中银瑞福浮动净值型货币A：中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金开放日常申购、赎回、转换业务公告
中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金开放日常 申购、赎回、转换业务公告 公告送出日期： 2019年 10月 10日 1.公告基本信息 基金名称中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金 基金简称中银瑞福浮动净值型货币 基金主代码 007708 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日 基金管理人名称中银基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中银基金管理有限公司 公告依据《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》、 《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》 的有关约定 申购起始日 2019年 10月 10日 赎回起始日 2019年 10月 10日 转换转入起始日 2019年 10月 10日 转换转出起始日 2019年 10月 10日 下属分级基金简称中银瑞福浮动净值型货币A中银瑞福浮动净值型货币 C 下属分级基金代码 007708 007709 该分级基金是否开放申购、赎 回、转换 是是 注：本基金不向个人投资者销售。 2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间 中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金（以下简称“本基金”）投资人在 1 开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若出现新的证券交易市场、证 券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开 放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金 A 类基金份额时， 每次申购最低金额为人民币 100万元；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金 A 类基金份额时，首次申购最低金额为人民币 100万元，追加申购最低金额为 人民币 100万元。 投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金 C类基金份额时， 每次申购最低金额为人民币 500万元；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金 C 类基金份额时，首次申购最低金额为人民币 500万元，追加申购最低金额为 人民币 500万元。 投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投 资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制，但本基金单一 投资者（基金管理人作为发起资金提供方的除外）持有基金份额数不得达到或超 过基金份额总数的 50%（但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达 到或超过 50%的除外）。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。 3.2申购费率 本基金不收取申购费用。申购的有效份额为申购金额除以当日的基金份额净 值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限 制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 2 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 0.01 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.01 份的，余额部分基金 份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售 机构的业务规定为准。 4.2赎回费率 本基金原则上不收取赎回费用，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 当日基金份额净值并扣除相应的费用（如有），赎回金额单位为元。赎回金额计 算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 出现以下情形之一的，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回 基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上 述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益 于基金利益最大化的情形除外。 （1）当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%时； （2）当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%， 且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交 易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%时。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限 制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公 告并报中国证监会备案。 5.日常转换业务 5.1转换费率 1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补 差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基 金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 3 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取 补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购 费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差 费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中， A 为转入的基金份额数量； B 为转出的基金份额数量； C 为转换当日转出基金份额净值； D 为转出基金份额的赎回费率； E 为转换当日转入基金份额净值； F 为转出基金份额的赎回费； G为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金或理财 基金的，则 G＝0； H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申 购费率时，则 H=0； J 为申购补差费。 赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四 舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列 支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基 金的基金资产中列支。 基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转 入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式 并公告。 5.2 其他与转换相关的事项 4 1、办理时间 自 2019年 10月 10日起正式开通，本基金转换业务办理时间为上海证券交 易所和深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除 外），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交 易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。 2、适用基金 本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换： 基金名称基金代码 中银民丰回报混合型证券投资基金 007318 中银消费活力混合型证券投资基金 007334 中银产业精选混合型证券投资基金 005029 中银景元回报混合型证券投资基金 006952 中银中债 1-3年期国开行债券指数证券投资基金 007035 中银稳汇短债债券型证券投资基金 A类份额 006677 中银稳汇短债债券型证券投资基金 C类份额 006678 中银弘享债券型证券投资基金 006421 中银安享债券型证券投资基金 005690 中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金 006243 中银中债 3-5年期农发行债券指数证券投资基金 006224 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 005689 中银景福回报混合型证券投资基金 005274 中银中债 7-10年期国开行债券指数证券投资基金 005093 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金 005545 中银智享债券型证券投资基金 004767 中银量化价值混合型证券投资基金 004881 中银金融地产混合型证券投资基金 004871 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 002180 中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 002694 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 003769 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 003717 中银稳进策略混合型证券投资基金 002288 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 A类份额 002461 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 C类份额 002462 中银战略新兴产业股票型基金 001677 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 A类份额 002413 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 C类份额 002414 中银国有企业债债券型证券投资基金 A类份额 001235 中银互联网 +股票型证券投资基金 001663 5 中银新动力股票型证券投资基金 000996 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 000572 中银健康生活混合型证券投资基金 000591 中银薪钱包货币市场基金 000699 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 000805 中银研究精选混合型证券投资基金 000939 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 001127 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 001370 中银智能制造股票型证券投资基金 001476 中银活期宝货币市场基金（以下简称“中银活期宝”） 000539 基金管理人直销柜台可办理本基金与中银活期宝之间的相互转换，详细信息 请查阅基金管理人相关公告。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况 确定是否适用于基金转换业务并另行公告。 3、办理机构 投资者目前可以通过基金管理人直销中心、上海天天基金销售有限公司的营 业网点办理本基金转换业务。 基金管理人将根据业务发展情况，调整业务办理机构，届时将按规定在指定 媒介上刊登公告。 4、基金转换的申请 （1）基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续，在开放日 的交易时间段内提出基金转换申请。 （2）基金转换申请的确认 基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（ T日）， 并在 T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2工作日及之后到 其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。 5、基金转换的数额限制 本基金按照份额进行转换，申请转换份额精确到小数点后两位，单笔转换份 额不得低于 1000份。 基金份额持有人申请转换时，如剩余份额低于 1000份，应选择一次性全部 转出，具体数量限制以各销售机构规定为准。 6、基金转换的注册登记 （1）基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销， 6 交易时间结束后即不得撤销。 （2）基金持有人申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T+1工作日为 基金持有人办理相关的注册登记手续。 （3）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进 行调整并公告。 6. 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 1. 中银基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 26楼、27楼、45楼 法定代表人：章砚 电话：（021）38834999 传真：（021）50960970 1）中银基金管理有限公司直销柜台 地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 45楼 客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 电子信箱：clientservice@bocim.com 联系人：曹卿 6.1.2场外非直销机构 1）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客户服务电话：95021/4001818188 联系人：苑格格 网址：http://fund.eastmoney.com/ 6.2 场内销售机构 无。 7 7．基金份额净值公告 /基金收益公告的披露安排 自 2019年 10月 10日起，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过 指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。敬请投资者留意。 8.其他需要提示的事项 1．本公告仅对本基金开放基金份额日常申购、赎回、转换业务的有关事项 予以说明。 2．投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《中银瑞福浮动净值型发 起式货币市场基金基金合同》、《中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金招募说 明书》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话： 021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站 www.bocim.com了解相关情况。 3．风险提示： 基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件，了 解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资 产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 投资货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机 构，货币市场基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2019年 10月 10日 8 中财网
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