温氏股份:利用自有闲置资金进行委托理财
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-119 温氏食品集团股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”） 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于确认过往委托理财及 2019年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营和 确保资金安全性、流动性的前提下，2019年使用不超过人民币 1,000,000.00万元的自有资金进行委托理财，自公司第三届董事会 第四次会议审议通过之日起一年内有效，在该额度内可滚动使用。 公司分别于2019年7月2日、8月28日披露了《关于利用自 有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-71、2019-105）， 公司截至2019年8月28日前已发生的委托理财已经披露。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再 纳入累计计算范围。 自2019年8月29日起至本公告日止，公司使用自有闲置资 金进行委托理财的发生额已累计达到人民币330,000.00万元。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，交易的 成交金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额 超过500万元。现将相关情况公告如下： 一、本次委托理财情况 序 号 投资 主体 产品 发行 单位 产品名称 是否关 联交易 产品 类型 投资金额 （万元） 起止日期 预期 收益率 已赎回 金额 （万元） 1 温氏 股份 中国 农业 银行 中国农业银行“金钥匙. 安心快线”天天利滚利第 2期开放式人民币理财 产品 否 非保本 浮动收 益型 39,300.00 2019.09.02 起 2.90% 39,300.00 2 温氏 股份 招商 银行 招商银行点金公司理财 之步步生金8699号理财 计划 否 非保本 浮动收 益型 25,400.00 2019.09.03 起 3.20% 25,400.00 3 温氏 股份 交通 银行 “交银.日添利粤享”净 值型人民币理财产品 否 非保本 浮动收 益型 11,000.00 2019.09.09 起 3.63% 0.00 4 温氏 股份 招商 银行 招商银行点金公司理财 之步步生金8699号理财 计划 否 非保本 浮动收 益型 12,000.00 2019.09.10 起 3.10% 12,000.00 5 温氏 股份 交通 银行 “交银.日添利粤享”净 值型人民币理财产品 否 非保本 浮动收 益型 10,000.00 2019.09.10 起 3.63% 0.00 6 温氏 股份 中国 银行 中银日积月累-收益累进 否 非保本 浮动收 益型 4,100.00 2019.09.11 起 1-6天： 2.00%； 7-13天： 2.40%； 14-20 天： 3.00%； 21-30 天： 3.20%； 31-60 天： 3.40%； 61-90 天： 3.50%； 91-120 天： 3.60%； 121-180 0.00 天： 3.65%； 180天及 以上： 3.75% 7 温氏 股份 中国 农业 银行 中国农业银行“金钥匙. 安心快线”天天利滚利 第2期开放式人民币理 财产品 否 非保本 浮动收 益型 5,000.00 2019.09.12 起 2.90% 5,000.00 8 温氏 股份 中国 银行 中银日积月累-收益累进 否 非保本 浮动收 益型 41,000.00 2019.09.16 起 1-6天： 2.00%； 7-13天： 2.40%； 14-20 天： 3.00%； 21-30 天： 3.20%； 31-60 天： 3.40%； 61-90 天： 3.50%； 91-120 天： 3.60%； 121-180 天： 3.65%； 180天及 以上： 3.75% 0.00 9 温氏 股份 中国 农业 银行 中国农业银行“金钥匙. 安心快线”天天利滚利第 2期开放式人民币理财 产品 否 非保本 浮动收 益型 19,000.00 2019.09.17 起 2.90% 19,000.00 10 温氏 股份 中国 农业 银行 中国农业银行“金钥匙. 安心快线”天天利滚利第 2期开放式人民币理财 产品 否 非保本 浮动收 益型 26,000.00 2019.09.23 起 2.90% 6,000.00 11 温氏 股份 中国 农业 银行 中国农业银行“金钥匙. 安心快线”天天利滚利第 2期开放式人民币理财 产品 否 非保本 浮动收 益型 6,200.00 2019.09.24 起 2.90% 6,200.00 12 温氏 股份 中国 银行 （机构进阶2000万）中 银平稳理财计划-智荟系 列194595期 否 非保本 浮动收 益型 31,000.00 2019.10.10-2020.01.16 3.80% 0.00 13 温氏 股份 中国 工商 银行 工银法人人民币理财产 品2019 年第117 期 （粤）19GD117Y（113 天） 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2019.10.11-2020.01.31 3.70% 0.00 14 温氏 股份 南粤 银行 “宝盈理财”卓越（机构） 19020号人民币理财产 品 否 非保本 浮动收 益型 20,000.00 2019.10.11-2020.01.13 4.23% 0.00 15 温氏 股份 中国 银行 中银日积月累-收益累进 否 非保本 浮动收 益型 30,000.00 2019.10.14 起 1-6天： 2.00%； 7-13天： 2.40%； 14-20 天： 3.00%； 21-30 天： 3.20%； 31-60 天： 3.40%； 61-90 天： 3.50%； 91-120 天： 3.60%； 121-180 天： 3.65%； 180天及 以上： 3.75% 0.00 合 计 - - - - - 330,000.00 - - 112,900.00 二、审议决策程序 截至本公告日，公司利用自有闲置资金进行委托理财的投资 余额为人民币499,500.00万元，该投资余额和投资期限均在公司 第三届董事会第四次会议审议范围内，无需另行提交董事会及股 东大会审议。 三、委托理财的资金来源 公司进行委托理财的资金来源为自有闲置资金，未占用募集 资金及公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。 四、委托理财的目的 公司购买理财产品的目的是为了充分利用自有闲置资金，提 高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升 公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。 五、风险控制措施 （一）投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波 动的影响。 （二）风控措施 1、公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目 进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素， 将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控部门负责 对理财资金的使用与保管情况进行监督。 2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健 全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何 第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资 相同的理财产品。 5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理 财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开 展和规范运行，确保理财资金安全。 六、对公司的影响 公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置资 金购买低风险银行理财产品不影响公司资金周转，不影响公司主 营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资能 获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司 整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 七、本次前履行中的委托理财情况 序 号 投资 主体 产品发 行单位 产品名称 是否 关联 交易 产品 类型 金额 （万元） 起止 日期 预期 收益率 备注 1 温氏（深 圳）股权 投资管理 有限公司 招商 银行 招商银行朝招金 （多元稳健型）理 财计划 否 非保本 浮动收 益型 300.00 2018.12.25 起 3.09% - 2 温氏（深 圳）股权 投资管理 有限公司 招商 银行 招商银行点金公 司理财之步步生 金8699号 理财 计划 否 非保本 浮动收 益型 1,800.00 2019.01.18 起 3.50% 原交易金额 8,800万元， 其中已赎回 7,000万元 3 温氏 股份 中国工 商银行 “粤稳益”法人系 列理财产品2015 年第1期（粤） 15GD701J 否 非保本 浮动收 益型 10,000.00 2019.03.13 起 4.00%-4.20% 原交易金额 50,000万 元，其中已 赎回40,000 万元 4 温氏 股份 中国工 商银行 “粤稳益”法人系 列理财产品2015 年第 1 期（粤） 15GD701J 否 非保本 浮动收 益型 19,000.00 2019.06.04 起 4.00% - 5 温氏 股份 中国农 业银行 中国农业银行“金 钥匙.安心快线” 天天利滚利第2 期开放式人民币 理财产品 否 非保本 浮动收 益型 60,000.00 2019.07.01 起 3.00% 原交易金额 67,000万 元，其中已 赎回7,000 万元 6 温氏 股份 中国工 商银行 “粤稳益”法人系 列理财产品2015 年第 1 期（粤） 15GD701J 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2019.07.01 起 4.00% - 7 温氏 股份 中国农 业银行 中国农业银行“金 钥匙.安心快线” 天天利滚利第2 期开放式人民币 理财产品 否 非保本 浮动收 益型 20,000.00 2019.07.08 起 3.00% - 8 温氏 股份 中国农 业银行 中国农业银行“金 钥匙.安心快线” 天天利滚利第2 期开放式人民币 理财产品 否 非保本 浮动收 益型 11,300.00 2019.07.22 起 3.00% 原交易金额 21,300万 元，其中已 赎回10,000 万元 9 温氏 股份 交通 银行 蕴通财富 粤享 否 非保本 浮动收 益型 30,000.00 2019.08.02-2019.11.11 4.05% - 10 温氏 股份 中国工 商银行 工银法人人民币 理财产品2019 年 第088 期（粤） 19GD088Y（92 天） 否 非保本 浮动收 益型 20,000.00 2019.08.05-2019.11.04 4.00% - 11 温氏 股份 交通 银行 蕴通财富 粤享 否 非保本 浮动收 益型 50,000.00 2019.08.09-2019.11.18 4.05% - 12 温氏 股份 中国农 业银行 中国农业银行“金 钥匙.安心快线” 天天利滚利第2 期开放式人民币 理财产品 否 非保本 浮动收 益型 10,000.00 2019.08.26 起 2.90% - 合 计 - - - - - 282,400.00 - - - 八、备查文件 公司与上述发行单位分别签署的产品说明书。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司 董 事 会 2019年10月16日 中财网
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