大成MSCI价值100ETF联接A：大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告
大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 开放日常 申购、赎回、转换及定投业务 公告 公告 送 出日期： 201 9 年 10 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 基金简称 大成 MSCI 价值 100ETF 联接 基金主代码 007782 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名 称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金 运作管理办法》、《 大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 基金合同》及《 大成 MSCI 中 国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募说明书》等有关规定 申购起始日 2 01 9 年 10 月 14 日 赎回起始日 2 01 9 年 10 月 14 日 转换转入起始日 2 01 9 年 10 月 14 日 转换转出起始日 2 01 9 年 10 月 14 日 定期定额投 资起始日 2 01 9 年 10 月 14 日 下属分级基金的基金简称 大成 MSCI 价值 100ETF 联接 A 大成 MSCI 价值 100ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 007782 007783 该分级基金是否开放申购、赎 回（转换、定期定额投资） 是 是 注： 投资者范围： 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资 者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现新的证券 / 期货 交易市场、证券 / 期货 交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时 间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受 的，其 基金份额申购、赎回价格为下一开放日 该类 基金份额申购、赎回的价格 。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、 投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。 2 、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额的数量限 制，基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定 媒介 公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 （ 1 ） 投资人申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之 内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别 计算。 C 类基金份额不收取申购费用。具体费率如下： A 类基金份额 申 购金额 （ M ） 申购费率 M ＜ 100 万 1.20% 100 万≤ M ＜ 200 万 0.60% 200 万≤ M ＜ 500 万 0.40% 500 万≤ M 1000 元 / 笔 C 类基金份额 0 基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登 记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 （ 2 ） 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 （ 3 ） 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金 促销计划，针对以特定交易方式 ( 如网上交易、电话交易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定期 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人 可以适当调低基金申购费率。 3.3 其他与申购相关的事项 （ 1 ） “未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （ 2 ）“金额申购”原则，即申购以金额申请； （ 3 ）当日的申购申 请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （ 4 ） A 类基金份额的申购 申购本基金 A 类份额的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资人的申 购金额包括申购费用和净申购金额。 A 类申购份额的计算方式如下： （1）适用于比例费率 净申购金额= 申购金额/（1+申购费率） 申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日A类基金份额净值 （2）适用于固定费用 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值 例：某投资人投资10万元申购本基金A类份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0170 元，对应申购费率为1.2%，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1+1.2%）＝98,814.23元 申购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元 申购份额 = 98,814.23/1.0170 =97,162.47份 （ 5 ） C 类基金份额的申购 申购份额＝净申购金额/申购当日C类基金份额净值 例：某投资人投资10万元申购本基金C类份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.0160 元。则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.0160 = 98,425.20份 申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者每次赎回的最低份额为1份，投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全 部基金份额赎回；本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额，具体业务规则请见有 关公告。 4.2 赎回费率 本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的 1.5%，按持有期递减。赎回费用由赎回本基金的 基金份额持有人承担，对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，对持续 持有期不少于7日赎回费总额的25%归基金财产。具体费率如下： A 类基金份额 赎回费 持有时间（ T ） 赎回费率 T<7 日 1.50% 7 日≤ T<1 年 0.50% 1 年≤ T<2 年 0.25% T ≥ 2 年 0% C 类基金份额 赎回费 持有时间（ T ） 赎回费率 T<7 日 1.50% 7 日≤ T<30 日 0.10% 30 日≤ T 0% 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定 媒介 上公告。 4.3 其他与赎回相关的事项 本基金赎回 采用“ 份额赎回 ”方式 。 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎 回费用。 本基金的赎回金额计算公式为： 赎回费用 = 赎回份额 . 赎回当日该类基金份额净值 . 赎回费率 赎回金额 = 赎回份额 . 赎回当日该类基金份额净值 . 赎回费用 （ 1 ） A 类基金份额的赎回 例：某投资人申购本基金 A 类份额，持有 3 个月赎回 10 万份，赎回费率为 0.5% ，假设赎回 当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝ 100,000 × 1.0170 × 0.5% ＝ 508.50 元 赎回金额 =100,000 × 1.0170 － 508.50 ＝ 101,191.50 元 （ 2 ） C 类基金份额的赎回 例 ： 某投资 人申购本基金 C 类份额 ，持有 3 个月 后 赎回 10 万份 ， 赎回费率为 0 ，假设赎回当 日基 金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝ 0 元 赎回金额 =100,000 × 1.0170 － 0 ＝ 101,700.00 元 5 日常转换业务 5.1 转换费 本公司旗下基金间的转换费用由 转出基金的 赎回费和 转入基金的 申购补差费组成，转出时收 取赎回费，转入时收取申购补差 费。 每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一 笔基金申购。 转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取转入基金申购补差 费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 5.2 其他与转换相关的事项 本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间 的转换。 本基金转换转出的单笔最低份额为 10 份。 本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的 开放式基金的基 金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。 本基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基金网上交易），以及已开放基金转换业务的相 关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点 的说明。 基金转换的原则： （ 1 ） “ 份额申请 ” 原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 （ 2 ） “ 定向转换 ” 原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和 转入基金名称。 （ 3 ） “ 视同赎回 ” 原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回 申请纳入转出基金当日 赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金 管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将 采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 关于基金转换的其他规 则，可见 20 14 年 6 月 30 日已公告的《 大成基金管理有限公司关于调 整旗下开放式基金基金转换业务规则的公告》及其他相关公告。 6 定期定额投资业务 销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交 易日 时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具 体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。 7 基金销售机构 7 .1 直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人：刘卓 电话： 0755 - 83183388 传真： 0755 - 83199588 联系人： 教姣 公司网址： www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400 - 888 - 5558 （免长途 固话费） （ 1 ）大成基金深圳投资理财中心： 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 电话： 0755 - 22223523 、 0755 - 22223177 、 0755 - 22223555 联系人： 吴海灵、关志玲、白小雪 传真： 0755 - 83195235/83195242/83195232 邮编： 518040 7.2 代销机构 （ 1 ）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 法定代表人：周慕冰 联系人：贺倩 联系电话： 0 10 - 66060069 传真： 010 - 68121816 客服电话： 95599 网址： www.abchina.com （ 2 ）中国银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 联系人：王永民 客服电话： 95566 电话： 010 - 66594896 传真： 010 - 66594942 网址： www.boc.cn （ 3 ）交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 客服电话： 95559 联系人：曹榕 电话： 021 - 58781234 传真： 021 - 58408483 网址： www.bankcomm.com （ 4 ）上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 168 号 法人代表：金煜 办公地址：上海市银城中路 168 号 联系人：汤征程 客服电话： 95594 网站： www.bankofshanghai.com （ 5 ）东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表人：卢国锋 联系人：林 柳阳 电话： 0769 - 22865177 传真： 0769 - 23156406 客服电话： 400 - 119 - 6228 网址： www.dongguanbank.cn （ 6 ）恒丰银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人：蔡国华 联系人：蒋悦 电话： 021 - 20501975 传真： 012 - 20501978 客服电话： 95395 网址： www.hfbank.com.cn （ 7 ）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田 区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话： 010 - 60833754 传真： 0755 - 83217421 客服电话： 400 - 990 - 8826 网址： www.citicsf.com （ 8 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 客服电话： 95521 联系人：芮敏祺、朱雅崴 联系电话： 021 - 38676666 传真： 021 - 38670161 网址： www.gtja.com （ 9 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 客服电话： 4008888108 联系人：权唐 电话： 010 - 85130577 传真： 010 - 65182261 网址： www.csc108.com （ 10 ）中信证券股份有限公司 注册 地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话： 010 - 84588888 联系人：顾凌 电话： 010 - 60838696 传真： 010 - 84865560 网址： www.cs.ecitic.com （ 11 ）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 法定代表人：陈共炎 客服电话： 4008 - 888 - 888 联系人：辛国政 联系电话： 010 - 83574507 传真： 010 - 83574807 网址： www.chinastock.com.cn （ 12 ）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话： 022 - 28451991 传真： 022 - 28451892 客服电话： 4006515988 网址： WWW.EWWW.COM.CN （ 13 ） 中信证券（ 山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 客服电话： 95548 联系人：焦刚 电话： 0531 - 89606166 传真： 0532 - 85022605 网址： http://sd.citics.com/ （ 14 ）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人： 闫峻 客服电话： 95525 联系人：龚俊涛 电话： 021 - 22169999 传真： 021 - 22169134 网址： www.ebscn.com （ 15 ）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、 8 层 法定代表人：黄金琳 客服电话： 0591 - 96326 联系人：张宗锐 电话： 0591 - 87383600 传真： 0591 - 87841150 网址： www.gfhfzq.com.cn （ 16 ）江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法人代表：孙名扬 电话： 0451 - 85863726 客服热线： 4006662288 联系人：周俊 网址： www.jhzq.com.cn （ 17 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 法定代表人：杨懿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 联系人：张燕 联系电话： 010 - 58325388*1588 网站： www.new - rand.cn 客服电话： 400 - 166 - 1188 （ 18 ）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 联系人：徐诚 联系电话： 021 - 38509639 网站： www.noah - fund.com 客服电话： 400 - 821 - 5399 （ 19 ）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册 地址： 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话： 0755 - 33227950 传真： 0755 - 82080798 网址： www.zlfund.cn 客服电话： 4006 - 788 - 887 （ 20 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话： 021 - 54509998 传真： 021 - 64383798 客服电话： 400 - 1818 - 188 网址： www.1234567.com.cn （ 21 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址 : 上海市浦东新区浦东 南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 法定代表人 : 杨文斌 客服电话 : 400 - 700 - 9665 联系人 : 张茹 联系电话 : 021 - 58870011 传真 : 021 - 68596916 网址 : www.ehowbuy.com （ 22 ） 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法人代表：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话： 021 - 60897840 传真： 0571 - 26697013 客服电话： 4000 - 766 - 123 网址： www.fund123.cn （ 23 ）上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话： 4008202899 联系人：邱燕芳 电话： 021 - 20691931 传真： 021 - 20691861 网址： www.erichfund.com （ 24 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 法人代表：凌顺平 联系 人：林海明 电话： 0571 - 88911818 - 8580 传真： 0571 - 88911818 - 8002 客服电话 :4008 - 773 - 772 网站地址 www.5ifund.com （ 25 ）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层 法定代表人：李兴春 传真： 021 - 50583633 电话： 021 - 50583533 客服电话： 400 - 921 - 7755 网址： www.leadfund.com.cn （ 26 ）南京苏宁基金销售 有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人：王锋 客服电话： 95177 网址： https://www.snjijin.com/ （ 27 ）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩） N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科 研楼 5 层 518 室 办公地址：京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩） N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 联系人：李唯 联系电话： 010 - 58982465 传真： 0 10 - 62676582 客服电话： 010 - 62675369 网址： http://www. fund.sina .com .cn （ 28 ）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮编： 200335 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话： 021 - 52822063 传真： 021 - 52975270 客服电话： 400 - 166 - 6788 公司网址： www.66zichan.com （ 29 ）上海基煜基金销售有限公 司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客服电话： 400 - 820 - 5369 网址： www.jiyufund.com.cn （ 30 ）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：王之光 办公地址：中国（上海）自由贸易 试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 联系人：宁博宇 客服电话： 4008219031 网站： www.lufunds.com （ 31 ）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201 - 1203 联系人：黄敏嫦 网站： www.yingmi.cn 客服电话： 020 - 89629066 （ 32 ）和耕传承 基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 50 3 房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座 法定代表人：王旋 客服电话： 4000 - 555 - 671 网址： http://www.hgccpb.com/ （ 33 ）奕丰基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限 公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路 航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人： TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话： 0 755 - 89460507 传真： 0755 - 21674453 客服电话： 400 - 684 - 0500 网址： www.ifastps.com.cn （ 34 ）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603 - 06 办公地址： 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人：江卉 电 话：个人业务： 95118 , 400 098 8511 企业业务： 400 088 8816 传 真： 010 - 8919566 网址： fund.jd.com （ 35 ）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 22 2507 法定代表人：钟斐斐 客服电话： 4000618518 联系人： 袁永娇 电话： 010 - 61840688 传真： 010 - 61840699 网址： https://danjuanapp.com 8 基金份额净值公告的披露安排 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各 类基金份额累计净值。本基金各类基金 份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 T 日的 各类 基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+ 1 日内公告。遇特殊情况， 经履行适当程序 ，可以适当延迟计算或公告。 9 其他需要提示的事项 （ 1 ）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 （ 2 ） 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换 及 定投业务 的有关事项予以说明 。投资者 欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（ www.dcfund.com.cn ）查询或阅读刊登在 20 1 9 年 8 月 28 日 《证券时 报》 上的《 大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 招募说明书》。 （ 3 ）投资者可拨打本公司的客户服务电话（ 400 - 888 - 5558 ） 了解基金申购、赎回、转换 和 定 投 等事宜 ，亦可通过本公司网站（ www.dcfund.com.cn ）下载基金业务表格和了解基金销售相关事 宜。 （ 4 ）根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，本基金可能增加新的收费模式。增加 新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费 模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。 特此公 告 大成基 金管理有限公司 二〇一 九 年 十 月 十一 日 中财网
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