文灿股份:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2019-054 广东文灿压铸股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、使用闲置募集资金进行现金管理概述 广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开 的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下， 拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民 币4.5亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个 月）银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品，进行结构性存款等。 公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事 会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。详细内容见2018年 8月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒 体《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-048）。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 2019年10月12日，公司与中国农业银行股份有限公司南海里水支行签署 了《对公双利丰、假日丰存款协议》，办理了七天双利丰通知存款业务，合同有 效期为2019年10月12日至2020年9月16日。同时，公司在中国农业银行股 份有限公司南海里水支行开立了专用结算账户，并将闲置募集资金人民币2,700 万元转入上述专用结算账户。详情见下表： 序 号 委托方 受托方 产品名称 认购金 额（万 元） 产品类 型 产品起息 日 产品到 期日 预期年化 收益率 1 广东文灿压 铸股份有限 公司 中国农业银行 股份有限公司 南海里水支行 七天双利丰 通知存款 2,700 定期存 款 2019年10 月12日 - 1.89% 公司与上述银行不存在关联关系。 三、风险控制措施 本次是在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情 况，进行的保本型理财。公司建立台账对上述七天通知存款进行管理，及时分析 和跟踪上述七天通知存款的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的 情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对募集资金使用情况进行日常监 控，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 四、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募 集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投 项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资 收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、累计使用闲置募集资金进行委托理财尚未到期的金额（含本次） 序 号 委托方（公司 及子公司） 受托方 产品名称 认购金 额（万 元） 产品类 型 产品起 息日 产品到 期日 预期年化收 益率 1 江苏文灿压 铸有限公司 江苏银行股份 有限公司南通 通州支行 对公人民币 结构性存款 2019年第20 期3个月E款 20,000 保本浮 动收益 型 2019 年9月 19日 2019 年12 月19 日 2%或3.85% 2 江苏文灿压 铸有限公司 招商银行股份 有限公司佛山 狮山支行 招商银行结 构性存款 CFS00435 10,000 保本浮 动收益 型 2019 年9月 19日 2019 年12 月19 日 1.35%-3.70% 3 广东文灿压 铸股份有限 公司 中国农业银行 股份有限公司 南海里水支行 七天双利丰 通知存款 2,700 定期存 款 2019 年10 月12 日 - 1.89% 截至本公告日，公司及子公司累计使用闲置募集资金进行委托理财尚未到期 的金额为32,700万元，未超过公司第二届董事会第十八次会议批准的闲置募集 资金进行现金管理的额度。 广东文灿压铸股份有限公司 董事会 2019年10月14日 中财网
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