汇添富绝对收益定开混合：关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第五次开放申购、赎回和转换业务
关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金第五 次开放申购、赎回和转换业务的公告 公告送出日期：2019年 10月 16日 1公告基本信息 基金名称汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称汇添富绝对收益定开混合 基金主代码 000762 基金运作方式契约型、开放式 基金合同生效日 2017年 3月 15日 基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司 公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇 添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 的有关规定。 申购起始日 2019年 11月 11日 赎回起始日 2019年 11月 11日 转换转入起始日 2019年 11月 11日 转换转出起始日 2019年 11月 11日 2日常申购、赎回和转换业务的办理时间 1、开放日及开放时间 本基金进入开放期后，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为开放期 内的每个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易 所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更 或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购与赎回的开始时间 除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日（含）起， 本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务；此后每个封闭期结束之后第一个工 作日（含）起进入下一个开放期。开放期及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募 说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换的价格为该开放期内下一开放日基 金份额申购、赎回或转换的价格；若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束后提出申 购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 2019年 11月 11日至 2019年 11月 22日为本基金开始运作以来的第五个开放期。 本基金将于 2019年 11月 11日至 2019年 11月 22日办理日常申购、赎回和转换业务 （本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务 安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自 2019年 11月 23日起，本基金将进 入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回和转换申请。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 10元（含申 购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000元 （含申购费）；通过基金管理人网上直销系统（trade.99fund.com）申购基金份额单笔最 低金额为人民币 10元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各代销机 构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当 接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取 规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额 申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须 在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。 3.2申购费率 本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费 率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 购买金额（M）申购费率 M＜100万元 1.50% 100万元 ≤M＜ 1000万元 1.20% M≥1000万元每笔 1000元 基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况 开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 1份，基金份额持有人在 销售机构保留的基金份额不足 1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上 公告。 4.2赎回费率 本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率 按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7日的投资人收取 1.5%的 赎回费，对持续持有期大于等于 7天少于 30日的投资人收取 0.75%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30天少于 90天的投资人收取 0.5%的 赎回费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等于 90天少于 180天 的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期大于 等于 180天少于 365天的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 25%计入基金财 产；对持续持有期大于等于 365天少于 730天的投资人收取 0.25%的赎回费，将赎回费 总额的 25%计入基金财产。本基金基金份额的赎回费率具体如下： 持有时间（N）赎回费率计入基金资产比例 N＜7天 1.50% 100% 7天 ≤N＜ 30天 0.75% 100% 30天 ≤N＜ 90天 0.50% 75% 90天 ≤N＜ 180天 0.50% 50% 180天 ≤N＜ 365天 0.50% 25% 365天 ≤N＜ 730天 0.25% 25% N≥730天 0 - 5基金转换业务 5.1转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费 用。上述基金调整后的转换费用如下： （一）赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说 明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额 的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 （二）申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的 申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。具体 各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。 基金转换份额的计算 1）计算公式： 转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值 赎回费＝转出确认金额×赎回费率 补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费 转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值 （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零） 2）举例： 某基金份额持有人申请将已持有 5天的添富添福吉祥混合 10万份转换为汇添富绝对 收益定开混合份额。假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066元，转入基金的份额净值 为 1.001元，对应赎回费率为 1.5%，汇添富绝对收益定开混合申购费率 1.50%，添富添 福吉祥混合申购费率为 1.00%，申购补差费率为 0.50%。则转换所得份额为： 转出确认金额＝100,000×1.0066＝100,660（元） 赎回费＝100,660×1.5%＝1509.90（元） 补差费＝(100,660－1509.90) ×0.50%/(1＋0.50%)＝493.28（元） 转入确认金额＝100,660－1509.90－493.28＝98,656.82（元） 转入确认份额＝98,656.82/1.001＝98,558.26（份） 5.2其他与转换相关的事项 1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的 同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务 时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、 汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金（A类、B类）、 汇添富增强收益债券基金 A类、汇添富精准医指数基金（A类场外份额、C类场外份额）、 汇添富中证互联网医疗指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证环境治理指数基金 （A类、C类场外份额）、汇添富中证生物科技指数基金（A类、C类场外份额）、汇添 富中证中药指数基金（A类、C类场外份额）、汇添富中证 500指数（A类、C类场外份 额）、汇添富沪深 300指数（A类、C类场外份额）、汇添富中证全指证券公司指数 （LOF）(A类、C类场外份额)、汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）（A类、C类 场外份额）之间可以进行相互转换。 3、汇添富增强收益债券基金 C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合 基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添 富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证 300ETF联接基金、汇添富逆 向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债 券基金、汇添富美丽 30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深 300安中指数基 金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金（A类、B类）、汇添富移动互联 股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化 策略股票基金、汇添富主要消费 ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创 新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消 费股票基金、汇添富盈鑫混合基金、汇添富盈安混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金、 汇添富盈泰混合基金、汇添富保鑫混合基金、上海国企 ETF联接基金、汇添富新睿精选混 合基金、汇添富高端制造股票、添富添福吉祥混合、汇添富盈润混合、汇添富民丰回报混 合、添富港股通专注成长、添富沪港深大盘价值混合、添富行业整合混合、添富价值多因 子股票、添富智能制造股票、汇添富文体娱乐混合、添富创新医药混合、汇添富双利增强 债券（A类、C类）、添富短债债券、添富丰润中短债、添富消费升级混合、汇添富丰利 短债、添富 AAA级信用纯债（A类、C类）、添富中债 1-3年国开债（A类、C类）、添 富中证医药 ETF联接（A类、C类）、添富中证银行 ETF联接（A类、C类）、添富红利 增长混合（A类、C类）、添富熙和混合（A类、C类）、汇添富 90天短债（A类、B类、 C类）、汇添富中债 1-3年农发债（A类、C类）、汇添富内需增长股票（A类、C类） 之间可以进行相互转换，但目前汇添富双利增强债券（A类、C类）仅开放直销柜台转入 业务，汇添富添富通货币 B、汇添富 90天短债 C仅开放转出业务。 4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低 于 1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金（A类、B类）、添富通 货币基金（A类、B类）份额不足 0.01份，其他基金份额不足 1份的，登记系统有权将全 部剩余份额自动赎回。 6基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心和汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统 （trade.99fund.com）办理本基金的申购、赎回和转换业务。 6.1.2场外代销机构 6.1.2.1办理本基金申购、赎回业务的场外代销机构 交通银行银河证券平安证券工商银行汇付基金 招商银行海通证券华安证券农业银行基煜基金 中信银行兴业证券国海证券中国银行凯石财富 浦发银行长江证券财富证券建设银行朝阳永续 兴业银行安信证券中原证券有鱼基金中正达广 光大银行西南证券国都证券腾安基金虹点基金 民生银行湘财证券东海证券诺亚正行富济基金 邮储银行万联证券恒泰证券众禄基金伯嘉基金 上海银行民生证券中泰证券天天基金陆基金 广发银行渤海证券世纪证券好买基金盈米基金 平安银行华泰证券中航证券蚂蚁基金和耕传承 宁波银行中信证券德邦证券同花顺途牛金服 上海农商行东兴证券华福证券利得基金奕丰金融 江苏银行东吴证券华龙证券乾道盈泰中证金牛 渤海银行信达证券中金公司创金启富肯特瑞 东莞农商行东方证券财通证券苏宁基金电盈基金 苏州银行方正证券华鑫证券深圳腾元中民财富 华润银行长城证券中投证券汇成基金云湾基金 晋商银行光大证券联讯证券晟视天下蛋卷基金 长量基金广州证券江海证券一路财富前海财厚 泛华普益东北证券国金证券广源达信洪泰财富 浦领基金上海证券爱建证券大智慧基金 东方财富证 券 钱景财富新时代证券华融证券新浪仓石基金深圳新兰德 辉腾汇富大同证券中天证券万得基金和讯信息 国信证券国联证券首创证券凤凰金信汇林保大 唐鼎耀华浙商证券太平洋证券联泰基金挖财基金 九江银行 6.1.2.2办理本基金转换业务的场外代销机构 中信银行国信证券华安证券工商银行基煜基金 浦发银行银河证券国海证券农业银行凯石财富 兴业银行海通证券财富证券中国银行虹点基金 光大银行兴业证券中原证券建设银行富济基金 民生银行长江证券国都证券交通银行伯嘉基金 邮储银行安信证券东海证券招商银行盈米基金 上海银行西南证券恒泰证券天天基金和耕传承 广发银行湘财证券中泰证券好买基金奕丰金融 平安银行渤海证券世纪证券蚂蚁基金中证金牛 宁波银行中信证券中航证券同花顺肯特瑞 上海农商行东兴证券德邦证券利得基金电盈基金 江苏银行东吴证券华福证券乾道盈泰中民财富 渤海银行信达证券华龙证券创金启富云湾基金 东莞农商行东方证券中金公司苏宁基金蛋卷基金 苏州银行方正证券财通证券深圳腾元前海财厚 华润银行光大证券华鑫证券汇成基金 东方财富 证券 晋商银行广州证券中投证券一路财富 深圳新兰 德 长量基金东北证券联讯证券新浪仓石基金和讯信息 泛华普益大同证券江海证券万得基金汇林保大 浦领基金国联证券国金证券凤凰金信有鱼基金 钱景财富浙商证券爱建证券联泰基金腾安基金 辉腾汇富平安证券华融证券汇付基金众禄基金 首创证券中天证券九江银行唐鼎耀华 7基金份额净值公告披露安排 《基金合同》生效后，本基金的封闭期期间，基金管理人应当至少每周在指定网站披 露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在本基金的开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 1、本基金以定期开放方式运作，自基金合同生效后，每封闭运作半年，集中开放一 次申购和赎回。每半年为一个封闭期。在此期间，投资者不能申购（或转换入）、赎回 （或转换出）基金份额。每个封闭期到期日的次一工作日起（含该工作日），本基金将进 入开放期。开放期不少于一周，不超过一个月，在此期间，投资者可以申购（或转换入）、 赎回（或转换出）基金份额。开放期结束的次日（含该日）起，本基金进入下一个为期半 年的封闭期。依此类推，循环运作。本基金第一个封闭期自基金合同生效之日起至 6个月 后的月度对日的前一日，第一个封闭期起始日为基金合同生效之日，后续封闭期为开放期 结束的次日（含该日）起至 6个月后的月度对日的前一日。 2、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回和转换业务的有关事项予以说 明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公 司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。 3、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构 的规定。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资 的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年 10月 16日 中财网
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