桃李面包:使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-109 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议 及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下， 使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包股份有限公司关于 使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-028）。 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日与中信 银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）签订协议，出资 21,000 万 元人民币购买共赢利率结构 29519 期人民币结构性存款产品；与中国工商银行 股份有限公司丹东分行（以下简称“工商银行”）签订了中国工商银行股份有限 公司结构性存款业务总协议，出资10,000 万元人民币购买中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第186期D款。 详细内容如下： 一、产品的主要内容 产品名称 共赢利率结构 29519 期人民币结构性存款产品 理财期限 81天 本金保证 保证 认购日期 2019年10月11日 理财产品成立日 2019年10月11日 理财到期日 2019年12月31日 持有到期收益率 预期年化收益率为 3.68% 理财金额 （小写）RMB210,000,000元（大写）人民币：贰亿壹仟万元整 本金及收益支付 在理财产品到期日，一次性把理财本金及收益划转至账户 产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2019年第186期D款 理财期限 90天 本金保证 保证 认购日期 2019年10月11日 理财产品成立日 2019年10月11日 理财到期日 2020年1月9日 持有到期收益率 预期最高年化收益率 为3.70% 理财金额 （小写）RMB100,000,000元 （大写）人民币：壹亿元整 本金及收益支付 在理财产品到期日，一次性把理财本金及收益划转至账户 注：1、公司与中信银行、工商银行无关联关系。 二、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响 （一）投资目的：在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前 提下，提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益， 降低财务成本。 （二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施 1、投资风险 （1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化合理规划和调整理财产品。 （2）相关工作人员的操作风险。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管 理投资产品。 （2）公司根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投 资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险， 并及时采取措施控制投资风险。 （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。 （4）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进 行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 理财产品的购买及损益情况。 （三）对公司日常经营的影响 （1）公司使用闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资 金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不 影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。 （2）通过进行适度的无风险保本型理财，对闲置的募集资金适时进行现金 管理，增加公司的投资收益，减少公司的财务成本。 三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况 序号 银行理财 资金来源 金额（万 元） 理财期限 状态 参见公告 1 慧盈人民币单 位结构性存款 产品0030 募集资金 12,000 2019年1月4日至 2019年3月29日 已赎回 2019-003 2019-043 2 共赢利率结构 23672期人民 币结构性存款 产品 募集资金 9,000 2019年1月2日至 2019年3月29日 已赎回 2019-003 2019-043 3 广发银行“薪 加薪16号”人 民币结构性存 款 募集资金 39,000 2019年1月2日至 2019年3月29日 已赎回 2019-003 2019-043 4 招商银行结构 性存款 募集资金 8,000 2019年1月2日至 2019年3月29日 已赎回 2019-003 2019-043 5 慧盈人民币单 位结构性存款 产品 募集资金 8,000 2019年4月3日至 2019年6月28日 已赎回 2019-044 2019-073 19230838 6 共赢利率结构 25483 期人民 币结构性存款 产品 募集资金 9,000 2019年4月1日至 2019年6月28日 已赎回 2019-044 2019-073 7 广发银行“薪 加薪 16 号” 人民币结构性 存款 募集资金 22,000 2019年4月1日至 2019年6月28日 已赎回 2019-044 2019-073 8 招商银行结构 性存款 募集资金 9,000 2019年4月1日至 2019年6月28日 已赎回 2019-044 2019-073 9 随享存 募集资金 10,000 2019年4月1日至 2019年6月28日 已赎回 2019-044 2019-073 10 招商银行结构 性存款 募集资金 7,000 2019年7月1日至 2019年9月27日 已赎回 2019-074 2019-097 11 招商银行结构 性存款 募集资金 18,000 2019年7月1日至 2019年9月27日 已赎回 2019-074 2019-097 12 挂钩利率结构 性存款 SDGA191123D 募集资金 11,000 2019年7月2日至 2019年9月27日 已赎回 2019-075 2019-097 13 共赢利率结构 27425 期人民 币结构性存款 产品 募集资金 9,000 2019年7月2日至 2019年9月30日 已赎回 2019-075 2019-097 14 慧盈人民币单 位结构性存款 产品19232614 募集资金 21,500 2019年10月9日 至2019年12月30 日 未赎回 2019-103 15 招商银行结构 性存款 募集资金 18,500 2019年10月8日 至2019年12月31 日 未赎回 2019-103 16 共赢利率结构 29461 期人民 币结构性存款 产品 募集资金 9,000 2019年10月8日 至2019年12月31 日 未赎回 2019-103 四、备查文件 1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书 2、中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2019年10月12日 中财网
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