收 入比例 预计经营资产及经营负债数额 2021年期 末预计数 -2018年末 实际数 2019年 （预计） 2020年 （预计） 2021年 （预计） 营业收入 442,008.88 486,767.54 536,058.54 590,340.84 148,331.96 应收账款 161,318.28 36.50% 177,653.67 195,643.22 215,454.43 54,136.15 存货 265,816.66 60.14% 292,733.76 322,376.53 355,020.99 89,204.33 应收票据 807.66 0.18% 889.45 979.51 1,078.70 271.04 预付账款 35,725.44 8.08% 39,343.07 43,327.02 47,714.40 11,988.96 经营性流 动资产合 计 463,668.04 104.90% 510,619.94 562,326.29 619,268.51 155,600.47 应付账款 226,100.06 51.15% 248,995.38 274,209.12 301,976.06 75,876.00 应付票据 12,035.11 （未完）  |