[三季报]华夏幸福:2019年第三季度报告
原标题:华夏幸福:2019年第三季度报告 公司代码：600340 公司简称：华夏幸福 华夏幸福基业股份有限公司 2019年第三季度报告 目 录 一、 重要提示 ......................................................... 3 二、 公司基本情况 ..................................................... 3 三、 重要事项 ......................................................... 7 四、 附录 ............................................................ 15 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王文学、主管会计工作负责人吴中兵及会计机构负责人（会计主管人员）李承保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 445,334,083,263.80 409,711,834,060.00 8.69 归属于上市公司股东的 净资产 47,663,509,371.11 43,776,499,526.22 8.88 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 -39,554,105,904.67 -7,660,080,587.83 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 64,318,472,464.93 45,141,401,779.69 42.48 归属于上市公司股东的 净利润 9,746,233,651.50 7,878,262,923.54 23.71 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 9,703,921,279.79 7,199,466,862.52 34.79 加权平均净资产收益率 （%） 25.19 19.00 增加6.19个百分点 基本每股收益（元/股） 3.18 2.54 25.20 稀释每股收益（元/股） 3.16 2.53 24.90 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金 额（1-9月） 非流动资产处置损益 17,088,348.78 -79,836,977.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 15,332,329.05 98,419,594.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,413,436.75 28,696,707.19 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 111,978,637.18 158,101,961.02 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 18,376,221.25 62,190,333.42 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 长期股权投资处置损益 -57,032,752.84 2,094,446.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,070,490.53 -227,230,203.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 178,889.15 -28,974.51 所得税影响额 33,705,114.89 -94,515.07 合计 3,969,733.68 42,312,371.71 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 80,268 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 华夏幸福基业控股股份公司 916,862,616 30.54 0 质押 594,210,000 境内非国 有法人 中国平安人寿保险股份有限 公司－自有资金 318,633,337 10.61 0 无 0 其他 中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红 252,258,970 8.40 0 无 0 其他 中国平安人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能 183,206,744 6.10 0 无 0 其他 华夏幸福基业控股股份公司 －华夏幸福基业控股股份公 司非公开发行2017年可交换 公司债券（第一期）质押专 户 152,500,000 5.08 0 无 0 其他 中国证券金融股份有限公司 88,523,436 2.95 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 76,855,506 2.56 0 无 0 其他 全国社保基金一零八组合 30,500,077 1.02 0 无 0 其他 交通银行股份有限公司－华 安策略优选混合型证券投资 基金 28,235,593 0.94 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任 公司 25,465,700 0.85 0 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 华夏幸福基业控股股份公司 916,862,616 人民币普通股 916,862,616 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 318,633,337 人民币普通股 318,633,337 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 252,258,970 人民币普通股 252,258,970 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能 183,206,744 人民币普通股 183,206,744 华夏幸福基业控股股份公司－华夏幸福基业 控股股份公司非公开发行2017年可交换公 司债券（第一期）质押专户 152,500,000 人民币普通股 152,500,000 中国证券金融股份有限公司 88,523,436 人民币普通股 88,523,436 香港中央结算有限公司 76,855,506 人民币普通股 76,855,506 全国社保基金一零八组合 30,500,077 人民币普通股 30,500,077 交通银行股份有限公司－华安策略优选混合 型证券投资基金 28,235,593 人民币普通股 28,235,593 中央汇金资产管理有限责任公司 25,465,700 人民币普通股 25,465,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控 股”）通过账户名称为“华夏幸福基业控股股份公司” 和“华夏幸福基业控股股份公司－华夏幸福基业控股 股份公司非公开发行2017年可交换公司债券（第一期） 质押专户”的两个账户合计持有本公司1,069,362,616 股，占公司截至报告期末总股本3,001,921,709股的 35.62%。另外，华夏控股一致行动人鼎基资本管理有限 公司持有本公司20,520,000股，占公司截至报告期末 总股本的0.68%。华夏控股及其一致行动人鼎基资本管 理有限公司合计持有本公司1,089,882,616股，占公司 截至报告期末总股本的36.31%； 2、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安 人寿”）通过账户名称为“中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红”、“中国平安人寿保险股份有 限公司－万能－个险万能”、“中国平安人寿保险股份 有限公司－自有资金”的三个账户合计持有本公司 756,984,598股，上述三个账户及平安人寿其他账户与 平安人寿的一致行动人平安资产管理有限责任公司平 安资管共计持有本公司758,253,503股,占公司总股本 的25.26%； 3、上述其他股东间关联关系未知。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目变动情况 科目 期末数 期初数 变动比 例（%) 变动原因 预付账款 4,755,412,869.50 3,200,794,205.56 48.57 主要系预付工程 款增加所致 一年内到期的非 流动资产 5,224,614,903.00 2,015,614,903.00 159.21 主要系其他非流 动资产重分类所 致 其他流动资产 17,462,597,608.27 13,169,906,384.19 32.59 主要系本期预交 税费和待抵扣进 项税增加所致 可供出售金融资 产 654,273,493.62 不适用 主要系会计政策 变更所致 其他非流动金融 资产 2,920,980,806.59 不适用 主要系会计政策 变更所致 其他非流动资产 87,206,064.50 5,025,470,469.92 -98.26 主要系会计政策 变更所致 短期借款 25,427,128,550.06 4,181,911,000.00 508.03 主要系本期质押 借款、抵押借款、 保证借款增加所 致 应付职工薪酬 527,265,949.22 2,043,179,674.08 -74.19 主要上年末计提 的奖金本期发放 所致 其他应付款 15,012,083,326.33 22,759,634,276.06 -34.04 主要系本期往来 款支付增加所致 一年内到期的非 流动负债 28,968,728,614.55 20,119,064,169.67 43.99 主要系本期长期 借款和应付债券 重分类所致 其他流动负债 7,774,130,043.75 5,734,507,222.27 35.57 主要系本期预提 土增税增加所致 长期应付款 1,770,188,752.86 1,201,467,748.81 47.34 主要系本期融资 租赁增加所致 其他综合收益 -654,924,405.59 -219,266,847.56 不适用 主要系本期汇率 变动所致 少数股东权益 19,392,189,460.23 10,939,433,310.45 77.27 主要系本期少数 股东新增投入所 致 合并利润表项目变动情况 项目名称 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比 例（%) 变动原因 营业收入 64,318,472,464.93 45,141,401,779.69 42.48 主要系本期房地产 开发业务结算增加 所致 营业成本 38,333,774,765.61 24,662,931,623.68 55.43 主要系本期房地产 开发业务结算增加 所致 税金及附加 4,964,022,827.91 2,340,538,720.37 112.09 主要系本期计提土 增税增加所致 研发费用 7,215,103.49 11,179,219.30 -35.46 主要系本期研发投 入减少所致 信用减值损失 -435,803,885.58 不适用 主要系会计政策变 更所致 资产减值损失 15,905,020.60 -478,358,260.03 不适用 主要系会计政策变 更所致 投资收益 205,240,873.62 1,043,737,281.06 -80.34 主要系本期对外委 托贷款取得的损益 减少所致 资产处置收益 -79,836,977.67 -32,056,994.61 不适用 主要系本期无形资 产处置所致 其他收益 98,419,594.21 24,246,200.00 305.92 主要系本期政府补 助增加所致 营业外收入 62,960,786.40 22,283,504.86 182.54 主要系本期违约金 收入增加所致 营业外支出 290,190,990.08 169,845,846.88 70.86 主要系本期捐赠增 加所致 合并现金流量表项目变动情况 科目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动比例 （%) 变动原因 购买商品、接受 劳务支付的现金 78,682,530,700.99 40,943,944,698.03 92.17 主要系支付工程 款及土地款增加 所致 支付的各项税费 15,090,187,626.56 9,851,953,624.55 53.17 主要系支付土地 增值税、企业所 得税增加所致 收回投资收到的 现金 3,808,971,491.73 6,273,932,672.17 -39.29 主要系本期理财 到期较少所致 取得投资收益收 到的现金 252,852,746.43 607,588,114.03 -58.38 主要系对外委托 贷款取得的收益 较上期减少所致 处置子公司及其 他营业单位收到 的现金净额 612,934,693.08 51,572,452.99 1,088.49 主要系收到以前 年度处置子公司 款项所致 收到其他与投资 活动有关的现金 10,000,000.00 不适用 主要系本期收回 投资保证金减少 所致 购置固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 3,258,541,204.95 2,230,001,141.14 46.12 主要系本期公司 在建工程增加所 致 投资支付的现金 4,420,008,407.18 11,159,381,599.00 -60.39 主要系本期委托 理财减少所致 取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额 1,028,456,531.74 2,545,039,337.12 -59.59 主要系本期收并 购减少所致 支付其他与投资 活动有关的现金 200,000,000.00 不适用 主要系本期委托 贷款减少所致 吸收投资收到的 现金 10,448,429,496.70 5,221,489,604.72 100.10 主要系本期吸收 少数股东投资所 致 取得借款收到的 现金 83,447,742,905.98 51,493,508,285.78 62.05 主要系本期质押 借款、抵押借款、 保证借款增加所 致 分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金 13,458,887,140.55 8,236,157,758.87 63.41 主要系本期支付 利息及分配股息 增加所致 支付其他与筹资 活动有关的现金 2,340,463,754.13 17,487,118,695.94 -86.62 主要系本期回购 少数股东权益较 上期减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1股权激励计划进展情况 （1）激励计划调整 2019年7月29日，公司召开第六届董事会第七十二次会议及第六届监事会第十九次会议， 分别审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》。公司董事 会根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，在 公司实施2018年度权益分派后，对首次授予的股票期权行权价格、授予的预留部分股票期权行权 价格以及限制性股票授予价格进行了调整。调整方法为调整前的行权价格（授予价格）减去派息 额即1.2元/股。具体调整价格如下：1）2018年7月6日首次授予股票期权行权价格由27.46元 /股调整为26.26元/股；2）2019年6月6日授予的预留部分股票期权行权价格由29.94元/股调 整为28.74元/股，限制性股票授予价格由14.97元/股调整为13.77元/股。 （2）回购注销 公司于2019年6月6日召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第十八次会议并于 2019年6月28日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》，同意注销7名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的137万份股 票期权，回购注销其中4名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的67万股限制性股票。公 司已于2019年8月2日公司完成上述7名离职的激励对象持有的137万份期权注销手续，并于 2019年8月13日完成上述4名激励对象持有的67万股限制性股票回购注销手续（具体内容详见 公司于2019年6月10日、2019年8月9日披露的临2019-109号公告、临2019-150号）。 公司于2019年7月29日召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第十九次会议并 于2019年8月20日召开2019年第七次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回 购注销部分限制性股票的议案》，同意注销2名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的60万份 股票期权，回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的40万股限制性股票（具体内容详见公司于 2019年7月30日披露的临2019-142号公告），截至目前，上述回购注销事项尚在办理过程中。 （3）激励计划首次授予限制性股票第一期解锁及股票期权第一批行权条件成就 2019年8月27日，公司召开第六届董事会第七十四次会议及第六届监事会第二十一次会议，分 别审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期 行权条件成就的议案》及《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司激励计划首次授予的股票期权 第一个行权期行权条件及限制性股票第一个解除限售期解除限售（简称“解锁”）条件均已成就， 被授予的激励对象中114名激励对象符合第一个行权期行权条件，可行权数量为1,963.20万份，113 名激励对象符合第一个解锁期的解锁条件，可解锁限制性股票数量为1,863万股（具体内容详见公 司于2019年8月28日披露的临2019-163号公告）。 上述1,863万股限制性股票已于2019年9月20日解锁上市流通（具体内容详见公司于2019年9 月17日披露的临2019-181号公告）。公司董事会将根据政策规定的行权窗口期，统一为激励对象申 请办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并及时履行相关信息披露义务。 3.2.2报告期内房地产储备情况如下： 序 号 持有待开 发土地的 区域 持有待开发土 地的面积(平 方米) 一级土地整理 面积(平方米) 规划计容建筑 面积(平方米) 是/否涉 及合作 开发项 目 合作开发项 目涉及的土 地面积（平方 米） 合作开发 项目的权 益占比 （%） 1 固安区域 931,722.97 825,119.72 2,212,155.63 否 - 0.00 2 霸州区域 1,049,667.00 809,128.22 1,894,320.00 是 66,055.00 67.00 77,510.00 35.00 3 永清区域 364,611.40 - 707,457.51 是 115,276.12 90.00 4 文安区域 69,554.59 91,066.67 139,109.18 否 - 0.00 5 涿州区域 373,937.97 - 693,449.94 是 63,475.27 20.00 6 大厂区域 229,737.74 726,025.77 465,314.20 是 126,994.32 20.00 7 香河区域 237,448.87 11,333.00 567,264.24 否 - 0.00 8 广阳区域 120,032.53 713,859.08 256,671.24 否 - 0.00 9 安次区域 71,358.77 - 142,717.54 是 71,358.77 44.14 10 廊坊开发 区区域 44,305.10 380,131.64 85,943.54 否 - 0.00 11 北戴河新 区区域 58,007.96 108,859.05 29,745.56 否 - 0.00 12 昌黎区域 420,185.70 199,862.72 454,414.75 否 - 0.00 13 怀来区域 - 399,417.33 - 否 - 0.00 14 涿鹿区域 - 119,293.20 - 否 - 0.00 15 滦平区域 - 151,334.00 - 否 - 0.00 16 来安区域 - 850,178.43 - 否 - 0.00 17 和县区域 7,700.10 - 15,400.20 是 7,700.10 50.00 18 博望区域 - 146,364.03 - 否 0.00 19 江宁区域 44,629.23 214,704.06 89,258.46 否 - 0.00 20 南京开发 区区域 88,070.95 122,240.00 191,359.30 否 - 0.00 21 高淳区域 41,022.71 29,420.00 53,329.52 是 41,022.71 40.00 22 溧水区域 62,797.55 70,939.50 156,993.88 是 62,797.55 34.00 23 嘉善区域 - 278,001.93 - 否 - 0.00 24 南浔区域 66,380.00 279,333.00 132,760.00 否 - 0.00 25 南湖区域 - 993.33 - 否 - 0.00 26 德清区域 - 90,000.01 - 否 - 0.00 序 号 持有待开 发土地的 区域 持有待开发土 地的面积(平 方米) 一级土地整理 面积(平方米) 规划计容建筑 面积(平方米) 是/否涉 及合作 开发项 目 合作开发项 目涉及的土 地面积（平方 米） 合作开发 项目的权 益占比 （%） 27 柯桥区域 - - - 否 - 0.00 28 萧山河上 区域 - 6,913.33 - 否 - 0.00 29 嘉善经开 区区域 - 20,666.67 - 否 - 0.00 30 舒城区域 168,933.00 523,684.00 384,111.46 否 - 0.00 31 长丰区域 - 120,182.00 - 否 - 0.00 32 巢湖区域 - 64,282.00 - 否 - 0.00 33 肥东区域 46,476.00 46,476.00 92,952.00 否 - 0.00 34 武陟区域 - 216,666.67 - 否 - 0.00 35 新郑区域 78,875.00 774,204.84 167,410.98 否 - 0.00 36 长葛区域 - 169,670.08 - 否 - 0.00 37 祥符区域 - 60,666.67 - 否 - 0.00 38 获嘉区域 - - - 否 - 0.00 39 武汉区域 425,455.00 - 1,172,940.12 否 - 0.00 40 新洲区域 - 277,161.29 - 是 - 51.00 41 嘉鱼区域 14,000.00 212,969.42 63,118.00 否 - 0.00 42 团风区域 29,682.34 - 74,205.85 是 29,682.34 40.00 43 孝感区域 69,968.33 - 104,952.49 是 69,968.33 35.00 44 黄陂区域 - 35,268.00 - 否 - 0.00 45 江门区域 - - - 否 - 0.00 46 中山区域 - - - 否 - 0.00 47 文登区域 358,480.00 - 466,876.00 否 - 0.00 48 环上海区 域 72,870.31 - 97,646.22 是 72,870.31 30.00 49 蒲江区域 56,006.21 221,333.85 100,811.18 否 - 0.00 50 彭山区域 - 318,293.35 - 否 - 0.00 51 邢台区域 - - - 否 - 0.00 52 邯郸区域 - - - 否 - 0.00 53 雨湖区域 - 70,000.35 - 否 - 0.00 54 云龙区域 - 107,477.20 - 否 - 0.00 序 号 持有待开 发土地的 区域 持有待开发土 地的面积(平 方米) 一级土地整理 面积(平方米) 规划计容建筑 面积(平方米) 是/否涉 及合作 开发项 目 合作开发项 目涉及的土 地面积（平方 米） 合作开发 项目的权 益占比 （%） 55 苏家屯区 域 - 281,736.00 - 否 - 0.00 56 修文区域 40,442.95 - 80,885.90 否 - 0.00 57 泾阳区域 - 56,749.77 - 否 - 0.00 合计 5,642,360.28 10,202,006.18 11,093,574.89 - - - 3.2.3 报告期内，公司及下属公司房地产项目新增开工及竣工情况如下： 区域 2019年三季度新开工工程的楼 面面积（平方米） 2019年第三季度已竣工工程的楼面 面积（平方米） 霸州 26,650.18 昌黎 144,365.00 大厂 208,682.51 25,655.16 怀来 455,358.55 嘉善 242,485.87 255,110.59 泾阳 139,770.25 来安 191,147.43 廊坊 178,689.25 溧水 208,718.30 任丘 508,727.32 沈阳 148,336.09 174,665.42 舒城 160,410.45 武汉 233,181.00 香河 133,700.19 156,999.89 孝感 30,224.37 新郑 70,685.62 永清 124,866.25 长丰 90,798.50 镇江 87,408.00 涿州 218,568.33 总计 1,897,587.95 2,317,616.57 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华夏幸福基业股份有限公司 法定代表人 王文学 日期 2019年10月18日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年9月30日 编制单位:华夏幸福基业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 42,026,852,335.76 47,281,783,657.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 38,768,916,345.82 34,437,662,054.65 应收款项融资 预付款项 4,755,412,869.50 3,200,794,205.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,517,176,759.01 13,331,931,262.73 其中：应收利息 312,349,593.85 280,788,803.42 应收股利 买入返售金融资产 存货 277,613,349,104.04 254,522,679,712.80 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 5,224,614,903.00 2,015,614,903.00 其他流动资产 17,462,597,608.27 13,169,906,384.19 流动资产合计 402,368,919,925.40 367,960,372,179.95 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 654,273,493.62 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,661,847,817.61 4,242,734,513.62 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,920,980,806.59 投资性房地产 2,246,300,000.00 2,246,300,000.00 固定资产 5,693,794,249.29 5,073,292,167.41 在建工程 13,749,225,754.68 12,663,238,537.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,795,026,150.73 5,343,096,503.37 开发支出 商誉 501,976,523.62 501,976,523.62 长期待摊费用 2,480,070,842.43 2,760,769,492.39 递延所得税资产 3,828,735,128.95 3,240,310,179.02 其他非流动资产 87,206,064.50 5,025,470,469.92 非流动资产合计 42,965,163,338.40 41,751,461,880.05 资产总计 445,334,083,263.80 409,711,834,060.00 流动负债： 短期借款 25,427,128,550.06 4,181,911,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,039,240,495.57 9,128,556,012.41 应付账款 23,250,284,909.16 32,938,065,057.51 预收款项 135,019,692,936.23 137,511,828,747.80 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 527,265,949.22 2,043,179,674.08 应交税费 7,748,259,122.25 8,178,084,835.99 其他应付款 15,012,083,326.33 22,759,634,276.06 其中：应付利息 2,437,294,636.68 1,729,600,920.13 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 28,968,728,614.55 20,119,064,169.67 其他流动负债 7,774,130,043.75 5,734,507,222.27 流动负债合计 252,766,813,947.12 242,594,830,995.79 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 54,078,920,290.66 53,033,180,698.92 应付债券 69,571,485,138.25 58,075,517,697.77 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 1,770,188,752.86 1,201,467,748.81 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 17,642,423.44 17,294,524.65 递延所得税负债 73,333,880.13 73,609,557.39 其他非流动负债 非流动负债合计 125,511,570,485.34 112,401,070,227.54 负债合计 378,278,384,432.46 354,995,901,223.33 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 3,001,921,709.00 3,003,251,709.00 其他权益工具 8,000,000,000.00 9,000,000,000.00 其中：优先股 永续债 8,000,000,000.00 9,000,000,000.00 资本公积 1,870,642,400.98 2,353,919,887.64 减：库存股 623,828,000.00 641,490,400.00 其他综合收益 -654,924,405.59 -219,266,847.56 专项储备 盈余公积 1,913,090,187.27 1,913,090,187.27 一般风险准备 未分配利润 34,156,607,479.45 28,366,994,989.87 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 47,663,509,371.11 43,776,499,526.22 少数股东权益 19,392,189,460.23 10,939,433,310.45 所有者权益（或股东权益）合计 67,055,698,831.34 54,715,932,836.67 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 445,334,083,263.80 409,711,834,060.00 法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：吴中兵 会计机构负责人：李承 母公司资产负债表 2019年9月30日 编制单位:华夏幸福基业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 2,591,205,936.61 9,130,241,719.90 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 74,288,062.46 110,826,513.45 其他应收款 72,530,329,503.91 72,982,288,978.65 其中：应收利息 179,835.62 应收股利 13,019,931,182.95 13,019,931,182.95 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 2,080,614,903.00 2,015,614,903.00 其他流动资产 1,225,136.15 66,825,823.06 流动资产合计 77,277,663,542.13 84,305,797,938.06 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 22,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,110,841,524.44 12,299,288,891.38 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 942,000,000.00 投资性房地产 固定资产 6,771,249.42 9,693,635.85 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 164,621,065.80 163,674,702.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 771,751.11 递延所得税资产 220,659,719.88 150,864,671.17 其他非流动资产 988,501,774.08 非流动资产合计 16,444,893,559.54 13,634,795,425.68 资产总计 93,722,557,101.67 97,940,593,363.74 流动负债： 短期借款 26,500,000.00 150,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 42,068,388.58 468,202,103.30 应交税费 203,484,155.35 300,495,514.45 其他应付款 31,797,800,148.26 29,879,973,500.00 其中：应付利息 1,445,979,090.24 1,075,595,094.74 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,003,809,698.91 1,487,280,473.81 其他流动负债 2,499,750,455.00 2,499,421,520.26 流动负债合计 36,573,412,846.10 34,785,373,111.82 非流动负债： 长期借款 224,000,000.00 113,750,000.00 应付债券 34,999,929,944.04 36,171,915,682.34 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 1,958,998.70 1,958,998.70 非流动负债合计 35,225,888,942.74 36,287,624,681.04 负债合计 71,799,301,788.84 71,072,997,792.86 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 3,001,921,709.00 3,003,251,709.00 其他权益工具 8,000,000,000.00 9,000,000,000.00 其中：优先股 永续债 8,000,000,000.00 9,000,000,000.00 资本公积 8,557,461,106.99 8,352,128,806.99 减：库存股 623,828,000.00 641,490,400.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,808,392,922.32 1,808,392,922.32 未分配利润 1,179,307,574.52 5,345,312,532.57 所有者权益（或股东权益）合计 21,923,255,312.83 26,867,595,570.88 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 93,722,557,101.67 97,940,593,363.74 法定代表人：王文学 主管会计工作负责人：吴中兵 会计机构负责人：李承 合并利润表 2019年1—9月 编制单位：华夏幸福基业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年第三季度 （7-9月） 2018年第三季度 （7-9月） 2019年前三季度 （1-9月） 2018年前三季度 （1-9月） 一、营业总 收入 25,588,359,662.75 10,167,073,838.89 64,318,472,464.93 45,141,401,779.69 其中：营业 收入 25,588,359,662.75 10,167,073,838.89 64,318,472,464.93 45,141,401,779.69 利息 收入 已赚 保费 手续 费及佣金收 入 二、营业总 成本 23,468,004,433.35 8,824,654,200.01 49,853,585,059.62 34,407,721,767.26 其中：营业 成本 18,476,177,222.89 5,661,163,523.65 38,333,774,765.61 24,662,931,623.68 利息 支出 手续 费及佣金支 出 退保 金 赔付 支出净额 提取 保险责任准 备金净额 保单 红利支出 分保 费用 税金 及附加 2,845,652,703.60 541,633,791.35 4,964,022,827.91 2,340,538,720.37 销售 费用 295,416,814.20 520,124,002.92 1,170,449,482.65 1,261,036,160.81 管理 费用 1,630,783,675.85 1,951,614,251.10 4,461,736,066.64 5,360,705,996.04 研发 费用 2,075,154.04 4,233,215.58 7,215,103.49 11,179,219.30 财务 费用 217,898,862.77 145,885,415.41 916,386,813.32 771,330,047.06 其 中：利息费 用 352,254,456.67 93,823,516.30 1,259,681,958.45 767,640,812.42 利 息收入 139,385,874.47 21,522,388.27 418,176,368.11 178,540,557.15 加：其他 收益 15,332,329.05 3,780,000.00 98,419,594.21 24,246,200.00 投资 收益（损失 以“－”号 填列） 69,883,732.07 361,586,918.61 205,240,873.62 1,043,737,281.06 其 中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益 -3,438,373.52 -14,540,140.22 -17,145,867.62 -24,474,815.42 以 摊余成本计 量的金融资 产终止确认 收益 汇兑 收益（损失 以“－”号 填列） 净敞 口套期收益 （损失以 “-”号填 列） 公允 价值变动收 益（损失以 “－”号填 列） 信用 减值损失 （损失以 “－”号填 列） -40,821,277.33 -435,803,885.58 资产 减值损失 （损失以 “－”号填 列） （未完）  |