民生加银添鑫纯债A：民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务
民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投 资业务的公告 1.公告基本信息 基金名称民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金 基金简称民生加银添鑫纯债债券 基金主代码 007102 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 14日 基金管理人名称民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称民生加银基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》）等法律法规以及《民生加银添鑫纯债债 券型证券投资基金基金合同》、《民生加银添鑫纯债债券型证券 投资基金招募说明书》 申购起始日 2019年 10月 14日 赎回起始日 2019年 10月 14日 转换转入起始日 2019年 10月 14日 转换转出起始日 2019年 10月 14日 定期定额投资起始日 2019年 10月 14日 下属分级基金的基金简称民生加银添鑫纯债债券 A民生加银添鑫纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 007102 007103 该分级基金是否开放申购、赎回、转 换、定投是是 2.申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金主代码： 007102）定于 2019年 10月 14日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除 外）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，具体 办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、 转换和定期定额投资业务时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证 券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开 放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 3.申购业务 3.1申购金额限制 投资者申购本基金份额时，通过销售机构每笔申购金额不得低于 100元(含申 购费)，民生加银基金直销机构每笔申购金额不得低于 100元(含申购费)，超过最 低申购金额的部分不设金额级差；定期定额投资计划、比例配售和红利再投资不 受此最低申购金额规定限制；销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准。 本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持 有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份 额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。 3.2申购费率 本基金 A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金 A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于 A类基金份 额的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金对通过直销中心申购 A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他 投资者实施差别的申购费率。养老金账户，包括养老基金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可 以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现 经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老 金账户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其 他投资者。 投资本基金 A类基金份额的养老金账户，在基金管理人的直销中心办理账户 认证手续后，即可享受申购费率 1折优惠。基金招募说明书规定申购费率为固定 金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。 通过基金管理人的直销中心申购本基金 A类基金份额的养老金客户申购费 率如下： 单次申购金额 M申购费率 M＜100万元 0.04% 100万元≤ M＜200万元 0.03% 200万元≤ M＜500万元 0.02% M≥500万元每笔 1000元 其他投资者申购本基金 A类基金份额申购费率如下： 单次申购金额 M申购费率 M＜100万元 0.40% 100万元≤ M＜200万元 0.30% 200万元≤ M＜500万元 0.20% M≥500万元每笔 1000元 投资人同日或异日多次申购 A类基金份额，须按每次申购所对应的费率档次 分别计费。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申 购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最 低限额的限制。 4.赎回业务 4.1赎回份额限制 1.本基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额 均为 100份，本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一 投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中 因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)；销售机构若有不同规 定，以销售机构规定为准，但不得低于 100份的最低限额规定。 2.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递 减，具体见下表： 本基金各类基金份额的赎回费率如下： 持有基金时间 TA类份额赎回费率 C类份额赎回费率赎回费归入基金财产的比例 T<7日 1.50% 1.50% 100% 7日≤ T<30 0.10% 0.10% 50% 30日≤ T 0.00% 0.00% 投 资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计 算。 4.3其他与赎回相关的事项 1.基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 2.基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在 基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，且对基金份额持有人 无实质不利影响的前提下，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费 率和销售服务费率。 5.日常转换业务 开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务，具体 办理事宜以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司 今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管 理人将另行公告。 基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放 式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。 转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金 转换业务规则》。 6.定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构 提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。 6.1办理本基金定期定额投资业务的直销机构 民生加银基金管理有限公司直销机构（网上交易） 地址：深圳市福田区福中三路 2005号民生金融大厦 13楼 13A 网址：www.msjyfund.com.cn 客户服务电话：400-8888-388 6.2办理本基金定期定额投资业务的非直销销售机构 中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银 行股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公 司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米财富管 理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、 北京广源达信投资管理有限公司、中民财富基金销售（上海）有限公司、深圳市金 斧子基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公 司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京植信 基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、泰 诚财富基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、喜鹊财富基金销售有限 公司、深圳信诚基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海陆金所基金销售 有限公司。 6.3具体办理定期定额投资业务的程序遵循各销售机构的规定。本基金管理 人还将选择其他销售机构开办定期定额投资业务并将按有关规定予以公告。 6.4办理定期定额投资业务的扣款日期、扣款金额、扣款方式 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，若遇非 基金申购开放日则实际扣款日顺延至基金下一申购开放日。 投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，但本基金每期扣款金额最低不 少于人民币 100元(含 100元)。如销售机构规定的定期定额投资申购金额下限高 于 100元，则按照销售机构规定的申购金额下限执行。定期定额投资业务不受本 公司旗下开放式基金日常申购的最低数额限制。 投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户，销售机构将按照投 资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，具体规则遵循各销售机构 的相关规定。 6.5如因投资者原因造成连续扣款不成功或协议到期未续签，则销售机构有 权视为该投资者自动终止“定期定额投资业务”，具体事宜的处理应遵循各销售机 构的相关规定。 6.6定期定额投资业务的变更和终止 投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等，须到原销售机构申请办理 业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定。 投资者终止“定期定额投资业务”，须原销售机构申请办理业务终止，具体办 理程序遵循该销售机构的有关规定。 6.7定期定额投资业务咨询 民生加银基金管理有限公司 客户服务电话：400-8888-388 网址：www.msjyfund.com.cn 7.基金销售机构 7.1直销机构 本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。办公地址：深圳市福田区福 中三路 2005号民生金融大厦 13楼 13A。电话： 0755-23999809，传真： 0755-23999810，联系人：林泳江。 投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站 www.msjyfund.com.cn参 阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回 和转换等业务。 7.2非直销销售机构 序号名称客服电话网址 1中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn/icbc 2中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn 3上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn 4深圳众禄基金销售股份有限公司 400-6788-887 www.zlfund.cn 5蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn 6上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn 7浙江同花顺基金销售有限公司 0571-88911818 www.10jqka.com.cn 8珠海盈米财富管理有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn 9北京虹点基金销售有限公司 400-068-1176 www.jimufund.com 10深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn 11北京广源达信投资管理有限公司 4006236060 www.niuniufund.com 12中民财富基金销售（上海）有限公司 400-9655-365 www.cmiwm.com 13深圳市金斧子基金销售有限公司 4009-500-888 www.jfz.com 14上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn 15北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcjijin.com 16北京晟视天下投资管理有限公司 400-818-8866 www.gscaifu.com 17北京唐鼎耀华基金销售有限公司 400-819-9868 www.tdyhfund.com 18北京植信基金销售有限公司 4006-802-123 www.zhixin-inv.com 19北京蛋卷基金销售有限公司 400-0618-518 https://danjuanapp.com 20南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com 21泰诚财富基金销售有限公司 400-0411-001 www.haojiyoujijin.com 22上海联泰资产管理有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com 23喜鹊财富基金销售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com 24深圳信诚基金销售有限公司 0755-23946579 http://www.ecpefund.com 25和讯信息科技有限公司 400-920-0022 http://licaike.hexun.com 26上海陆金所基金销售有限公司 021-20665952 www.lufunds.com 8.基金份额净值公告的披露安排 自 2019年 10月 14日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过指定网 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金各份额的净值和基金各份 额的累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的后两个工作日的次日，在 指定网站披露半年度和年度最后一日的基金各份额的净值和基金各份额的累计 净值。敬请投资者留意。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 民生加银基金管理有限公司 客户服务电话：400-8888-388 网址：www.msjyfund.com.cn 9.其他需要提示的事项 1．本基金若增加、调整销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 2．本公告仅对民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、 转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可到本 基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。 1）民生加银基金管理有限公司网站： www.msjyfund.com.cn 2）民生加银基金管理有限公司客户服务热线： 400-8888-388（免长途通话费 用） 3．风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人 进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并 不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的 等效理财方式。投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风 险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2019年 10月 11日 中财网
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