日辰股份:使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2019-016 青岛日辰食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、 第二届监事会第二次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限 自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同时，授权董事长 签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司在 上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公 司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。 为充分利用公司部分闲置自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益，公 司近日使用部分闲置自有资金3,000万元进行现金管理，具体如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 2019年10月14日，公司与浙商银行股份有限公司青岛分行签署了《浙商银行 人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，具体情况如下： 1、产品名称：结构性存款产品 2、理财金额：3,000万元 3、产品类型：保本浮动收益型 4、产品预期年化收益率：4.15% 5、产品起息日：2019/10/14 6、产品到期日: 2020/04/14 公司与上述受托方不存在关联关系。 二、风险控制措施 为控制风险，公司将遵守审慎投资的原则，选取安全性高、流动性好、单项 产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，投资风险小，在企业可控 制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有 潜在的市场波动。 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；公司董事会负责及时履行相应的信息披露义务，跟踪资金 的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。 三、对公司日常经营的影响 （一）公司本次使用部分闲置自有资金3,000万元进行现金管理是在确保日 常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，不会影响公司日常 资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。 （二）通过对部分闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收 益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 四、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理累计金额为8，000 万元（含本次），公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额未超过股东大 会对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度，具体如下： 单位：人民币万元 序 号 受托方 产品名称 理财 金额 产品类型 预期年化 收益率 起息日 到期日 1 上海浦东发 展银行股份 有限公司青 岛即墨支行 利多多公 司JG1002 期人民币 对公结构 性存款 3,000 保本浮动 收益型 3.80% 2019/9/25 2019/12/24 2 招商银行青 岛分行即墨 支行 挂钩黄金 两层区间 三个月结 构性存款 1,000 保本浮动 收益型 3.74% 2019/9/24 2019/12/24 3 浙商银行股 份有限公司 青岛分行 结构性存 款产品 1,000 保本浮动 收益型 4.15% 2019/09/27 2020/03/27 4 浙商银行股 份有限公司 青岛分行 结构性存 款产品 3,000 保本浮动 收益型 4.15% 2019/10/14 2020/04/14 合计 8，000 五、备查文件 （一）浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式） 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2019年10月16日 中财网
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